آیا تا به حال اسم پراپ فرم به گوشتان خورده؟ در دنیای امروز بازارهای سنتی جای خود را به بازارهای مدرن میدهند. در جهان ما جایی برای کارهای ضعیف و بی کیفیت وجود ندارد. پراپ تریدینگ نوعی روش معامله مدرن است، که دامنه و شکلهای آن مدام در حال بروزرسانی است.
این شرکتها به جای سرمایه گذاری مستقیم در بازار با در اختیار گذاشتن سرمایه به افراد خبره از سعی بر این دارند که از مهارت آنها استفاده کنند.البته ماجرا به اینجا ختم نمیشود.
پراپ تریدبنگها برای حفظ سود خود رودرروی معامله گران چالشهای مختلفی قرار میدهند.معاملهگران باید اثبات کنند میتوانند این آزمونها را به خوبی و موفقیت طی میکنند یا خیروسوال دیگر اینکه آیا آنهاتصمیمهای منطقی میگیرند؟توجه داشته باشید هیچ کدام این شرکتها بدون قانون نیست،و این باعث میشود آنها این مواردرا به خوبی بررسی کنند که بتوانند بفهمند آیا میتوانند این موارد را رعایت کنند یا خیر.مواردی مانند سابقه معاملات و مدیریت ریسک،سود،همچنین موارد دیگر که برای بیشتر شدن منافع هر دو شخص باید رعایت شود.
معاملهگری اختصاصی یا پراپ تریدینگ یک نوع معامله است که شخصی که معامله را انجام میدهد با استفاده از سرمایه شرکت یا پراپ فرم شروع به کار خرید و فروش کارهای مالی می پردازد.در این روش معاملهگران نیمه حرفهای وحرفهای این قابلیت داده میشود که بدون نیاز به سرمایه شخصی با سرمایه شرکت کارهای معاملاتیاش را انجام دهد.پراپ تریدینگ مواردی را شامل میشود که از جمله آنها را میتوان به آزمونهایی اشاره کرد که سطح مدیریت ریسک و مهارت آنها را ارزیابی میکند.و در صورت موفقیت از این مرحله به شخص یا اشخاص این دسترسی داده میشود.به زبان ساده:در سیستم پراپ تریدینگ یک شرکت کارگزاری بانکی و دیگر موارد،سرمایه زیادی در اختیار اشخاص قرار داده میشودکه هر دو شخص بتوانند به سودی معین برسند.و این سود بین موسسه و شخص تقسیم میشود!
برای اینکه بهترین پراپ فرم را انتخاب کنید و تشخیص دهیدنیازمند این هستید که چند معیار را مورد ارزیابی قرار دهید.از جمله این موارد را میتوان به معیار اعتبار،شهرت،و سابقه اشاره کرد.این موارد به افراد این اطمینان را میدهد که در حال معامله با یک نهاد قابل اعتماد هستند.معیارهایی که از اهمیت بالایی برخوردار هستند شامل یک معیار زیر ساختی چون کیفیت پلتفرم معاملاتی،پشتیبانی فنی مثلابزارهای مالی ارائه شده هستند.این موارد نقش کلیدی در توانایی معامله گران در اجرای استراتژی دارند.
در سالهای اخیر فعالیتهای پراپ تریدینگ موضوع بحثهای متعدد معاملهگران است.البته اینجا یک سوال اساسی وجود داردو آن این است که آیا پراپ تریدینگ قانونیست؟یا اگر قانونیست چطور میتوان به درستی این موضوع پی برد؟
بیشتر شرکتهای پراپ تریدینگ قانونی نیستند. بروکرهای فارکس تحت نظارت هستند اما چرا پراپ فرمها تحت نظارت نمی باشند؟ در ادامه این مورد را هم توضیح میدهیم.
چون شرکتهای پراپ فرم برای کارهای و فعالیتهای معاملاتی از پول خودشان استفاده میکنند.در قوانین بین الملل کسانی که برای تجارت از پول خود استفاده میکنند به نظارت نیازی ندارند مورد دوم این است که اکثر پراپ تریدینگها به کسانی که ترید میکنند پول واقعی نمیدهند.در چنین شرکتهایی به کسانی که حتی آزمونها را به خوبی پشت سر گذاشتهاند و یک حساب واقعی در اختیارشان گذاشته شده نیز هنوز هم یک حساب آزمایشی داده میشود.که با یک سرمایه مجازی به کارشان ادامه دهند.کاری که شرکت انجام میدهد این است که پس از کپی کردن معاملات تریدرها در حساب شرکت معاملات شرکت را با حساب خود انجام میدهد.این میتواند بدین معنا باشد که معاملات شرکت طوری شکل میگیرد که شرکت را مستلزم به داشتن مجوز نمیکند!
در حالت کلی شرکتهای پراپ فرم همچنان بر این اصرار دارند که آنها موسسات مالی نیستند.همچنین خدمات مالی ارائه نمیدهند.در هر صورت برخی از ارگانها چنین فعالیتهایی رامشکوک میبینند اما این امکان هست که در آینده قوانین تغییر کند و حتی شرکتهای فارکس هم به مجوز احتیاج پیدا کنند.اما در حالحاضر همچین چیزی برای فارکس وجود ندارد.اما این نیز به قوانین آن شرکت و حتی کشور مرتبط است.عدم نظارت دقیق بر پراپ تریدینگ میتواند به علت ساختار منحصر به فرد آن باشد که نه تنها به عنوان یک توافق خصوصی بین معاملهگر و پراپ فرم عمل میکند بلکه ازبرخی قوانین عمومی مالی مستثنی نیست.البته باید به این نکته توجه کرد که همیشه نبود قوانین مبنیبر خوب نبودن یک شرکت نیست.به عنوان مثال از این موارد میتوان ارز دیجیتال در ایران را نام برد که فعالیت خود را انجام میدهد و مجوزی هم ندارد،همچنین هر فردی که بتواند تخصص کافی را در این رشته به دست بیاورد میتواند سود خوبی هم داشته باشد!
شاید این سوال هم به ذهن شما هم خطور کرده باشد که چرا شرکتهای پراپ تریدینگ خودشان معاملات را انجام نمیدهند و سرمایه ایی که دارند را در اختیار دیگران قرار میدهند؟واقعیت این است که در گذشته فعالیتهایی که بانکها برای سود انجام میدادنداما چیزی نماند که این رویه در سال۲۰۰۸ تغییر کرد.
قانون ولکر توسط رئیس سابق فدرال رزرو، پل ولکر، ارائه شد.هدف این قانون محدود کردن بانکها از انجام برخی فعالیتهای سفته بازی است که سودش به نفع سپرده گذاران آنها نیست.زمانی که تنطیم کنندههای دولتی این را تشخیص دادند که بانکهای بزرگ در حال محتمل شدن ضرر بسیاری هستند.ولکر اینگونه استدلال کرد که بانکهایی که سرمایه گزاری با سودهای بالا انجام میدهند بر ثبات کلی سیستم تاثیر میگذارند.این قانون بانکها و موسساتی که مالکیت بانکها را دارند را از انجام سرمایه گزاری یا معاملات اختصاصی،یا حتی صندوق خصوصی و…منع میکند.این قضیه از دیدگاه بازارسازی نیز اینگونه مورد توجه است که بانکها باید راضی نگه داشتن مشتری را تحت توجه قرار دهند چون با راضی بودن مشتری هر دو سود خواهند برد.
یکی از اصلیترین راههای درآمد زایی شرکتهای prop firm
سهیم شدن سود خود با شماست.البته داستان به اینجا ختم نمیشود.شرکتهای پراپ تریدینگ اول از همه شما را مورد ارزیابی قرارمیدهند و تا زمانی که مطمئن نشوند شما برای آنها سود ده خواهید بود سرمایهای هم در اختیارتان قرار نمیدهند.شرکتهای پراپ تریدینگ صرفا به کسی که تقاضا کننده پول باشد و نتواند آزمونها را به خوبی طی کند پولی نمیدهد.آنها باید فرایند وکلر را از جمله آزمونها را بگذرانند که بتوانندبا پراپ تریدینگ معامله کنند.فرایند آنالیز یک پروسه سخت است که تریدر باید از پس آن بربیاید.این محدودیتها از جمله محدودیتهایی چون رسیدن به یک سود معین در یک زمان معین محدودیت زمانی و برداشت آن میتوان نام برد.این قوانین سخت میتواند تضمین کند که افراد و شرکت هر دو سود میبرند و هیچ یک از طرفین ضرری را متحمل نمیشوند.مورد دیگر اینکه شرکتهای پراپ بعلاوه بر اینها یک سری هزینههایی ازافرادی که درآزمونهاشرکت میکنند دریافت میکنند.این موارد میتواند شامل ارزیابی لایو و یا هزینه آزمون اولیه و یا حتی هر دو باشد.
مکان دفتر شرکت میتواند نشان دهنده اعتبار شرکت و همچنین شفافیت و جدیت آن باشد.علاوه بر این موارد فوق میتواند به افراد اطمینان خاطر بدهد که هم خودشان هم شرکت به سود دو طرفه دست یابند.بیایید مسئله را با یک مثال توضیح دهیم اگرشما دو گزینه برای سرمایه گذاری داشته باشید یکی یک شرکت پراپ درلندن که آدرس آن مشخص است و مدارک آن هم کاملا شفاف سازی شده و این امکان به شما داده میشود که حضوری در صورت به وجود آمدن مشکلی برای شما به شرکت مراجعه کنید.یا حتی تماس تلفنی برقرار کنید.و از طرفی شرکت دوم یک آدرس معینی ندارد و شاید هم اگر داشته باشد یک آدرس دور افتاده را به شما بدهد.در این مورد شرکتی که آدرس دقیقتری دارد میتواند به شما اطمینان خاطر بیشتری بدهد.همچنین میتواند نشان دهنده قانونی بودن آن نیز باشد چون یک شرکت بدون اعتبار احتمالا آدرسی هم نخواهد داشت.
میزان سابقه یکی از مواردی است که میتواند نشان دهنده اعتبار شرکت باشد واینکه آن شرکت چقدر میتواند شاخص باشد یا این مورد را پررنگ کند.هر چه اعتبار شرکت بیشتر باشد به احتمال زیاد سابقه،دانش،وتجربه بیشتری در این زمینه دارد و میتواند خدمات بهتری ارائه دهد.اگر بخواهیم در این زمینه یک مثال بزنیم میتوانیم شرکت گولدمن ساکس که یکی از معتبرترین شرکتها در زمینه مالی است را به عنوان نمونه نشان دهیم که بیش از150سال فعالیت دارد.این سابقه نشان دهنده تجربه و دانش زیاد آنها است.مشتریان معمولا به کسانی اعتماد میکنند که سابقه بیشتری دارند.زیرا همانطور که گفتیم این شرکتها اعتبار کسب کرده و توانسته اند این اعتبار را حفظ کنند.
اینکه چه میزان مشتری داشته باشیم و این مشتریان چه مقدار فعال باشند و همچنین میزان رضایتمندی آنها یکی از موارد مهم اعتبار شرکت پراپ فرم است.برای مثال شرکت FTMOکه یکی از پلتفرم هایی ست که در این زمینه پیشرو است ۶۰۰۰۰ مشتری فعال دارد که در جهان پخش هستند.و از این خدمات استفاده میکنند.میزان این رضایتمندی میتواند اعتماد بیشتری را در مشتریان دیگر ایجاد کند و حتی افراد بیشتری را به سمت همکاری دو طرفه روانه سازد.
ما با بررسی دامنه و سابقه یک وبسایت میتوانیم اطلاعات بسیاری درباره استحکام و اعتبار آن وبسایت بفهمیم.برای نمونه دامنه وبسایت میتواند این موضوع را نشان دهد که مدت زمان حضور شرکت و دامنه چقدر است.اگر یک وبسایت چندین سال پیش ثبت شده باشد وسابقه طولانیتری داشته باشد احتمال اینکه اعتماد بیشتری جلب کند بیشتر است.همچنین تحلیل ترافیک و رتبهبندی وبسایت میتواند این را نشان دهد که وبسایت چقدر بازدید کننده دارد و آمار آن چقدر است.
میزان تعامل مشتریان با شرکت از طریق پاسخگویی و ارتباط با شرکت یکی از نشانههای مهم توجه پراپ فرم در فعالیتهایش است.وقتی یک شرکت را از طریق پلتفرمهای مختلف مانند ایمیل رسمی،گروه مجازی،شبکه اجتماعی،به نیاز مشتریان توجه میکند و پاسخ میدهد،نشان دهنده این است که رضایت مشتریان خود را در اولویتهای قرار داده است.
یکی از اصول ارزیابی را میتوان شفافیت در قوانین دانست.زمانی که یک پراپ فرم بتواند قوانین وشرایط خود را به خوبی مورد شفاف سازی کند مشتریان به خوبی از حقوق و تعهدات خود آگاه میشوند و میتوانند بفهمند این از شرکت چه انتظاری میتوانند داشته باشند.اگر شرایط به خوبی مطرح شود فرایند اعتمادسازی بهتر صورت میگیرد.برای مثال شرکتهای معتبری چونFTMOتمامی شرایط و قوانین را از جمله شرایط پرداخت،سیاستهای بازگشت سرمایه و مقررات مربوط به پرداخت را و همچنین معاملات را شفاف، واضح و جامع مطرح کنند.
نقش فعالیتهای خدماتی همچنین زیرساختی در پراپ فرم بسیار حیاتی و مهم است.این زیرساخت و خدمات میتوانند تعیین کنند که کاربران این اطمینان را بدهد که با خیالی راحت کارهای معاملاتیشان را انجام دهند.پشتیبانی معاملاتی قوی و یا حتی پلتفرمهای معاملاتی پیشرفته،همچنین زیرساخت امنیتی و ارائه ابزار آموزشی در کنارهم تجربه کاربری فوق العادهای را برای افراد ایجاد میکند.
داشبورد حرفهای نقشی مهم در ارائه تجربه کاربری به صرفه برای کابران ایفا میکند.یک داشبوردکه کاربرپسند باشد باید ویژگیهایی از جمله دسترسی سریع و آسان به حساب و گزارشات مالی وتحلیلی،تاریخچه معاملات را بدهد. این داشبورد باید به طور منظم به روزرسانی شود.و همچنین قابلیت شخصیسازی برای دیگر افراد را داشته باشد.
سرورهای اختصاصی این امکان را به افراد میدهد که بتوانندمعاملاتشان را با سرعتی بهتر پیش ببرند.همچنین از اختلال که به سبب ترافیک بالا به وجود می آید جلوگیری کند.
پلتفرم معاملاتی ابزارهای مهمی در انجام معاملات است.این پلتفرمها باید دارای ویژگیهایی همچون ابزارهای تکنیکال و ابزار تحلیلی و آنالیز همچنین دسترسی سریع به بازار باشد که این اشخاص بتوانند به بهترین نحو ممکن معاملات خود را در آن بستر انجام دهند.
یک پشتیبانی خوب باید بتواند به بهترین نحو ممکن به نیاز کاربران پاسخ دهد.چون در غیر این صورت کار معاملاتی ممکن است که با مشکل روبهرو شود.
پشتیبانی فنی نیز در کمک به دو طرف یعنی خود پراپ فرم و معاملهگران نقش حیاتی را ایفا میکند.پشتیبانیها باید به صورت24ساعت در دسترس باشد.از جمله این موارد میتوان به مشکلات مربوط به خود پلتفرم و یا حتی مسائل مرتبط با حسابهای کاربری باشد.
اینکه ما از امنیت داده و زیر ساختهای آن مطمئن شویم از اهمیت بالایی برخوردار است.سیستمهای مدیریت ریسک همچنین سیستمهای چند عاملی را همه و همه باید مورد نظر قرار داد.
سیستمهای خرید چالش به طور خودکار فرایند ثبت نام چالش ومعاملات را ساده میکنند.همچنین این سیستم به معاملهگران توانایی ساده کردن ارزیابی عملکرد را میدهد.
سیستم احراز هویت هوشمند این قابلیت را به کاربران میدهد که هویت خود را به طور دقیق بررسی کنند.این فرایند زمان شروع برای فعالیت کاربران را کاهش میدهد.البته ممکن است به علت تحریم بعضی از این موارد برای افراد ایرانی محدودیت داشته باشد.
یک مورد مهم دیگر در پراپ فرم سیستم واریز امن است.در پراپ فرم باید روش متنوعی از جمله انتقالات بانکی و کارت اعتباری،کیف پول وجود داشته باشد تا واریز و برداشت کاربران راحت باشد.
ارائه ابزارهای متنوعی چون مقاله آموزشی،وبینار،ویدئو آموزشی و دوره آنلاین به معاملهگران کمک میکند که اطلاعات خود را بیشتر و بروز نگه دارند.و طرفین از سود و موفقیت بیشتری برخوردار شوند.
در بین پراپ فرمها بسته به کیفیت پراپفرم با قیمت پایین و بالا وجود دارد.یکی از پراپ فرمهایی که هزینه کمی دارند پراپ فرم funded next است که با بستری که فراهم کرده خیلیها را به سمت خود کشانده.در ایران هم پراپ فرم پراپی با هزینه کم و خدمات خوب دربین مردم شناخته شده.پراپ فرمهایی که با قیمتی کمتر فعالیت میکنند میتوانند دارای ریسک بالاتری باشنداین ریسکها شامل قوانین سختگیرانه و محدودیت در برداشت سود همچنین احتمال کمتر برای پشتیبانی رامیتوان نام برد.
ارائه پراپ رایگان یک دیدگاه غیر منطقی نسبت به لست پراپ است.این پراپ فرمهای رایگان معمولا محدودیتهایی دارند
لست پراپهای به ظاهر رایگان محدودیتهایی دارند که معمولا معاملهگران با آنها مواجهه میشوند.از جمله یکی از تفاوتهای مهم را میتوان اینگونه شرح داد که بعضی شرکتها مانند Audacity Capital برنامههایی از جمله Assessment Management دارند که به افرادی که سابقه بیشتری دارند این امکان را میدهد با ارائه سابقه بودجه ای برای معامله دریافت کنند.التبه این روش برای افراد با تجربه و مهارت طراحی شده.همچنین در برخی موارد برای افراد مسابقه با جایزه برگزار میکند.
این مواقع فرصت خوبی برای تریدرهاست که بتوانند از آنها استفاده کنند.
دراداوون کل:دراداوون کل به زمانی اشاره دارد که موجودی حساب ما از بالاترین نقطه به پایینترین نقطه میرسد.این پارامتر برای ریسک کلانی استفاده میشود که یک حساب کلان
با آن مواجه است.داشتن یک دراداوون پایین کل نشان دهنده مدیریت ریسک بهتر وثبات در استراتژی معاملاتیست.
دراداوون روزانه:
دراداوون روزانه به میزان افت موجودی حسای معاملهگران در طول یک روز اشاره دارد.این پارامتر میتواند ریسک روزانه را مدیریت کند.
میزان تقسیم سود درصدی از سود است که بین طرفین تقسیم میشود.20/20،80/20،50/50،،یا هر رقم توافق شدهای باشد.با تقسیم سود عادلانه انگیزه برای هر دو طرف که بهتر کار کنند بیشتر میشود.
اخبار اقتصادی یا(نیوز تریدینگ)به مجموعهای از اخبار گفته میشود که افراد میتوانند با استفاده از آنها بازار را تحلیل کنندواگر بتوانند با آگاهی از این اخبار استفاده کنند سود ببرند.معاملات پیش از خبر(pre news trading)در معاملات پیش از خبر افراد معاملهگر اخبار را طوری بررسی میکنند واکنش رویدادهای خبری را پیش بینی میکنند و بر اساس پیشبینی هایی که ازبازار میکنند در معاملات خود تصمیمگیری میکنند.معاملات بعد خبر(post news trading)معاملات قبل از خبر عکس معاملات قبلی است در این روشافراد معاملهگربعد انتشار اخبار سعی بر تحلیل و آنالیز بازار دارند.
در اکثر پراپ فرمها قوانینی برای استراتژیهای ممنوعه وجود دارد.لذا باید این قوانین را مورد توجه قرار داد.به طور معمول این قوانین شامل اسپلکینگ زیر ۱ دقیقه و HFT،هج بین چند اکانت معاملاتی و همچنین آبریتراژ تریدینگ جز موارد ممنوعه است.
اهرم معاملاتی یا لوریج نهایت قدرت خریدی است که یک فرد میتواند از سرمایه قرضی داشته باشد.اهرم بالا این قابلیت را دارد که سودها را بیشتر کند اما ریسک زیان را نیز افزایش میدهد.
پراپ فرمها در میزان چالشهایی که وجود دارد و معاملهگران میتوانند در آن سهیم باشند قوانین محدود کنندهای دارند.این قوانین بدین منظور وضع میشود که افراد بتوانند ریسکهای خود را بهتر مدیریت کنند.
پراپ فرمها در خصوص باز بودن معاملات یا تعطیلات بازار قوانینی دارند.این قوانین به دلیل باز بودن نوسان بازار همچنین ریسکهای غیرقابل پیشبینی در زمان بسته بودن بازار ارائه میشود.
سیستم رشد حساب به افراد این اجازه را میدهد که بفهمند چگونه افراد معاملهگر میتوانند با دستیابی به اهدافشان به تدریج سود و سرمایه بیشتری دریافت کنند.این مورد به افراد این اجازه را میدهد که با عملکرد بهتر به درآمد بیشتری برسند.
