همواره معامله‌گران بدنبال شناسایی بازیگران و یا ورود پول در سهم‌های مختلف هستند تا همگام با ورود آنها وارد سهم شده و از حداکثر بازدهی ایجاد شده منتفع شوند. در‌واقع از این مولفه برای اندازه‌گیری اشتیاق دانه درشتها یا به اصطلاح سرمایه‌گذاران پر قدرت بازار، نسبت به یک سهم استفاده می شود و نشان می دهد که چه مقدار نقدینگی درشت از طرف خریداران وارد یک شرکت شده‌است.
یکی از کاربردهای مهم تحلیل‌اپ شناسایی پول درشت است. در قطب‌نمای تحلیل‌اپ قابلیتی طراحی و قرار داده شده تا بتوان مقدار ورود پول درشت به سهم‌ها و صنایع مختلف توسط خریداران حقیقی را رصد کرد.
در قسمت قطب‌نمای تحلیل‌اپ و در تب جریان پول سه جدول تحت عناوین زیر قرار دارد که ورود و خروج پول درشت در سهم‌های مختلف بورس تهران را به صورت اتوماتیک شناسایی کرده و در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا در جریان نحوه معاملات بازیگران بزرگ بازار قرار بگیرند. که در ادامه به بررسی و روش استفاده از این امکانات بهمراه مثال می‌پردازیم.
1 - هشدار پول درشت خرید
2 - هشدار پول درشت فروش
3 - برآیند پول درشت
این مولفه بیانگر میزان خرید ریالی سهم‌های مختلف بازار و یا ورود پول درشت توسط سرمایه‌گذاران بزرگ بازار است. این اطلاعات برای یک بازه 7 روزه در تحلیل‌اپ نگهداری میشود و این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا بتوانند نحوه خرید دانه درشت های بازار را در روزهای گذشته مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
در این جدول ورود لحظه‌ای پول درشت را می‌توانید مشاهده کنید و بیانگر این مطلب است که در چه ساعتی و در چه نمادی، چند نفر اقدام به خرید سهم با مبالغ درشت کرده‌اند، برای توضیح بیشتر و روشن شدن مطلب به مثالی که در زیر آورده شده، توجه فرمایید.
لازم به ذکر است که با کلیک کردن بر روی عناوین ستون‌ها، می توان اطلاعات را از بیشترین به کمترین و یا بالعکس سورت کرد و همه اعداد به صورت ریال درج شده‌اند. (B مخفف میلیارد وT مخفف بیلیون است).
به عنوان مثال همانطور که در جدول بالا مشاهده میکنید، در نماد "فمراد" یک نفر، مبلغ 640 میلیون تومان در سهم مذکور خرید انجام داده است. این خرید سهم فمراد در قیمت 23,600 ریال و در محدوده مثبت 2,25% انجام گردیده است همچنین زمان انجام معامله در ساعت 09:45 دقیقه بوده است. این سومین هشدار از این نماد است که در ستون تکرار عدد 3 را مشاهده میکنید، به این مفهوم که در دفعه سوم یک نفر، خرید در شرایط ذکر شده را انجام داده است.
در مثالی دیگر، در نماد "فاما" یک نفر مبلغ 270 میلیون تومان در قیمت 9,360 ریال در محدوده منفی 3 و در ساعت 09:43 دقیقه خرید داشته است. این اولین هشدار از این نماد است که در ستون تکرار عدد 1 را مشاهده می کنید به این مفهوم که در دفعه اول یک نفر طبق شرایط ذکر شده خرید انجام داده است.
این مولفه عکس حالت خرید عمل میکند و بیانگر میزان فروش ریالی سهم‌های مختلف بازار و یا خروج پول درشت توسط سرمایه‌گذاران بزرگ است. این اطلاعات نیز برای یک بازه 7 روزه در تحلیل‌اپ نگهداری میشود و این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا بتوانند نحوه فروش دانه درشت‌های بازار را در روزهای گذشته مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
اطلاعات این جدول نیز همانند حالت خرید است با این تفاوت که خروج لحظه‌ای پول درشت از سهم را می‌توانید مشاهده کنید و بیانگر این مطلب است که در چه ساعتی و چه نمادی، چند نفر اقدام به فروش سهم با مبالغ مختلف کرده‌اند. با ذکر مثالی در زیر به بررسی بیشتر این قابلیت تحلیل‌اپ می‌پردازیم.
به عنوان مثال در نماد "ثاخت" یک نفر به مبلغ 240 میلیون تومان از سهم مورد نظر را به فروش رسانده است، که این فروش در ساعت 09:47 دقیقه صورت گرفته و در محدوده (منفی 0,83% ) انجام شده است. این اولین معامله این نماد است که در ستون تکرار عدد 1 را مشاهده میکنید به این مفهوم که در دفعه اول یک نفر اقدام به فروش در شرایط ذکر شده انجام داده است.
در مثالی دیگر در نماد "افرا" در ساعت 9:45 دقیقه در تکرار دوم، 3 نفر در قیمت هر برگ سهم به ارزش 41,050 ریال و بطور میانگین هر نفر 290 میلیون تومان در محدوده (مثبت 2,49% ) سهم خود را به فروش رسانده‌اند.
در این جدول که از تفریق مجموع خرید و فروش‌های هر نماد بدست می‌آید می‌توانید برآیند پول درشت حقیقی‌های بازار را مشاهده کنید و این مفهوم را می‌رساند که خالص ورود و خروج پول درشت به هر سهم چقدر بوده است.
در این جدول که از تفریق مجموع خرید و فروش‌های هر نماد بدست می‌آید می‌توانید برآیند پول درشت حقیقی‌های بازار را مشاهده کنید و این مفهوم را می‌رساند که خالص ورود و خروج پول درشت به هر سهم چقدر بوده است.
در قسمت بالای جریان پول چند فیلتر مهم و کاربردی در تحلیل‌اپ و قسمت قطب نما قرار گرفته شده و این کمک را به معامله‌گر میکند که بتواند بر اساس نیاز و دیدگاه خود نسبت به انتخاب سهم و یا صنایع مختلف تصمیم گیری نماید که در ادامه به معرفی یک به یک و کارکرد این فیلترها می‌پردازیم.
این فیلترها به ترتیب عبارتند از:
1_ اسم نماد
2_ صنایع مورد نظر
3_ ارزش بازار شرکتهای بورسی
4_ میانگین مبالغ خرید
5_ محدوده مثبت و منفی
6_ سابقه معاملات
این فیلتر کمک میکند تا معامله‌گر بتواند شرکت مورد نظر خود را انتخاب کرده و در یک قاب تصویر، تنها اطلاعات همان نماد را بصورت تخصصی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
این فیلتر کمک میکند تا معامله‌گر بتواند شرکت مورد نظر خود را انتخاب کرده و در یک قاب تصویر، تنها اطلاعات همان نماد را بصورت تخصصی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
در این فیلتر معامله‌گر یا فعال بازار این امکان را دارد تا بتواند مبالغ ورود و خروج پول درشت به یک صنعت خاص را مشاهده کرده و بتواند مبالغ درشت وارد شده به یک صنعت را بررسی و متوجه شود که پول درشت در حال ورود به کدام یک از صنایع موجود در بازار است.
در این فیلتر معامله‌گر یا فعال بازار این امکان را دارد تا بتواند مبالغ ورود و خروج پول درشت به یک صنعت خاص را مشاهده کرده و بتواند مبالغ درشت وارد شده به یک صنعت را بررسی و متوجه شود که پول درشت در حال ورود به کدام یک از صنایع موجود در بازار است.
غالبا دانه درشت‌های بازار برای بالابردن قیمت یک سهم، سراغ شرکتهای کوچک و یا شرکتهایی با شناوری پایین می روند تا بتوانند مقدار سهام موجود از آن شرکت در بازار را خریداری کرده و یا اصطلاحا سهم راخشک کنند تا اختیار سهام بازار این شرکت در دست آنها باشد. برای شناسایی چنین سهم‌هایی، فیلتری تحت عنوان ارزش بازار در قسمت هشدار پول درشت قرار داده شده که معامله‌گران می‌توانند بر اساس انتخاب شرکتهای کوچک و بزرگ، تنها معاملات این نوع شرکتها را رصد کنند.
غالبا دانه درشت‌های بازار برای بالابردن قیمت یک سهم، سراغ شرکتهای کوچک و یا شرکتهایی با شناوری پایین می روند تا بتوانند مقدار سهام موجود از آن شرکت در بازار را خریداری کرده و یا اصطلاحا سهم راخشک کنند تا اختیار سهام بازار این شرکت در دست آنها باشد. برای شناسایی چنین سهم‌هایی، فیلتری تحت عنوان ارزش بازار در قسمت هشدار پول درشت قرار داده شده که معامله‌گران می‌توانند بر اساس انتخاب شرکتهای کوچک و بزرگ، تنها معاملات این نوع شرکتها را رصد کنند.
یکی دیگر از فیلترهای مهمی که در جریان پول قرار گرفته، میانگین مبالغ خرید است. این فیلتر که بر اساس حداقل میانگین خرید برای هر کد حقیقی از 100 میلیون تا 400 میلیون در نظر گرفته شده، به نوعی تفکیک کننده سرمایه داران بزرگ از یکدیگر است و در واقع کمک میکند تا نسبت به ورود بازیگران و دانه درشتها به سهم اطمینان بیشتری حاصل کرد.
این فیلتر به معامله گر این امکان را می‌دهد تا تنها هشدار سهم‌هایی را مورد بررسی قرار دهد که در محدوده های منفی "و یا" مثبت معامله میشوند و به نوعی کمک میکند تا سرمایه گذار قبل از حرکت قیمت سهم، متوجه آن شده و نسبت به خرید آن اقدام نماید و یا چنانچه در محدوده مثبت هشدار خروج پول را مشاهده کرد، متوجه این مطلب شود که دانه درشت های بازار در قیمت های بالا فروشنده و در حال خروج از آن سهم هستند.
در فیلتر سابقه معاملات، می‌توانید خرید و فروش‌ها و دیگر اطلاعات مربوط به یک نماد خاص را در روز مورد نظر مشاهده کنید. این سابقه برای مدت 7روز تقویمی در تحلیل‌اپ ذخیره میشود تا معامله‌گران بتوانند مدل معاملات یک هفته گذشته سرمایه‌گذاران بزرگ بازار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
نکته
- کلیه جداول در تحلیل‌اپ بصورت اتوماتیک و هر 2 دقیقه آپدیت میشوند.
- با کلیک کردن بر روی عناوین هر جدول، داده ها بر اساس نیاز معامله‌گر مرتب میشود.
منبع : تحلیل اپ
