سلام به همه
من مهران تبریزی هستم، مشاور، مربی و مجنون رمزارزها.
قراره یه نگاه و بررسی همه جانبه داشته باشیم نسبت به بازار رمزارزها (ارزهای دیجیتال) در هفته ای که گذشت.
راستی قبل از هر چیز، بگم که میتونین این گزارشها رو در کانال تلگرام من هم بخونین و دنبال کنین، لینک کانال:
اگر هم که هنوز وارد بازار رمزارزها نشدی یا نمیدونی چی به چیه، این وبینارها واسه خودته:
راهنمای کامل (نقشه راه) ورود به بازار ارزهای دیجیتال
روش‌های درآمدزایی در دنیای ارزهای دیجیتال
جعبه ابزار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال
تحلیل حال و هوا (شرایط روانی) فعالان بازار (تحلیل Sentimental)
شاخص ترس و طمع:
بین 10 تا 29 (تمام هفته در ناحیه ترس شدید)
بازار Futures و Options:
این هفته پس از اخبار مربوط به بانک مرکزی آمریکا و گزارش نشست دسامبر آن، تعداد زیادی از پوزیشنهای long، لیکویید شدن (بیشترین حجم لیکوییدیشن مربوط به 5 ژانویه و به مقدار 637.7 میلیارد دلار بود) و از مقدار 18.5 میلیارد دلار در روز انتشار گزارش (چهارشنبه 5 ژانویه)، به حدود 16.5 رسیدن و کماکان در همین محدوده در حال نوسانه.
با توجه به شاخص بسیار مهم فاندینگ ریت (Funding rate) که در محدود صفر تا 0.01 در نوسانه، حال و هوای بازار، بی‌تصمیمی و انتظار هستش، انتظار برای روشن‌تر شدن مسیر اقتصاد کلان در کشورهای جهان، به ویژه آمریکا.
تحلیل اقتصاد کلان
هفته خونینی بود واقعا :)
اولین زخم کاری رو گزارش نشست دسامبر فدرال رزرو زد به بازارهای ریسکی. بیشترین ریزش رو بازار رمزارزها و بعد از اون بازارهای سهام (به خصوص سهام شرکتهای فناوری مثل Apple) تجربه کردن. بنابراین بازارها این که قراره آمریکا، نرخ بهره خودش رو افزایش بده رو قبول کردن، فقط بحث سر اینه که از کی و با چه سرعتی.
آمار اشتغالی که روز جمعه 7 ژانویه منتشر شد، و نشون داد که بازار کار آمریکا به معنای واقعی کلمه، رشد فوق‌العاده‌ای رو داشته، باعث ریزش بیشتر بازارها شد و زخم دوم رو زد. در حال حاضر بسیاری از اعضای بانک مرکزی آمریکا و تحلیلگران، معتقدن که از ماه مارس میشه افزایش نرخ بهره رو شروع کرد، که این زودتر از انتظار قبلی بازار هستش. این موضوع باعث افزایش چشمگیر بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا، از 1.5 به 1.8 درصد هم شد.
مورد دیگه‌ای که باعث شده فدرال رزرو، اعتماد به نفس کافی برای افزایش نرخ بهره و اعمال سیاستهای انقباضی رو پیدا کنه، امید به کاهش تاثیر امیکرون بر اقتصاد هستش. کما اینکه تصمیم اعضای اوپک مبنی بر پایبندی به تعهد قبلیشون برای افزایش عرضه نفت هم، موید این موضوعه که چشم انداز اقتصاد جهانی مثبته. موارد دیگه ای مثل رشد تولیدات کارخانه آمریکا، ژاپن، چین و ... و همچنین اظهار نظر آقای بولارد (رییس فدرال رزرو سنت لوییس) هم در همین راستاس.
موضوع کلان دیگه‌ای که زیرنظر هستش، بحث لایحه حمایتی بایدن موسوم به Build Back Better (خودشون میگن BBB :) ) هستش که گویا کم کم داره به تصویب میرسه، و این خبر خوبی برای بازارها هستش.
از غول توسعه املاک چین، یعنی اورگرنده (Evergrande) هم براتون بگم که متاسفانه اوضاعش جالب نیست، هفته پیش سهامداراش جلوی دفترش تجمه کردن چون نمیتونه سود سهامشون رو پرداخت کنه (یجورایی یاد موسسات مالی و ... خودمون افتادم).
(خوبی بازار رمزارزها اینه که حتی توی بازار خونی و خرسی هم، کلی روش برای سود کردن و افزایش دارایی وجود داره. میگی نه؟ وبینار استراتژی‌های سودآوری در بازار نزولی (خرسی) رو شرکت کن تا بهت بگم).
تحلیل درون شبکه (On-chain):
خالص ورودی بیت کوین به صرافی ها: 249.7- میلیارد دلار (منفی به معنای خروج هستش)
خالص ورودی اتریوم به صرافی ها: 117.6- میلیارد دلار
خالص ورودی تتر به صرافیها: 39.8 میلیارد دلار
در مجموع هنوز آن چنان فشار خریدی ایجاد نشده، که این قطعا به دلیل انتظار برای تصمیم‌گیری بر اساس تصمیمات آتی فدرال رزرو هستش.
هرچند شاخص MVRV هم بیت کوین و هم اتریوم، به محدوده زیر 2 رسیده که نشون از ارزندگی اونها در این قیمتهاست.
همچنین داده های درون شبکه به این موضوع اشاره میکنن که بیت کوین در مرحله فروش بیش از حد هستش.
تحلیل Fundamental:
مهمترین خبر این هفته شاید بحث خاموش شدن مزارع ماینینگ در قزاقستان بود که تاثیر منفی ای روی شبکه و همچنین بازار داشت. سهم قزاقستان از ماینینگ جهانی، 18 درصد هستش.
اینم چند تا از اخبار مهم در هفته ای که گذشت:
- به گفته مدیرعامل صرافی مطرح FTX، در سال آینده، رمزارزها با قانونگذاری بیشتری مواجه خواهند شد. به طرو کلی موارد مربوط به قانونگذاری، در کوتاه مدت اثر خرسی دارن و در بلندمدت، اثر بسیار بسیار مثبت.
- تحلیلگر بلومبرگ معتقد است ETH و ADA، به دلیل ورود به بازار NFTها، در سال 2022 بسیار رشد خواهند کرد.
- رسیدن مقدار سرمایه قفل شده در برخی از پلتفرمهای روی شبکه Terra و Cosmos به 1 میلیارد دلار.
- کشور السالوادور در حال کار برای روی 20 لایحه مربوط به ارایه اوراق قرضه مبتنی بر بیت کوین و به ارزش 1 میلیارد دلار هستش.
- استونی اعلام کرد که به هیچ وجه قصد نداره معاملات و نگهداری ارزهای دیجیتال رو ممنوع کنه و صرفا قصد قانونگذاری برای شرکتهای ارایه دهنده خدمات مجازی داره.
- پلتفرم Openocean که محلی برای خرید و فروش NFT ها هستش، با 300 میلیون دلار افزایش، به مقدار 13.3 میلیارد دلار ارزشگذاری شد.
- شرکت Airbnb، ارایه دهنده خدمات رزرو اقامتگاههای تفریحی، قصد راه اندازی خدمات پرداخت با رمزارزها رو داره.
- تاکید شهردار نیویورک به مردم در مورد اینکه باید در کف، بیت کوین بخرن.
- خرید 43 هزار بیت کوین توسط بایننس پس از ریزش چهارشنبه.
- افتتاح شعبه مجازی فروشگاه سامسونگ در متاورس دیسنترالند.
- اقدام کمپانی BTCS (لیست شده در بازار سهام آمریکا) نسبت به پرداخت سود سهام به سهامدارن از طریق بیت کوین؛ چیزی که باعث رشد 44 درصدی ارزش سهامش شد.
- تصمیم کنگره آمریکا بر نظارت بیشتر بر تاثیر استخراج بیت کوین بر محیط زیست
- طبق آمار، در حال حاضر 65 درصد دولوپرها (توسعه دهندگان و برنامه نویسان) در حوزه Web 3.0 مشغول هستن.
- تعداد ممنوعیت های مرتبط با رمزارزها، در سه سال گذشته 2 برابر شده.
- یک نهنگ Matic که 20 میلیون دلار از این رمزارز رو داشته، مقدار 10 میلیون دلار دیگه خرید کرده.
- یک شرکت سرمایه گذاری قصد داره 900 میلیون دلار در حوزه رمزارزها سرمایه گذاری انجام بده.
- تحلیلگر بلومبرگ معتقده بیت کوین در سال جاری به 100 هزار و اتریوم به 5 هزار دلار خواهد رسید، و بازار رمزارزها از بازار سهام آمریکا پیشی خواهد گرفت.
تحلیل Technical:
بیتکوین هم چنان در کانال نزولی قراره داره، اونم زیر میانگین متحرک 200 روزه. بعد از اخبار چهارشنبه ریزش کرد و حتی 39650 رو هم دید، اما حمایت شد. اگر حمایت 40 تا 41 هزار از دست بره، حمایت ماینور 35 هزار سر راهشه و بعد حمایت 30 تا 31 هزار.
اما برای بالا رفتن کار سختتری در پیش داره، در مرحله اول شکست کانال نزولی به بالا، و بعد محدوده مقاومتی 47000 که از قضا میانگین متحرک 200 روزه هم، تقریبا همون جاهاس.
در هفته پیش‌رو، حواستون به این موارد باشه:
1) آمار اشتغال آمریکا
2) آمار تورم آمریکا
3) اخبار امیکرون
4) اخبار کمپانی Evergrande
5) روند پوزیشنهای Short
6) رفتار بیت کوین و اتریوم از نظر تکنیکالی
حتما کانال تلگرام من رو همراهی کنید که فقط توش راجع به چیزایی صحبت می کنم که ازشون پول دربیارین، اونم دلاری، اونم درشت:
تحلیلها و گزارشهای هفتگی به همراه موارد مهم در هفته پیش‌رو
اطلاع‌رسانی رویدادها (به همراه کد تخفیف مخصوص اعضای کانال)
معرفی پروژه‌های (رمزارزها) سودآور
انتشار فرصت‌های جذاب در دنیای رمزارزها (ایردراپ، ICO، باونتی و ...)
و ...
وبینارهای آینده من:
راهنمای کامل (نقشه راه) ورود به بازار ارزهای دیجیتال
معرفی ارزهای دیجیتال (رمزارز) سودآور و آینده‌دار- جلسه نخست
استراتژی‌های سودآوری در بازار نزولی (خرسی)
روش‌های درآمدزایی در دنیای ارزهای دیجیتال
