آناتومی یک پلن معاملاتی

در این مطلب سعی داریم درباره موارد زیر اطلاعاتی ارائه کنیم:

1- پلن معاملاتی چیست؟

2- چرا یک پلن معاملاتی ممکن است مفید باشد؟

3- یک پلن معاملاتی به چه صورت است؟

پلن معاملاتی چیست؟

پلن معاملاتی یک طرح کلی است که در آن یک معامله گر در بازه زمانی مشخصی، با استفاده از سیستم معاملاتی خود در بازار ترید می کند.

آن را می شود جور دیگری نیز تعریف کرد: استفاده در لحظه از سیستم معاملاتی

اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم: سیستم معاملاتی علی به او می گوید که در تایم فریم یک ساعته هر گاه قیمت به یک سطح حمایتی سه بار برخورد داشت، سهام خود را بفروشد. همانطور که علی نظاره گر نمودار و بازار می باشد، متوجه یک چنین سطح حمایتی که به معیار فوق نزدیک است می شود. علی می داند طبق سیستم معاملاتیش در این سطح باید فروشنده باشد، پس شروع به برنامه ریزی برای انجام این کار می کند (انتخاب نقطه ورود/تریگر، حد ضرر، هدف، ریسک و غیره). به این کار و برنامه ریزی پلن معاملاتی اطلاق می شود.

به طور خلاصه، یک پلن معاملاتی به شما کمک می کند از یک سیستم مبتنی بر قوانین به سمت انجام عملی معامله قدم بردارید و می توان گفت واصل معامله و سیستم معاملاتی شما می باشد.

فواید پلن معاملاتی

1- به معامله گران این امکان را می دهد که از قوانین سیستم معاملاتی برای ایجاد معاملات لایو استفاه کنند.

2- باعث می شود معامله گران از تعقیب بازار خودداری و در مناطق از پیش تعیین شده ای وارد بازار شوند.

3- امکان ورود به بازار در ریسک و سطوح از پیش تعیین شده حتی اگر بایاس جهتی (پیش فرض ذهنی در مورد جهت حرکت بازار) اولیه اشتباه باشد.

4- نظم و انضباط معاملاتی را افزایش می دهد.

دو تریدر مختلف را فرض کنید. اولی از خواب بیدار می شود، نمودار را چک می کند، نکته ای توجهش را جلب می کند و ایده یک ترید به ذهنش می رسد و طبق همان ایده وارد معامله می شود و بقیه داستان ببینیم چی پیش می آید (این دیگه ترید نیست قماره). نفر دوم با توجه به پلن معاملاتی مشخص در نواحی از پیش تعیین شده و در قالب ساختاری مشخص وارد ترید می شود. خب نتیجه کار قابل حدس است.

بعد از یادگیری مفاهیم بنیادی تحلیل تکنیکال و گذاشتن زمان برای بررسی نمودار، اغلب تریدرها قادر به تشخیص نواحی مناسب برای ترید و زمینه سازی برای داشتن یک پلن معاملاتی می باشند.

در صورت نداشتن یک پلن معاملاتی در بازار خیلی راحت تصویر کلی یا Big picture بازار را فراموش می کنیم. به طور مثال: بعد از یک ریزش قیمتی و شکستن پرقدرت یک حمایت، با نگاه به کندل های قرمز بازار ممکن است این حس به وجود بیاید که وقت فروش است. بهرحال، زمانی که قیمت شروع به افزایش و صعود می کند و بازار پر می شود از کندل های سبز، به طرز اعجاب آوری ممکن است فراموش کنیم که این صعود به منظور فروش در سقف است و یا بدتر شروع یک روند صعودی. یک پلن معاملاتی این امکان را به شما می دهد که نویز بازار در تایم فریم های پایین تر و یا حرکت های اصلاحی را به طور مناسبی تفسیر کنید.

مواد لازم برای پلن معاملاتی

بهتر است در ابتدا مقداری با سیستم، ژورنال و پلن به صورت جداگانه آشنا شویم:

سیستم معاملاتی: قوانینی که برای معامله گری وضع می کنید؛ فریم ورک تئوری.

ژورنال معامله گری (Trading Journal): ثبت معاملاتی که انجام می دهید. مانند دفتر روزانه می باشد که تمام تریدها را با جزئیات در آن ثبت می کنید. این ژورنال اصلی ترین ابزار یک معامله گر برای بهبود وضعیت معامله گری خود می باشد. در یک مقاله جداگانه به طور مفصل در مورد آن توضیح خواهم داد.

پلن معاملاتی: قوانین خاص برای یک بازه زمانی مشخص. کاربرد عملی سیستم معاملاتی.

پلن معاملاتی برای هر شخص متفاوت می باشد. شخص A یک پلن از قبل تعیین شده با سطوح، نقطه ورود، ریسک و حد ضرر مشخص دارد، درحالیکه شخص دیگری ممکن است دیدگاه متفاوتی در مورد جهت بازار و نواحی جذاب برای بررسی داشته باشد و بقیه را به شهود خود بسپارد( این بستگی زیادی به تیپ شخصیتی افراد دارد).

تمپلیت اولیه یک پلن معاملاتی به صورت زیر می باشد:

روتین قبل از بازار (Pre-market routine): این قسمت در مورد کارهایی که قبل از ورود به بازار (در هر روز) انجام می دهید می باشد. این تقریبا شخص به شخص متفاوت می باشد اما معمولا کارهایی مانند بررسی نمودار، مرور اخبار، بررسی داده ها، چک کردن ادر بوک (order Book) در صرافی و ... می باشد.

روتین بعد از بازار (Post-market routine): این بخش به فعالیت هایی که بعد از اتمام زمان معامله گری شما انجام می دهید اختصاص می یابد. کارهایی مانند دوش گرفتن و مدیتیشن برای آرام کردن ذهن از خستگی توصیه می شود. مهمترین اولویت شما در این بخش باید یادداشت ترید و ثبت آن در ژورنال باشد. این موضوع از نان شب هم واجبتره.

بایاس جهتی(Directional Bias): پیش فرض ذهنی شما در مورد جهت حرکت بازار. این می تواند ثابت و بر اساس تحلیل تایم فریم های بالا (روزانه، هفتگی یا ماهانه) باشد. به طور مثال آخرین کندل روزانه با الگوی بریش (Bearish) بسته شده پس شما در روز معاملاتی جدید به دنبال فرصتی برای فروش هستید. البته می تواند به صورت شناور و بر اساس رفتار قیمتی در روز نیز باشد.

فاندامنتال/اخبار: دنبال کردن اخبار بازاری که در آن ترید می کنید. بیشتر به دنبال تأثیرات اخبار باشید نه صرفا خود اخبار. به واکنش بازار به برخی افراد و شرکت ها حساس باشید.

توقعات: نکته مهمی که وجود دارد این است که نباید توقعات ثابتی در مورد بازار داشته باشید. این موضوع که توقع دارید امروز بازار به هر قیمتی در جهت دلخواه شما حرکت کند اشتباه است. شما نمی توانید دیدگاه خود را به بازار غالب کنید. باید منعطف باشید و هماهنگ با بازار عمل کنید. بهتر است پیش بینی های خود را یادداشت کنید و در پایان هر روز بررسی کنید که ایا درست پیش بینی کرده بودید یا خیر. دلایلی که بر اساس آن این پیش بینی را داشتید بررسی کنید و نگاه کنید چه مواردی را از قلم انداخته بودید. اگر در بازه زمانی طولانی اکثر پیش بینی های شما غلط از آب در می آید، بهتر است در سیستم معاملاتی خود تجدیدنظر کنید.

سطوح قیمتی: سطوح قیمتی که در آن ساختارهایی که در آن ترید می کنید تشکیل شده یا در حال تشکیل می باشد.

ریسک: درصد سرمایه که مایل هستید ریسک کنید، مقداری که در هر معامله وارد می شوید و غیره در این بخش لحاظ می شود. این قسمت باید کامل و جامع باشد تا با اولین نوسان شدید بازار دچار اضطراب نشوید و کنترل بهتری بر روی معامله داشته باشید.

عدم اعتبار: زمانی که چارچوبی که در آن معامله می کنید از لحاظ تکنیکال غیرمعتبر می باشد و رد می شود. این جایی است که بهتر است حد ضرر قرار داده شود تا از زیان های سنگین جلوگیری شود.

جایزه (Reward): هدف هر ترید. جاییکه در آن معامله را بسته (چه به صورت یکجا و چه پله ای) و سود خود را ذخیره می کنید.

به خاطر داشته باشید که داشتن پلن معاملاتی در درجه اول به نظم دهی ذهن شما در ترید و در نتیجه بهبود چشمگیر بازده شما می انجامد.

در آخر، خواندن مطلب در مورد این موضوع و عمل کردن به آن موضوعی متفاوت می باشد. اگر به معامله گری علاقه مند هستی و در این مورد اطلاعات بیشتری می خواهی یا دوست داری کسی باشه بتونه بهت کمک کنه پلن معاملاتی مخصوص به خودت را داشته باشی به آیدی تلگرام Amirh690@ پیام دهید و یا به صفحه شخصی من در لینکدین به آدرس زیر پیام دهید.

https://www.linkedin.com/in/amirhossein-sadeghalhosseini

هم چنین اگر می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه قرار بگیرید و از مطالب آموزشی هم بهره مند بشوید، میتوانید در شبکه های اجتماعی تیم هنر معامله گری عضو بشید و در این مسیر سخت اما هیجان انگیز همراه ما باشید:

لینک پیج اینستاگرام: /https://www.instagram.com/tradingartview

لینک کانال تلگرام: htts://t.me/Tradingartview

لینک کانال یوتیوب: https://www.youtube.com/channel/UCH9RDr8bQSJLZrf-HY_6m7A?sub_confirmation=1

لینک صفحه آپارات: https://www.aparat.com/Tradingartview