ورود به دنیای ترید برای بسیاری از تازهکاران میتواند چالشبرانگیز باشد. نمودارهای پیچیده، پیگیری اخبار اقتصادی، و مفاهیم تخصصی، اغلب افراد را سردرگم میکند. با این حال، توسعه فناوری در حوزهی سیستمهای معاملاتی خودکار — که گاهی با عنوان "ترید با هوش مصنوعی" شناخته میشوند — باعث شده برخی از افراد حتی بدون پیشزمینهی حرفهای نیز به معاملهگری علاقهمند شوند.
در ادامه نگاهی میاندازیم به نحوهی عملکرد این سیستمها و مقایسهی آنها با معاملهی دستی.
سیستمهای معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، برنامههایی هستند که با استفاده از الگوریتمهای از پیش طراحیشده، امکان خرید و فروش خودکار را در بازارهای مالی فراهم میکنند. این ابزارها معمولاً بر روی پلتفرمهایی مانند MetaTrader یا TradingView اجرا میشوند و قابلیت اجرای استراتژی مشخص را بدون نیاز به مداخله مستقیم انسان دارند.
برخی ویژگیهای رایج این ابزارها شامل موارد زیر است:
فعالیت مداوم: این سیستمها میتوانند بهصورت شبانهروزی بازار را رصد کنند.
واکنش سریع: تصمیمگیری و اجرای معاملات در زمان بسیار کوتاه انجام میشود.
حذف عوامل احساسی: تصمیمگیری صرفاً بر اساس داده و الگوریتم انجام میشود، نه هیجانات فردی.
پایبندی به استراتژی: برخلاف معاملهگر انسانی که ممکن است در شرایط استرس تصمیم خود را تغییر دهد، سیستمها به استراتژی از پیشتعیینشده پایبند میمانند.
در حالی که معاملهی دستی هنوز هم در میان حرفهایها رایج است، استفاده از ابزارهای خودکار میتواند برخی مزیتها را برای کاربران کمتجربهتر به همراه داشته باشد. در ادامه چند تفاوت کلیدی را بررسی میکنیم:
احساسات انسانی: معاملات دستی ممکن است تحت تأثیر ترس، طمع یا خستگی قرار بگیرند، در حالی که الگوریتمها بدون این عوامل تصمیمگیری میکنند.
سرعت: اجرای سفارشها توسط سیستم بسیار سریعتر از واکنش انسان است.
نیاز به حضور: تریدر دستی باید زمان زیادی را صرف بررسی بازار کند، اما در حالت خودکار این نیاز کاهش پیدا میکند.
تحلیل مبتنی بر داده: بسیاری از سیستمها براساس دادههای گذشته طراحی شدهاند و عملکرد آنها قابل بررسی و آزمون است.
سادگی کار با سیستم: بسیاری از این ابزارها دارای رابط کاربری ساده هستند و برای کاربران غیرحرفهای نیز قابل استفادهاند.
پیش از استفاده از هر نوع ابزار یا الگوریتم معاملاتی، بررسی دقیق عملکرد گذشتهی آن، شرایط بازار هدف، و سطح ریسک توصیهشده ضروری است. همچنین استفادهی آزمایشی در حساب دمو، میتواند درک بهتری از نحوهی عملکرد این سیستمها ارائه دهد.
هوش مصنوعی در دنیای ترید، امکان دسترسی به برخی از امکانات تحلیلی و معاملاتی را برای گروه گستردهتری از کاربران فراهم کرده است. با این حال، همانند هر ابزار مالی، استفاده از سیستمهای خودکار نیز نیازمند دقت، مدیریت ریسک و شناخت صحیح از عملکرد آنهاست.
