تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) روشی برای اندازه گیری ارزش حقیقی اوراق بهادار از طریق بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط است.
تحلیلگران فاندامنتال هرآنچه را که می‌تواند بر ارزش اوراق بهادار اثر بگذارد، از عوامل کلان اقتصادی مانند وضعیت اقتصاد و شرایط صنعت گرفته، تا شرایط اقتصادی خرد مانند اثربخشی مدیریت شرکت‌ها را نیزمطالعه و بررسی می‌کنند.
مقایسه تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال
تفاوت اصلی تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال در نوع نگرش این روش‌ها به نوسانات قیمت‌ها و تفسیر بازار است.
اساس کار تحلیل تکنیکال بر پیش‌بینی قیمت سهم در آینده با توجه به قیمت‌های آن در گذشته است. در حالی که تحلیل فاندامنتال بر اساس پیش‌بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی است.
نتایج تحلیل تکنیکال بیشتر کاربرد کوتاه‌مدت دارند. اما تحلیل فاندامنتال معمولاً برای مدت زمان طولانی‌تر به کار می‌رود و جامع‌تر و کامل‌تر است.
تحلیل تکنیکال معلول‌گرا و تحلیل فاندامنتال علت‌گرا هستند. به عبارت دیگر مبنای تحلیل روند قیمت و حجم معاملات است و دلایل تغییر قیمت را نادیده می‌گیرد. در حالی که تحلیل فاندامنتال همه عواملی که منجر به تغییر عرضه و تقاضا می‌شوند را مورد مطالعه قرار می‌دهد تا ارزش جاری و آینده ارزها در برابر یکدیگر بدست آید.
برای سرمایه گذاری بلند مدت بر روندهای بلند مدت به خوبی عمل می‌کند.
شناسایی پروژه های با بنیاد
کمک به تصمیم گری در انتخاب سهام یا رمزارز
عوامل اثرگذار بر تحلیل فاندامنتال
عرضه و تقاضا عوامل اصلی تعیین‌کننده در تحلیل فاندامنتال قیمت کالاها است. مسئله جهانی‌بودن و یا منطقه‌ای بودن قیمت کالاها، باید به هرگونه اخباری که بر عرضه و تقاضای کالای مورد نظرتان تأثیر دارد، توجه کنید.
