تحلیل تکنیکال

اصطلاح «تحلیل تکنیکال» از طبیعت روش تجزیه و تحلیل که شامل استفاده از ابزارهای فنی و تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت است، گرفته شده است. این اصطلاح به طور خاص به تجزیه و تحلیل جنبه های فنی یا قیمت بازار اشاره دارد، در مقابل تحلیل بنیادین که بر عوامل بنیادین اقتصادی یا مالی متمرکز است.

کلمه «تکنیکال» از کلمه یونانی «تکنیکوس» گرفته شده است که به معنای «هنری، فنی یا مربوط به هنر یا مهارت» است. در این زمینه، «تکنیکال» به مهارت ها، روش ها و ابزارهایی اشاره دارد که تحلیلگران برای تجزیه و تحلیل داده های قیمت و نمودارها استفاده می کنند.

بنابراین، تحلیل تکنیکال به عنوان یک روش تجزیه و تحلیل شناخته می شود که بر مهارت های فنی متمرکز است و از ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل جنبه های فنی بازار، مانند قیمت، حجم و نمودارها استفاده می کند. این نام منعکس کننده تمرکز آن بر روی تجزیه و تحلیل داده های تاریخی قیمت و شناسایی الگوها و روندهایی است که می تواند برای پیش بینی تغییرات قیمت آینده استفاده شود.

چرا به تحلیل تکنیکال معروف شده

تحلیل تکنیکال ریشه در قرن نوزدهم دارد و از آن زمان تکامل یافته است. ایده های اصلی آن به کار معامله گران و اقتصاددانان آن زمان برمی گردد. در اینجا تاریخچه مختصری از ظهور تحلیل تکنیکال ارائه شده است:

1. چارلز داو: بسیاری از تحلیلگران فنی، چارلز اچ. داو، بنیانگذار وال استریت ژورنال و یکی از اولین تحلیلگران بازار بورس، را پدر تحلیل تکنیکال می دانند. داو در اواخر قرن نوزدهم شروع به تجزیه و تحلیل و بررسی الگوها و روندهای قیمت سهام کرد. او همچنین مفهوم میانگین های متحرک را معرفی کرد که هنوز هم امروز مورد استفاده قرار می گیرد.

2. ریچارد ورن: ورن، یک معامله گر و تحلیلگر بازار سهام، در اوایل قرن بیستم کتابی به نام «اصول و عمل پیش بینی بازار سهام» منتشر کرد که در آن مفاهیم تحلیل تکنیکال را توضیح داد. او به دنبال الگوها و روندهایی در نمودارهای قیمت بود که می تواند برای پیش بینی تغییرات قیمت آینده استفاده شود.

3. رالف نلسون الیوت: الیوت، یک حسابدار و تحلیلگر بازار، نظریه موج الیوت را در دهه 1930 توسعه داد. او معتقد بود که بازارها در الگوی موجی حرکت می کنند که می تواند پیش بینی شود. نظریه او بر اساس ایده های هارمونی و فراکتال ها بود.

4. ویلیام دلبرت گان: گان، یک معامله گر موفق سهام و کالا، در اوایل قرن بیستم شروع به توسعه روش های خود برای تجزیه و تحلیل نمودارها کرد. او از انواع مختلف نمودارها و ابزارهای فنی برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده کرد و به توسعه مفاهیمی مانند زوایای گان و خطوط گان پرداخت.

5. توسعه شاخص ها: در طول دهه های 1950 و 1960، تحلیل تکنیکال با توسعه شاخص های تکنیکال بیشتر تکامل یافت. تحلیلگران مانند جرالد آپله و جولز استاینر شاخص های محبوب و شناخته شده ای مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) را معرفی کردند.

تعریف ویکی‌پدیا‌ از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش پیش‌بینی جهت حرکت بازار (افزایش یا کاهش قیمت) در آینده است که با استفاده از مطالعهٔ داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات، به‌ویژه قیمت‌های گذشته و حجم معاملات، انجام می‌شود. تحلیلگران فنی بر این باورند که تاریخ قیمت‌ها را می‌توان برای پیش‌بینی رفتار آیندهٔ قیمت‌ها مورد استفاده قرار داد.

تحلیل تکنیکال معمولاً در بازارهای مالی مانند بازار سهام، بازار ارز، بازار کالا، بازار اوراق قرضه و بازار آتی به کار می‌رود. تحلیلگران فنی از نمودارهای قیمت، معمولاً در قالب نمودار میله‌ای، نمودار شمعی یا نمودار خطی، برای انجام تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. آنها به دنبال الگوهای قیمت هستند که ممکن است نشان‌دهندهٔ روندهای آیندهٔ قیمت باشند. این الگوها می‌توانند شامل الگوهایی مانند سر و شانه، مثلث‌ها، پرچم‌ها و غیره باشند.

تحلیل تکنیکال معمولاً با تحلیل بنیادین که بر اساس عوامل بنیادین اقتصادی یا مالی است، در تضاد است. تحلیلگران بنیادین بر این باورند که عوامل بنیادین مانند وضعیت اقتصادی، عملکرد شرکت‌ها، نرخ بهره و غیره، قیمت‌ها را در درازمدت تعیین می‌کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش برای پیش بینی قیمت های آینده در بازارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها یا ارزهای خارجی است. این شامل مطالعه داده های تاریخی قیمت و حجم، به ویژه از طریق نمودارهای قیمت، به منظور پیش بینی روند قیمت در آینده است. تحلیلگران فنی بر این باورند که قیمت همه اطلاعاتی را که برای تجزیه و تحلیل یک دارایی مالی لازم است، منعکس می کند و با تجزیه و تحلیل نمودارها می توان الگوها و روندهایی را شناسایی کرد که می تواند در تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش دارایی مفید باشد.

کلید تحلیل تکنیکال این ایده است که قیمت ها به طور کلی در روند حرکت می کنند و الگوهایی را تشکیل می دهند که می توان آنها را شناسایی و تفسیر کرد. تحلیلگران فنی از انواع مختلف نمودارها، شاخص ها و سایر ابزارها برای تجزیه و تحلیل داده های قیمت و پیش بینی تغییرات قیمت آینده استفاده می کنند. برخی از ابزارهای و مفاهیم رایج مورد استفاده در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

1. نمودارها: انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد که تحلیلگران فنی از آنها استفاده می کنند، از جمله نمودارهای میله ای، نمودارهای شمعی و نمودارهای خطی. این نمودارها قیمت ها را در طول زمان نشان می دهند و به شناسایی الگوها و روندهای بالقوه کمک می کنند.

2. الگوها: تحلیلگران فنی به دنبال الگوهای قیمت خاصی در نمودارها هستند که می تواند نشان دهنده ادامه یا معکوس روند باشد. این الگوها می تواند شامل الگوی سر و شانه، مثلث ها، پرچم ها و غیره باشد.

3. شاخص ها: شاخص های تکنیکال محاسبات ریاضی بر اساس قیمت و حجم هستند که می توانند اطلاعات اضافی در مورد روند قیمت، قدرت روند یا نقاط چرخش بالقوه ارائه دهند. میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص قدرت نسبی (MACD) از جمله شاخص های رایج هستند.

4. سطوح پشتیبانی و مقاومت: اینها سطوح قیمت هستند که در گذشته به عنوان نقاط چرخش عمل کرده اند. تحلیلگران فنی بر این باورند که این سطوح می توانند در آینده نیز اهمیت داشته باشند و به عنوان نقاط ورود یا خروج بالقوه عمل کنند.

5. حجم: حجم معاملات می تواند با قیمت همبستگی داشته باشد و تحلیلگران فنی از آن برای تایید روند قیمت یا شناسایی نقاط چرخش بالقوه استفاده می کنند.

چه جوری تحلیل تکنیکال یادبگیریم

آموختن تحلیل تکنیکال شامل یادگیری مفاهیم اساسی، ابزارها و روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت است. در اینجا چند گام وجود دارد که می توانید برای آموزش تحلیل تکنیکال دنبال کنید:

1. کسب دانش پایه: ابتدا، درک اساسی از بازارهای مالی، از جمله انواع دارایی های مالی (مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها)، نحوه عملکرد بازارهای مالی و عوامل موثر بر قیمت ها کسب کنید. این دانش پایه به شما کمک می کند تا زمینه ای برای تحلیل تکنیکال داشته باشید.

2. آشنایی با نمودارها: با انواع مختلف نمودارهای قیمت آشنا شوید، از جمله نمودارهای میله ای، نمودارهای شمعی و نمودارهای خطی. یاد بگیرید که چگونه این نمودارها را بخوانید و تفسیر کنید و با مفاهیمی مانند قیمت بسته شدن، قیمت بالا و پایین و حجم آشنا شوید.

3. یادگیری الگوها و شاخص ها: با الگوها و شاخص های تکنیکال رایج آشنا شوید. مطالعه و یادگیری الگوهایی مانند سر و شانه، مثلث ها، پرچم ها و غیره را شروع کنید. همچنین، در مورد شاخص های تکنیکال محبوب مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص قدرت نسبی (MACD) و غیره یاد بگیرید. درک کنید که چگونه این ابزارها می توانند به شناسایی روند قیمت و نقاط چرخش بالقوه کمک کنند.

4. تمرین با نمودارهای واقعی: شروع به تمرین تحلیل تکنیکال با نمودارهای واقعی بازار کنید. می توانید از پلتفرم های معاملاتی آنلاین یا نرم افزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید که اغلب نمودارهای زنده و ابزارهای تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند. با تجزیه و تحلیل نمودارهای مختلف و تمرین شناسایی الگوها و استفاده از شاخص ها، مهارت های خود را تقویت کنید.

5. مطالعه کتاب ها و منابع آنلاین: تعداد زیادی کتاب، وب سایت و دوره آنلاین در مورد تحلیل تکنیکال وجود دارد. این منابع می توانند به شما در یادگیری مفاهیم اساسی، استراتژی های پیشرفته و تکنیک های جدید کمک کنند. برخی از کتاب های کلاسیک در این زمینه عبارتند از «تحلیل تکنیکال بازار سهام» نوشته ادوارد و مک گیل و «تحلیل تکنیکال جان مورفی».

منابع یادگیری تحلیل تکنیکال

بله، اینجا چند منبع برای یادگیری تحلیل تکنیکال وجود دارد:

1. کتاب ها:

- «تحلیل تکنیکال بازار سهام» نوشته ادوارد و مک گیل: این کتاب کلاسیک، یک راهنمای جامع برای تحلیل تکنیکال است که مفاهیم اساسی و استراتژی های پیشرفته را پوشش می دهد.

- «تحلیل تکنیکال جان مورفی»: این کتاب به طور گسترده ای به عنوان یک منبع جامع برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و شامل توضیحات جامعی در مورد نمودارها، الگوها و شاخص ها است.

- «تجزیه و تحلیل تکنیکال برای بازارهای مالی» نوشته جان جی. مورفی: این کتاب به تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازارهای مختلف مالی، از جمله سهام، اوراق قرضه و ارزهای خارجی می پردازد.

- «تحلیل تکنیکال برای معامله گران حرفه ای» نوشته استیو نلسون: این کتاب بر روی استفاده عملی از تحلیل تکنیکال در استراتژی های معاملاتی متمرکز است.

2. وب سایت ها و منابع آنلاین:

- Investopedia: Investopedia یک منبع جامع برای آموزش مالی است که شامل بخش گسترده ای در مورد تحلیل تکنیکال است. آنها مقالات، راهنماهای آموزشی و ویدیوهای آموزشی را ارائه می دهند.

- StockCharts.com: StockCharts یک منبع عالی برای نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال است. آنها همچنین مقالات آموزشی و وبینارهایی را ارائه می دهند که می تواند به یادگیری تحلیل تکنیکال کمک کند.

- TradingView: TradingView یک پلتفرم تحلیل تکنیکال محبوب است که به کاربران امکان می دهد نمودارها را ایجاد و به اشتراک بگذارند و با سایر معامله گران تعامل داشته باشند. آنها همچنین دارای یک وبلاگ و بخش آموزشی با مقالات و راهنماهای مفید هستند.

علی هستم عاشق نوشتن🫡