در هفته گذشته، طلا تحت تأثیر اخبار مهم و تغییرات قابل توجهی قرار گرفت. این تغییرات با باز شدن بازار در روز دوشنبه، 13 ژانویه، آغاز شد. طلا در ابتدای هفته یک ریزش نسبتاً سنگین را تجربه کرد و سپس به روند صعودی خود ادامه داد. در این تحلیل، ابتدا عملکرد تکنیکال طلا در هفته گذشته را بررسی میکنیم و سپس به تحلیل مقاومتها، حمایتها و سناریوهای احتمالی میپردازیم.
در اولین روز پس از باز شدن بازار، طلا به ناحیه 2657.50 رسید اما نتوانست از این سطح عبور کند و این قیمت به عنوان پایینترین حمایت هفتگی ثبت شد. تا پایان روز، خریداران قیمت را به محدوده 2667 رساندند.
در روز بعد، بازار روندی رنج را تجربه کرد که در آن محدوده 2661 به عنوان پایینترین سطح روزانه ثبت شد و قیمت با 2678.50 بسته شد. سپس، طلا روند صعودی خود را ادامه داد و با ایجاد کفهای بالاتر، در روز پنجشنبه به محدوده 2724.50 رسید که یک مقاومت مهم برای طلا محسوب میشد. اما با فشار فروشندگان و ریزشهای جمعه، آخرین روز معاملاتی، قیمت به 2700 کاهش یافت و در نهایت، بازار در محدوده 2702 بسته شد. در حال حاضر، پس از این روند صعودی، بازار در حالت اصلاحی به سر میبرد.
بازار پس از مشاهده قیمت 2724.50 که یک محدوده مهم مقاومتی برای طلا در هفتههای قبل بوده است، یک ریزش نسبتاً ملایمی را تجربه کرد. پس از رسیدن به زیر محدوده 2716.80 و تثبیت در این سطح، بازار با 2702 حمایت شد و به 2716.80 دو برخورد متوالی داشت. در برخورد دوم، قدرت فروشندگان افزایش یافت و قیمت تا 2700 که اصلاح 38 درصدی فیبوناچی نیز بود، ادامه ریزش یافت. این ریزش قوی احتمالاً تا حمایت 2692 که ناحیه اصلاح 50 درصدی فیبوناچی است، ادامه خواهد داشت.
تحلیل خط روند
قیمت طلا برای بار سوم به خط روند صعودی برخورد کرده است. این برخورد در ناحیه 2724.50 رخ داده که همزمان با سطح مقاومت کلیدی است. پس از این برخورد، قیمت توانایی عبور از این خط را نداشت و زیر آن تثبیت شد. چنین رفتاری معمولاً نشاندهنده ضعف خریداران در شکست سطح مقاومت و احتمال بازگشت قیمت به سطوح پایینتر است. همچنین میتوان خط کانال را در راستای خط روند رسم کرد که نشان میدهد قیمت در یک کانال صعودی حرکت میکند.
بررسی میانگین متحرک
میانگین متحرک 20 در تایم فریم 30 دقیقهای نشان میدهد که قیمت پس از عبور از این میانگین، بهعنوان مقاومت با آن مواجه شده است. احتمال دارد که MA20 مجدداً بهعنوان مقاومت عمل کند، مگر اینکه قیمت بالای آن تثبیت شود. همچنین، میانگین 50 دورهای، میانگین 20 دورهای را به سمت بالا قطع کرده است که میتواند یک سیگنال صعودی باشد
اندیکاتورMACD
میلههای هیستوگرام MACD به تدریج ارتفاع خود را از دست داده و به سمت صفر حرکت کردهاند که این امر نشاندهنده کاهش قدرت روند صعودی است. با ورود هیستوگرام به ناحیه منفی و قرمز شدن آن، فشار فروش در بازار افزایش یافته است. علاوه بر این، هر دو خط مکدی و سیگنال به زیر خط صفر حرکت کردهاند که بیانگر برتری فروشندگان و تقویت روند نزولی است. این شرایط نشان میدهد فروشندگان کنترل بازار را در دست گرفتهاند و احتمال ادامه کاهش قیمت وجود دارد، مگر اینکه تغییرات قابلتوجهی در هیستوگرام یا موقعیت خطوط مکدی مشاهده شود.
مقاومتها:
2716.80: این سطح بهعنوان یک مقاومت مهم عمل کرده است و قیمت را در دو تلاش متوالی به سمت پایین بازگردانده است. در برخورد دوم با این سطح، فشار فروشندگان افزایش یافت و قیمت به زیر 2700 سقوط کرد.
2724.50: این سطح بهعنوان قویترین مقاومت فعلی شناخته میشود و بازار همچنان در تلاش است تا این محدوده را بشکند و از آن عبور کند.
حمایتها:
2691.50: این سطح یکی از حمایتهای کلیدی است که انتظار میرود در آینده به آن واکنش نشان دهد. این سطح همچنین با اصلاح 50 درصدی فیبوناچی همخوانی دارد، که آن را به یک نقطه مهم برای برگشت احتمالی قیمت تبدیل میکند.
2678.50: این سطح حمایت، با حجم معاملات بالایی همراه بوده و نشاندهنده فعالیت گسترده خریداران در این محدوده است. احتمال برگشت قیمت از این سطح به دلیل نقش پررنگ آن در بازار بسیار زیاد است.
سناریوهای پیش روی طلا
در این سناریو، احتمال اتمام اصلاح طلا و تست سقف 2724 وجود دارد. به دلیل همپوشانی با فیبوناچی اصلاحی 50 درصد، احتمال بازگشت از حمایت 2691.50 و ادامه روند صعودی بیشتر است. اگر اصلاح قیمت با مومنتوم بیشتری انجام شود، احتمال ریزش تا حمایت 2678.50 افزایش مییابد. این سطح میتواند باعث واکنش برگشتی و بازگشت قیمت به سمت سطوح بالاتر شود.
در این سناریو، انتظار میرود قیمت ابتدا در محدوده 2705 تا 2707 حمایت شود و سپس به سمت کف کانال حرکت کند. پس از آن، احتمال دارد که قیمت برای دستیابی به سقف 2716 تلاش کند یا با یک اصلاح نزولی دوباره به سطوح پایینتر بازگردد و سپس مسیر صعودی خود را از سر بگیرد.
سهشنبه، 21 ژانویه: شاخص احساسات اقتصادی ZEW آلمان، با بهبود عدد (15.2 نسبت به 15.7 قبلی) میتواند فشار نزولی روی طلا ایجاد کند.
چهارشنبه، 22 ژانویه: سخنرانی رئیس ECB (لاگارد) ممکن است به نوسانات بازار طلا دامن بزند.
پنجشنبه، 23 ژانویه: افزایش ادعاهای بیکاری ایالات متحده (پیشبینی: 220 هزار) میتواند قیمت طلا را تقویت کند. کاهش موجودی نفت خام نیز ممکن است تقاضا برای طلا بهعنوان پوشش تورمی را افزایش دهد.
جمعه، 24 ژانویه: شاخصهای PMI اروپا و آمریکا و همچنین فروش خانههای موجود در آمریکا میتوانند تأثیر مستقیم بر طلا داشته باشند. دادههای منفی حمایت بیشتری از طلا ایجاد خواهند کرد.
در این تحلیل، روند کلی، نقاط حمایت و مقاومت، و تأثیر اخبار اقتصادی بر طلا بررسی شد. همچنین استراتژیها و سناریوهای پیش روی بازار طلا مورد بحث قرار گرفت. با توجه به تحلیلها، به نظر میرسد بازار طلا در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد، اما همچنان پتانسیلهایی برای صعود به سطوح بالاتر وجود دارد.
از اینکه تا انتهای این تحلیل با ما همراه بودید، سپاسگزاریم.
