بازار فارکس، با حجم معاملات روزانه بیش از 5 تریلیون دلار، بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی در جهان است. این بازار فرصت‌های بی‌شماری را برای معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه ارائه می‌دهد. با این حال، تسلط بر این بازار پرتلاطم و پیچیده نیازمند دانش و مهارت کافی است. دو روش اصلی تحلیل که به طور گسترده توسط معامله‌گران فارکس استفاده می‌شود، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هستند. در این مقاله، به بررسی جامع این دو روش، مزایا و معایب آنها و نحوه استفاده از آنها در کنار یکدیگر برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال به بررسی الگوهای گذشته قیمت و حجم معاملات برای پیش‌بینی روند آتی قیمت می‌پردازد. این روش بر این فرض استوار است که رفتار گذشته بازار، نشان‌دهنده رفتار آتی آن نیز خواهد بود. معامله‌گران تکنیکی از ابزارهای مختلفی مانند نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.
مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت: تحلیل تکنیکال به طور معمول برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری مناسب‌تر به شمار می‌رود.
قابلیت انطباق: این روش می‌تواند برای تحلیل طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی، از جمله جفت ارزها، سهام و کالاها استفاده شود.
عدم تضمین: تحلیل تکنیکال تضمینی برای پیش‌بینی دقیق قیمت‌ها ارائه نمی‌دهد.
وابستگی به گذشته: این روش براساس داده‌های گذشته است و ممکن است عوامل جدید و غیرقابل پیش‌بینی را نادیده بگیرد.
تفاسیر مختلف: الگوها و اندیکاتورها می‌توانند به طور متفاوتی تفسیر شوند که منجر به تصمیمات معاملاتی متناقض شود.
کارگزاری آمارکتس یک کارگزاری آنلاین معتبر است که طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی از جمله جفت ارزها، سهام، کالاها و شاخص‌ها را ارائه می‌دهد. این کارگزاری به معامله‌گران فارکس ابزارهای مختلفی را برای تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارائه می‌دهد، از جمله:
پلتفرم معاملاتی قدرتمند: پلتفرم معاملاتی آمارکتس امکان استفاده از انواع مختلف نمودارها، اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
تحلیل‌های روزانه بازار: کارشناسان آمارکتس به طور منظم تحلیل‌های روزانه بازار را منتشر می‌کنند که شامل بررسی عوامل اقتصادی کلان و تأثیر آنها بر بازار فارکس می‌شود.
نکته: استفاده از خدمات کارگزاری‌های معتبر مانند آمارکتس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری به معاملات فارکس بپردازند.
تحلیل فاندامنتال به ارزیابی ارزش ذاتی یک ارز بر اساس عوامل اقتصادی کلان و خرد می‌پردازد. این عوامل شامل نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌شود. هدف از تحلیل فاندامنتال، تعیین اینکه آیا ارز به درستی قیمت‌گذاری شده است یا خیر، و پیش‌بینی جهت بلندمدت آن است.
تمرکز بر ارزش ذاتی: این روش بر ارزش واقعی یک ارز متمرکز است و نه صرفاً بر نوسانات کوتاه‌مدت قیمت.
دیدگاه بلندمدت‌تر: تحلیل فاندامنتال برای معاملات بلندمدت‌تر و سرمایه‌گذاری مناسب است.
درک عمیق‌تر از بازار: این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از عوامل محرک بازار به دست آورند.
پیچیدگی: تحلیل فاندامنتال می‌تواند پیچیده باشد و نیازمند دانش و درک عمیقی از اقتصاد و عوامل کلان باشد.
تاثیر عوامل غیرقابل پیش‌بینی: رویدادهای غیرمنتظره می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته باشند و تحلیل فاندامنتال همیشه قادر به پیش‌بینی آنها نیست.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو روش مکمل یکدیگر در تحلیل بازار فارکس هستند. استفاده از هر دو روش به طور همزمان می‌تواند به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر و افزایش شانس موفقیت در معاملات کمک کند. معامله‌گران می‌توانند از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات بر اساس نمودارها و روندها در گذشته و از تحلیل فاندامنتال برای تایید روند بلندمدت بازار و تاثیرات اخبار و رویدادها در قیمت استفاده کنند.
برخی از این ابزار عبارتند از:
نمودارهای قیمتی: نمودارها تصویری از تغییرات قیمت یک جفت ارز در طول زمان را نشان می‌دهند. انواع مختلفی از نمودارها مانند خطی، میله‌ای و کندل استیک وجود دارد.
اندیکاتورهای تکنیکال: اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند که بر اساس داده‌های قیمت و حجم معاملات محاسبه می‌شوند و به معامله‌گران در شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و قدرت روند کمک می‌کنند. برخی از اندیکاتورهای رایج عبارتند از میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD).
الگوهای قیمتی: الگوهای قیمتی اشکال خاصی هستند که در نمودار قیمت شکل می‌گیرند و می‌توانند نشان‌دهنده جهت احتمالی حرکت آتی قیمت باشند. شناسایی و تفسیر صحیح این الگوها نیازمند تمرین و تجربه است.
تحلیل فاندامنتال بر عوامل اقتصادی کلان و خردی متمرکز است که بر ارزش یک ارز تاثیر می‌گذارد. برای انجام تحلیل فاندامنتال، معامله‌گران باید به منابع مختلفی از جمله:
تقویم اقتصادی: تقویم اقتصادی رویدادهای مهم اقتصادی که قرار است در آینده رخ دهند را لیست می‌کند. این رویدادها مانند انتشار نرخ بهره، آمار تورم و بیکاری می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر ارزش ارزها داشته باشند.
اخبار اقتصادی: دنبال کردن اخبار اقتصادی و سیاسی از منابع معتبر به معامله‌گران کمک می‌کند تا از آخرین تحولات و رویدادهایی که بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارند، مطلع شوند.
تحلیل‌های اقتصادی: کارگزاری‌های فارکس معتبر معمولاً تحلیل‌های اقتصادی را در وب‌سایت خود منتشر می‌کنند. این تحلیل‌ها توسط کارشناسان اقتصادی تهیه شده و دیدگاهی کلی در مورد وضعیت اقتصادی یک کشور و تأثیر آن بر ارز آن ارائه می‌دهد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو رویکرد مهم و مکمل برای تحلیل بازار فارکس هستند. درک درستی از هر دو روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال که توسط کارگزاری‌های معتبر مانند آمارکتس ارائه می‌شود، می‌تواند به موفقیت معامله‌گران در بازار فارکس کمک شایانی کند.
