بهترین روزهای هفته برای معامله در بازار فارکس

بازار ارز خارجی، که با نام فارکس (Forex) شناخته می شود، بزرگ ترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است و فرصت منحصربه فردی را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا از نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی ارز بهره برداری کنند. اما با وجود تعداد زیاد جفت ارزها و استراتژی های معاملاتی مختلف، تشخیص بهترین روزهای هفته برای انجام معاملات می تواند دشوار باشد. خوشبختانه، چندین روش استاندارد وجود دارند که به معامله گران کمک می کنند زمان مناسب برای آغاز و پایان معاملات شان را تعیین کنند. به طور کلی، بهترین و مناسب ترین روزهای هفته برای فعالیت در بازار فارکس، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هستند.

چند پارامتر مهم وجود دارند که تعیین می کنند چه زمانی برای معامله در بازار فارکس مناسب تر است:

●   شرایط بازار: شناسایی شرایط مناسب بازار برای معامله در فارکس بسیار مهم است. این شامل درک نوع بازار (رونددار یا روند افقی)، شناخت جفت ارز مورد معامله، و بررسی میزان نقدشوندگی بازار می شود.

●       مدیریت ریسک: مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات ضروری است. این شامل تعیین توقف ضرر، تنظیم میزان اهرم (لوریج) برای محدود کردن زیان ها و افزایش سودها می شود.

●       استراتژی معاملاتی: توسعه یک استراتژی فارکس برای موفقیت در معاملات بسیار حیاتی است. این شامل تعیین نقاط ورود و خروج، زمان مناسب برای خرید یا فروش، و تعیین سطوح ریسک و پاداش می شود.

●       انضباط روانی: داشتن انضباط روانی مناسب به اندازه داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب اهمیت دارد. این شامل صبر برای انتظار معاملات مناسب و پایبندی به سیستم معاملاتی و حفظ نظم ذهنی در طول معاملات است.

و مورد آخر، که به اندازه موارد قبلی اهمیت دارد:

●       بهترین روزها و بهترین زمان ها برای معامله: بهترین روزها و زمان ها برای معامله در فارکس بسته به جفت ارز مورد معامله، شرایط بازار، و میزان تحمل ریسک و پاداش معامله گر متفاوت است. به طور کلی، فعال ترین زمان های معاملاتی از دوشنبه تا جمعه، در طول سشن های معاملاتی اروپا و ایالات متحده هستند. بیشترین نقدشوندگی معمولاً در زمان هم پوشانی سشن های اروپا و ایالات متحده اتفاق می افتد، که بین ساعت 8 صبح تا 12 ظهر EST است. درک ساعت کار بازار فارکس برای هر معامله گر که قصد دارد در این محیط پویا به طور مؤثر فعالیت کند، بسیار حیاتی است. بازار فارکس به صورت 24 ساعته و پنج روز در هفته فعال است، که این موضوع باعث می شود برخی زمان ها به دلیل نقدشوندگی و نوسان بیشتر، برای معامله مناسب تر باشند.

بهترین زمان ها برای معامله در فارکس

بهترین روزهای معامله در بازار فارکس سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هستند، زیرا در این روزها سطح نوسان بازار در بالاترین حد خود قرار دارد. آگاهی از میزان نوسان و استفاده از تنظیمات مناسب برای محافظت از سرمایه گذاری ها بسیار مهم است. محدوده پیپ یک روش شهودی برای درک کلی وضعیت بازار است، و نرم افزارهای معاملاتی می توانند در ردیابی نوسانات به شما کمک کنند.

بهترین زمان های معامله در فارکس به نیازهای فردی و سبک معاملاتی هر معامله گر بستگی دارد. برای کسانی که به دنبال بهره برداری از روندهای کوتاه مدت و رویدادهای خبری هستند، فعال ترین زمان های معاملاتی معمولاً در ساعات آغازین فعالیت بازارهای مالی بزرگ جهانی رخ می دهد.

برای مثال:

در بازار لندن، زمان مناسب برای معامله بین ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر به وقت GMT است. در بازار نیویورک، بهترین ساعات معامله بین 1 بعدازظهر تا 10 شب به وقت GMT هستند. در این بازه های زمانی، نقدشوندگی و نوسان بازار در بالاترین سطح خود قرار دارند، که این زمان ها را برای معامله گران روزانه به فرصت های طلایی تبدیل می کند.

برای کسانیکه ترجیح می دهند با رویکردی آرام تر معامله کنند و مشکلی با نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی ندارند، جلسه معاملاتی آسیا گزینه ای عالی است.

جلسه معاملاتی آسیا معمولاً آرام تر و کم نوسان تر از دو جلسه معاملاتی دیگر است، بنابراین برای کسانیکه رویکردی آهسته تر و صبورانه تر دارند، بسیار مناسب است. بازار توکیو از ساعت 7 شب تا 4 صبح به وقت GMT فعال است.

در نهایت، اگرچه این زمان ها محبوب ترین بازه های معاملاتی در فارکس هستند، باید به خاطر داشت که بازار فارکس به صورت 24 ساعته و پنج روز در هفته فعال است. این بدان معناست که در هر ساعت از شبانه روز می توان از فرصت های مختلف معاملاتی بهره برداری کرد. بنابراین، شناخت نیازهای فردی و سبک معاملاتی تان برای تعیین بهترین زمان معامله بسیار مهم است. با این کار، می توانید سودتان را به حداکثر و زیان ها را به حداقل برسانید. فارغ از زمان معامله، آگاهی از آخرین اخبار و رویدادهایی که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارند، برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه ضروری است.

فعالیت معاملاتی از عصر یکشنبه به تدریج آغاز می شود و تا روز دوشنبه افزایش می یابد. روز سه شنبه زمانی است که فعالیت بازار به اوج خود می رسد، سپس در روز چهارشنبه کمی از شدت نوسانات کاسته می شود، اما در روز پنجشنبه دوباره افزایش می یابد. پنجشنبه بالاترین سطح فعالیت را دارد و پس از آن جمعه در رتبه دوم قرار می گیرد. پس از ساعت 17:00GMT  در روز جمعه، بازار آرام می شود تا آغاز هفته معاملاتی جدید.

بهترین روزها برای معامله در فارکس، روزهای میانی هفته هستند.

با بررسی محدوده روزانه پیپ در جفت ارزهای اصلی، مشاهده می شود که روز یکشنبه دارای دامنه نوسان کمی است، در حالیکه روزهای سه شنبه، چهارشنبه و جمعه دارای دامنه نوسان بالایی هستند. آگاهی از سطح نوسان بازار و نحوه استفاده از تنظیمات محافظت در برابر نوسانات بسیار مهم است. نرم افزارهای معاملاتی می توانند به شما در پایش نوسانات بازار و ردیابی آن در طول زمان کمک کنند. پلتفرم متاتریدر 4 گزینه ای عالی برای این منظور است، زیرا تمام داده های مورد نیاز را به صورت یکجا و در محیطی کاربرپسند در اختیار شما قرار می دهد.

روزهای هفته از منظر معاملاتی:

●       دوشنبه فعال ترین روز هفته برای معامله در بازار فارکس نیست. در شب یکشنبه، زمانیکه جلسه های معاملاتی اروپا و ایالات متحده هنوز باز نشده اند، بازارها فعال هستند اما نوسانات نسبتاً پایین اند. دلیل این موضوع، نبود فعالیت های اقتصادی در آخر هفته هاست. صبح دوشنبه نیز معمولاً کند آغاز می شود، زیرا معامله گران اروپایی منتظر انتشار اخبار اقتصادی و آمار اقتصاد کلان هستند تا سفارش های جدیدی باز کنند. با شروع هفته، معامله گران تلاش می کنند روندهای احتمالی را شناسایی کرده و خود را با آن ها تطبیق دهند، که این موضوع می تواند منجر به کاهش نوسانات شود. بنابراین، یک شنبه و دوشنبه معمولاً بهترین روزها برای معامله در بازار فارکس محسوب نمی شوند.

●       سه شنبه روزی است که سرعت معاملات افزایش می یابد و بازار اولین جهش فعالیت را تجربه می کند. نوسان بازار در روز سه شنبه حدود 120 تا 130 درصد بیشتر از روز دوشنبه است، به همین دلیل سه شنبه یکی از بهترین روزها برای معامله در فارکس محسوب می شود. چهارشنبه معمولاً شاهد کاهش نسبی در سطح فعالیت معاملاتی نسبت به روزهای قبل است، که دلیل آن به موضوع «سوآپ» مربوط می شود. اگر معامله گری معامله اش را تا شب حفظ کند، سوآپ اتفاق می افتد؛ یعنی پرداخت بهره شبانه. این موضوع به ویژه زمانی صادق است که معامله از آخر هفته قبل باز مانده باشد.

●       البته بسیاری از معامله گران روزانه نیازی به در نظر گرفتن سوآپ ندارند، زیرا هیچ گاه معاملات شان را تا شب نگه نمی دارند. با این حال، کسانی که در معاملات بلندمدت و با حجم بالا فعالیت دارند، ممکن است از سوآپ های مثبت سه گانه بهره مند شوند، که باعث می شود چهارشنبه کمی کم نوسان تر از سه شنبه و پنج شنبه باشد. به همین دلیل، پنج شنبه به دلیل سطح بالای نوسان، روزی ایده آل برای معامله در فارکس به شمار می رود.

●       در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، معامله در فارکس بهترین بازدهی را دارد، زیرا این روزها دارای نوسانات بالاتری هستند. در مقابل، دوشنبه نسبتاً ثابت و کم تحرک است، در حالیکه جمعه می تواند غیر قابل پیش بینی تر باشد، به ویژه به دلیل انتشار گزارش اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده (NFP) که ممکن است نوسانات شدیدی در جفت ارزهای مرتبط با دلار آمریکا ایجاد کند. با نزدیک شدن به آخر هفته، حجم معاملات در نیمه دوم روز جمعه به طور قابل توجهی کاهش می یابد و روندهای هفتگی ممکن است تغییر جهت دهند، زیرا معامله گران معاملات شان را می بندند تا از ریسک های آخر هفته جلوگیری کنند.

بهترین ماه ها برای معامله در فارکس

کل سال را می توان به سه دوره متمایز از نظر نوسان بازار تقسیم کرد که دو مورد از آنها شرایط خوبی برای معامله دارند. این دو دوره، بهترین ماه ها برای معامله در فارکس را شامل می شوند. 

دوره اول شامل پنج ماه ابتدایی سال است:

·         ژانویه

·          فوریه

·          مارس

·          آوریل

·          مه

پس از این ماه ها، نوسان بازار در طول تابستان کاهش می یابد:

●   ژوئن

●   ژوئیه

●   اوت
دوره دوم معاملاتی مناسب در فصل پاییز اتفاق می افتد و پر نوسان ترین بخش سال است:

●   سپتامبر

●   اکتبر

●   نوامبر

ماه دسامبر معمولاً ماهی مناسب برای معامله است، اما با گذشت زمان از فعالیت بازار کاسته می شود. این تغییر در نوسان عمدتاً به دلیل دوره های تعطیلات است که باعث کاهش حجم معاملات می شود. پس از پایان تعطیلات، فعالیت بازار دوباره افزایش می یابد.

افت معاملات در تابستان

افت معاملاتی در تابستان به عادت های بازیگران بزرگ بازار مربوط می شود. تحقیقات S&P نشان می دهد که ماه های تابستان کمترین بازدهی را برای اکثر بازارهای مالی اروپا به همراه دارند. ماه اوت بدترین زمان برای معامله است، زیرا بسیاری از معامله گران سازمانی در اروپا و ایالات متحده در تعطیلات هستند، که این موضوع منجر به نوسانات قیمتی بزرگ تر و غیر قابل پیش بینی تر می شود. بازیگران اصلی بازار برای محافظت از پرتفوی و بازدهی خود، اقدامات زیر را انجام می دهند:

●   معامله گران بلند مدت در تابستان معاملات شان را می بندند

●        با آغاز پاییز، فعالیت های تبلیغاتی و معاملاتی دوباره از سر گرفته می شوند

اگر همچنان قصد دارید در تابستان معامله کنید، باید برای دوره هایی از نوسانات بالا و پایین آماده باشید. برای تابستان، سیستم معاملاتی مبتنی بر کانال افقی مناسب تر است. همین طور معامله در بازه های زمانی کوتاه برای شکار روندهای کوچک توصیه می شود. دیر یا زود، روند افقی تابستانی شکسته می شود. این اتفاق معمولاً بلافاصله پس از روز کارگر در ایالات متحده رخ می دهد، که در اولین دوشنبه ماه سپتامبر برگزار می شود.

چهار ماه پایانی سال مهم ترین دوره برای کسب سود سالانه هستند؛ زیرا حتی پس از یک فصل تابستان ضعیف، می توان در پاییز و زمستان سودآوری را بهبود بخشید. پس از رکود تابستانی، بازگشت به بازار باید با آزمایش شرایط جدید در حساب مجازی انجام شود تا روندهای آینده بهتر درک شوند و معامله گر در معرض ریسک قرار نگیرد.

رونق پاییزی
رونق پاییز نشان دهنده بازگشت اکثر معامله گران به بازار پس از تعطیلات تابستانی است. در همین زمان، فعالیت های تجاری در سایر صنایع نیز فعال می شوند. این موضوع باعث می شود ماه های پاییز بهترین زمان سال برای معامله در فارکس باشند. در نیمه دوم دسامبر، فعالیت معاملاتی کاهش می یابد—تقریباً به همان اندازه ای که در ماه اوت شاهد آن هستیم.

یخبندان کریسمس
چند هفته قبل و بعد از کریسمس، کندترین دوره معاملاتی سال است. بازارها تا اواسط ژانویه به تدریج شروع به رشد می کنند. دوره ابتدایی سال نو همیشه برای معامله باز است و فرصت های خوبی را فراهم می کند.

ماراتن بهاری
معامله گران معمولاً یک دوره چهار تا پنج ماهه متوالی در اختیار دارند تا پیش از آغاز رکود تابستانی، سودآوری داشته باشند. این دوره شاید به اندازه فصل پاییز پر رونق نباشد، اما فرصت های معاملاتی بسیار خوبی را ارائه می دهد. بدون شک، این دوره دومین بازه مناسب برای معامله در بازار ارز خارجی است.

یادآوری مهم: اگر تعطیلات جهانی در پیش باشد، حجم معاملات کاهش می یابد و بازارها ممکن است دچار نوسان شوند. این موضوع به ویژه در تعطیلات مهمی مانند کریسمس و عید پاک صدق می کند.

معامله گران باید همیشه این تعطیلات را بررسی کرده و آنها را به تقویم معاملاتی شان اضافه کنند. به این ترتیب، نوسانات بالای بازار فرصت های بیشتری برای معامله گری در بازار ارز فراهم می کند. برای جلوگیری از ناامیدی ناشی از فقدان حرکت در بازار، در دوره هایی که نوسان بازار پایین است، از انجام معامله خودداری کنید.