کسانی که در بازار فارکس معامله می‌کنند روی تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال حساب باز می‌کنند. در واقع بدون استفاده از این تحلیل‌ها تشخیص روندها و تغییرات قیمت بسیار دشوار است. در بازار سهام زمانی که صحبت از تحلیل فاندامنتال به میان می‌آید باید به بررسی تراز مالی شرکت‌ها بپردازیم تا متوجه نقاط قوت یا ضعف یک شرکت شوید. اما وقتی صحبت از بازار فارکس به میان می‌آید چطور باید تراز مالی یک کشور را بررسی کنیم. در تحلیل فاندامنتال ما باید نگاهی داشته باشیم به ارزش ذاتی یک ارز تا به این ترتیب بتوانیم وضعیت آن را در شرایط اقتصادی روز جامعه درک کنیم و بتوانیم روند قیمت آن را دنبال کنیم.
در بازار فارکس معامله روی جفت ارزها انجام می‌شود زمانی که جفت ارزها را بررسی می‌کنیم، باید به بررسی قیمت ارز هر دو کشور بپردازید. در ادامه باید وضعیت اقتصادی و مالی دو کشور را در نظر بگیرید. تنها به این شکل است که متوجه می‌شوید کدام یک از دو ارز موردنظر در برابر ارز دیگر قدرتمندتر است.
در حالی که در تحلیل تکنیکال به بررسی الگوها و روندهای موجود در نمودارها می‌پردازیم در تحلیل فاندامنتال باید به بررسی اطلاعات مالی موجود در مورد وضعیت مالی کشورها و اخبار سیاسی و اقتصادی مرتبط با هر کدام بپردازیم. در این شیوه از تحلیل شما وضعیت کشورهای موردنظر را به دقت بررسی کنید تا متوجه شوید شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر این کشورها چه تاثیری روی ارزش ارز آنها داشته است. صحبت همیشه بر سر عرضه و تقاضاست اگر کشوری از نظر اقتصادی و سیاسی در شرایط خوبی به سر ببرد سرمایه‌گذاران بیشتری روی ارز آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این جا عرضه و تقاضا ارزش یک ارز را تعیین می‌کند. بخش دشوار ماجرا در مورد تحلیل فاندامنتال بررسی میزان عرضه و تقاضا نیست. بلکه شما باید عوامل و فاکتورهایی که می‌توانند روی میزان عرضه و تقاضا برای خرید و فروش یک ارز تاثیر بگذارند را مورد بررسی قرار دهید.
شما برای اینکه بتوانید در بازار فارکس معاملات سودمندی را ثبت کنید باید رفتار و در واقع اقتصادی کشور های متفاوت را بشناسید. در بخش قبل در مورد اهمیت عرضه و تقاضا صحبت کردیم با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید به عواملی که روی میزان عرضه و تقاضای یک ارز تاثیر می‌گذارند نیز پی ببرید. شما باید بدانید که چه عواملی و چرا می‌توانند نرخ مبادله دو ارز در بازار ارز ها را تحت تاثیر قرار دهند. شناخت فاکتورهای اقتصادی یک کشور در کنار سیاست‌هایی که در نظام پولی آن کشور اتخاذ می‌شود می‌تواند تا حد زیادی روی میزان عرضه و تقاضای آن ارز تاثیر گذار باشد.
تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند در روند فعلی بازار مالی در کشور مورد نظر را ارزیابی کنید. از این گذشته شما می‌توانید روند آتی قیمت‌ها برای ارز کشور مورد نظر را نیز پیش‌بینی کنید. اندازه اقتصادی کشور سلامت‌تر باشد یا به عبارتی وضعیت اقتصادی یک کشور بهتر باشد، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری به سرمایه‌گذاری در عرض آن کشور علاقه‌مند می‌شوند.
در این حالت میزان تقاضا افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاران بیشتری ارز مورد نظر را خریداری می‌کند. در یک کلام در تحلیل فاندامنتال شما به دنبال اقتصاد های ضعیف و اقتصادهای قوی هستید.
عرض کشورهایی با اقتصاد ضعیف ارزان قیمت و بی ارزش در معرض کشورهایی با اقتصاد قوی‌تر گران قیمت‌تر و پر ارزش‌تر است.
به عنوان مثال همه شما با قدرت و محبوبیت دلار آمریکا آشنا هستید. دلیل این قدرت و محبوبیت اقتصاد قدرتمندترین کشور است. چرا که اقتصاد کشور در وضعیت خوبی به سر می‌برد و بانک‌ها نرخ بهره بالائی را ارائه می‌دهند مردم و سرمایه‌گذاران بیشتری به سرمایه‌گذاری در این ارز روی می‌آورد. به دنبال سرمایه‌گذاری افراد بیشتر ارزش دلار افزایش پیدا می‌کند.
شاخص های اقتصادی وضعیت اقتصادی یک کشور را به نمایش می‌گذارد. کوچک‌ترین تغییر در وضعیت مالی کشور مستقیم روی ارزش یک ارز تاثیر گذار خواهد بود. فاکتورهای تکنیکال، گزارش‌های مالی، درآمد خالص و ناخالص در کنار دیگر عوامل ارزش یک ارز را تعیین می‌کنند. برای انجام یک تحلیل فاندامنتال اصولی موارد زیر را در نظر داشته باشید:
تقویم اقتصادی را زیر نظر بگیرید
شما باید یک تقویم اقتصادی در اختیار داشته باشید که تمام شاخص‌های اقتصادی مربوط به یک کشور را در خود جای داده باشد. در ادامه باید تمام رویدادهای اقتصادی مرتبط با بازار کشور مورد نظر را زیر نظر بگیرید تا بتوانید رفتار قیمت‌ها را پیش بینی کنید.
مطلع باشید
شما باید بدانید که کدام فاکتورهای اقتصادی بیشترین توجه را در بازار مالی کشور مورد نظر به خود معطوف کرده است. چنین شاخص‌هایی نقش کاتالیزور را در افزایش قیمت و حجم معاملات ایفا می‌کنند. به عنوان مثال وقتی دلار آمریکا ضعیف است، یکی از ارزشمندترین شاخص‌هایی که باید زیر نظر بگیرید میزان تورم این کشور است. چرا که تورم تا حد زیادی با قدرت و ارزش دلار در رابطه مستقیم است.
انتظارات بازار را بشناسید
زمانی که می‌دانید بازار در انتظار چه رویدادی است، نتیجه را زیر نظر می‌گیرید. در بسیاری از موارد انتظارات سرمایه‌گذاران از نتیجه بازار از وضعیت واقعی بازار ارزشمندتر است. در بسیاری از موارد انتظارات مردم با شرایط واقعی بازار تفاوت بسیار زیادی دارد و این تفاوت می‌تواند روندها و تغییرات بسیاری را در قیمت ارز ایجاد کند.
احساساتی نباشید
با تحلیل فاندامنتال می‌آموزید که نباید بلافاصله با شنیدن کوچک‌ترین اخبار تحت تاثیر قرار بگیرد وارد عمل شویم. اعداد و ارقام در بازار فارکس مدام در حال تغییر و تحول هستند بنابراین باید تحت تأثیر آماری که از طریق رسانه ها در اختیار شما گذاشته می‌شود قرار بگیرید. پیش از آنکه در تاثیر اعلام قیمت‌ها باشید به دنبال اصلاحات قیمت بگردید. تنها در این حالت که متوجه می‌شوید اخباری که به گوشتان رسیده صحیح است یا خیر.
تحلیل شاخص بورس
درست است که صحبت از بازار فارکس در واقع صحبت از ارزهای رایج کشورهای متفاوت است. اما زمانی که صحبت از تحلیل فاندامنتال به میان می‌آید باید تمام عوامل اقتصادی موجود در یک کشور را بررسی کنید. شاخص بورس در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده وضعیت اقتصادی آن کشور است. با وجود اینکه بازار فارکس محبوبیت بسیار زیادی دارد و سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جلب کرده است اما معامله در بازار بورس همواره یکی از رایج ترین و اساسی‌ترین شیوه های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران سراسر دنیاست.
شما با مطالعه حجم ورود سرمایه به بازار بورس یک کشور متوجه می‌شوید که رشد شاخص بورس کشور مورد نظر شما در چه وضعیتی است. در واقع زمانی که معاملات بازار بورس رونق میگیرد باید در انتظار افزایش ارزش قیمت ارز آن کشور باشید.
برای شناسایی وضعیت شاخص بورس در یک کشور بهتر از سایت‌هایی مانند سایت تریدینگ ویو برای مشاهده نمودار شاخص بورس کشور مورد نظر استفاده کنید. به این ترتیب متوجه می‌شوید که کشور مورد نظر در بخش بورس چه عملکردی را از خود به نمایش گذاشته است.
قدرت خرید پول
یکی دیگر از عواملی که در آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس باید به آن توجه داشته باشید ارزیابی قدرت پول کشور در بازارهای بین المللی است. در واقع باید ببینید با چه میزان از ارز مورد نظر می‌توان چه کالایی را خریداری کرد. برخی از کشورها بیش از واردات در حوزه صادرات فعالیت دارد.
با دانستن این اطلاعات می‌توانید به بررسی این مسئله بپردازید که آیا میزان صادرات کشور مورد نظر شما در مقایسه با گذشته افزایش داشته است یا کاهش. این نکته را فراموش نکنید که تنها کشورهایی می‌توانند در زمینه صادرات عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارند که ارزش پول قابل توجهی داشته باشد.
در غیر این صورت سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌ای به بدست آوردن ارز آن کشور نخواهد داشت. شما همچنین می‌توانید با بررسی قیمت کالاهای اساسی مانند طلا و نفت در یک کشور و ارزش پول آن پی ببرید. با در نظر گرفتن این حقیقت شما باید نمودار طلا و نفت کشور مورد نظر را بررسی کنید.
در آخر
شاخص‌های متعددی روی قیمت ارزها تاثیر می‌گذارد. در واقع شاخص‌های بسیاری روی اقتصاد یک کشور تاثیرگذار هستند. برای اینکه یک تحلیل فاندامنتال موفق را انجام دهید باید به اطلاعات ارزشمندی در رابطه با اقتصاد کشور مورد نظر دسترسی پیدا کنید. عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌توانند روی ارزش یک ارز و در نتیجه اقتصاد آن کشور تاثیر بسزایی داشته باشند. در کنار این عوامل سیاست‌های مالی که از سوی نظام بانکداری کشور مورد نظر را اتخاذ می‌شود نیز می‌تواند میزان ارزش یک از را در بازار فارکس افزایش یا کاهش دهد. ما به شما توصیه می‌کنیم آموزش تحلیل فاندامنتال را در اولویت قرار دهید تا برداشت درستی از قدرت کشورهای جهان داشته باشید.
