پس از تماشای فیلم "گرگ وال استریت"، تصمیم گرفته‌اید که یک معامله‌گر شوید! تمام مراحل را طی کرده‌اید، در یک صرافی ارز دیجیتال(مانند تووبیت) ثبت نام کرده‌اید، اما در مورد اینکه از اینجا به کجا بروید سردرگم هستید؟ ما شما را راهنمایی می‌کنیم!
در این مقاله، ما به بررسی دستورات در معامله خواهیم پرداخت: یعنی دستورالعمل‌هایی که به یک صرافی برای خرید و فروش دارایی‌ها ارسال می‌کنید. همانطور که به زودی خواهید دید، دو نوع اصلی وجود دارد: دستورات محدود و دستورات بازار. با این حال، اینها صرفاً ویژگی‌هایی هستند که برای توصیف دستورات استفاده می‌شوند.
دستور بازار یک دستورالعمل برای خرید یا فروش فوری یک ارز دیجیتال با بهترین قیمت فعلی موجود است. این سریع‌ترین راه برای ورود یا خروج از یک موقعیت است.
هنگامی که یک دستور بازار را قرار می‌دهید، کارگزار شما این دستور را با اولین قیمت در دسترس اجرا خواهد کرد، زمانی که دستور به بازار می‌رسد. این بدان معنی است که شما کنترلی بر قیمت دقیقی که پرداخت یا دریافت خواهید کرد، ندارید.
به عنوان مثال، اگر یک دستور بازار برای خرید ۱۰۰ سهم از یک سهام قرار دهید، کارگزار شما سهام را با پایین‌ترین قیمت پیشنهادی در دسترس در آن لحظه خریداری خواهد کرد. برعکس، اگر یک دستور بازار برای فروش ۱۰۰ سهم قرار دهید، کارگزار شما سهام را با بالاترین قیمت پیشنهادی در دسترس خواهد فروخت.
دستورهای بازار معمولاً در شرایط زیر استفاده می‌شوند:
• معاملات حساس به زمان: اگر نیاز دارید به سرعت یک اوراق بهادار خریداری یا فروش کنید، دستور بازار بهترین گزینه است.
• روندهای بازار: اگر نسبت به جهت کلی بازار اطمینان دارید، دستور بازار می‌تواند به شما کمک کند از حرکات قیمت بهره‌مند شوید.
مهم است به خاطر داشته باشید:
• سرعت در مقابل کنترل قیمت: دستورات بازار سرعت را ارائه می‌دهند اما فاقد کنترل قیمت هستند.
• انحراف قیمت در دوره‌های نوسان بالا: در دوره‌های نوسان بالا، دستورات بازار می‌توانند منجر به انحراف قیمت قابل توجهی شوند، به این معنی که ممکن است برای یک دستور خرید بیشتر از قیمت فعلی بازار پرداخت کنید یا برای یک دستور فروش کمتر از قیمت فعلی بازار دریافت کنید.
دستور محدود نوعی دستور سرمایه‌گذاری است که به یک کارگزار دستور می‌دهد یک اوراق بهادار را با یک قیمت مشخص یا بهتر خرید یا فروش کند. برخلاف دستور بازار که بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود، دستور محدود به شما کنترل بیشتری بر قیمتی که خرید یا فروش می‌کنید می‌دهد.
دستور محدود یک درخواست برای خرید یا فروش یک اوراق بهادار با یک قیمت از پیش تعیین شده یا بهتر است. این دستور دو نوع اصلی دارد:
• دستور خرید محدود: این دستور به کارگزار دستور می‌دهد یک اوراق بهادار را با یک قیمت مشخص یا پایین‌تر خریداری کند.
• دستور فروش محدود: این دستور به کارگزار دستور می‌دهد یک اوراق بهادار را با یک قیمت مشخص یا بالاتر بفروشد.
یک دستور محدود تا زمانی که اجرا یا لغو شود، فعال باقی می‌ماند. اگر قیمت مشخص شده به دست آمد، دستور اجرا می‌شود. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که دستور اجرا شود، به خصوص اگر بازار به سرعت حرکت کند یا حجم کافی در قیمت محدود وجود نداشته باشد.
به عنوان مثال، اگر یک دستور خرید محدود برای یک سهام به قیمت ۵۰ دلار قرار دهید، این دستور فقط در صورتی اجرا می‌شود که قیمت سهام به ۵۰ دلار یا پایین‌تر کاهش یابد. برعکس، یک دستور فروش محدود به قیمت ۶۰ دلار فقط در صورتی اجرا می‌شود که قیمت سهام به ۶۰ دلار یا بالاتر افزایش یابد.
چه زمانی از دستور محدود استفاده کنیم؟
دستورهای محدود در موارد زیر به ویژه مفید هستند:
مهم است توجه داشته باشید که در حالی که دستورات محدود کنترل بیشتری بر قیمت ارائه می‌دهند، همچنین خطر عدم اجرای دستور شما را افزایش می‌دهند. بنابراین، هنگام استفاده از دستورات محدود، ضروری است اهداف سرمایه‌گذاری و شرایط بازار خود را با دقت در نظر بگیرید
در ادامه به بررسی تفاوت های مارکت اردر و لیمیت اردر میپردازیم.
• دستور بازار: تقریباً به طور آنی اجرا می‌شوند، زیرا با سفارشات خرید یا فروش موجود در دفتر سفارش مطابقت دارند. این باعث می‌شود آنها برای معامله‌گرانی که سرعت را بر دقت قیمت اولویت می‌دهند، ایده‌آل باشند.
• دستور محدود: ممکن است زمان بیشتری برای اجرا نیاز داشته باشند یا اصلاً اجرا نشوند اگر قیمت بازار هرگز به قیمت محدود مشخص شده نرسد. این باعث می‌شود آنها برای معامله‌گرانی که قیمت را بر سرعت اولویت می‌دهند، مناسب‌تر باشند.
• دستور بازار: با دستور بازار، شما اطمینان دارید که سفارش شما به سرعت اجرا خواهد شد، اما ممکن است دقیقاً قیمتی را که انتظار داشتید دریافت نکنید. قیمت نهایی می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر باشد، بسته به نوسانات بازار و نقدینگی.
• دستور محدود: اطمینان قیمت را فراهم می‌کنند زیرا آنها فقط با قیمت مشخص شده یا بهتر شما اجرا می‌شوند. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر بازار به قیمت محدود شما نرسد، دستور اجرا شود.
• اجرای فوری: زمانی که نیاز دارید به دلیل حرکات ناگهانی بازار، به سرعت وارد یا خارج از یک موقعیت شوید.
• بازارهای با نقدینگی بالا: بهترین استفاده در بازارهای با نقدینگی بالا که تفاوت بین قیمت خرید و فروش (گستره) حداقل است.
• ورود/خروج استراتژیک: زمانی که می‌خواهید با قیمت پایین‌تر خرید یا با قیمت بالاتر بفروشید و حاضر هستید منتظر بمانید تا بازار شرایط شما را برآورده کند.
• مدیریت ریسک: برای تنظیم معاملاتی که با استراتژی مدیریت ریسک شما همسو هستند، مانند تنظیم یک دستور فروش محدود بالاتر از قیمت خرید خود برای قفل کردن سود، مفید است.
• دستور بازار: گاهی اوقات می‌تواند به دلیل لغزش، به ویژه در بازارهای با نقدینگی پایین، منجر به هزینه‌های معاملاتی بالاتر شود. لغزش زمانی رخ می‌دهد که قیمت اجرای نهایی با قیمت مورد انتظار متفاوت باشد.
• دستور محدود: معمولاً هزینه‌های کمتری را متحمل می‌شوند زیرا اغلب نقدینگی را به بازار اضافه می‌کنند و برخی از صرافی‌ها هزینه‌های کمتری را برای دستورات محدود ارائه می‌دهند. با این حال، اگر سفارش شما اجرا نشود، ممکن است فرصت‌های معاملاتی بالقوه را از دست بدهید.
• دستور بازار: از آنجایی که دستورات بازار بلافاصله اجرا می‌شوند، می‌توانند بر قیمت بازار تأثیر بگذارند، به خصوص اگر اندازه سفارش نسبت به نقدینگی موجود بزرگ باشد. این می‌تواند باعث نوسانات کوتاه‌مدت قیمت شود.
• دستور محدود: دستورات محدود تأثیر فوری بر قیمت‌های بازار ندارند زیرا فقط زمانی اجرا می‌شوند که بازار به قیمت مشخص شده برسد. این باعث می‌شود آنها کمتر احتمال دارد باعث حرکات ناگهانی بازار شوند.
• دستور بازار: دستورات بازار ساده هستند و هیچ شرط خاصی ندارند، که آنها را ساده در استفاده می‌کند اما از نظر کنترل قیمت اجرایی کمتر انعطاف‌پذیر هستند.
• دستور محدود: دستورات محدود انعطاف‌پذیری بیشتری را با شرایط مختلف مانند"پر یا لغو" (بلافاصله اجرا یا لغو) و "خوب تا لغو" (تا لغو فعال باقی بماند) ارائه می‌دهند، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد استراتژی‌های خود را سفارشی کنند.
استفاده از دستور بازار در ساعات مختلف، نسبت به سفارش محدود، مفیدتر و کارآمدتر است. برای سرمایه‌گذارانی که تمایل به نگهداری بلندمدت دارند و به تغییرات کوچک در قیمت توجه نمی‌کنند، دستور بازار گاهی اوقات گزینه‌ی ساده و ارزان‌تری است. اگر بازار پر از نوسانات باشد و قیمت‌ها به سرعت تغییر کنند، حالت سفارش بازار بهتر است. در این حالت، سفارش شما به سرعت اجرا می‌شود و شما مطمئن هستید که بهترین قیمت ممکن را برای خرید یا فروش دارید. همچنین، حالت دستور بازار برای معاملات بزرگ و حجیم مناسب است. در این حالت، سفارش شما با سرعت بالا اجرا می‌شود و شما میتوانید بهترین قیمت را برای خرید یا فروش به دست آورید. در نهایت، برای افرادی که در بازار با تجربه کمی هستند، حالت سفارش بازار مناسب تر است. در این حالت، نیازی به تحلیل قیمت‌ها و نمودارهای پیچیده نیست و شما میتوانید به راحتی با معاملات خود ادامه دهید.
یک درخواست خاص برای خرید یا فروش امنیت وجود دارد که تنها در صورت رسیدن قیمت بازار به مقداری مشخص اجرا می شود. این درخواست ترکیبی از درخواست بازار و درخواست محدود است، زیرا تنها زمانی اجرا می شود که بازار به قیمت خاصی برسد. استفاده از سفارش نوع Limit در فرآیند خرید و فروش اوراق بهادار، بسیار کارآمد است زیرا افراد می‌توانند در یک بازه زمانی خاص، به دنبال بهترین فرصت برای خرید یا فروش باشند. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که قیمت تعیین شده برای امنیت، بهترین قیمت ممکن نیست. به عنوان مثال، اگر بازار به قیمت مورد نظر ما نرسیده باشه طبیعی هست که شما معامله ای نخواهید داشت. بنابراین، قبل از استفاده از این نوع سفارش، باید تحلیل دقیقی از بازار و شرایط فعلی آن انجام داده شود تا از بهترین فرصت استفاده شود. همچنین، باید توجه داشت که با استفاده از این نوع سفارش، شما در برابر تغییرات ناگهانی در بازار محافظت نمی‌شوید، بنابراین باید به دقت پیش بینی‌های خود را انجام دهید و در صورت نیاز، اقدامات لازم را برای محافظت از سرمایه خود بگیرید.
امیدواریم که این مقاله به شما در درک تفاوت‌های بین دستورات بازار و دستورات محدود کمک کرده باشد، زیرا این موضوع برای معامله‌ی مؤثر ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. دستورات بازار سرعت و اطمینان اجرا را اولویت می‌دهند، که آنها را برای معاملات سریع در بازارهای نوسانی ایده‌آل می‌سازد. دستورات محدود، اگرچه کندتر هستند، دقت قیمت و هزینه‌های پایین‌تر را ارائه می‌دهند، که آنها را برای معامله‌ی استراتژیک و مدیریت ریسک مناسب می‌سازد. با انتخاب نوع دستور مناسب بر اساس اهداف معاملاتی و شرایط بازار خود، میتوانید استراتژی معاملاتی خود را بهینه کرده و تجربه کلی معامله خود را بهبود بخشید.
شما میتوانید معاملات خود را در صرافی تووبیت با کارمزد کمتر و سرعت بیشتر انجام دهید.
