قسمت اول – جریان سفارشات هفتگی
اردربلاک ها در همه تایم فریم ها رخ میدهد اما تایم هفتگی بسیار مهمتر و کلیدی تر هستند.
یه برنامه واضح و مختضر داشته باشیم و بدونیم تو چارت دنبال چی هستیم . چرا دنبالش هستیم، بسیاری از عدم قطعیت ها رو ازبین میبره.
موسسات بزرگ و یا بانک ها معاملات خودشون رو براساس (تحلیل تایم های بالاتر) چارتهای هفتگی انجام میدهند. بانکی که دنبال حجم زیادی از پوله نمیاد در تایم 5 دقیقه به چارت نگاه کنه. اونها به نقدینگی نیاز دارند که اردربلاک های هفتگی و تایم فریم های بالا این نقدینگی رو در اختیارشون میزاره، چون سفارشاتشون خیلی بزرگه- به آسان سازی معاملاتشون کمک میکنه.
اکثر اوقات سفارشاتشون به بلوک های جداگانه ای تقسیم میشه. بدنبال خرید در قیمت های ارزون و فروش در قیمت های بالا هستند.
ما میخوایم مانند پول هوشمند وارد بشیم- ما میخوایم زمانی بخریم که پول ناآگاه در حال فروش است و زمانی که پول ناآگاه خرید میکند، بفروشیم.
باید بدنبال علائم و ردپای پول هوشمند باشیم
روند و جریان سفارشات تایم فریم هفتگی تمایل دارند برای مدت طولانی باقی بمانند و نیاز به تغییرات زیادی داره تا بخواد روند عوض بشه.
اگر میبینیم که بازار در چارت هفتگی صعودی هست، تغییر روندش نیاز به عوامل بنیادی و فاندامنتالی زیادی داره. این برای ما هم بعنوان سوئینگ تریدر و هم اسکالپر سودمنده- از لحاظ اعتماد به دیدگاهمون در جهت مارکت در تایم بالا. چارت هفتگی بدرد همه نوع تریدری میخوره ( بلندمدت، کوتاه مدت)
در تایم هفتگی باید بدونیم که اونا چی میدونند و چه اتفاقی قراره زودتر بیفته. اگر بتونیم در معاملات خودمون پیاده کنیم میتونیم به تاثیرات تمرین مستمر در آینده اعتماد کنیم و صرفا به شانس کورکورانه اعتماد نکنیم
مایکل اعتقاد داره که فاندامنتال خیلی تاثیری نداره . همه چیز رو از خود چارت متوجه میشه
بهتره که نویز های تایم فریم پایین تر رو در نظر نگیریم. به دلیل دیدگاه تایم فریم های بالایی که در ذهنمون داریم.
دوتا سوالی که بیشتر ازش میپرسند:
1- چطور جهت رو تخیص میده؟ براساس تایم هفتگی/ روزانه
2- چطور میدونه که سطح حمایتی / مقاومتی حفظ میشه؟ براساس تایم هفتگی/ روزانه
EMA برای پیدا کردن اردربلاک و اردرفلوها با احتمال بالا کمک کننده هستند.
هنگامی که EMA 9 و 18 در نمودار هفتگی اعمال میکنیم یه تمایل عظیمی وجود داره برای اینکه روندها یا جریان سفارشات در نمودار هفتگی برای مدت زیادی دست نخورده باقی میماند. اگر روند صعودی داشته باشیم برای تغییرش نیاز به تغیرات خیلی بزرگی داریم.
اگر EMA 9 بالاتر از 18 باشه و در حال بالا رفتن باشه این کل چیزیه که باید بدونیم شرایط تایم هفتگی صعودی. به عبارت دیگر جریان سفارشات صعودیه هست و اگر هم 9 زیر 18 باشه و جهت موینگ رو به پایین باشه جریان سفارشات نزولیه.
زمانی های ممکنه قیمت تغییر روند بده یا وارد رنج بشه اینجا ممکنه متحمل ضرر بشیم اما اگر به این رویکرد پایبند باشیم و بطور مداوم شیرش رو بکشیم و در زمان های که احتمال خیلی بالاتری وجود داره وارد بشیم در این صورت خیلی ترید ضررده نخواهیم داشت، چون میدونیم کجا دنبال خرید بودیم و میدونیم چه زمانی دنبال خرید بودیم.
اما اکنون بطور خاص به دنبال این هستیم که باید در چه جهتی ترید کنیم و براساس همین قضایا تو ذهنمون میتونیم خیلی از احساسات رو حذف کنیم و باعث ازبین رفتن بسیاری از ترس هامون میشه.
مثلا اگر جریان هفتگی صعودیه و اگر اوردربلاک روزانه رو به عنوان محل خرید پیدا کنیم و بعد از خرید 20 پیپ بالا و 10 پیپ پولبک بزنه ما میترسیم؟ یا احتمالا باید فکر کنیم تصمیم اشتباهی گرفتیم؟ قراره استاپمون زده بشه؟ احتمالا نه
توصیه من اینه که نترسید چون ما داریم با ذهنیت حرفه ای ترید میکنیم، طبق تایم فریم های بالاتر داریم معامله میکنیم.
ما منتظر خواهیم بود تا بازار به سراغ ما بیاد و برعکس ما قیمت رو تعقیب نمی‌کنیم که باعث بشه یه ورود با ریسک بالا و ریوارد پایین گیرمون بیاد.
ترید در راستای این دیدگاه تا حد زیادی باعث افزایش احتمال ثبات و دقت ما خواهد شد. ما رشد خودمون رو براساس وضعیت روز قبل خودمون قضاوت میکنیم و ما بطور مداوم این کار را بارها و بارها انجام خواهیم داد و به مرور بهتر خواهیم شد.
نمونه مثال:
EMA Red – 9 & Blue – 18
کراس موینگ رو به بالا و شروع روند صعودی (چند کندل بعد از کراس) نشانه ای واضح برای ما که قراره قیمت بالا بره
هیچکدام از نزول ها چیز مهمی نیست- حتما باید کراس رو به پایین پیش بیاد برای تایید تغییر روند.
از ابزارهای دیگه ای هم در آینده برای تایید تغییر روند استفاده میکنیم.
وقتی EMA ها کراس دادن و درجهت کراس در حال حرکت هستند، صرفا یه دید مقدماتی هست برای ما که جریان سفارشات هفتگی صعودی هست.
درسته قیمت دو سه هفته نزولی بوده اما HH و HL حفظ شده است.
بخشی که قیمت صعودی (تایم هفتگی) بوده رو مشخص و وارد تایم یکساعته میشه. و اوردبلاک های که در جهت روند هفتگی هستند رو مشخص میکنه و تعصب خرید میگیره و دنبال اوردربلاک های خریده.
از موینگ در تایم یکساعته استفاده نمیکنه ( اما میشه ازشون بهره برد)
با اینکه روند تایم یکساعته نزولی بوده تمرکز مایکل رو جاهای که که بتونه بخره (براساس دیدگاهش در روند هفتگی) و دنبال جاهای که قیمت رالی داشته .
پول هوشمند تو مارکت نزولی، خریدار هستند و تو مارکت صعودی، فروشنده
با مشخص کردن جایی که قیمت صعود داشته میتونیم پیشبینی کنیم که قیمت از کجا قراره برگرده و بالاتر بره . بعدش هم اوردربلاک کوچکتری شکل گرفته ( عکس راست) قیمت رالی داشته و به اوردربلاک قبلیش برگشته.
وقتی اوردر بلاک شدو داشته باشه کندل قبل تر جایی که سقفش شکسته باشه رو انتخاب میکنه
به این سوال میرسیم چگونه متوجه میشم که قیمت یه سطح حمایتی یا مقاومتی رو حفظ میکنه؟
ما یه اوردر بلاک صعودی داریم ( خط قرمز) و یه سطح با عدد رند (60) داریم که دوبار قیمت رو حمایت کرده.
وقتی میبینیم که در یک جریان سفارشات صعودی هفتگی، در یک اوردربلاک صعودی یه سطح به این شکل در حال جمع آوری هستش. من از این طریقه که میفهمم یه حمایت حفظ میشه و شکسته نمیشه.
اینم درنظر بگیرم که دریک فضای عدم قطعیت هستیم و ممکنه جواب نده. اما با درکی که از بازار داریم و بارها و بارها دیدیم که جواب داده، اطمینان کنیم و برای خودمون یه نقطه مرجع و ابزارهایی داشته باشیم که بتونیم بهش اطمینان کنیم. اگر قیمت در روند صعودی به اردربلاک های صعودی احترام میزاره. حمایت های اطراف اون اردربلاک حفظ خواهند شد. به همین سادگی
میبینیم که بزرگترین حرکت ها (صعودی) در کوتاه ترین زمان اتفاق میافته. تو مارکت صعودی قیمت به اردربلاک های صعودی احترام میزاره. این همون چیزیه که ما دنبالشیم. (نکته ظریف). طبق دیدگاه روزانمون، قیمت به کجاها احترام میزاره و واکنش نشون میده
اگر در یک اردرفلو هفتگی صعودی هستم و قیمت به اردربلاک های صعودی روزانه، 4 ساعته و یکساعته واکنش نشون میده. (مرض داری تو همچین شرایطی سل میگیری، حتی اگر دی تریدر باشی). این برخلااف دیدگاه تایم بزرگتره. اگر یه حرکت صعودی رو از دست دادی نباید بیای سل بگیری به این دلیل که قیمت ممکنه اصلاح کنه. سیستم رو خاموش کن برو پی کارت تا موقعیت بعدی.
صبر کن تا زمانی که در دل این اردرفلو صعودی هفتگی قیمت دوباره یه سناریو صعودی خوب برای خرید بهت بده. این کار بهمون صبر رو یاد میده. مهارت در انجام ندادن .بگرد دنبال حرکت های که در بازار به وفور تکرار میشه.
اینجا جایه که منشا حرکت بوده، جای که قیمت شروع به صعود کرده. در دل این کندل نزولی، جایی بود که پول هوشمند در حال خرید بوده، احتملا بیشتر هم تو سایه زیر بوده. ستاپیه که باید دنبالش باشیم. منتظر این هستیم که قیمت به اوردر بلاک برسه و خرید کنیم. دنبال همپوشانی انواع و اقسام حمایت باشیم. سطح 1.3480 که یک سطح موسساتیه.
ما بسادگی از جریان سفارشات هفتگی استفاده میکنیم که ببینیم کجا باید خرید بزنیم کجا فروش و با داشتن همین ابزار ما فقط تمرکزمون رو روی یک سمت از بازار میزاریم. ( یا خرید یا فروش- از طریق بایاس هفتگی)
مثل اسنایپر وقتی قیمت وارد تیررسمون بشه، شلیک میکنیم
ما باید کاملا متمرکز بشیم روی اینکه چیکار میخوایم بکنیم، چرااینکارو بکنیم و کی یا چه وقت میخوایم اون کارو انجام بدیم.
چیزی که یه سطح رو تایید میکنه، سرعت فاصله گرفتن (پرتاب) قیمت از اون سطحه. و تاییدیه دیگر همچنین زمانی هست که در اون سطح صرف شده (زیاد تو محدوده نباشه)، اگه بمدت طولانی تو یه سطح بمونه. این نشون میده که موسسات زیادی در حال خرید نیستن. و ما نمیتونیم وقتی قیمت اینقدر کند حرکت میکنه ردپای پول هوشمند رو توی چارت ببینیم.
صبر کنیم که قیمت به اوردر بلاک روزانه، 4 ساعته و یکساعته (مطابق با هفتگی) برسه.
نزول های که میبینیم دلیلشون سل گرفتن ریتیل تریدرها نیست. وقتی که تو شرایط صعودی هستیم و انتظار صعود داریم، زمانی که میبینیم قیمت کاهش می یابد این نشون دهنده فروش توسط اسمارت مانی نیست. در واقع برعکسه، عدم خرید توسط پول هوشمند است. تریدای خرده پا بازار رو حرکت نمیدن.
در زمان نزول قیمت (در شرایط صعودی بودن تایم بالایی) باید اینو درنظر بگیریم که قیمت قرار بره کجاها استاپ های خرید رو بزنه. کجا میخواد نقدینگی جمع کنه؟
اگر میبینی قیمت اینطوری کانسالیدیشن شده از خودمون سوال کنیم که استاپ ها کجا هستند؟ چون قراره به زودی استاپ ها جمع بشه.
برای دریافت جزوات رایگان بیشتر در قالب PDF به آدرس تلگرام https://t.me/ICT_NoteTaking مراجعه کنید.
