پراپ ترید چیست؟ راهنمای جامع برای تریدرها و مبتدی ها

در قلمرو پویای بازارهای مالی جهانی، جایی که ثروت‌ها در یک چشم به هم زدن به دست می‌آیند و از دست می‌روند، شکلی منحصر به فرد و معمایی از ترید یا خرید و فروش پدید آمده است. Proprietary Trading که معمولا به عنوان پراپ ترید شناخته می‌شود.

این روش از خرید و فروش جز راه های مدرن در بازارهای مالی است که در آن تریدرها می‌توانند از سرمایه موسسات بزرگ برای خرید و فروش خود استفاده کنند. اگر توجه شما هم به پراپ تریدینگ جلب شده و یکی از علاقمندان به خرید و فروش در بازارهای مالی هستید، پیشنهاد می کنیم که این مقاله را از دست ندهید تا در آن به زبان ساده این مفهوم کاربردی را توضیح دهیم و تمامی اطلاعات لازم در این زمینه را بیان کنیم.

با پراپ ترید بیشتر آشنا شویم

ابتدا قبل از پرداختن به هر موضوع دیگری اجازه دهید با زبان ساده تعریف کنیم که پراپ ترید چیست و چرا امروزه مخصوصا در ایران بسیار محبوب شده است. درواقع پراپ ترید، یک عمل مالی است که در آن یک شرکت یا موسسه مالی از پول خود برای خرید و فروش ابزارهای مالی مختلف مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها و مشتقات استفاده می‌کند و تنها هدفش ایجاد سود برای خود است.

به عبارت دیگر این موسسات از افراد ثالث یا پراپ تریدر ها برای خرید و فروش سرمایه خود استفاده کرده و آن‌ها را استخدام می‌کنند. شرکت‌هایی که در پراپ ترید شرکت می‌کنند اغلب به عنوان "پراپ فرم" نامیده می‌شوند. آن‌ها از معامله گران ماهری استفاده می‌کنند که روندهای بازار را تجزیه و تحلیل کرده، فرصت‌های بالقوه را شناسایی و تصمیمات تجاری را برای سرمایه گذاری بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت یا سایر ناکارآمدی های بازار می‌گیرند.

این معامله‌گران از استراتژی‌های مختلفی از جمله تجارت با فرکانس بالا، که در آن معاملات با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده به سرعت انجام می‌شوند تا روش‌های سنتی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده می‌کنند. معاملات پراپ تریدینگ را می‌توان در بازارهای مالی مختلف از جمله بورس اوراق بهادار، بازار ارز دیجیتال و بازارهای ارز (فارکس) انجام داد.

هدف معاملات پروپ کسب سود از نوسانات قیمت دارایی‌ها یا از طریق فرصت‌های آربیتراژ (بهره برداری از تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف) است. ذکر این نکته ضروری است که پراپ ترید با فعالیت‌های سنتی بازارسازی که یک موسسه مالی به عنوان واسطه عمل می‌کند و معاملات بین خریداران و فروشندگان را تسهیل کرده و اسپرد یا پورسانت دریافت می‌کند، متفاوت است.

سیر تکاملی پراپ ترید

پراپ ترید به تازگی وارد کشور شده که افراد فعال در بازار می‌توانند از آن استفاده کنند. همین موضوع باعث ایجاد این تصور می‌شود که پراپ تریدینگ یک روش جدید بوده و در کل دنیا روزهای آغازین خود را می‌گذراند. اما این درست نیست. این روش از خرید و فروش و کسب و سود سال‌های بسیاری است که در کشورهای دیگر وجود داشته و آگاهی از سیر تکاملی آن خالی از لطف نیست و به افراد مبتدی در این بازار اجازه می‌دهد تا بیشتر با این مفهوم آشنا شوند.

در اوایل قرن بیستم، پراپ ترید شامل تجارت موسسات مالی با سرمایه خود برای افزایش سود و مدیریت ریسک بود. این روش در ابتدا روی سرمایه‌گذاری‌های سنتی متمرکز بوده، اما با پیشرفت فناوری، استراتژی‌های خود را گسترش داد تا شامل آربیتراژ، معاملات الگوریتمی و معاملات فرکانس بالا باشد. پس از بحران مالی جهانی در سال 2008، چشم انداز پراپ ترید دستخوش تغییر قابل توجهی شد. نهادهای نظارتی که نگران خطرات بالقوه ناشی از این نوع ترید و خرید و فروش بودند، محدودیت‌های شدیدتری را بر فعالیت‌های تجاری بانک‌ها اعمال کردند. قانون ولکر که به عنوان بخشی از قانون داد-فرانک در سال 2010 به تصویب رسید، توانایی بانک‌ها را برای مشارکت در برخی فعالیت‌های که پراپ تریدینگ نیز جز آن بود محدود کرد. در نتیجه، بسیاری از معامله‌گران پراپ به صندوق‌های تامینی جایی که می‌توانستند با انعطاف‌پذیری بیشتر و محدودیت‌های نظارتی کمتری فعالیت کنند، انتقال پیدا کردند. در سال‌های اخیر، پراپ ترید تحول مبتنی بر فناوری را تجربه کرده است.

با ظهور هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل کلان داده‌ها، شرکت‌ها الگوریتم‌های پیچیده‌ای را برای اتخاذ تصمیمات تجاری سریعتر و آگاهانه تر اتخاذ کرده اند. علاوه بر این، معامله‌گران از بازارهای مالی سنتی فراتر رفته‌اند و معامله‌گران برای سرمایه‌گذاری از فرصت‌های جدید و مدیریت موثر ریسک‌ها، به سمت ارزهای دیجیتال، کالاها و کلاس‌های دارایی جایگزین می‌روند.

قوانین مربوطه به پراپ تریدینگ

قوانین پراپ ترید از دستورالعمل‌ها و مقرراتی است که بر خرید و فروش ابزارهای مالی در بازارهای مالی حاکم است. این قوانین برای تضمین شیوه‌های معاملاتی منصفانه و شفاف، محافظت از سرمایه گذاران، حفظ یکپارچگی بازار و جلوگیری از دستکاری بازار طراحی شده‌اند. قوانین این نوع از ترید برای انواع مختلف ابزارهای مالی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها و مشتقات اعمال می شود.

جنبه‌های کلیدی قوانین تجارت شامل انطباق با مقررات مالی مربوطه، مانند ثبت نام در مراجع نظارتی، الزامات گزارش دهی و رعایت استانداردهای سرمایه است. معامله گران هم‌چنین باید قوانینی را رعایت کنند که تجارت داخلی را ممنوع می‍کند و شامل استفاده از اطلاعات غیر عمومی برای به دست آوردن سود ناعادلانه در بازار است.

پراپ فرم یا شرکت پراپ ترید: معرفی انواع

پیش تر نیز این موضوع را بیان کردیم که شرکت‌ها یا موسساتی در زمینه پراپ ترید فعالیت دارند. که به آن‎‌ها پراپ فرم می‌گویند. یک شرکت پراپ، شرکتی است که در ازای درصدی از سود تولید شده، دسترسی معامله گران خود را به سرمایه فراهم می‌کند. البته چندین راه وجود دارد که یک شرکت می‌تواند به شما کمک کند تا تریدر بهتری شوید که یکی از آن‌ها در دسترس قرار دادن سرمایه است.

این دسترسی به سرمایه به شما امکان می‌دهد تا با اندازه موقعیت‌های بزرگتر معامله کنید و هم‌چنین ریسک بیشتری را بپذیرید. علاوه بر این، یک شرکت پراپ ترید معتبر می‌تواند دسترسی شما به ابزارها، نرم‌افزارها و منابع پیچیده تجاری را نیز فراهم کند. در نهایت هم می‌تواند راهنمایی، آموزش و پشتیبانی از معامله گران با تجربه را نیز با شما به اشتراک بگذارد.

همه این عوامل از یک فرد مبتدی در این زمینه، یک تریدر با تجربه می‌سازد. برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پراپ در لندن و نیویورک قرار دارند. با این حال در سراسر دنیا نیز این شرکت‌ها را می‌توان یافت. در حالی که خدمات متعددی از یک شرکت پراپ ترید معتبر ارائه می‌شود، با این حال همه آن‌ها یک هدف را دنبال می‌کنند که آن موفقیت تریدرها یا معامله گران است. بسیاری از این شرکت‌های نیز مشوق‌ها و پاداش‌هایی را برای تشویق فعالیت‌های خرید و فروش ارائه می‌کنند. انواع مختلف پراپ فرم را در زیر معرفی کرده و با آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم.

پراپ فرم مستقل

شرکت‌های مستقل، نهادهای مستقلی هستند که صرفا فقط در زمینه پراپ ترید فعالیت می‌کنند. آن‌ها به هیچ بانک سرمایه گذاری یا موسسه مالی وابسته نیستند. این شرکت‌ها اغلب بر کلاس‌های دارایی خاص یا استراتژی‌های تجاری تمرکز می‌کنند. آن‌ها انعطاف پذیری لازم برای انطباق سریع با تغییرات بازار را دارند و مشمول محدودیت‌های نظارتی مشابه بانک ها نیستند. بسیاری از این شرکت‌ها دارای وب سایت‌هایی هستند که افراد از هر جا به صورت دورکاری می‌توانند با آن‌ها فعالیت کنند.

پراپ فرم بانکی

برخی از موسسات مالی بزرگ، مانند بانک‌های سرمایه گذاری، دارای میزهای پراپ ترید هستند که معامله گران از سرمایه بانک برای انجام ترید به صورت پراپ استفاده می‌کنند. با این حال، پس از بحران مالی سال 2008، به دلیل تضاد منافع و خطرات احتمالی برای سیستم مالی، نظارت بر بانک‌هایی که در معاملات اختصاصی شرکت می‌کنند، افزایش یافت. در نتیجه اصلاحات نظارتی مانند قانون ولکر در ایالات متحده محدودیت ‌هایی را بر فعالیت‌های پراپ ترید بانک‌ها اعمال کرد.

پراپ فرم کمی

شرکت‌های کمّی برای تصمیم‌گیری در معاملات به شدت به الگوریتم‌های کامپیوتری و مدل‌های ریاضی متکی هستند. این شرکت‌ها از تحلیلگران کمی، ریاضیدانان و برنامه نویسان کامپیوتری استفاده می‌کنند که استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای را بر اساس داده‌های تاریخی، تحلیل‌های آماری و الگوهای بازار ارائه می‌دهند. معاملات با فرکانس بالا (HFT) یک استراتژی رایج است که توسط بسیاری از شرکت‌های کمّی استفاده می‌شود، که در آن معاملات با سرعت بسیار بالا برای سرمایه‌گذاری بر روی حرکات کوتاه‌مدت بازار انجام خواهند شد.

پراپ فرم بازارساز

شرکت‌های بازارساز نوعی از شرکت‌های پراپ ترید هستند که در ارائه نقدینگی به آپشن مارکت معامله تخصص دارند. بازارسازان هم قیمت‌های خرید و هم قیمت‌های فروش را برای آپشن‌ها ارائه داده و از اسپرد پیشنهاد و تقاضا سود می‌برند. آن‌ها با تسهیل تجارت برای سایر فعالان بازار، نقش مهمی در تضمین کارایی و نقدینگی بازار دارند. به زبان ساده این شرکت‌ها زمان خرید و فروش سودآور را به معامله گر اطلاع می‌دهند. در این صورت می‌تواند یک ترید موفقیت آمیز داشته و هم برای خود هم برای شرکت سود جمع آوری کند.

پراپ فرم‌های اختصاصی

برخی از شرکت‌های پراپ بر روی کلاس‌های دارایی خاص، مانند کالاها یا ارز خارجی (فارکس) تمرکز می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است در استراتژی‌های معاملاتی مانند معاملات آربیتراژ یا رویداد محور تخصص داشته باشند. این شرکت‌های تخصصی تخصص خود را در حوزه انتخابی خود توسعه می دهند که به آن‌ها امکان خواهد داد فرصت‌های منحصر به فرد را شناسایی کرده و مزیت رقابتی به دست آورند.

چطور می توان برای یک شرکت پراپ ترید کار کرد؟

یکی دیگر از موارد مهمی که بعد از آشنایی با پراپ ترید برای همه جذاب است، کار کردن به عنوان یک تریدر در یک شرکت پراپ است. استخدام تریدر مانند هر حرفه ای، شرایط خاصی که تریدرها و افرادی که به کار در در شرکت‌های تجاری پراپ علاقه دارند، باید از آن آگاه باشند.

شرح شغل و مسئولیت ها

تریدرها در یک شرکت پراپ ترید مسئول اجرای معاملات با استفاده از سرمایه شرکت برای کسب سود هستند. آن‌ها روندهای بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند، استراتژی‌های معاملاتی را توسعه می‌دهند و موقعیت خود را در ابزارهای مالی مختلف مانند سهام، گزینه ‌ها، معاملات آتی، ارزها و کالاها به دقت نظارت می‌کنند. هدف اصلی ایجاد بازده مثبت برای شرکت در عین رعایت دستورالعمل‌های مدیریت ریسک است. پس تریدر باید تمامی روش‌‌های ترید و انواع ریسک در بازار مالی آشنایی داشته باشد.

پاداش مبتنی بر عملکرد

پاداش برای معامله گران در شرکت‌های پروپ اغلب مبتنی بر عملکرد است. آن‌ها ممکن است حقوق پایه دریافت کنند، اما اکثر درآمد آن‌ها از سهمی سودی است که به دست می‌آورند. این مدل کاری منافع آن‌ها را با موفقیت شرکت هماهنگ می‌کند و انگیزه‌های قوی برای موفقیت در فعالیت‌های تجاری آن‌ها را فراهم خواهد کرد.

محدودیت‌های تقسیم سود و زیان

شرکت‌های پراپ معمولا دارای یک ترتیب تقسیم سود هستند که در آن درصد معینی از سود کسب شده توسط یک تریدر به شرکت اختصاص پیدا می‌کند. علاوه بر این، معامله‌گران ممکن است مشمول محدودیت‌های ضرر شوند، که حداکثر مقدار مجاز را در یک دوره خاص تعیین می‌کند. رعایت این محدودیت‌ها برای مدیریت ریسک و محافظت از شرکت در برابر زیان‌های بیش از حد ضروری است.

سرمایه و اهرم معاملاتی

معامله‌گران در شرکت‌های پراپ ترید اغلب به مقدار قابل توجهی از سرمایه تجاری ارائه شده توسط شرکت دسترسی دارند. این سرمایه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بتوانند به صورت بالقوه مقدار سود بیشتری کسب کنند. با این حال با افزایش سرمایه، مسئولیت بیشتری برای مدیریت موثر ریسک وجود دارد، زیرا زیان‌های بزرگ می‌تواند عواقب جدی هم برای تریدر و هم برای شرکت داشته باشد. لذا برای استخدام تریدر به سرمایه و اهرم معاملاتی بسیار توجه می‌شود.

ساعت کاری و محیط

پراپ تریدبنگ به دلیل محیط کاری جذاب و پویای خود شناخته شده است. معامله گران معمولا ساعات طولانی کار می‌کنند، به خصوص در زمانی که بازار بیشتر فعال باشد و ممکن است لازم باشد بسته به بازارهایی که معامله را در آن انجام می‌دهند، خود را با مناطق زمانی مختلف تطبیق دهند.

آموزش و توسعه

برای موفقیت به عنوان یک تریدر، یادگیری مداوم و توسعه مهارت ضروری است. شرکت‌های پراپ ترید اغلب برنامه‌های آموزشی جامعی را ارائه می‌کنند که استراتژی‌های معاملاتی مختلف، تکنیک‌های مدیریت ریسک و ابزارهای تحلیل بازار را پوشش می‌دهد. معامله گران تشویق می‌شوند تا از آخرین روندهای بازار با خبر باشند و به طور مداوم مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

انطباق و مقررات

شرکت پراپ ترید معتبر تابع مقررات مالی است و معامله‌گران باید دستورالعمل‌های انطباق دقیق تعیین شده توسط مقامات نظارتی را رعایت کنند. این مقررات برای اطمینان از شیوه‌های معاملاتی منصفانه و شفاف و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی بازار یا معاملات داخلی وضع شده است. برای استخدام تریدر نیاز است تا ابتدا از قوانین شرکت مذکور اطلاع کامل داشته باشید.

ارزیابی عملکرد

عملکرد معامله گران به طور منظم بر اساس نتایج معاملاتی، مدیریت ریسک و پایبندی به دستورالعمل‌ها و استراتژی‌های شرکت ارزیابی می‌شود. ارزیابی عملکرد نقش مهمی در تعیین ترفیعات، پاداش‌ها و فرصت‌های آینده در شرکت دارد.

فرصت‌های پیشرفت

معامله گران موفق پتانسیل پیشرفت شغلی خود را در داخل شرکت دارند. آن‌ها ممکن است نقش‌های مهم تری مانند مدیریت تیمی از معامله گران یا توسعه استراتژی‌های معاملاتی جدید را بر عهده بگیرند. علاوه بر این، برخی از شرکت‌های پراپ ترید فرصت‌های مشارکت را به معامله‌گران با عملکرد برتر خود ارائه می‌کنند و به آن‌ها اجازه می‌دهند تا در سهم کلی شرکت سهیم شوند.

قراردادهای عدم افشا

با توجه به ماهیت حساس استراتژی‌های تجاری اختصاصی، معامله گران اغلب ملزم به امضای توافق نامه‌های عدم افشا (NDA) برای محافظت از مالکیت معنوی شرکت و حفظ محرمانگی در مورد تکنیک های معاملاتی خود هستند.

آشنایی با مزایای پراپ ترید

بعد از اینکه دانستیم چطور می‌توان در یک پراپ فرم استخدام شد، نیاز است تا درباره مزایای انجام پراپ ترید نیز بدانیم. شاید مهم‌ترین مزیتی که برای این کار مطرح باشد این است که شما نیاز به سرمایه اولیه بالا برای کار ندارید و می‌توانید آن را از شرکت کسب کنید. با این حال فواید دیگر نیز برای این کار حتی برای پراپ فرم‌ها نیز وجود دارند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت در این صورت بهتر می‌توان برای انجام آن تصمیم گرفت.

افزایش پتانسیل کسب سود

یکی از دلایل اصلی سرمایه گذاری موسسات مالی در پراپ ترید، پتانسیل کسب سود قابل توجه است. تریدرها در پراپ می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی مانند آربیتراژ، بازارسازی و دنبال کردن روند برای ایجاد بازده قابل توجه استفاده کنند. برخلاف سرمایه‌گذاری سنتی، معاملات پراپ توسط شاخص‌های معیار یا الزامات سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود. این عمل به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سودآورترین فرصت‌ها را در میان طبقات مختلف دارایی و شرایط بازار جستجو کنند.

مدیریت ریسک و تنوع

پراپ تریدینگ موسسات مالی را قادر می‌سازد تا جریان‌های درآمد خود را متنوع کنند. این شرکت‌ها با درگیر شدن در فعالیت‌های تجاری می‌توانند خطر متکی بودن فقط به خدمات بانکداری سنتی را کاهش دهند. از آنجایی که پراپ تریدینگ شامل استراتژی‌ها و کلاس‌های دارایی مختلف است، می‌تواند به مؤسسات مالی کمک کند تا زیان‌های یک حوزه را با سود در حوزه دیگر جبران کنند که منجر به عملکرد مالی کلی پایدارتر شود. این ویژگی حتی بر برای تریدرها نیز صدق می‌کند. زیرا می‌توانند یک منبع سود عالی برای خود داشته باشند.

جذب استعدادهای برتر

پراپ فرم‌ها اغلب برخی از ماهرترین و با تجربه‌ترین معامله گران این صنعت را جذب می‌کنند. این در درجه اول به این دلیل است که به معامله‌گران پراپ استقلال بیشتر، پاداش‌های بالقوه بالاتر و دسترسی به ابزارها و فن‌آوری پیچیده تجارت داده می‌شود. فرصت کار در محیطی که نوآوری را تقویت می‌کند و امکان تصمیم گیری سریع را برای معامله گران جاه طلبی که به دنبال به حداکثر رساندن پتانسیل خود هستند،فراهم می کند.

استقرار کارآمد سرمایه

پراپ ترید به مؤسسات مالی و شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا سرمایه مازاد خود را به طور مؤثر به کار گیرند. به جای اینکه منابع مالی بیکار باشند یا آن‌ها را در دارایی‌های کم بازده سرمایه گذاری کنند، می‌توانند سرمایه را در معاملاتی با پتانسیل بازدهی بالاتر اختصاص دهند. این می‌تواند منجر به استفاده بهینه‌تر از منابع موسسه شود که منجر به عملکرد مالی بهتر خواهد شد.

سطح ریسک پایین‌تر برای تریدر

به طور کلی سهم سرمایه‌ای که معامله گران روی آن سرمایه گذاری و خرید و فروش را انجام می‌دهند، می کنند چندان زیاد نیست. با این وجود، این شرکت است که بخش عمده‌ای را برای تضمین مشارکت کم در سرمایه یک پراپ تریدر به عهده می‌گیرد.

به لطف سیاست شرکت‌های بازرگانی پراپ که سرمایه خود را به خرید و فروش اختصاص می‌دهند، معامله گران پراپ دیگر هیچ نیازی به سرمایه اولیه از طرف خود ندارند. آن‌ها فقط با پول شرکت معامله می کنند. بنابراین خطر از دست دادن سرمایه خود تقریبا به صفر می‌رسد. با این حال، از آنجایی که مشارکت سرمایه برای تریدر محدود است، این امکان وجود دارد تریدر مجبور شود ریسک‌های بیشتری را بپذیرد و در نتیجه شرکت را در معرض ضرر قرار دهد.

کاهش کمیسیون‌ها و هزینه‌ها

وقتی یک معامله گر برای خودش معامله و کار می‌کند، ممکن است کارمزد و کمیسیون کارگزاری بالاتر باشد. از سوی دیگر، یکی از مزایای کار کردن در یک پراپ فرم این است که تراکنش‎های پراپ با کارمزد کمتری همراه هستند. در واقع، هزینه‌های خرید و فروش برای شرکت‌ها اغلب کمتر از هزینه‌های سرمایه گذاران خرد است. بنابراین ممکن است کاهش قابل توجهی در هزینه وجود داشته باشد. این امر به این دلیل است که این مبادلات به طور مکرر انجام می‌شوند و حجم آن‌ها به طور کلی بالاتر است.

بینش بازار در زمان واقعی

شرکت‌های پراپ ترید مجهز به فناوری پیشرفته و ابزارهای تحلیلی هستند که اطلاعات و آگاهی از بازار را در زمان واقعی ارائه می‌دهند. این دسترسی به داده‌های با کیفیت بالا و پلت‌فرم‌های معاملاتی پیشرفته، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا به سرعت تصمیم‌گیری آگاهانه بگیرند و از عملکرد بازار برای خود و شرکت سود کسب کنند. توانایی عمل سریع و استفاده از فرصت‌های نوظهور می‌تواند مزیت قابل توجهی در دنیای پرشتاب خرید و فروش باشد. هم‌چنین بعضی از شرکت‌ها امکان پراپ ترید رایگان را نیز برای تریدرهای تازه کار خود فراهم می‌کنند که این نیز می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

آیا پراپ ترید معایب هم دارد؟

مانند هر فعالیت دیگر پراپ ترید نیز در کنار مزایایی که دارد، معایبی نیز همیشه برای آن در نظر گرفته می شوند. البته ممکن است این معایب برای بیشتر افراد قابل حل باشند. اما از آنجایی که موسسات مالی و معامله‌گران درگیر فعالیت‌های معاملاتی هستند، باید از این معایب آگاه باشند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و شیوه‌های مدیریت ریسک قوی را اجرا کنند.

بررسی نظارتی

پراپ ترید به دلیل تأثیر بالقوه آن بر ثبات مالی، تحت نظارتی دقیق قرار دارد. بسیاری از دولت‌ها و نهادهای نظارتی اقداماتی را برای مقابله با خطرات مرتبط با پراپ ترید، مانند قانون ولکر در ایالات متحده، اجرا کرده اند. رعایت این مقررات می‌تواند پیچیده و زمان‌بر باشد و هزینه‌های اداری و حقوقی اضافی را برای مؤسسات مالی به همراه داشته باشد.

تضاد منافع

معاملات پراپ می‌تواند تضاد منافع در موسسات مالی ایجاد کند. معامله گران ممکن است منافع شخصی خود را بر منافع مؤسسه ترجیح دهند که منجر به اقدامات تجاری مشکوک یا غیراخلاقی شود. هم‌چنین این خطر وجود دارد که معامله گران پراپ ممکن است از اطلاعات غیر عمومی سوء استفاده کنند یا دستکاری در بازار برای سود بردن از موقعیت‌های تجاری خود داشته باشند که به طور بالقوه منجر به عواقب قانونی و آسیب به اعتبار برای موسسه می‌شود. بنابراین شرکت‌ها برای استخدام تریدر باید دقت را به کار ببرند.

پیچیدگی عملیاتی

راه اندازی یک پراپ ترید موفق به فناوری پیشرفته، ابزارهای تحلیلی و پرسنل بسیار ماهر نیاز دارد. راه اندازی و نگهداری چنین زیرساختی می‌تواند پرهزینه باشد و نیاز مداوم به به روز رسانی و بهبود باعث پیچیدگی عملیاتی می‌شود. علاوه بر این، ادغام معاملات پراپ با چارچوب کلی مدیریت ریسک موسسه می‌تواند چالش برانگیز باشد و به مدل‌های ریسک و سیستم‌های نظارتی جامع نیاز دارد.

بهترین سایت ها در دنیا برای پراپ ترید

حال که با مفهوم پراپ ترید به صورت کامل آشنا شدیم و دانستیم که می‌توان در این زمینه از بازارهای مالی نیز کار کرد، بهتر است بدانیم بهترین شرکت‌ها یا پراپ ترید فاند برای فعالیت مناسب است. به همین دلیل در این قسمت به سایت‌های بهترین پراپ فرم ها در دنیا اشاره می‌کنیم تا بتوانید با یک فعالیت کاملا اصولی در پراپ ترید آشنا شوید.

Interactive Brokers (IBKR)

Interactive Brokers یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های پراپ ترید در دنیا به دلیل گستره وسیع دارایی‌های قابل معامله و دسترسی به بازار جهانی است. معامله گران می‌توانند در بیش از 135 بازار در سراسر جهان به سهام، گزینه‌ها، معاملات آتی، فارکس و محصولات با درآمد ثابت دسترسی داشته باشند. IBKR یک پلتفرم معاملاتی قدرتمند با ابزارهای نموداری پیشرفته، داده‌های بازار در زمان واقعی و قابلیت‌های معاملاتی الگوریتمی را ارائه می‌دهد.

Tastyworks

Tastyworks یک سایت معاملاتی کاربرپسند است که به دلیل تمرکز بر آپشن تردینگ شناخته شده است. این سایت یک پلتفرم معاملاتی جامع گزینه‌ها با ابزارهای تجزیه و تحلیل پیشرفته، استراتژی های قابل تنظیم و ساختار کارمزد منحصر به فرد است که می‌تواند برای معامله گران سودمند باشد.

Thinkorswim (TD Ameritrade)

Thinkorswim یک پلتفرم ارائه شده توسط TD Ameritrade است که هم به خرده فروشان و هم برای معامله گران ساخته شده است. ابزارهای پیچیده تجاری آن، از جمله نمودارهای پیشرفته، تحلیل فاندامنتال و نمایشگرهای قابل تنظیم، آن را در بین معامله گران فعال محبوب کرده است. Thinkorswim هم‌چنین دسترسی به طیف گسترده‎ای از طبقات دارایی، از جمله سهام، گزینه ها، معاملات آتی و فارکس را فراهم می‌کند.

TradeStation

TradeStation یک سایت پراپ ترید است که به دلیل پلتفرم معاملاتی قدرتمند و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، مورد توجه معامله گران حرفه ای قرار گرفته است. طیف گسترده‌ای از دارایی‌های قابل معامله، از جمله سهام، گزینه‌ها، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال در این سایت ارائه می‌شود. زبان برنامه نویسی اختصاصی TradeStation، EasyLanguage، به معامله گران اجازه می‌دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را ایجاد کنند.

بهترین سایت ایرانی برای پراپ تریدینگ کدام است؟

علاوه بر اینکه سایت‌های خارجی متنوع و شرکت‌های پراپ ترید خارجی بسیاری وجود دارند، سایت‌ها و شرکت‌های ایرانی نیز برای این کار ساخته شده‌اند. استفاده افراد ایرانی از سایت‌های خارجی به دلیل وجود تحریم‌ها بسیار مشکل است‌. کاملا مشابه استفاده ایرانیان از بروکرها و صرافی‌های خارجی که با مشکلات فراوان و ممنوعیت مواجه است، ورود و کار با سایت‌های پراپ تریدینگ خارجی نیز به همین صورت است.

با این حال شما به عنوان یک تریدر باید به این سایت‌ها برای کسب اطلاعات مهم و هم‌چنین آپدیت‌ها به صورت روزانه مراجعه کنید. اما پس ایرانیان در کدام سایت می‌توانند فعالیت داشته باشند؟ رابین سود یکی از بهترین‌ها در این زمینه است‌. انواع مختلف پراپ تریدینگ ایرانی در بازارهای مالی مختلف فعالیت دارند، اما رابین سود با پلن‌های مختلف می‌تواند پیشنهادات متفاوتی برای شما داشته باشد.

این شرکت که دارای سایت جامعی به همین نام است با دارا بودن دفتر در ایران و هم‌چنین ثبت شرکت به همراه لوگو، اطمینان لازم را برای تریدرها فراهم می‌کند. برای این کار شما می‌توانید از این سایت پراپ رایگان داشته باشید و در صورت داشتن رضایت می‌توانید به عنوان یک پراپ تریدر در آن مشغول شوید. در صورت فعالیت با این وب سایت نگرانی‌ها برای تحریم و نحوه دریافت سود برای شما وجود نخواهد داشت. زیرا تمامی فعالیت‌های رابین سود در ایران انجام شده که می‌توانید کاملا به آن اعتماد داشته باشید.

سخن پایانی

پراپ ترید یکی از بهترین روش‌های خرید و فروش در بازارهای مالی مختلف است که تریدرها را قادر می‌سازد تا بدون نیاز به سرمایه اولیه کار خود را آغاز کرده و شرکت‌ها را نیز به سود مضاعف می‌رساند. این فعالیت در پراپ ترید فاند خارجی و هم‌چنین شرکت‌های ایرانی نیز قابل اجرا است. لازمه این کار یادگیری مفاهیم مهم در این زمینه و قوانین پراپ ترید و یافتن بهترین شرکت برای انجام این کار است. رابین سود یکی از بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ ایرانی است که می‌توانید به راحتی فعالیت خود را در آن آغاز کرده و کسب سود داشته باشید.

سوالات متداول

1. آیا پراپ ترید به تازگی معروف شده است؟

این نوع از خرید و فروش سال هاست در دنیا رواج داشته و موفقیت آمیز بوده است. اما به تازگی در ایران معروف شده است.

2. تریدرهای پراپ چه تفاوتی با معامله گران معمولی دارند؟

تریدرهای پراپ از سرمایه شرکت یا موسسات استفاده می‌کنند و پتانسیل اهرم بالاتری برای کسب سود دارند، در حالی که معامله گران معمول با پول خود یا وجوه مشتری معامله می‌کنند.

3. آیا مقرراتی بر فعالیت های معاملاتی پراپ ترید وجود دارد؟

فعالیت‌های پراپ ترید تابع مقررات مالی است و شرکت‌هایی که در چنین فعالیت‌هایی کار می‌کنند باید قوانین خاصی را برای اطمینان از شیوه‌های معاملاتی منصفانه و شفاف رعایت کنند.

4. آیا می‌توان از سایت‌های خارجی پراپ ترید استفاده کرد؟

امکان استفاده از سایت‌های خارجی به علت تحریم ها وجود ندارد. اما می‌توان از سایت‌های ایرانی مانند رابین سود استفاده کرد.