شاخص داوجونز که یکی از مهمترین شاخص‌های بازار سهام آمریکا است، در ماه‌های اخیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است. در این مقاله به بررسی خطوط روند، نقاط حمایتی و مقاومتی کلیدی و داده‌های گذشته پرداخته و به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش خواهیم بود: این ریزش تا کجا ادامه خواهد داشت؟
در اوایل دسامبر 2024، شاخص داوجونز با برخورد به مقاومت 45000 وارد فاز ریزشی شد و کندل‌های بدون پولبک روزانه تا محدوده‌ی 43300 حرکت کردند. پس از برخورد به حمایت 43300، یک کندل روزانه‌ی قوی تا محدوده‌ی 42300 تشکیل شد و شاخص در یک روز 1480 واحد ریزش را تجربه کرد، که با شکست خط روند روزانه همراه بود. پس از این شکست، بازار دوباره به محدوده‌ی 43300 پولبک زد و به مدت 9 روز در این بازه نوسان داشت.
در حال حاضر، داوجونز همچنان در روند نزولی قرار دارد. پس از شکست محدوده‌ی 42300 با یک کندل پرقدرت، همچنان ایده‌ی ادامه‌ی روند نزولی در دستور کار است. کندل‌های نزولی نسبت به کندل‌های صعودی قدرت بیشتری داشته و فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند. این حرکت نزولی نشان‌دهنده‌ی تغییر مومنتوم بازار است. پس از شکست محدوده‌ی رنج، دیدگاه معاملاتی فروش روی این شاخص تقویت شده است.
تحلیل خطوط روند
با شکسته شدن خط روند صعودی، فشار فروش در بازار افزایش یافت و این امر باعث شد قیمت به سرعت به سطح 41980 کاهش یابد. این حرکت نزولی با یک پولبک کوتاه به خط روند همراه بود، که تأیید دوباره‌ای بر قدرت فروشندگان بود.
تحلیل میانگین متحرک
میانگین متحرک 20 روزه همچنان نشان‌دهنده‌ی قدرت فروشندگان است. قیمت به صورت متوالی زیر این میانگین تثبیت شده و این وضعیت، تأییدکننده‌ی ادامه‌ی روند نزولی و سلطه‌ی فروشندگان در بازار است.
اندیکاتور RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) به زیر سطح 50 سقوط کرده است، که نشان‌دهنده‌ی برتری فروشندگان نسبت به خریداران در بازار است. این وضعیت معمولاً با کاهش تقاضا و افزایش فشار فروش همراه است.
حمایت‌ها:
41650: یکی از حمایت‌های مهم که در روز باز شدن بازار باید به آن توجه کرد. در صورت شکست این حمایت با کندل‌های پرقدرت، احتمال رسیدن قیمت به سطح‌های پایین‌تر وجود دارد. این سطح در گذشته نیز به‌عنوان مقاومت عمل کرده است.
40750: این سطح در گذشته به‌عنوان یک ناحیه‌ی عرضه‌ی اصلی عمل کرده است. در صورت شکسته شدن حمایت 41650، احتمال واکنش قیمت در این ناحیه وجود دارد.
مقاومت‌ها:
42750: این سطح در گذشته با فشار قوی فروشندگان همراه بوده است. در صورت برگشت قیمت از حمایت 41650، احتمالاً خریداران تا این سطح پیشروی خواهند کرد.
43300: این سطح بارها در گذشته به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده است. احتمال پولبک قیمت به سطح 42750 و ادامه‌ی ریزش از این نقطه وجود دارد.
سناریوی اول: شکست حمایت 41650
در این سناریو، احتمال شکست محدوده‌ی 41650 و ریزش قدرتمند به سمت ناحیه‌ی 40750 وجود دارد. اگر حرکت به سمت این ناحیه با کندل‌های بزرگ همراه باشد، احتمال برگشت قیمت قبل از رسیدن به 40750 نیز وجود دارد.
سناریوی دوم: برگشت از حمایت 41650
در این سناریو، احتمال برگشت قیمت از ناحیه‌ی 41650 به سمت مقاومت 42350 وجود دارد. در صورت شکست این مقاومت، خریداران ممکن است تا سطح 42750 نیز پیشروی کنند. اما اگر فروشندگان قدرت کافی داشته باشند و حمایت 41650 را بشکنند، روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.
دوشنبه (13 ژانویه)
خبر Core PPI m/m: افزایش شاخص قیمت تولیدکننده‌ی هسته می‌تواند نشان‌دهنده‌ی افزایش فشارهای تورمی باشد. این موضوع احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی بانک فدرال را تقویت کرده و بر داوجونز تأثیر منفی می‌گذارد.
سه‌شنبه (14 ژانویه)
خبر Core CPI m/m وCPI m/m: افزایش این شاخص‌ها نشان‌دهنده‌ی افزایش هزینه‌های زندگی خانوارها است، که می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و بر شاخص داوجونز فشار منفی وارد کند.
خبر Empire State Manufacturing Index : کاهش این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده‌ی کاهش فعالیت‌های تولیدی باشد.
چهارشنبه (15 ژانویه)
خبر Core Retail Sales m/m وRetail Sales m/m: افزایش فروش‌های خرده‌فروشی نشان‌دهنده‌ی تقویت تقاضای مصرف‌کنندگان است که می‌تواند بر داوجونز تأثیر مثبت داشته باشد.
خبر Unemployment Claims: کاهش تعداد درخواست‌های بیکاری نشان‌دهنده‌ی بهبود شرایط بازار کار است.
خبر Philly Fed Manufacturing Index: بهبود این شاخص می‌تواند سیگنال مثبتی برای فعالیت‌های تولیدی باشد.
پنج‌شنبه (16 ژانویه)
خبر Building Permits: افزایش تعداد مجوزهای ساختمانی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باشد و بر داوجونز تأثیر مثبت بگذارد.
شاخص داوجونز همچنان در روند نزولی خود قرار دارد و داده‌های تکنیکال و بنیادی نشان‌دهنده‌ی برتری فروشندگان در بازار هستند. توجه به نقاط کلیدی حمایت و مقاومت و همچنین رصد داده‌های اقتصادی پیش رو می‌تواند برای معامله‌گران این شاخص اهمیت بسیاری داشته باشد. سناریوهای مطرح شده در این مقاله می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیم‌های بهتری بگیرند. با این حال، نظارت مداوم بر اخبار و تغییرات بازار الزامی است.
لطفاً توجه داشته باشید که مطالب فوق صرفاً به‌عنوان دیدگاهی برای معامله‌گران ارائه شده و به هیچ‌وجه به‌عنوان توصیه یا پیشنهاد معاملاتی تلقی نمی‌شود. بازارهای مالی همواره با ریسک‌های سود و زیان همراه هستند.
از همراهی شما تا انتهای مقاله از شما سپاسگذاریم.
