سلام دوستان توی این پست میخوام بهتون چند روش و ابزار برای شناسایی و تحقیق روی ارز های دیجیتال معرفی کنم.
شما میتونید این پست را به صورت ویدیو ای در یوتوب هم مشاهده کنید :
اگه قبلا ویدیو ای راجع به رمزارز ها دیده باشید چه به زبان انگلیسی چه فارسی اول هر ویدیو میگن من مشاور مالی نیستیم و شما باید تحقیقات خودتون رو بکنید یا اختصار (DYOR)
هدف این پست هم آموزش همین موضوع هست، پس با من همراه باشید.
اگه به صورتی جزئی بخوام به این سوال جواب بدم صد ها و شاید هزاران روش وجود داره که روی قیمت رمزارز ها تاثیر میزارن ولی بخاطر صرفه جویی در وقت تمام این استراتژی هارو توی 3 گروه خلاصه کردم, افراد حرفه ای هیچ وقت تصمیماتشون رو با یک روش نمیگیرن مخصوصا زمانی که معیار های زیادی تاثیر مستقیم دارند
روش تکنیکال یعنی مطالعه و برسی قیمت پیشین یک دارایی و تصمیم از روی برآیند های تجربی گرفتن با این که اینکار میتونه مفید باشه ولی کافی نخواهد بود.
دوتا از سایت هایی که برسی تکنیکال خیلی حرفه ای ارائه میدن Binance Research & Messari هستن که تحقیقاتشون باید درست باشه چون اگه اشتباهی کنن مردم میتونن از اون ها شکایت کنن
گذینه ی بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم token distribution هستش که به این معناست که یک توکن در مرحله ی اولیه چطور توزیع شده
این اطلاعات رو میتونید در شکل پای چارت ببینید که ما روی سایت Messari اونها رو مشاهده میکنیم که هر درصد چطور و بین چه گروه هایی پخش شدن
خیلی مهمه که بدونید در لانچ شدن پروژه توکن ها چطوری تقسیم شدن چون اگه گروه کوچیکی از افراد داخلی پروژه مقدار زیادی ازش رو داشته باشن قیمت تحت خطر ریزش بالاییه و راحت تر میشه دستکاری بشه
یک ابزار خیلی جالب دیگه میخوام بهتون معرفی کنم به اسم گلاس نود که مشخص میکنه روی شبکه داره چه اتفاقاتی می افته، مثلا حجم جریان انتقال از کیف پول ها به صرافی ها که فقط میتونه به این معنی باشه که مردم قصد فروش دارند، و البته بیش از صد فیلتر و متغیر دیگه.
این تحقیقات مطالعه ی احساسات عموم رو مورد برسی قرار میده که به میتونه به شدت پیچیده بشه ما این روش برای برسی کوتاه مدت استفاده میشه و به سادی قابل دستکاریه و برسیش خیلی سخته.
به طور کلی اخبار، شبکه های اجتماعی، اینفلوئنسر ها و افراد مهم احساسات عموم را کنترل میکنند، پس شما باید چشم از این گذینه ها بر ندارید، ولی چطوری ؟ فقط چند مورد نیستن که! اینجاست که سایت هایی مثل لوناکراش و کریپتو پنیک وارد میشن...
در سایت lunacrush میتونیم تموم فعالیت های شبکه اجتماعی رو راجع به رمزارز های اصلی و آلت برسی کنیم مطمئن باشید با استفاده از این سایت کلی زمان صرفه جویی میکنید مخصوصا با این سایت میتونید افراد جدید که صحبت هاشون در گذشته درست بوده رو شناسایی کنید.
اینقدر منابع خبری زیادن در مورد رمزارز ها که اگه بخواید همشون رو دنبال کنید بعد از 10 دقیقه سرسام میگیرید معرفی میکنم کریپتو پنیک سایت کامل در راستای جمع آوری اخبار
این سایت برای شما اخبار رو از فضای مجازی تا سایت های مهم جمع آوری میکنه و بهتون ارائه میده استفاده ازش رایگانه و هیچ وقت مطلع شدن از خبر این قدر سریع نبوده.
برسی اساسی به طور کلی مطالعه ی یک دارایی دیجیتال در راستای سنجیدن بهاش هست که آیا در حال حاضر بالاست یا پایین و در ادامه برسی ایده ها, تیم و پیشرفت یک پروژه خاص هستش.
اولین کاری که شما در این درجه میکنید چک کردن Tokenomics هستش که اقتصاد توکن رو مشخص میکنه.
هر پروژه ی رمزارزی اقتصاد خودش رو داره و برعکس اقتصاد عادی که قوانین توسط دولت ها و بانک ها تعریف میشه اقتصاد رمزارز ها با کد تعریف و کنترل میشه برای مثال؛
که همه اینها توی یک یا چند پروتوکل خلاصه میشن.
این توکن ها قصد دارن قصد دارن میکرو اقتصاد خودشون رو درست کنن تا بتونن مستقل یا خودنگهدار بشن برای همین خیلی مهمه که توکنامیک شون درست تعریف شده باشه فقط اینطوریه فراگیر میشن و به استفاده گسترده ای که هدفشونه برسن...
نمونه توکنامیک خوب DOT هست که یک توکن بومی در شبکه ایکوسیستم پولکادات هستش که دو ویژگی اصلی ارائه میده
پارا چین های پولکدات یک چهارچوب برای توسعه دهندگان بلاکچین که برنامه نویس ها هستن ارائه میده تا پروژه های بلاکچینی خودشون رو اجرایی کنن
چطور ؟ با به مزایده گذاشتن جایگاه ها در شبکه اش که چون محدود هستن پیشنهاد بالاتر جایگاه رو برنده میشه
این مکانیسم مزایده باعث شده سطح جایگاه ها بالا باشه و همین به سطح و اعتبار شبکه پولکادات هم کمک میکنه
که این فقط یک موردشه حتما پیشنهاد میکنم خودتون هم تحقیق کنید
دوج کوین توکنی است که به عنوان یادبود به میم دوج ایجاد شده است. بلاک چین DOGE از روی بیت کوین کپی شده ، بنابراین تمام ویژگی های اصلی بلاک چین بیت کوین را داره و فقط کمی تغییرات داخل کدش اعمال شده اما برخلاف بیت کوین، Dogecoin محدودیت عرضه /Max Supply ندارد، بنابراین؛
به این معنی است که بی نهایت قابل استخراج شدن است.
تا حالا بیش از 140 میلیارد DOGE در حال حاضر عرضه شده است، 5.26 میلیارد DOGE جدید هر سال به منظور پاداش دادن به ماینرهای شبکه ساخته می شود. این به آرامی ارزش DOGE را پایین می آورد زیرا تعداد Dogecoin ها افزایش می یابد و کاربرد آن نه و این Utility یا دلیل استفاده خاصی بجز پرداخت نیست ساده تر بگم به درد هیچی نمیخوره شبکه اش و حتی برنامه نویس اصلیش گفت یه شوخی بیشتر نبود...
ولی خب ایلان ماسک نجاتش داد؛
جدی جدی میم کوینی که میم قیمتش رو نگه داشت چه منطقی
به هر حال پروژه هایی هستن با این که توکنامیک قوی ندارن ولی اینطوری نجات داده میشن ولی شما تصمیم تون رو بر مبنا شانس نزارید و چون این اتفاق 1 در میلیون می افته.
یکی از مهم ترین گذینه هایی که حتما باید راجع بهش تحقیق کنید Token Utility
به طور کلی یعنی اون توکن یا کوین چه هدفی داره و قراره برای چه مشکلی، راه حل باشه ؟
مثلا بیتکوین قصد داره مشکل تورم جهانی رو حل بکنه
و یا مثال دوج و دات که زدم
دات قصد داره با توکنش خدمات بفروشه ولی دوج قصد هدفش فقط عمل کردن برای پرداخته من داخل یک ویدیو کوتاه به زودی تمام Utility هارو پوشش میدم
به طور خلاصه کاردانو قراره برای مدیریت هویت و ردیابی استفاده بشه مثل بانک ها
و سولانا برای ساخت ان اف تی و اپلیکشن های خودگردان استفاده میشه همینطور از قرارداد های هوشمند هم پشتیبانی میکنه...
اگه توکنامیک یک پروژه بد تعریف شده باشه سناریو هایی مثل از خارج شدن کنترل قیمت توکن و ریزش شدید و غیر قابل استفاده شدن یک پروژه رو پیش میاره یا یک سناریو دیگه میتونه این باشه که اینقدر برای کاربر ها یا سرمایه گذارا بی رنگ و جذبه است که ورودی جدید نخواهد داشت و استفاده کننده هاشو هم از دست میده و به یک زمین مرده تبدیل میشه...
برای همین توکنامیک ها اینقدر حیاتی هستند.
نوبت میرسه به White paper که من پیشنهاد میکنم اگه دانش خواندنش رو دارید اون را کامل مطالعه کنید، اگه هم ندارید نگران نباشید من به زودی یک ویدیو درست میکنم که چطور بخوانیدش ولی تا اون موقع سه نکته حیاتی میگم که باید در White paper چک کنید.
در آینده چقدر سریع توکن ها آزاد میشن ؟
و این نرخ چطور تغییر میکنه طی این زمان ؟
آیا روش های کاهش تورمی وجود داره مثل سوختن هزینه ترانش و همه این ها چطور روی ذخایر کلی تاثیر میزاره ؟
که برای مثال کاردانو توضیح داده که با روش استیکینگ امنیت شبکه رو تامین میکنه و با چه فورمولی پاداش افراد رو میده و خیلی موضوعات دیگه رو روشن کرده.
که اگه نوپا هستن باید ببینید در آینده چه اهدافی دارن و آیا واقعگرایانه است ؟
ولی اگه مثل کاردانو وسط راه باشن حتما چک کنید آیا سر وقت رسیدن به این مراحل ؟
وقتی رسیدن به اهدافی که میخواستن دست پیدا کردن ؟
و اصلا توی تیتر بلاگ های خبری اومدن ؟
روی قیمت چه تاثیری داشته و خیلی موضوعات دیگه که باید برسیش کنید...
و تحقیق های سطحی راجع به فعالیت های گذشتشون و البته دیدن مصاحبه های اخیرشون که واقعا به خیلی از سوالاتم بعد از تحقیق راجع به موضوعاتی که گفتم جواب میده اگه جایی توی تحقیقاتتون گیج شدید این روش فوق العاده ایه برای اتصال نقطه ها توی ذهنتون...
گذینه بعدی که میخوایم ببینیم قیمت فروش اولیه هستش که خریدار ها و سرمایه گذاران اولیه اون توکن رو چقدر پول دادن براش قبل توزیع و خب این مهمه چون شما وقتی بدونید هر توکن برای اونا چقدر دراومده میفهمید که زمانی که بازار بده و همه کیف پول ها منفی میشن آیا اونا توی سودن ؟
و این که اونها کی حاضر میشن بفروشن که سرمایشون رو از دست ندن و سود کنن سایت ICODROPS این اطلاعات رو به ما میده
و بجز اون میتونیم پروژه هایی که الان در مرحله جذب سرمایه ان و دارن با قیمت توزیع سهامشون رو میفروشن رو شناسایی کنیم راجع بهشون تحقیق کنیم و ببینیم کدوم میتونه سرمایه گذاری خوبی باشه البته روش تحقیق راجع به این توکن ها خیلی مطمئن نیست چون هنوز فعالیتی انجام ندادن که بشه روی اون قضاوتشون کرد...
سایت بعدی CryptoMiso ست که به شما فعالیت برنامه نویس های پروژه های مختلف رو نشون میده که غیر فعال بودن یه پروژه میتونه هم خوب باشه هم بد
خوب اگه دارن روی تکمیل و آپدیت و رسیدن به هدف بعدی رودمپشون کار میکنن یا اصلا کارشون تموم شده
بد اگه وسط کارا رها کردن رفتن
البته خیلی از پروژه ها اعلام نمیکنن این موضوعات رو...
ابزار بعدی سایت CoinDance هست که اگه یکم درک آماری داشته باشید اطلاعات خیلی جالبی از سراسر جهان پیدا میکنید.
به CoinMarketCap برید و قیمت توکن رو ضرب در Circulating Suply بکنید تا Market Capitalization اون رو به دست بیارید
این ارزش اون دارایی یا کمپانی رو مشخص میکنه خیلی از متمرکز شدن روی قیمت خالیه
برای مقایسه میتویند لیسک و کاردانو رو ببینید حجم مارکت کپ مشخص میکنه ارزش اقتصادی یک توکن چقدره
و جدای از این مارکت کپ مشخص میکنه دستکاری قیمت یک توکن چقدر آسونه هرچقدر مارکت کپ پایین تر باشه این دستکاری آسون تر خواهد بود
یک موضوع مرتبط هم اینجا Fully Diluted Market Capهستش که اینجا بجای Circulating Suply که دارایی هستکه در حال حاضر در چرخه است از Max Supply استفاده میشه که یعنی کل دارایی. و این دلیلش هم اینه که بعضی از پروژه ها مقداری از توکن هاشون رو قفل میکنن که کاربران بتونن با ماینینگ و استیک کردن اون رو استخراج کنن که صرفا میتونه یک رقم بزرگ باشه که بعضی ها این رو نشونه بدی میدونن چون میگن اگه توکن با این مقدار وارد چرخه بشه قیمت توکن ریزش میکنه ولی خب این حتما درست نخواهد بود چون باید راجع به برنامه ی و رودمپ توجه کرد و خیلی معیار های دیگه و زمانی که رقم بزرگی از دارایی قفل هست خودش یعنی مقدار کمتری الان در دسترس هست که این خودش ارزش رو در آینده تعیین میکنه.
خب میریم سراغ Max Supply یا کل ذخایر
خیلی از توکن ذخیره کلشون رو در دسترس ندارن که خب این به این معناست که سرمایه گذاران اولیه نتونن همشون بریزن دور توکن رو و سرمایشون رو خارج کنن یا برای استیک کردن این ذخیره رو استفاده میکنن و اینهم هست که بعضی از پروژه ها کپ ندارن که یعنی ذخیره کل ندارن و هرچقدر توکن بخوان میتونن بسازن
و البته از Vote دادن هم برای مشاهده احساسات عموم استفاده کنید و در بلاگ این سایت ها آخرین اخبار راجع به رمزارز ها وجود خواهد داشت.
آخرین ابزاری که میخوام توی این پست معرفی کنم سایت CoinMarketCal هستش که یه تقویمه برای رویداد های رمزارز ها شما به سادگی میتونید از آخرین رویداد ها مطلع بشید و نگران رویداد های دروغی هم نباشید معمولا اخباری که فیک هستن سریع Down Vote میگیرن و جعلی بودنشون مشخص میشه.
الان شما میدونید چطور راجع به رمزارز ها تحقیق کنید و دیگه نیاز نیست چشم بسته هرکسی هر چی گفت تایید کنید و نه یک روش نه دو روش سه تا روش و چندین ابزار با ارزش رو میشناسید که میتونه توی مسیر سرمایه گذاریتون بهتون کمک کنه
اگه محتوا ویدیو تونست توی مسیر بهتون کمک کنه با لایک کردنش بهم انرژی بدید و اگه سوالی دارید حتما برام کامنت کنید من هر هفته راجع به موضوعات جدید در زمینه رمزارز ها ویدیو درست میکنم میتونید زنگوله ی یوتوب رو روی آل قرار بدید تا اولین هایی باشید که باخبر میشید،
ممنونم خدانگهدارتون.
