بندر همیشه جای امنی‌ه، ولی کشتی‌ها واسه موندن تو بندر ساخته نمی‌شن
مدیریت و کنترل ریسک و پیدا کردن الگوی چرخه‌های معیوب در بازارها به سود ختم می‌شه. اما چجوری؟
اگه بازار کریپتو رو ترید می‌کنید، فرض کنین فقط داریم راجع به بازارهای اسپات حرف می‌زنیم و کاری با اهرم نداریم.
البته تریدرهای معاملات اهرم‌دار هم به نتیجه‌ی یکسانی از خوندن این مطلب می‌رسند. صرفاً برای قابل‌هضم‌تر شدن برای همه‌ی کسانی که این رو می‌خونند، تصور کنید فقط داریم راجع به اسپات حرف می‌زنیم.
باور عمومی‌ای که وجود داره اینه که Swing Trading(ترید‌های بلندمدت، معاملاتی که بین چند روز تا چند هفته طول میکشن) و دنبال‌کردن جریان‌ها امن‌ترین و درست‌ترین راه برای پول‌درآوردن تو بازاره. که کاملاً غلط و بر اساس توهمات افرادیه که تو Bull Market (یا همون بازار گاوی، بازه‌ی زمانی نسبتاً کوتاهی که قیمت همه‌چی فقط بالا میره) لاتاری بردن و طی مدت کوتاهی پولدار شدن و الان اسم خودشون رو گذاشتن تریدر.
مهم نیست چقدر پول دارین، اسکلپ‌کردن ریسک رو برای شما قابل‌کنترل‌تر میکنه، زمان کمتری ازتون می‌گیره و کنترل شما روی سرمایه‌تون رو تا حد زیادی افزایش می‌ده.
برتری‌های اسکپ و تریدر روزانه بودن چیه؟
چیزی که به اسکلپرها برتری می‌ده، پیدا کردن نقطه‌ایه که با احتمال بالایی قراره جهت بازار تغییر کنه. یعنی جایی که قیمت همه‌ی ارزها به اندازه کافی ریخته. پیدا کردن این ناحیه اصلاً کار سختی نیست.
"من از معاملات اهرم‌دار بدم میاد. اهرم واسه آدمای طمع‌کاره که آخرش همه سرمایه‌شونو از دست می‌دن؛ و تنها راهی‌ه که صرافی‌ها ازش فقط پول درمیارن."
این جمله رو خیلی شنیدین. شاید هضم چیزی که می‌خوام در ادامه بهتون بگم یکم واستون سخت باشه؛ ولی تو بازار کریپتو همه‌چی راجع به اهرم‌ه و هر قیمتی از هر ارزی می‌بینین حاصل اهرم‌های درهم تنیده و بسیار زیادیه که بازیکنای این بازی دارن ازش استفاده می‌کنن. پس فرض کنین همه‌چی به‌جز بیت‌کوین، شِت‌کوین‌ه و شِت‌کوین شما به جز اینکه ماشینی باشه واسه بوجود آوردن نواسانات و اهرمی باشه که در نهایت به حرکت بیت‌کوین جهت می‌ده، هیچی نیست.
خیلی‌ها اعتقاد دارن که بیت‌کوین خاص‌ه. خیلیای دیگه هم بیت‌کوین رو مدینه‌ی فاضله‌ی کشورهای تورم‌زده می‌دونن.
ولی حقیقت اینه که بیت‌کوین در بازارهای جهانی، بِتاترین‌ه(در ادامه بیشتر راجع به این کلمه حرف میزنم). و کمترین Liquidity رو داره؛ و شما با خرید و فروش و فعالیت تو بازاری که از طریق اون بوجود اومده دارین بیشترین ریسک رو نسبت به هر تریدر سنتی‌ای که تو تاریخ ترید وجود داشته می‌کنید. با این قضیه کنار بیاین.
وقتی اتفاق بزرگی در اقتصاد دنیا رخ بده، همیشه ارزها و سهام‌هایی که بِتای بالاتری دارن اول از همه تاثیر می‌گیرن.
پس همه چی اهرم‌ه. و همبستگی(Correlation). یعنی همه‌ی ارزهایی که تو هر صرافی‌ای می‌بینین باهم دیگه همبستگی دارن و همشون اهرمی هستن برای حرکت بیت‌کوین. می‌تونیم از این حقیقت ساده استفاده کنیم؟ یا کاملاً اتفاقی‌ه؟
پر واضحه که اتفاقی نیست. به همین دلیل که شما هر شِت‌کوینی رو ترید می‌کنین. فقط چون اعتقاد دارین حرکاتش از بیت‌کوین قراره بیشتر باشه. بعد یه ریزش شدید، وقتی بیت‌کوین یکم میره بالا، آلت‌کوین‌ها پرواز می‌کنن.
ااا؟ پس راه حل رو پیدا کردیم؟ وقتی بیت‌کوین کف خودش رو پیدا کرد، آلت‌کوین بخریم. اگه بازار آلت‌کوین‌ها در این ابعاد به اهرم وابسته هست، می‌تونیم چارت بیت‌کوین رو بیاریم و روی اون چارت آلت‌هایی که انتخاب کردیم رو اضافه کنیم و ...
آره؛ تقریباً همینقدر ساده‌ست. ولی چیزی که کار شما رو خراب میکنه عدم دانش کافی پیرامون مفاهیم ابتدایی ریسک، همبستگی، نوسان و کنترل بسیار ضعیفِ احساسات‌ه. اگه تا الان دفعات مکرری لیکویید شدین یا سرمایه زیادی رو تو بازار کریپتو از دست دادین، متاسفانه همه‌ی این ویژگی‌هارو دارین.
شما باید درک درستی از نواسانات بازاری که دارین توش فعالیت می‌کنین داشته باشین؛ ولی ازونجایی احتمالاً ندارین و همتون می‌خواین یه شبه ره صد ساله رو طی کنین، من سعی می‌کنم در این مطلب و مطالب بعدی شما رو با روش‌هایی که بیشترین بازده رو در کوتاه‌ترین زمان دارن آشنا کنم.
همونطور که تا اینجای کار فهمیدیم، اسکالپ به ما توانایی کنترل ریسک بیشتر و در ادامه سودهای افزایشی بهتری رو می‌ده. پس با فرض اینکه شما با مفاهیم ابتدایی مدیریت ریسک آشنا هستین، احتمالاً این رو می‌دونین که اسکالپرها بالای 90 درصد سرمایه‌شون همیشه دلاره(بخونین تتر). خارج شدن از وضعیت دلاری و خوابیدن رو پوزیشن‌های Swing واسه چند روز یا چند هفته حرامه واسه ما.
خیلی‌ها به سادگی بِتا رو "ریسک" ترجمه می‌کنن. تازه‌کارا فکر می‌کنن که نواسانات بیشتر به معنی ریسک بیشتره(بدون اطلاع از اینکه نفوذ به این مکانیزم و سود کردن ازش بدون توجه به جهت بازار خیلی سخت نیست).
اما اگه بخوایم جدی باشیم، بِتا عملاً یعنی همبستگی و نوسانات ارز مورد نظرتون نسبت به ارزِ اصلیِ بازاریه که دارین توش فعالیت می‌کنین ? وقتی بیت‌کوین 1% بالا بره، شِت‌کوین شما خیلی بیشتر حرکت میکنه.
به طور کلی β اصلی‌ترین عنصر برای استراتژی‌های Momentum و ساخت پرتفولیو محسوب می‌شه. درک درست این مفهوم برای همه‌ی کسایی که می‌خوان بیشترین سود رو از بازار ببرن و بیشتر از یک ارز رو ترید می‌کنن الزامی‌ه.
زمانی که یه ترند(جریان) صعودی شکل گرفته، ارزهایی که بِتای بالاتری دارن بیشترین بازده رو برای شما به ارمغان میارن. مشخصاً به یه مقداری چرخش و جابه‌جایی نیازه. چون که بِتا به مرور زمان تغییر میکنه و اگه سریع نباشین ممکنه کارتون به جهت اشتباه نوسان ختم بشه. وقتی ترند آروم گرفت و وارد مرحله Consolidation(ادغام) شدیم، باید دوباره سرمایه‌تون رو متوازن کنین. ولی ما هیچکدممون مدیر یه شرکت بزرگ مالی نیستیم؛ و اومدیم اینجا که اسکالپ کنیم.
این نکته رو باید دوباره بهتون یادآور بشم که کریپتو از داخل، بازاری به شدت همبسته هست. شِت‌کوین‌ها فقط اهرم‌ن. پس دیگه راجع به همبستگی بتا صحبت نمی‌کنم و فقط روی تقویت نوسانات/فاکتور اهرم تمرکز می‌کنم. تنوع دادن و تشکیل سبدی که n تا ارز توشه تو این بازار هیچ معنایی نداره. از خواب بیدار شو. اینجا غرب وحشی‌ه.
اگه بخوام از بحث محاسبات ریاضی و خلق ماتریکس بگذرم و به ساده‌ترین شکل ممکن بهتون توضیح بدم که چیکار باید کنین اینجوری می‌شه:
ارزهایی که بیشترین نوسان رو دارن پیدا کنین؛ چارت‌هاشون رو با بیت‌کوین مقایسه کنین(بوسیله ابزار Compare در TradingView)، کف محلی رو تشخیص بدین(آموزش بعدی‌ای که می‌ذارم در رابطه با ساده‌ترین روش‌های Knife Catching و پیدا کردن کف‌های محلی‌ه)، شِت‌کوین‌تون رو بخرین و از صعودی که بعد برخورد به اون کف داشته بیشترین سود رو ببرین.
بِتاترین آلت‌کوین رو پیدا کنین، کف محلی رو پیدا کنین، شیرش رو موقع صعود بدوشین؛ سودتون رو بیشینه کنین.
اینا هیچکدوم مشاوره مالی نیست. خودتون تحقیق کنین.
