در این قسمت در خصوص CHOCH یا Change of Character صحبت می کنیم.
با توجه به توضیحات قسمت های اول تا سوم در خصوص ساختار بازار این نکته متواتر می شود که برای شناسایی تغییر روند چه از صعودی به نزولی و چه برعکس ما باید منتظر بمانیم تا یک BOS خلاف روند قبلی شکل بگیرد و سپس روند قیمتی اصلاح کند و حداقل به 50 درصد فیبوناچی خود برسد تا به خرید یا فروش فکر کنیم.
حال سوال اینجاست که آیا می توان زودتر از ایجاد BOS خلاف روند قبلی این روند را شناسایی کرد تا یک اکسپنشن را از دست ندهیم؟
در اینجا ما مفهومی به نام CHOCH را خواهیم داشت که به عنوان تریگر به ما کمک می کند که تغییر روندها را سریعتر شناسایی کنیم. در توضیح چوک (CHOCH) باید گفت که قیمت به دلیل ماهیت فراکتالی خود در هر بخش از روند حرکتی، روند حرکتی بزرگتر را در خود دارد. یعنی هر موج، ریز موج هایی در خود دارد که در تایم فریم های کوچکتر قابل شناسایی هستند.
پس با استفاده از CHOCH می توان قبل از تشکیل BOS تغییر روند، متوجه تغییر احتمالی روند قیمت شد. بنابراین CHOCH اولین نشانه تغییر روند قیمتی می باشد. البته باید دقت کرد که CHOCH در نواحی که مستعد تغییر روند هستند دارای اهمیت می باشند.
پس می توان گفت که CHOCH تغییر جریان سفارشات از فروشنده ها به خریدارها در تغییر روندهای نزولی به صعودی و بر عکس در روندهای صعودی می باشد. به عبارت دیگر CHOCH زمانی شکل می گیرد که آخرین سنگر خریدارها یا فروشنده ها فتح شود. برای این منظور نیز از CHOCH در تایم فریم پانزده دقیقه یا یک ساعته استفاده می کنیم.
کاربرد اصلی CHOCH تاییدیه ورود در متیگیشن‌ها می باشد. استفاده از CHOCH به تنهایی کافی نیست و باید در سطوحی استفاده شود که قیمت پتانسیل تغییر روند را دارد. به عنوان مثال در تصویر زیر مشاهده می شود که می توان با تشخیص سطوح پر پتانسیل برای تغییر روند از CHOCH استفاده نمود.
پس به طور خلاصه سه کاربرد برای CHOCH می توان متصور شود:
1. هشدار تغییر روند قیمتی قبل از تشکیل اولین BOS خلاف روند روی سطوح پرپتانسیل (POI) روزانه با CHOCH تایم فریم 15 دقیقه یا یک ساعته.
2. نشانه شروع حرکت در میتیگیشن اولین BOS خلاف روند در تایم فریم روزانه با CHOCH تایم فریم 15 دقیقه یا یک ساعته.
3. نشانه شروع حرکت در میتیگیشن بعدی BOS های روند در تایم فریم روزانه با CHOCH تایم فریم 15 دقیقه یا یک ساعته.
اما برای پیدا کردن CHOCH بدین ترتیب عمل می کنیم که در ابتدا کف روند نزولی ( و سقف روند صعودی) را شناسایی می کنیم و سپس خلاف جهت روند به سمت عقب می رویم و اولین کندلی خلاف روند که نتوانسته قیمت پایین تری را در روند نزولی (و قیمت بالاتری را در روند صعودی) ثبت کند پیدا می کنیم. این کندل به عنوان کندل پولبک یا روندی خلاف جهت روند اصلی در تایم فریم پایین تر می باشد. حال CHOCH شکسته شدن سقف این کندل در روند نزولی (و کف این کندل در روند صعودی) می باشد. باید دقت کرد که این کندل پولبک لزوماً نباید رنگ مخالف کندل های روند اصلی داشته باشد و نکته مهم این است که نتواند قیمت پایین تری را در روند نزولی (و قیمت بالاتری را در روند صعودی) ثبت کرده باشد.
به عبارت ساده تر ما در یک روند به دنبال توقف قیمت خواهیم بود. بنابراین در یک روند نزولی از نقطه ای که پایین ترین قیمت ثبت شده است به سمت گذشته قیمت حرکت کنیم، اولین نقطه ای که قیمت در آن متوقف شده و یک کندل پولبک ثبت کرده است، ما آخرین سنگر خریداران را خواهیم داشت و بالطبع عکس آن برای روند صعودی و فروشندگان صادق است. حال شکسته شدن HIGH کندل پولبک در روند نزولی (و LOW کندل پولبک در روند صعودی) به ما یک CHOCH می دهد.
در ادامه نحوه تعیین یک چوک نزولی و صعودی به همراه چند مثال را مشاهده می کنید.
نکته: CHOCH ها در تایم فریم پایین تر یک BOS هستند. به عنوان مثال در بیشتر مواقع CHOCH تایم فریم 15 دقیقه به ما BOS تایم فریم یک دقیقه می دهد. همینطور اکثراً CHOCH تایم فریم روزانه به ما BOS تایم فریم یکساعته می دهد.
با توجه به نکته بالا می توان تمام قوانین BOS ها را به CHOCHها نیز تعمیم داد. یعنی اگر قیمت بعد از تغییر روند و ایجاد یک BOS باید حداقل ناحیه 50 درصد خود را متیگیت کند، در CHOCH ها نیز این اتفاق می افتد و قیمت 50 درصد ناحیه خود را میتیگیت می کند.
نکته مهم: CHOCH برای ما قطعیتی ندارد و باید به دنبال تاییدیه های بیشتری بود. مثلا اگر بعد از CHOCH یک BOS داشته باشیم، یک تاییدیه دیگر داریم که احتمال تغییر روند را بیشتر می کند. در خصوص علائم تغییر روند در مباحت آتی صحبت خواهیم شد.
