" مرور و بررسی روش های تشخیص یک لیدر ِخوب برای کپی کردن "
صرافی بینگ اکس امکان کپی کردن معاملات را برای کاربران خود فراهم کرده است . این امکان به روشنی ، میتواند ارتباط میان نخبه گان معامله گر را با سرمایه گذاران خرد و کلان ایجاد کند
با این حال سوالی که همیشه مطرح بوده این است که چطور میتوان فهمید که یک لیدر ، معاملات موفقی را پشت سر میگذارد و یا به لحاظ تحلیلی و سود سازی شایستگی این را دارد که به سرمایه دسترسی پیدا کند؟
به بیان ساده تر ، من به عنوان یک کپی کننده ،چطور بین این همه لیدر میتوانم یک یا چند لیدر را به عنوان نخبه گان معامله گری انتخاب کرده او را به اصطلاح کپی کنم ؟
آیا اتکا به تبلیغات و یا فیش های سود در یک کانال و حتی تحلیل های او میتواند مرا قانع کند؟
صرافی بینگ اکس برای تجزیه و تحلیل رفتارها و عملکرد یک معامله گر از داده ها و نمودارهای بسیار مهمی استفاده میکند و ما در این مقاله میخواهیم به شما کمک کنیم تا با استفاده از همین داده ها لیدر ِ مورد علاقه و سود ساز ِ خود را پیدا کنید و همه ی ما میدانیم یافتن لیدری که به طور مستمر و پیوسته سود ساز باشد، در واقع یافتن گنجی است که انتهایی ندارد.
در طی این مقاله تلاش شده است شیوه ای تحلیل و ادراکی به کاربر انتقال داده شود تا به واسطه ی ان بتواند تفاوت میان یک لیدر خوب و یک لیدر معمولی را درک کند . همچنین تجربیات شخصی من در طی دوران معامله گری و تدریس به این متن افزوده شده است.
نرخ بازگشت سرمایه (نرخ بازده سرمایه) یاROI مخفف عبارت (Return of Investment) ، بدین معنی است که اگر مبلغ مشخصی از پول را سرمایه گذاری کنیم چه مقدار عایدی برای سرمایه گذار خواهد داشت و به بیانی دیگر به ازای هر دلار هزینه ای که می کنید، چند دلار به شما بازمی گردد؟
در سربرگ نمای کلی اطلاعات میزان ROI هفت روزه نمایش داده شده است و با توجه به نمودارهای توزیع نرمال ، معمولا این سود به صورت میانگین باید در روز ( با احتساب اهرم ) بین 20 تا 30 درصد باشد یعنی در طی هفته حداکثر 210%
اعدادی با اختلاف بسیار بیشتر ، نشان دهنده ی معاملات پر ریسک هستند و باید در اعتماد به چنین لیدرهایی احتیاط و بررسی بیشتری به عمل آورد
میزان دارایی لیدر در حال حاضر را نشان میدهد. این مقدار به دلایل زیر اهمیت دارد:
تعداد افرادی را نشان میدهد که از طریق تحقیق ، مطالعه ، دوستی و یا تبلیغات ِمِوثر پذیرفته اند که این لیدر را کپی کنند برای حسابهایی که تعداد مشخصی دنبال کننده را در مدت زمان طولانی تری به دست می اورند اعتبار لیدر بیشتر خواهد بود در نظر داشته باشید اگر یک لیدر تعداد بسیار زیادی دنبال کننده را در زمان کمی کسب کند در انتخاب او باید دقت بیشتری انجام دهید . مگر اینکه لیدر ِ مورد نظر، شاخصه های دیگری از جمله توان تحلیل ِ بالا یاسوابق ترید طولانی مدت داشته باشد یا اینکه پس از کسب تجربیات زیاد و شناخته شدن از طریق یک شبکه ی اجتماعی به کپی ترید پیوسته باشد
سطح ریسک 9~1بر اساس نوسان سود و ضرر معامله گر در 30 روز گذشته رتبه بندی می شود. هر چه سطح بالاتر باشد، ریسک نیز بالاتر خواهد بود
بطور کلی معامله گرانی که ریسک بالای 4 را میپذیرند اعتماد کمتری را به عنوان لیدر کسب خواهند کرد
به عنوان یک معیار میتوان پیشنها د کرد که به ازای افزایش 1واحد ریسک در لیدر) با ریسک بالاتر از 4( ، سرمایه گذار بهتر است 10 درصد از سرمایه ی مورد نظر را کم کند
در نظر داشته باشید اکانت های با ریسک پذیر ی بالای 7 را باید با تردید فراوان بررسی کرد
برگه ی نمودار بازگشت سرمایه و اهمیت شیب حرکت نرمال
همانطور که میبینید من دو نقطه ی A و B را روی این نمودار مشخص کرده ام و یک خط روند ذهنی رسم کرده ام این نمودار نشان میدهد مقدار بازگشت سرمایه ROI صعودی بوده است
یاداوری میکنم برای درک بهتر هرنموداری ) هرچه که باشد (تمام قواعد تکنیکال بر روی نمودارها قابل بررسی است
دقت کنید که سطح 50 % به عنوان یک مقاومت روانی اهمیت فراوانی دارد و لیدرهایی که در کوتاه مدت بالاتر از 50% ROI را تثبیت میگیرند ارزش مطالعه ی بیشتری در تایم های بالاتر دارند....
در این نمودار هم وجود شیب نرمال اهمیت فراوانی دارد
در رشد سرمایه و یا سود و ضرر وجود دوره های یکنواختی و شیب ملایم در افزایش نمودار نشانه ی سلامت ِ کارکرد در یک تریدر است
یعنی اگر شیب در مجموع سود و ضرر بیش از حد زیاد و مقطعی باشد ، لیدر ِ مورد بررسی احتمالا احتیاط لازم را برای نگهداری از سود خود و شما ندارد!
دقت کنید که در این نمودارها سطوح استاتیک هم میتوانند به شما کمک کنند
به شکل زیر دقت کنید :
در واقع شما سطوح استاتیک را در جایی که شیب نمودار نزدیک به صفر است رسم میکنید و به این شکل روند کار ِ یک معامله گر
، مشخص خواهد شد
آیا او در یک روند ِ ثابت در حال سود سازی است؟ آیا او در اوج ِ کار ِخود قرار دارد؟
چنین سوالاتی و تحلیل ِ داده ها به شما کمک میکند که رفتارهای یک تریدر را بدون انکه مستقیما روش ِ کار او را بدانید درک کنید و تصمیم بگیرید
همچنین برای رسم سطوح استاتیک پیشنهاد میکنم از نمودار 30 روزه و یا بیشتر استفاده کنید
در مورد دارایی های حساب هم با تحلیل عمل کنید !
سطوح استاتیک را بکشید و خط شیب صعودی را رسم کنید
سعی کنید شرایط ِکار لیدر را بفهمید و از میزان ریسک پذیر معقول ِ او اگاه شوید
میزان موفقیت یک تریدر نرمال معمولا بین 35 تا 70 درصد است!
در خارج از این رِنِج ، باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد
زیرا یا یک معامله گر نخبه پیدا کرده اید و یا اصولا این لیدر از معامله گری چیزی نمیداند و قواعد را رعایت نمیکند شاید بپرسید یک لیدر چطور میشود با 40 درصد موفقیت در معاملاتش سودآور باشد؟ پاسخ این سوال در انتخاب ریسک به ریواردهای صحیح نهفته است
اگر ریسک به ریوارد 1 به 2 باشد ) یعنی سود دو برابر ضرر ( و فردی تنها 40 درصد از معاملاتش را برنده شود از هرده معامله : او 6 باخت دارد) تعداد ریسک ها ضربدر 1( و 4 برد دارد ) تعداد ریوارد ها ضربدر 2( بنابراین 2=6-8 چنین معامله گری با فقط 40 درصد موفقیت میتواند 20 درصد سود بسازد!!!
که اگر این سود مستمر باشد . این لیدر در میان مدت یک ماشین ِپول سازی خواهد بود!
تعداد معاملاتی است که با سود بسته شده اند یعنی در واقع همان تعداد ریواردها
تعداد معاملاتی است که با ضرر بسته شده اند یعنی در واقع همان تعدادریسک ها
در حالت عادی تعداد معاملات بسته شده با سود/ضرر باید متناسب با هم رشد کنند
یعنی شک برانگیز است اگر یک معامله گر ( لیدر ) ، به ازای 100 معامله که با سود بسته شده فقط 4 معامله ی با ضرر داشته باشد!
اما اگر این نسبت "یک به پنج" باشد (یا شبیه این نسبت) حالت طبیعی حفظ شده است
مثلا تقریبا طبیعی است( برای یک معامله گر خوب) که به ازای 100 معامله ی بسته شده باسود ، 20 معامله با ضرر بسته شده باشد ....
میانگین سودهای یک معامله گر در معاملات انجام شده:
میانگین ضررهای یک معامله گر در معاملات انجام شده
در حالتی که تناسب معاملات بسته شده با سود/ ضرر نزدیک به "یک دوم" باشد میتوان از تقسیم میانگین سود به میانگین ضرر ) %( حدود ریسک به ریوارد R/r را برای یک لیدر به دست آورد
مثال :
حاصل تقسیم میانگین سود به میانگین ضرر است . در مثال قبلی توضیح دادیم که این بند وقتی اعتبار بیشتری دارد که نسبت Pp نزدیک به 50 درصد باشد
علاوه بر این طبیعی است اگر تناسب Pp وجود ندارد و نسبت سود به ضرر کمتر از 1 است باید در انتخاب لیدر دقت بیشتری به خرج داد
میانگین مدت باز بودن معاملات یک لیدر را نشان میدهد بسته به تایم فریم معاملاتی لیدر ، این زمان اهمیت زیادی دارد
مثلا اگر تایم فریم معاملاتی یک لیدر 15 دقیقه است ، اگر میانگین زمان باز بودن پوزیشن او بیش از 12 ساعت باشد اصلا طبیعی نیست و این لیدر در شیوه و محاسبه ی نقطه ی ورود و یا تخمین تارگت و استاپ دچار اشکال است....
نکته ی مهم : معمولا به لحاظ تکنیکال بین 36 تا 48 کندل ، فرصت برای تارگت/ استاپ شدن ، منطقی است
میانگین تعداد معامله در طول هفته را نشان میدهد
نکته : با توجه به تایم فریم معاملاتی لیدر، بهتر است به معامله گرانی اعتماد شود که تعدا محدودی معامله در طی هفته انجام میدهند
مثلا در تایم فریم 15 دقیقه طبیعی نیست که یک معامله گر 70 معامله در طی هفته ) 10 معامله در روز ( داشته باشد!
بهتر است نسبت " یک به سه " رعایت شده باشد یعنی در طی یک ماه حداکثر 10 روز معاملاتی وجود داشته باشد ) به احتساب ساید/ روند دار بودن ِمِارکت در طی ماه گذشته(
زمان آخرین معامله ای را که تریدر(لیدر ) انجام داده است نشان میدهد
این فاکتور از این جهت مهم است که آخرین فعالیت های لیدر را رصد کنید . حسابی که ترک شده باشد و معامله ای در ان رخ ندهد باعث خواب ِ سرمایه ی شما در طی زمان خواهد شد
دقت کنید که رابطه ی میان این 10 داده و درک ِمنطق ِ میان آنها بسیار مهم است
مثلا در محاسبه ی Pp و تشخیص ریسک به ریوارد باید حتما به فاکتور ِ میانگین زمان نگهداری پوزیشن هم دقت کرد و یا دیگر ارتباطات میان داده های ارائه شده!
مهم این است که این داده ها همراه با هم و در مقایسه ای دائمی فهمیده شوند و درکی تحلیلی از آنها وجود داشته باشد. همچنین مانند همه ی تحلیل ها ،اگر بازه های زمانی بزرگتری را انتخاب کنید نتایج دقیق تری هم خواهید گرفت
برگه ی سود هفتگی:
نشان میدهد در هر ستون / تاریخ چه میزان سود توسط لیدر تولید شده است ) بر حسب تتر(
همانطور که میدانید: علاوه بر اینکه مهم است یک لیدر سود معقولی را در بازار ایجاد کند باید این سود در طول زمان متناسب و مداوم باشد
نمودار" برگه ی سود هفتگی" از جهت ِ درک مفهوم " تداوم و تناسب سود " اهمیت دارد یعنی:
هرچه ستون های متناسب تری در طی هفته / ماه/ فصل وجود داشته باشد فاکتور "تداوم سود " عمق ِ بیشتری خواهد داشت همچنین مقایسه ی هفته/ ماه / فصل میتواند در ک بهتری از مفهوم تداوم سود ایجاد کند
در این برگه میزان ریسک لیدر در هر ستون مشخص شده است ) با نگه داشتن ماوس بر هر ستون قابل مشاهده است مقایسه میان برگه ی ارزیابی ریسک و برگه ی سود هفتگی نکات بسیار مهمی را مشخص میکند
شما با مقایسه ی" ستون ریسک" و "ستون برگه ی سود" نسبت سود به ریسک را درک میکنید که برای مقایسه میان چند لیدر بسیار کاربردی است
مثال:
یک لیدر در ستون سود 100 دلار سود به دست اورده است . ستون مشابه در قسمت ریسک عدد 4 را نشان میدهد.
مقدار Pr را محاسبه کردیم که برابر با 25 بود
این یعنی لیدر به ازای هر 25 دلار 1 واحد ریسک کرده است
هرچه لیدر سود بیشتری به ازای ریسک کمتر ارائه دهد)Pr بالاتر باشد ( قابل اعتماد تر است!
در این نمودار علاقه ی لیدر به معامله در رمز ارزهای مشخصی درک میشود
دقت داشته باشید معمولا یک پورتفوی پویا شامل حداقل 30 تا 50 درصد معامله بر روی رمز ارزهای مهم بازار ) از جمله بیت کوین ، اتریوم ، بایننس کوین و(....
لیدری که فقط بر روی الت کوین ها معامله میکند ریسک پورتفوی پویا را به شدت افزایش میدهد و باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار بگیرد
نکته : منظور از ستون " نسبت " در این برگه فقط مقدار پر کردن پای) دایره( است !
این سربرگ شامل سه قسمت میباشد:
پوزیشن های باز معامله گر در این قسمت قابل مشاهده است
در صورتی که اطلاعاتی از تحلیل تکنیکال دارید میتوانید پوزیشن باز شده توسط لیدر را راستی آزمایی کنید یا با تحلیل های موجود در مارکت مقایسه کنید. در صورتی که لیدر کانال ارتباطی فعالی دارد میتوانید از او درباره ی دلیل باز کردن این پوزیشن بپرسید
معاملات بسته شده ) تا کنون( توسط لیدر و مشخصات آن را نشان میدهد
در یک تحقیق شخصی متوجه این نکته شدم که هر چه:
الف. فعالیت در شبکه های اجتماعی در فرد کپی کننده کمتر
ب. زمان کپی کردن یک اکانت توسط او بیشتر باشد
میزان ِ اعتماد ِ فرد و ارزش اکانت لیدر بیشتر است . یعنی وجود افراد بیشتری با این دو مشخصات به عنوان کپی کننده ، اعتبار بیشتری برای حساب لیدر محسوب میشود
این بیانگر افرادی است که کمتر حرف میزنند و بیشتر عمل میکنند ! چنین افرادی در دنبال کنندگان نشان دهنده ی اهمیت این لیدر میباشد
در این قسمت نوع معاملات ِ لیدر مشخص خواهد بود که میتوانید با توجه به سلیقه ی معاملاتی خود و آگاهی از تفاوت میان این روش ها انتخاب کنید
در این قسمت میتوانید دیدگاه های مخاطبین و دنبال کنندگان را مشاهده کنید.
بررسی ، تحلیل و تالیف : امیر انصاری اکادمی بینگ اکس پرشین
لینک‌های‌رسمی‌صرافی بینگ‌اکس
ثبت نام در صرافی بینگ اکس
