الگوی سر و شانه یکی از مشهورترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال فارکس است که به عنوان یک الگوی بازگشتی عمل می‌کند. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده‌ی اتمام یک روند صعودی یا نزولی و آغاز روندی خلاف جهت آن باشد. در این مقاله، به بررسی جامع الگوی سر و شانه در فارکس، اجزای تشکیل‌دهنده این الگو و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن می‌پردازیم.
الگوی سر و شانه با 3 مشخصه بارز (سر به سمت بالا و شانه‌ها به عنوان قله‌ها) شناخته شده است که فرورفتگی قسمت وسط آن، پایین‌ترین ناحیه نمودار به شمار می‌رود. این الگو در تمام بازارها و بازه‌های زمانی اتفاق می‌افتد و با معکوس شدن روند نزولی همراه خواهد بود.
از این الگو به عنوان یک اندیکاتور رایج در بازار فارکس استفاده می‌شود که همراه با معکوس شدن روند نزولی در قیمت‌ها خواهد بود. زمانی که قیمت حرکتی نزولی داشته باشد، به فرورفتگی نمودار برخورد کرده و سپس حرکت معکوس و صعودی خود را آغاز می‌کند اما اگر بازار مقاومت نشان دهد، آن را به سمت نزول و برخورد با یک فرورفتگی دیگر سوق می‌دهد.
قیمت ممکن است به نقطه‌ای نزول کند که بازار نتواند پایین‌تر از آن را حمایت کند، در این شرایط، شاهد صعود قیمت‌ها خواهیم بود. دوباره، مقاومت بازار، قیمت را کاهش می‌دهد و برای بار آخر نزول رخ خواهد داد. اگر بازار نتواند قیمت پایین‌تر را حمایت کند، به نقطه نزول قبل باز نخواهد گشت، این مسئله منجر به این می‌شود که قیمت قبل از رشد دوباره، کاهش بیشتری را تجربه کند. این روند، می‌تواند 3 فرود یا نقطه نزول را در نمودار ایجاد کند که باعث به‌وجود آمدن شانه چپ، سر و شانه راست در نمودار می‌شود.
کارگزاری آمارکتس، به عنوان یک کارگزار آنلاین معتبر، طیف گسترده‌ای از ابزارها و خدمات معاملاتی را به معامله‌گران فارکس ارائه می‌دهد که شامل نمودارهای پیشرفته با قابلیت شناسایی الگوهای تکنیکال است.
این پلتفرم معاملاتی، به شما این امکان را می‌دهد که از طریق ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای موجود، جفت ارز مورد نظرتان را تحلیل کنید و اعتبار سیگنال معاملاتی خود را بررسی نمایید.
علاوه بر این، آمارکتس با ارائه انواع حساب‌های معاملاتی با شرایط مختلف و همچنین منابع آموزشی جامع، به شما کمک می‌کند تا با سایر استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید و با اطمینان خاطر به انجام معاملات در بازار فارکس بپردازید.
الگوی سر و شانه از سه قله یا دره و یک خط گردن تشکیل شده است.
قله‌ها یا دره‌ها: سه قله یا دره در این الگو وجود دارد که به ترتیب شانه چپ، سر و شانه راست نامیده می‌شوند. در یک روند صعودی، قله سر باید بلندتر از هر دو شانه باشد، در حالی که در یک روند نزولی، دره سر باید عمیق‌تر از هر دو دره شانه باشد.
خط گردن: خط گردن، سطح حمایتی یا مقاومتی است که قله‌ها یا دره‌های الگو را به هم وصل می‌کند. این خط نشان‌دهنده‌ی سطحی است که قیمت باید از آن عبور کند تا الگو تایید شود.
الگوی سر و شانه، جزو الگوهایی هستند که نشان‌دهنده روند نزولی در نمودارها است، بنابراین بهتر است روی تکمیل شدن این الگو برای خرید یا انجام معاملات طولانی مدت تمرکز کنید. کامل شدن این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که میزان قیمت و ارزش دارایی معامله‌گر به جایی بالاتر از خط گردن برسد.
به صورت سنتی، زمانی که قیمت در بالای خط گردن حرکت کند، معامله‌گران وارد معاملات طولانی‌مدت می‌شوند و همچنین حد ضرر خود را درست در زیر نزولی‌ترین نقطه شانه راست تعیین می‌کنند. زمانی که دو عقب‌نشینی در الگو، با هم هم‌سطح شوند یا نزول دوم با اختلاف کمی در زیر نزول اول قرار بگیرد، خط گردن ناحیه مناسبی برای ورود به معاملات خواهد بود.
اگر شانه راست از شانه دیگر، بلندتر باشد، خط روند به صورت زاویه‌دار به سمت بالا حرکت می‌کند، بنابراین نمی‌تواند نقطه مناسبی برای ورود باشد.
در صورتی که بازگشت یا عقب‌نشینی دوم نسبت به نوع اول آن، پایین‌تر باشد، می‌توانید از آن به عنوان موقعیتی برای ورود به معاملات استفاده کنید.
شناسایی نسبتا آسان الگو: الگوی سر و شانه دارای شکل مشخصی است و با کمی تمرین، به راحتی قابل شناسایی است.
ارائه نقاط ورود و خروج مشخص: خط گردن به عنوان سطح حمایتی (در روند صعودی) یا مقاومتی (در روند نزولی) عمل می‌کند و نقاط ورود و خروج بالقوه را برای معاملات مشخص می‌کند.
پتانسیل کسب سود بالا: الگوی سر و شانه اغلب با روندهای قوی همراه است و تکمیل آن می‌تواند منجر به حرکات قیمتی قابل توجهی شود که پتانسیل کسب سود بالا را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
عدم صدق صددرصدی الگو: الگوی سر و شانه یک الگوی احتمالی است و همیشه منجر به معکوس شدن روند نمی‌شود. گاهی اوقات، قیمت می‌تواند پس از برخورد با خط گردن، دوباره به روند قبلی خود بازگردد.
نیاز به تأییدیه‌های دیگر: تکمیل الگوی سر و شانه به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیست. استفاده از اندیکاتورهای تاییدکننده در زمان شکست خط گردن، می‌تواند اطمینان بیشتری از صحت سیگنال معاملاتی بدهد.
نیاز به دانش و مهارت کافی: برای شناسایی الگو سر و شانه باید از دانش و مهارت کافی برخوردار باشید، افراد مبتدی ممکن است دچار اشتباه شوند و برخلاف روند درست معامله کنند.
آموزش فارکس یکی از اصلی‌ترین قدم‌های ضروری و مهم برای ورود به بازار سرمایه است. کارگزاری آمارکتس ویدئوهای آموزشی کاربردی را به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان به ترید قرار می‌دهد. با کسب دانش و تجربه می‌توانید با اطمینان خاطر بیشتری در بازار سرمایه شروع به فعالیت کنید.
در مجموع، الگوی سر و شانه یک ابزار مفید در تحلیل تکنیکال فارکس است که می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی نقاط بالقوه‌ی بازگشت روند کمک کند. با در نظر گرفتن مزایا و معایب این الگو، یادگیری نحوه‌ی شناسایی و معامله با آن، همراه با مدیریت ریسک مناسب، می‌تواند به شما در بهبود عملکرد معاملاتی‌تان کمک کند.
