معاملات بورس 14 و 15 آبان سال 97

دوشنبه 14 هیچ معاله ای انجام ندادم برای همین چیزی ننوشتم.

دوشنبه ها ساعت 4 کلاس بورس داریم، آخرین ترم کلاس هستیم و نکاتی که گفته میشه برای من خیلی جالبه. یکی ازنکات این هفته در مورد بخش دفاعی پرتفوی بود، من روش تقسیم کردن پرتفوی رو توضیح میدم شاید به کسی کمک بکنه:

بر اساس توان و میزان ریسک پذیری خودمون باید یک سبد سهام تشکیل بدیم این سبد شامل سه بخش میشه 1-دفاعی 2-میانی 3-تهاجمی

  • دفاعی: سهامی هستند که کم ریسک هستند ما این ها رو در بازه قیمتی مناسب (قیمت سهم مفت باشه) شناسایی و خریداری می کنیم مثالا من سهم اخابر رو 180 خریدم می دونم که این سهم بسیار ارزنده تر از این رقم هست و در پایان هر سال هم 50 تومان سود میده، پس از این رقم پایینتر نمیاد و اگر هم بیاد حتما بر می گرده.
  • میانی: سهامی هستند که از اونها توقع یک حرکت شارپی داریم مثلا قرار یک خبر بیاد که سهم 50 درصد رشد می کنه، مثلا سهم وتجارت منتظر خبر افزایش سرمایه و تسعیر ارز هستیم.
  • تهاجمی: این سهام برای نوسان های کوتاه مدت گرفته میشه مثلا تو این مقطع خفناور

طبیعی نحوه نگهداری و زمان بازدهی هرکدوم از این ها متفاوت هست سهم تهاجمی پربازده و سریع هست اما پرریسک ممکنه به هدف نرسه یا بجای سود زیان بده، برای همین هرکس با توجه به ریسک پذیری خودش می تونه به هر سهمی وزن بده مثلا کسی که پرریسک هست 50 درصد تهاجمی 30 درصد میانی 20 تدافعی سهم میخره در هر لایه هم می تونید یک تا سه سهم داشته باشید. به این ترتیب یک پرتفوی شامل 3 الی 9 سهم دارید.

بعضی از سهم ها ممکنه در هر سه طبقه یا دوطبقه از سه طبقه قرار بگیرند. مثلا تپکو هم نوسان کوتاه مدت میده هم خبر افزایش سرمایه داره پس می تونه بخشی از سهامش برای تهاجمی خرید بشه بخشی برای میانی.

من تاپیکو و اخابر رو به عنوان بخش تدافعی خرید کرده بود و برای همین دست نمیزدم، اما یک نکته رو نمی دونستم شما می تونید روی سهام تدافعی مثل پول نقد حساب کنی، یعنی اگر پول می خوای کوتاه مدت میفروشی و خرید می کنی و در اولین فرصت اون سهم رو سر جای خودش بر می گردونی، می تونی سهم تدافعی به هدف رسیده رو با یک سهم تدافعی دیگه عوض کنی و ... این خیلی خوب بود

و اما معاملات 15 آبان وتجارت ده درصد سود داد هدف نوسان گیری بود با رسیدن به هدف فروختم، وپست تقریبا تو کف قیمتی داره حرکت میکنه یک مقدار اضافه کردم منتظر خبر افزایش سرمایه و معامله بلوکی هستیم. خبر هایی هست مبنی بر حرکت وجامی بدلیل داشتن سهام بورس انرژی وجامی هم در کف قیمت خریدم، کهرام خبر افزایش سرمایه خوبی باید داشته باشه فعلا ردکردن افزایش رو و قیمت ریزش کرد اما تا پایان سال تایید میشه این هم قصد خرید تو کف داشتم خیلی کم گیرم اومد و سهم صف شد. مجدد ریزش باید داشته باشه.

شلعاب رو بخش زیادی رو دادم فعلا خبری از معامله بلوکی نیست شاید پایینتر بخرم و نوسان بگیرم تا خبر بیاد.

در یک پرتفوی دیگه مقدار خیلی کمی پول دارم نوسان میگیرم 13 آبان خفناور خریدم امروز نزدیک 14 درصد سود فروختم.

موجودی نقدم هم نگه داشتم.