گرید بات (Grid Bot) یک استراتژی کلی ترید برای خرید و فروش به صورت خودکار است. بازار ارز‌های دیجیتال بازاری پرنوسان است و بسیاری دوست دارند که از این نوسان‌ها درآمد کسب کنند. استفاده از گرید بات یک روش ترید الگوریتمی است که موجب اجرای خودکار سفارش‌ها می‌شود.
به‌طورکلی می‌توان گفت که این بات‌ها سفارش‌های خرید و یا فروش را بین یک دامنه قیمتی تعیین‌شده ثبت می‌کنند و به‌این‌ترتیب، یک شبکه ترید اتوماتیک را ایجاد می‌کنند. این خودکارسازی باعث می‌شود که تریدر‌ها از نوسانات کوچک بازار سود ببرند و از دخالت‌دادن احساسات و عواطف در معاملات خود در امان بمانند. در این مقاله توضیحات جامع و کاملی در مورد گرید بات‌ها ارائه خواهد شد.
نوسان در بازار ارز‌های دیجیتال بسیار زیاد است، بنابراین تریدر‌های باتجربه با به‌کاربردن نمودار‌ها سعی در استفاده از این نوسانات دارند. همگام بودن با این نوسانات برای تریدر‌ها دشوار است و گاهی شدت نوسانات به حدی است که باعث ازدست‌رفتن موقعیت‌هایی طلایی برای تریدر‌ها می‌شود.
اوضاع برای تریدر‌هایی که دارایی‌های کریپتویی مختلف را در صرافی‌های متعدد معامله می‌کنند، بسیار پیچیده و دشوار است. امکان نظارت دائمی بر روی این دارایی‌ها و نوسانات آن‌ها برای چنین تریدر‌هایی اصلاً وجود ندارد. در اینجاست که استراتژی گرید بات جواب می‌دهد و به کمک تریدر‌ها می‌آید.
این بات‌ها به تریدر‌های ارز دیجیتال اجازه می‌دهند که سفارش‌های خرید و فروش را در محدوده موردنظر خود ثبت کنند. راه‌اندازی گرید بات بر اساس این ایده است که قیمت یک دارایی در محدوده خاصی نوسان می‌کند و با قراردادن سفارش در نقاط مختلف آن دامنه می‌توان از حرکت‌های روبهبالا و پایین این دارایی سود کرد.
به‌این‌ترتیب، شما ناحیه‌ای را طراحی می‌کنید که گرید بات درون آن ناحیه عمل می‌کند و سفارش‌های خریدوفروش سودآور را محاسبه می‌کند. بعد از انجام این تنظیمات، همه چیز به صورت خودکار انجام می‌شود و شما می‌توانید حتی در زمان خواب هم از دنیای ارز‌های دیجیتال کسب درآمد کنید.
گرید بات پتانسیل کسب سود را دارد، البته به شرطی که پارامتر‌های آن درست و با دقت تنظیم شده باشند. اگرچه تنظیم سطوح خرید و فروش برای یک گرید بات اجباری است، اما نحوه تنظیم این سطوح و بسیاری از گزینه‌های دیگر اختیاری هستند. پس سودآوری گرید بات به نحوه تنظیمات و استراتژی‌های پیاده‌شدن بر روی این ربات برمی‌گردد.
گرید بات یک مزیت بسیار بزرگ دارد و آن منطقی‌کردن ترید و کنارزدن احساسات است. احساسات بزرگ‌ترین دشمن یک تریدر هستند و کنارزدن آن‌ها می‌تواند تا حدود زیادی به سودآوری ترید کمک کند. از گرید بات‌ها هم می‌توان در بازار‌های اسپات (Spot) و هم در بازار‌های معاملات آتی استفاده کرد.
نکته مهمی که در مورد یک گرید بات باید مدنظر قرار داد، کارمزد‌های ترید در پلتفرمی است که معاملات در آن انجام می‌شود. اگر کارمزد‌های ترید در یک پلتفرم خیلی بالا باشد، احتمال سودآوری کم می‌شود زیرا گرید بات معاملات زیادی را انجام می‌دهد و کارمزد‌ها منجر به ازبین‌رفتن سود این معاملات می‌شوند.
استفاده از یک گرید بات می‌تواند مزایا و معایبی را به دنبال داشته باشد. از جمله مزایای این بات‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- اجرای خودکار ترید که این می‌تواند منجر به استفاده بهتر از زمان شود.
۲- انجام تصمیمات منطقی و به‌دوراز عواطف و احساسات.
۳- این بات‌ها به تریدر‌ها کمک می‌کنند که سریعاً به تصمیم‌گیری بپردازند. تصمیم‌گیری سریع در بازار پرنوسان ارز دیجیتال بسیار لازم است.
۴- گرید بات‌ها را می‌توان طوری تنظیم کرد که با رسیدن ریسک به آستانه خاصی متوقف شوند؛ بنابراین مدیریت ریسک یکی دیگر از مزایای استفاده از این بات‌ها است.
۵- گرید بات ابزاری متنوع برای تریدر‌های مختلف فضای ارز دیجیتال است. با استفاده از این بات‌ها می‌توان ترید کوتاه‌مدت و بلند‌مدت انجام داد و در بازار‌های مختلفی فعالیت کرد.
۶- این بات‌ها انعطاف‌پذیر هستند و تریدر‌ها می‌توانند آن‌ها را کاملاً سفارشی کنند.
۷- گرید بات‌ها برای بازار‌هایی که مشکل نقدینگی دارند، بسیار مفید هستند؛ زیرا معاملات زیادی را انجام می‌دهند و این به معنی فراهم‌کردن نقدینگی است.
۸- از این بات‌ها حتی در بازار‌های خرسی و یا زمانی که بازار نوسانات زیادی ندارد نیز می‌توان کسب درآمد کرد.
گرید بات‌ها معایبی نیز دارند که انتقاد‌هایی را نسبت به آن‌ها مطرح می‌کند. از جمله این معایب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تنظیمات گرید بات‌ها نیاز به تجربه و دانش زیادی دارد و هر تنظیماتی نمی‌تواند سودآور باشد.
۲- گرید بات‌ها از اخبار و اتفاقات ناگهانی بازار بی‌خبر هستند که این می‌تواند گاهی منجر به ضرر و یا ازبین‌رفتن موقعیت‌ها شود.
۳- استراتژی‌های گرید بات معمولاً نیازمند سرمایه زیادی هستند و با سرمایه کم خیلی جواب نمی‌دهند.
۴- استفاده از این بات‌ها به تجربه، دانش و رعایت اصول مدیریت ریسک نیاز دارد، بنابراین گرید بات‌ها برای همه تریدر‌ها مناسب نیستند.
استفاده از این بات‌ها برای معاملات آتی می‌تواند دسترسی به معاملات خاصی را ممکن کند و پتانسیل بالایی را به همراه داشته باشد. معاملات مارجین این امکان را برای تریدر فراهم می‌کنند که تنها بر سرمایه خود متکی نباشد و بتواند وجوه دیگری را نیز قرض گرفته و بر پتانسیل سودآوری بیفزاید.
البته پوزیشن‌های بزرگ و قرض‌کردن وجوه زیاد ریسک‌های متعددی به دنبال دارد و ممکن است منجر به ازدست‌رفتن کل سرمایه تریدر شود؛ بنابراین اگر از گرید بات‌ها برای معاملات آتی استفاده می‌کنید، لازم است که استراتژی‌های مناسبی را اعمال کرده و از اهمیت قراردادن مناسب حد ضرر غافل نشوید. تنها با استفاده از این استراتژی‌هاست که می‌توانید ریسک را پایین بیاورید و با استفاده از این بات‌ها از بازار‌های آتی کسب سود کنید.
کوکوین (kucoin) و بایننس (Binance) دو مورد از پلتفرم‌هایی هستند که گرید بات ارائه می‌دهند. کاربران این صرافی‌ها می‌توانند از این ابزار مفید استفاده کرده و سودآوری خود را در ترید افزایش دهند. کوکوین بسیاری از آلت‌کوین‌های (Altcoin) جدید و پرنوسان را در پلتفرم خود لیست می‌کند که این می‌تواند نکته مثبتی برای استفاده از گرید بات در این صرافی باشد.
از طرف دیگر، بایننس هم گرید بات بسیار پیشرفته‌ای دارد که قابلیت‌ها و امکانات زیادی را برای کاربران فراهم می‌کند. گرید بات‌های این دو صرافی مشهور امکانات زیادی را برای ترید ارز‌های دیجیتال به همراه دارند. هوبی (Huobi) و بای‌بیت (Bybit) از جمله پلتفرم‌های دیگری هستند که امکان معامله از طریق گرید بات را برای کاربران خود مهیا کرده‌اند.
تکنیک‌های زیادی برای استفاده از یک گرید بات وجود دارد که در اینجا به برخی از رایج‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
این رویکرد شامل خریدن در یک روند روبهبالا و فروش در یک روند منفی است که این دقیقاً به معنی دنبال‌کردن روند بازار است. روند دوست تریدر‌هاست و قطعاً دنبال‌کردن روند منافع زیادی به همراه خواهد داشت. این ایده بر اساس سود بردن از تغییر قیمت بازار طراحی شده و یکی از روش‌های رایج برای کسب سود از طریق این بات‌هاست.
این استراتژی شامل خرید ارزی است که در موقعیت فروش بیش از حد قرار دارد و یا برعکس، می‌تواند شامل فروش ارزی باشد که در وضعیت خرید بیش از حد قرار گرفته است. هدف در اینجا کسب سود از بازگشت قیمت به سطح متوسط خود است.
این استراتژی شامل ترید‌های سریع و کوچک برای کسب سود از حرکت‌های جزئی بازار است. اسکالپ استراتژی خوبی برای بازار‌های پرنوسان است و نیازمند یک گرید بات سریع و دقیق است.
این استراتژی شامل خرید و فروش مداوم یک ارز دیجیتال برای کسب سود از اختلاف قیمت خرید و فروش است. بازارگردان‌ها از الگوریتم‌هایی برای رصد مداوم بازار استفاده می‌کنند و ترید‌هایی را در این راستا برای کسب سود از اختلاف قیمت خرید و فروش انجام می‌دهند.
این استراتژی شامل استفاده از اختلاف قیمت بین دو صرافی است. گرید بات در اینجا به صورت مداوم قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف رصد می‌کند و ترید‌هایی را برای کسب سود از اختلاف قیمت انجام می‌دهد.
این‌ها تنها تعدادی از استراتژی‌هایی هستند که می‌توان به یک گرید بات اعمال کرد. ارزیابی اهداف ترید و میزان تحمل ریسک از جمله نکات مهمی هستند که در انتخاب استراتژی باید به آن‌ها توجه داشته باشید. فراموش نکنید که مرتباً استراتژی انتخابی خود را رصد و تنظیم کنید تا با شرایط جدید بازار هم‌خوانی داشته باشد.
گرید بات ابزار قدرتمندی برای استفاده تریدر‌هاست که اجازه ورود و خروج به پوزیشن‌های مختلف را می‌دهد. تریدر‌ها می‌توانند بات خود را باتوجه‌به نیازمندی‌ها و انتظارات خود سفارشی کنند که این مزیت بسیار مهمی است. اگرچه استفاده از گرید بات نیازمند درک و بررسی دقیق بازار است، این بات‌ها باز هم می‌توانند روشی مؤثر برای کسب سود از بازار پرنوسان کریپتو باشند.
درصورتی‌که از پلتفرم و استراتژی‌های مناسب استفاده کنید، گرید بات‌ها می‌توانند به شما کمک کنند که سودآوری خود را به حداکثر برسانید. این در حالی است که استفاده از این بات‌ها باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود و نیاز به تحلیل دستی بازار را برطرف می‌کند.
اگر از ابزار گرید بات به‌درستی استفاده کنید، سودآوری معاملات شما به صورت قابل‌توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. البته لازم است که در اینجا به ریسک استفاده از این بات‌ها توجه کرده و درک عمیقی از بازار و اصول مدیریت ریسک داشته باشید. نظر شما چیست؟ آیا تابه‌حال از گرید بات‌ها استفاده کرده‌اید؟ نظرات و تجربه‌های خود را با ما در میان بگذارید.
منابع:
