در قسمت دوم در خصوص تایم فریم های اصلی و تریگر اسمارتکس، رنج های قیمتی و مارکت استراکچر شامل شکست ساختار (Break of structure)، ماموریت چند مرحله، نوای Premier و Discount قیمت توضیحاتی ارائه شد.
در ادامه به مابقی موارد استراکچرهای بازار می پردازیم.
در رنج های اول هر تغییر روند، قیمت باید به اندازه 50 درصد روند قیمتی خود اصلاح (Mitigate) کند. به عبارت دیگر قیمت باید در اولین BOS خود به میزان 50 درصد روند اصلاح کند.
اگر این اتفاق رخ نداد، فیبوناچی اصلاحی را با استفاده از کف روند صعودی اولیه و سقف صعودی روند بعدی اصلاح می کنیم تا مشخص کنیم که قیمت به 50 درصد کل این دو روند رسیده است یا خیر. تا زمانی که قیمت حداقل 50 درصد این روند را اصلاح نکند، به فکر خرید نخواهیم بود.
قیمت ملزم است که خود را به 50 درصد فیبوناچی قیمت برساند و پس از آن می تواند به روند خود ادامه دهد.
به عنوان مثالی دیگر می توان به تصویر زیر رجوع کرد. قیمت دراصلاح رنج حرکتی سوم به 50 درصد فیبوناچی می رسد و با متیگیت آن روند خود را ادامه می دهد.
نکته بسیار مهم این است که این بازگشت قیمت به 50 درصد فقط در اولین رنج ریورس اتفاق می افتد.
برای تشخیص پایان یک اکسپنش باید دو معیار کندلی و حرکتی را بررسی کرد. اگر هر دو مورد رخ داده بودند، می توان نقطه مد نظر را پایان اکسپنش در نظر گرفت.
معیار کندلی:
در معیار کندلی باید حداقل دو کندل رنگ مخالف در یک راستا ایجاد شده و رکورد قیمتی جدیدی را ثبت نمایند. رکوردهای قیمتی جدید باید پایین تر از کمترین قیمت آخرین کندل روند باشد. برای کمترین قیمت هم نیازی به ثبت کلوز نیست و تنها رسیدن قیمت به پایین تر از کمترین قیمت آخرین کندل روند معیار می باشد. در شکل زیر معیار کندلی صحیح و غلط را مشاهده می کنید. در روند قیمتی سمت راست، دو کندل در یک راستا نداریم و معیار کندلی صحیح نیست.
در مثال زیر مشاهده می کنیم که دو کندل مخالف روند داریم و رکورد قیمتی جدیدی هم ثبت کرده اند، اما کندل دوم رنگ مخالف نیست و به همین دلیل معیار کندلی برقرار نمی باشد.
نکته مهم: ثبت کندل رنگ مخالف به تنهایی کافی نیست و ثبت رکورد قیمتی جدید هم باید اتفاق بیفتد.
معیار حرکتی:
ابتدا باید بیان کرد که معیار حرکتی در صورتی بررسی می شود که معیار کندلی صحیح باشد. برای تشخیص معیار حرکتی از اندیکاتور ATR استفاده می کنیم. برای اینکار دوره اندیکاتوری ATR را روی 22 روز قرار می دهیم. (این عدد بر اساس تعداد روزهای کاری هر ماه محاسبه شده است. البته می توانیم از دوره های 132 برای دوره شش ماهه یا 66 برای دوره سه ماهه یا 120 برای تایم فریم چهار ساعته نیز استفاده کنیم.)
دوره ای که ما برای اندیکاتور ATR استفاده می کنیم همان 22 روز است.
برای محاسبه معیار حرکتی، موس را روی آخرین کندل اصلاح قرار می دهیم و عدد اندیکاتور ATR را خواهیم دید. سپس عدد مذکور را در عدد 2.6 ضرب می کنیم و یک عدد بدست می آید که معیار حرکتی این روند قیمتی خواهد بود. حالا از ابتدای اصلاح تا انتهای آن را با ابزار measure در تریدینگ ویو محاسبه می کنیم و اگر مقدار آن برابر یا بیشتر از عدد محاسبه شده (عدد اندیکاتور ATR ضرب در 2.6) بود، معیار حرکتی صحیح است.
به عنوان مثال در تصویر زیر معیار حرکتی را بررسی می کنیم.
حالا مقدار حرکت را با ابزار measure بررسی می کنیم و چون مقدار آن یعنی 791 بیشتر از 296.4 محاسبه است، پس معیار حرکتی صحیح است.
در ادامه چند نمونه از بررسی معیارهای کندلی و حرکتی و تعیین رنج های قیمتی را مشاهده می کنیم.
