اندیکاتور فیبوناچی و روش استفاده از آن

نویسنده دنباله اعداد فیبوناچی یک ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو پیزانو بود. این دنباله قرن ها به عنوان دنباله اعداد شناخته می شود: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89،... تا بی نهایت.

این درس به شما یاد می دهد:

فرمول های ریاضی

نسبت طلایی چقدر است

نحوه استفاده از فیبوناچی در معاملات

نویسنده دنباله اعداد فیبوناچی یک ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو پیزانو بود. این دنباله قرن ها به عنوان دنباله اعداد شناخته می شود: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89،... تا بی نهایت. عدد با مجموع دو عدد قبل از آن محاسبه می شود.

این رابطه عددی بیش از یک قرن است که در بازارهای مالی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نسبت طلایی فی اهمیت ویژه ای دارد. فی توسط نسبت طلایی ایجاد شد. نسبت طلایی نسبت دو عدد متوالی است که عدد بزرگتر صورت و کوچکتر مخرج است. نتیجه همیشه تقریباً 1.618 است، همانطور که در زیر مشاهده می کنید:

b = 0.382

0.618/0.382 = 1.618

جیره طلایی: 0.618 + 0.382 = 1.000

این نسبت در پارتنون، مونالیزای لئوناردو داوینچی، گل‌های آفتابگردان، گلبرگ‌های رز، صدف نرم تنان، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی کهکشان‌های مارپیچی فضای بیرونی مشاهده شده است.

نسبت‌های فیبوناچی و روش‌های زیادی برای محاسبه آن‌ها وجود دارد، اما ما روی کاربرد عملی آنها و نحوه استفاده از آنها در معاملات تمرکز خواهیم کرد.

هدف نهایی مقاومت و حمایت است

اصلاح فیبوناچی روشی است که برای تعیین مقاومت بالقوه و سطوح حمایت در قیمت یک دارایی استفاده می شود. بر اساس این ایده است که قیمت بخشی قابل پیش بینی از یک حرکت اصلی را دوباره دنبال می کند و پس از آن به حرکت در جهت اصلی ادامه می دهد. اغلب یک تصحیح یک درصد فیبوناچی را از موج قبلی بازمی گرداند. از نظر تاریخی، رایج ترین مناطق اصلاحی 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ بوده است. این سطوح محل تمرکز اکثر تحلیلگران است، زیرا در بازار به عنوان یک نقطه عطف بالقوه عمل می کنند.

به عنوان مثال، در این نمودار طلا می بینیم که قیمت به سمت 1.190 دلار پیش می رود. سپس قیمت ها دقیقاً به 38.2 درصد از این نوسان می رسد، قبل از اینکه قیمت ها تثبیت شوند و دوباره به افزایش ادامه دهند.

نمودار زیر GBP/USD در فاصله زمانی 15 دقیقه است. همانطور که می بینید، بازارها در منطقه 38.2 درصدی شروع به عقب نشینی کردند، اما نتوانستند ثبات پیدا کنند و به سمت سطح اصلاحی 50 درصدی بعدی سقوط کردند. سپس قیمت‌ها بهبود یافتند و به بالاترین حد خود رسیدند و روند صعودی قبلی خود را ادامه دادند.

در نتیجه، تجزیه و تحلیل فیبوناچی به معامله گران این امکان را می دهد که سطوح حمایت و مقاومت را از طریق اصلاح قیمت پیش بینی کنند و می تواند به شما در شناسایی نقاط عطف بالقوه در بازار کمک کند.

نحوه رسم مجدد فیبوناچی در نمودارهای خود

بهتر است از سایه های شمع استفاده کنید، به طوری که مطالعه شامل افراط در احساسات بازار باشد. اغلب اوقات تفاوت قابل توجهی نیست، اما گاهی اوقات می تواند اهمیت بسیار زیادی داشته باشد. در مثال زیر می بینید که فیبوناچی اصلاحی بر روی سایه شمع ها، پایین و بالای روند ترسیم شده است.

اندازه گیری می تواند در همان جهت حرکت اندازه گیری شده قیمت باشد. پس از اندازه گیری، خطوط افقی در نمودار اعمال می شود. این خطوط سطوح پشتیبانی و مقاومت احتمالی هستند.

اصلاح فیبوناچی بخشی از استراتژی معاملاتی است

اصلاحات فیبوناچی می تواند در ایجاد جدول زمانی ورودی ها در جهت روند بسیار موثر باشد. این روش اغلب توسط معامله گران به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی روند استفاده می شود. با استفاده از این استراتژی، معامله گران سطوح قیمت قابل توجهی را مشاهده می کنند که در داخل روند اتفاق می افتد. این بدان معناست که وقتی بازار بالا است خرید می کنند و در زمان نزول می فروشند. سپس معامله گران سعی می کنند موقعیتی را در همان جهت روند اولیه باز کنند (که ریسک کمتری در نظر گرفته می شود). هنگامی که از این سناریو استفاده می کنید، پیش بینی می کنید که این احتمال وجود دارد که قیمت از سطوح فیبوناچی به سمت جهت روند اصلی جهش کند. در مثال ما، قیمت قبل از بهبود به سطح 50.0% اصلاحی سقوط کرد. اگر سطح فیبوناچی اصلاحی با سطوح از پیش تعیین شده حمایت یا مقاومت بازار مطابقت داشته باشد، شانس ظهور یک نقطه عطف در بازار به شدت افزایش می یابد.

قدرتمند و گاه مفید

فیبوناچی اصلاح ابزار قدرتمندی است که می تواند بسیار مفید نیز باشد زیرا اغلب نقاط معکوس را با دقت عجیبی مشخص می کند. به همین دلیل است که باید همراه با سایر شاخص‌ها برای شناسایی فرصت‌های تجاری بالقوه استفاده شود.

منبع: اندیکاتور فیبوناچی دلتا اف ایکس