در ابتدای سال میلادی، قصد داریم بازار طلا را از منظر تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم. در هفته دوم ژانویه 2025، شاهد تثبیت روند صعودی طلا بوده‌ایم که قیمت آن به محدوده 2689.50 رسیده است. در این تحلیل، به بررسی دقیق‌تر این بازار، شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، و احتمالات حرکتی برای هفته پیش‌رو خواهیم پرداخت. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
طلا پس از ثبت سقف تاریخی 2790، وارد یک اصلاح عمیق شد. این اصلاح در طی 10 روز، منجر به کاهش 250 هزار واحدی قیمت شد. پس از این افت شدید، بازار بار دیگر به مسیر صعودی بازگشت و به محدوده 2717 رسید. با این حال، در این سطح با فشار سنگین فروشندگان مواجه شد. سطح قیمتی 2716 همچنان به‌عنوان یک مقاومت کلیدی برای طلا محسوب می‌شود، چرا که در برخوردهای بعدی نیز بازار واکنش شدید فروشندگان را نشان داده است.
پس از اصلاح عمیق، طلا وارد یک روند رنج بین محدوده‌های 2715 و 2560 شده است. این جفت سطح قیمتی به‌عنوان حمایت و مقاومت کلیدی عمل می‌کنند و محدوده‌ای نسبتاً پایدار را برای حرکت قیمت شکل داده‌اند.
در حال حاضر، روند روزانه طلا نشانه‌هایی از صعود را نشان می‌دهد و به سمت سقف مقاومتی 2715-2716 در حال حرکت است. این سطح بارها به‌عنوان یک مانع قوی برای قیمت عمل کرده و واکنش‌های جدی فروشندگان را در پی داشته است.
روز جمعه، با بسته شدن بازار نیویورک، شاهد یک کندل روزانه نسبتاً پرقدرت از سوی خریداران بودیم که در محدوده قیمتی 2689.400 بسته شد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ادامه فشار خرید و تمایل بازار برای آزمایش مجدد مقاومت 2715 باشد.
خطوط روند نقش بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال دارند و می‌توانند به‌عنوان راهنما برای پیش‌بینی حرکت‌های بعدی بازار عمل کنند. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، قیمت موفق به شکست خط روند نزولی در محدوده قیمتی 2690 شده است. این شکست نشان‌دهنده قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی است.
با این حال، نباید از احتمال پول‌بک به این خط روند غافل شد. اگر قیمت به این خط بازگردد و حمایت خود را حفظ کند، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی تا مقاومت‌های بعدی را داشت.
میانگین متحرک 20 روزه (MA20) یکی از ابزارهای کلیدی برای ارزیابی قدرت و جهت روند است. تثبیت کندل‌ها بالای میانگین متحرک نشان‌دهنده تسلط خریداران در بازار است. این موضوع احتمال شروع یک حرکت صعودی را تقویت می‌کند.
ادامه قرارگیری قیمت بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند به‌عنوان یک حمایت روانی قدرتمند عمل کند و به خریداران اعتماد بیشتری برای حفظ موقعیت‌های خرید بدهد.
در صورتی که قیمت زیر میانگین متحرک نفوذ کند، احتمال بازگشت به محدوده‌های حمایتی پایین‌تر افزایش می‌یابد.
مقاومت 2716
محدوده 2716 یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های فعلی بازار طلا است. قیمت طی چند روز گذشته با قدرت به سمت این سطح حرکت کرده، بدون آنکه پول‌بک یا اصلاح قابل‌توجهی را تجربه کند. برخورد قیمت به این سطح طی روزهای آینده بسیار محتمل است، و واکنش بازار به این سطح می‌تواند مسیر حرکت بعدی را مشخص کند. اگر فروشندگان در این سطح قدرت بیشتری نشان دهند، احتمال اصلاح قیمت و ورود به فاز نزولی افزایش می‌یابد.
مقاومت 2747
در صورت عبور قیمت از مقاومت 2716، سطح 2747 به‌عنوان مقاومت کلیدی بعدی مطرح می‌شود. این سطح می‌تواند به‌عنوان یک مانع جدی برای صعود بیشتر قیمت عمل کند. عبور از این مقاومت نشان‌دهنده حضور پرقدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی تا سطوح بالاتر خواهد بود.
حمایت 2633
در صورتی که سطح 2716 موفق به جلب حمایت کافی از خریداران نشود و فروشندگان کنترل بازار را به دست بگیرند، احتمال ریزش قیمت تا سطح 2633 افزایش می‌یابد. این سطح نه‌تنها به‌عنوان یک حمایت کلیدی عمل می‌کند، بلکه ممکن است در آینده با همپوشانی خط روند شکسته‌شده به یک حمایت بسیار مهم‌تر تبدیل شود. در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، احتمال بازگشت صعودی و شکل‌گیری موج جدید خرید وجود دارد.
در سناریو اول، احتمالاً یک لمس سطح 2716 را مشاهده خواهیم کرد. بعد از آن، یک اصلاح تا حمایت 2674 رخ خواهد داد و پس از تکمیل اصلاح، برای برخورد با مقاومت 2747 آماده خواهیم شد
در سناریو دوم، احتمال برگشت قیمت و حرکت آن در یک مثلث کلاسیک دیده می‌شود. در این حالت، احتمال ریزش قیمت تا سطح 2633 وجود دارد که نه تنها یک سطح حمایت و مقاومتی مهم در گذشته بوده، بلکه یک اوردر بلاک مهم نیز در این سطح قرار دارد. پس از برخورد با این سطح، قیمت به طور قابل توجهی بازگشت خواهد کرد و دوباره به سقف مثلث کلاسیک پترن ما خواهد رسید.
در هفته ی پیش رو گزارشی از خبر هایی که منتشر خواهند شد با شما به اشتراک خواهیم گذاشت .
اخبار اقتصادی هفته آینده می‌تواند نوسانات قابل توجهی را در بازار طلا ایجاد کند. مهم‌ترین رویدادهایی که بر قیمت طلا تأثیرگذار خواهند بود به شرح زیر است:
بازار طلا در یک فاز حساس قرار دارد. شکست سطح 2716 می‌تواند به شروع یک روند صعودی قوی منجر شود. با این حال، ریسک اصلاح قیمت و حرکت به سمت حمایت 2633 نیز وجود دارد. برای تصمیم‌گیری بهتر، توصیه می‌شود به اخبار اقتصادی و تحلیل‌های فنی دقیق‌تر توجه شود.
در این تحلیل، به بررسی جامع بازار طلا پرداختیم و با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، سطوح کلیدی و سناریوهای احتمالی را شناسایی کردیم. همچنین، به تأثیر عوامل فاندامنتال بر بازار طلا اشاره شد. با این حال، بازارهای مالی پویا هستند و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در این بازار نیازمند تحلیل مداوم و به‌روزرسانی است.
لطفا به این نکته توجه داشت باشید که موارد فوق هیچگاه به عنوان پیشنهاد معاملاتی ارائه نشده است, بازار های مالی همواره با سود و ضرر همراه است.
با تشکر از اینکه تا انتهای مقاله با ما همراه بودید.
