معاملات CFD کاملاً قانونی و کاملاً تحت نظارت های دقیق قرار دارند. گزینه های زیادی از طرف کارگزاران معتبر برای انجام این نوع معامله در دسترس شما هستند. در این راهنما، تمامی نکات مهم درباره این فرصت سرمایه گذاری محبوب را توضیح خواهیم داد.
در این مقاله درباره قوانین و مقررات مربوط به معاملات CFD صحبت می کنیم. همچنین به بررسی پلتفرم های معاملات CFD پرداخته و تحلیل های مقایسه ای بین پلتفرم های MT4و MT5 و NetTradeX ارائه خواهیم کرد.
معامله CFD چیست؟
قراردادهای ما به التفاوت (CFD) توافق هایی بین فروشنده و خریدار هستند که بر اساس آن تفاوت میان قیمت فعلی یک دارایی و قیمتی که در زمان عقد قرارداد تعیین شده است، پرداخت می شود. این قراردادها همچنین از نوع مشتقات مالی هستند؛ به این معنا که شما مالک دارایی پایه نیستید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره CFD چیست، می توانید به لینک مربوطه مراجعه کنید.
محبوبیت معاملات CFD به دو دلیل اصلی بازمی گردد:
● معامله گران می توانند قراردادهای CFD را در بازارهای مختلف از جمله سهام، ارزهای خارجی (فارکس)، قراردادهای آتی، اختیار معامله، کالاها و بسیاری دیگر به صورت آنلاین خریداری کنند.
● معاملات CFD معمولاً با پرداخت بخشی از ارزش معامله که به آن مارجین گفته می شود و قرض گرفتن مابقی از یک شرکت کارگزاری تامین مالی می شوند. این روش می تواند سودهای بالقوه را افزایش دهد اما در عین حال زیان های احتمالی را نیز بیشتر می کند.
در معاملات روزانه، معامله گر احتمالاً موقعیت های معاملاتی CFD را تا شب نگه نمی دارد، بلکه بیشتر احتمال دارد که تعداد زیادی معاملات CFD را در طول روز انجام دهد. برای یافتن فرصت های معاملاتی، معامله گران باید بر بازارهای نقدشونده و پرنوسان تمرکز کنند؛ مثلاً معاملات CFD بر روی نفت، بیت کوین و فارکس از گزینه های پرطرفدار محسوب می شوند.
مثالی از CFD:
در ادامه نگاهی به یک مثال از یک CFD می اندازیم.
فرض کنید یک معامله گر سهامی با قیمت فروش 35 دلار انتخاب کرده و قراردادی برای 100 سهم باز می کند.
به این معنا که اگر به روش سنتی سهام خریداری کنید، هزینه آن 3500 دلار خواهد بود، به علاوه کارمزدها یا هزینه های معاملاتی.
اما یک کارگزار CFD اغلب تنها به 5% مارجین نیاز دارد. این به شما امکان می دهد همان معامله را با تنها 135 دلار انجام دهید، که بسیار جذاب است.
وقتی معامله گر وارد معامله CFD می شود، موقعیت او زیانی برابر با اختلاف قیمت خرید و فروش (اسپرد) نشان می دهد. این بدان معناست که اگر اسپرد کارگزار 5 سنت باشد، معامله گر نیاز دارد که قیمت سهام حداقل 5 سنت افزایش یابد تا به نقطه سر به سر برسد.
پلتفرم های معامله CFD
برای انجام معاملات با ابزارهای مالی، می توانید یکی از دو ترمینال محبوب NetTradeX یا متاتریدر (شامل MT4 یا MT5) را انتخاب کنید. متاتریدر 5 با ویژگی های پیشرفته و مدرن خود، از جمله قابلیت مدیریت معاملات پوششی (هجینگ)، شناخته می شود، در حالیکه نسخه کلاسیک متاتریدر 4 کمی ساده تر است و به همین دلیل برای افراد تازه وارد به بازارهای مالی مناسب تر می باشد. و در نهایت NetTradeX که برای معاملات CFD و فارکس طراحی شده و همچنین ابزارهای نامحدودی ارائه می دهد. دانلود متاتریدر 4، به عنوان یکی از محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی در این حوزه، گزینه ای ارزشمند است.
در این جدول می توانید ویژگی های این پلتفرم ها را مقایسه کنید
معامله در نمودار
NetTradeX: ×
MT4: ✔
MT5: ✔
زبان برنامه نویسی
NetTradeX: NTL+
MT4: MQL4
MT5: MQL5
معامله با یک کلیک
NetTradeX: ✔
MT4: ✔
MT5: ✔
اندیکاتورهای تکنیکی داخلی
NetTradeX: +30
MT4: +30
MT5: +30
اندیکاتورهای شخصی
NetTradeX: نامحدود
MT4: +7000
MT5: +7000
مدل اجرای سفارش ها
NetTradeX: STP
MT4: ECN
MT5: ECN
اکسپرت
NetTradeX: ✔
MT4: ✔
MT5: ✔
سفارش متصل
NetTradeX: ✔
MT4: ✔
MT5: ✔
سفارش در حال انتظار
NetTradeX: ✔
MT4: ✔
MT5: ✔
سفارش های OCO (یکی دیگری را لغو می کند)
NetTradeX: ✔
MT4: ×
MT5: ×
سفارش های فعال کننده
NetTradeX: ✔
MT4: ×
MT5: ✔
حد ضرر متحرک متصل به سرور
NetTradeX: ✔
MT4: ×
MT5: ×
سرویس سیگنال های معاملاتی
NetTradeX: ×
MT4: ✔
MT5: ✔
دقت سفارش یا معامله
NetTradeX: 0.01 (0.0000001 لات)
MT4: 1000 (0.01 لات)
MT5: 1000 (0.01 لات)
معاملات قفل شده
NetTradeX: ✔
MT4: ✔
MT5: ✔
ابزارهای ترکیبی شخصی
NetTradeX: ✔
MT4: ×
MT5: ×
تاریخچه موجودی حساب و معاملات
NetTradeX: ✔
MT4: ✔
MT5: ✔
حالت معامله
NetTradeX: ✔
MT4: ×
MT5: ✔
نمایش چندین ابزار در یک نمودار
NetTradeX: ✔
MT4: ×
MT5: ×
ابزارهای تحلیل تکنیکی
NetTradeX: ✔
MT4: ✔
MT5: ✔
اخبار زنده
NetTradeX: ✔
MT4: ✔
MT5: ✔
هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی برای معاملات CFD در هر کشوری، معامله گران باید به ویژگی های زیر توجه کنند:
● کارمزدها و هزینه ها. برای انجام معاملات CFD و دسترسی به بازارها، باید کارمزدی به ارائه دهنده پلتفرم معاملاتی پرداخت کنید. این کارمزد برای هر معامله ای که انجام می دهید محاسبه می شود و هزینه ها میان ارائه دهندگان متفاوت است. علاوه بر این، ممکن است لازم باشد برای دسترسی به داده های تحقیقاتی اضافی هزینه ای پرداخت کنید. برخی پلتفرم ها برای موقعیت های خرید بلندمدت CFD که در طول شب نگه داشته می شوند، سود دریافت می کنند؛ بنابراین باید به دقت همه هزینه هایی که ممکن است به حساب شما تعلق گیرند را بررسی کنید.
● اطلاعات بازار. پلتفرم معاملاتی چه داده هایی درباره عملکرد بازار و دارایی های پایه ارائه می دهد؟ آیا برای دسترسی به این داده ها باید هزینه پرداخت کنید؟
● ابزارهای تحقیقاتی. اگر قصد دارید تحقیقاتی درباره شرکت ها، قیمت سهام و عملکرد کلی بازار انجام دهید، ابزارهای تحقیقاتی موجود را مد نظر قرار دهید. این ابزارها به شما کمک می کنند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرید.
● سهولت استفاده. به دنبال پلتفرمی باشید که ساده و کاربرپسند باشد. بسیاری از پلتفرم ها به شما اجازه می دهند یک حساب آزمایشی (مجازی) باز کنید تا با خدمات آن آشنا شوید، که این ویژگی هنگام تصمیم گیری نهایی می تواند بسیار مفید باشد.
● روش های معاملاتی. علاوه بر انجام معاملات آنلاین از طریق کامپیوتر، آیا امکان باز کردن معاملات با استفاده از تلفن همراه یا برنامه ای روی تبلت یا دستگاه های دیگر وجود دارد؟
● نیازمندی های مارجین. برای باز کردن یک CFD، باید مارجینی پرداخت کنید که درصدی مشخص از کل ارزش معامله است. نیازمندی های مارجین بسته به ارائه دهنده متفاوت است.
● درخواست مارجین. اگر معامله ای که باز کرده اید سودآور نباشد و موجودی حساب شما برای پوشش بدهی کافی نباشد، ارائه دهنده CFD درخواست مارجین ارسال می کند. برخی ارائه دهندگان هشدارهایی برای اطلاع رسانی در مورد این معامله ارسال می کنند، اما برخی دیگر این کار را نمی کنند، و کنترل حساب کاملاً بر عهده خود شما است.
کلام آخر درباره معامله CFD
امیدواریم توانسته باشیم دید روشنی نسبت به معاملات CFD ارائه دهیم و این مقاله اطلاعات مفید و ارزشمندی را در اختیارتان قرار داده باشد. چه قصد انجام معاملات CFD در ایران را داشته باشید و چه به دنبال بهترین کارگزار CFD در ژاپن باشید، بسیاری از اصول معاملات CFD مشابه هستند و می توانند در هر محیطی به کار گرفته شوند.
