همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی طلا اشاره شد، قیمت طلا با افزایش تقاضا و کاهش ارزش دلار به سقف‌های جدیدی رسید. در حال حاضر، قیمت طلا در محدوده‌های حساس نوسان می‌کند و تحلیل‌گران بازار منتظر حرکت بعدی طلا هستند. آیا طلا آماده‌ی شکستن سطح 3000 دلار است یا به زودی وارد یک اصلاح عمیق خواهد شد؟
در این مقاله، به بررسی مهم‌ترین سطوح تکنیکالی و فاندامنتال‌های تاثیرگذار بر قیمت طلا خواهیم پرداخت.
طلا هفته‌ی گذشته را با یک حرکت قدرتمند صعودی آغاز کرد و موفق شد سطح کلیدی 2880 را بشکند. پس از تثبیت در بالای این سطح، بازار به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کرد، اما در سطح 2942.50 با فشار فروشندگان مواجه شد و وارد یک اصلاح شد. قیمت طلا در روز چهارشنبه به سطح 2864 رسید، اما خریداران توانستند آن را به 2880 بازگردانند و روند صعودی طلا ادامه پیدا کرد.
در روز جمعه، بازار دوباره به سطح 2940 رسید، اما در این سطح با مقاومت شدید فروشندگان روبه‌رو شد و قیمت به 2880 عقب‌نشینی کرد. این نوسانات شدید نشان‌دهنده اهمیت سطح 2880 به‌عنوان حمایت کلیدی طلا است که در تحلیل قیمت طلا باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.
طلا در پایان هفته‌ی گذشته به خط روند هفتگی برخورد کرد، که هم‌راستا با سطح 2880 است. این سطح به‌عنوان یک نقطه‌ی حساس در تحلیل هفتگی طلا در نظر گرفته می‌شود و نشان می‌دهد که بازار در وضعیت انتظاری قرار دارد. اگر قیمت زیر این سطح تثبیت شود، ممکن است شاهد ریزش به سمت سطح 2864 باشیم. اما اگر خریداران بتوانند از این سطح دفاع کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
در تحلیل قیمت طلا با استفاده از میانگین‌های متحرک، مشاهده می‌شود که در هفته‌ی گذشته قیمت بالای میانگین متحرک 100 قرار داشت، اما با افت میانگین متحرک 20 به زیر میانگین متحرک 50، بازار وارد روند نزولی شد. در روز جمعه، شکست خطوط روند و کلوز قیمت زیر هر سه میانگین متحرک، نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال آغاز روند نزولی جدید است.
اندیکاتور مکدی در هفته‌ی گذشته نشان‌دهنده‌ی تقابل شدید بین خریداران و فروشندگان بود. با افزایش فشار فروش، هیستوگرام‌های قرمز قدرتمندتر شدند و واگرایی در مکدی قبل از ریزش قیمت، نشانه‌ای از تغییر جهت روند بود.
اندیکاتور RSI در ابتدای هفته نشان‌دهنده اشباع خرید بالای سطح 70 بود که به‌طور معمول سیگنالی برای اصلاح است. بعد از اصلاح قیمت، RSI نتوانست به بالای 70 بازگردد و در زیر این سطح نوسان کرد. این وضعیت به معنای کاهش قدرت خریداران و احتمالا آغاز روند نزولی است.
سطح حمایت 2864 به دلیل واکنش‌های مکرر قیمت در این سطح، همچنان یکی از مهم‌ترین حمایت‌های طلا است. سطح 2880 نیز که در گذشته شکسته شده، می‌تواند به یک مقاومت تبدیل شود. از طرفی، سطوح مقاومتی در 2921 و 2936 همچنان چالش‌های مهمی برای قیمت طلا محسوب می‌شوند.
دیدگاه بلندمدت همچنان صعودی است، بنابراین محتمل‌ترین سناریو اتمام اصلاح فعلی و ادامه روند صعودی خواهد بود. در این حالت، شکست سطح 2900 می‌تواند باعث ادامه‌ی حرکت تا مقاومت 2942 شود و این سطح مورد آزمایش قرار بگیرد.
سناریوی دیگر که احتمال کمتری دارد، شکست خط روند به سمت پایین و رسیدن قیمت به محدوده‌ی 2864 است. در این صورت، ممکن است قیمت پس از یک بازگشت به خط روند، به سمت روند هفتگی حرکت کند.
در بررسی تحلیل بنیادی طلای این هفته چند رویداد اقتصادی مهم داریم که می‌توانند به‌طور غیرمستقیم بر طلا تأثیر بگذارند. از جمله، سخنرانی یکی از اعضای FOMC و انتشار صورتجلسه این کمیته که می‌تواند سرنخ‌هایی درباره سیاست‌های پولی آینده بدهد. همچنین، شاخص‌های اقتصادی مانند احساسات اقتصادی ZEW آلمان، تولید امپایر استیت و آمار بیکاری هفتگی ایالات متحده منتشر می‌شوند که می‌توانند تصویر بهتری از وضعیت اقتصادی ارائه دهند.
در کنار این‌ها، شاخص‌های مدیران خرید (PMI) از منطقه یورو و آمریکا، آمار موجودی نفت خام و داده‌های مربوط به بازار مسکن هم قابل‌توجه هستند. این اخبار ممکن است اثر کوتاه‌مدتی بر نوسانات طلا داشته باشند، اما همچنان بررسی آن‌ها برای درک بهتر روند کلی بازار ضروری است.
تحلیل‌های نشان می‌دهند که طلا همچنان به صعود ادامه خواهد داد، اما احتمال یک اصلاح موقت وجود دارد. این اصلاح می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به موقعیت‌های خرید باشد. با این حال، تحلیل دقیق و بررسی سطوح کلیدی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های بازار طلا بسیار حیاتی است.
با تشکر از اینکه تا پایان مقاله با ما همراه بودید.
