جلوتر ماندن از منحنی در بازارهای آتی برای معامله گرانی که می خواهند از فرصت ها سرمایه گذاری کرده و ریسک ها را کاهش دهند، بسیار مهم است. از این رو، داشتن درک کامل از استراتژی های معاملات آتی فیوچرز موثر که به شما در موفقیت در معاملات آتی ارزهای دیجیتال کمک می کند، مهم است.
این مقاله به بررسی 5 استراتژی برتر معاملات آتی می پردازد که تاثیر قابل توجهی در سال 2024 خواهند داشت.
معاملات آتی شامل حدس و گمان در مورد حرکات آتی قیمت دارایی ها است. معامله گران از استراتژی های مختلفی برای استفاده از فرصت ها در بازار آتی استفاده می کنند. استراتژی های کلیدی معاملات آتی که در سال 2024 باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
ماهیت استراتژی عقب نشینی در شناسایی معکوس های موقت در یک روند موجود نهفته است. در هر بازاری، قیمت ها به ندرت در یک خط مستقیم حرکت می کنند. در عوض، آنها اغلب حرکات متقابل کوتاه مدتی را تجربه می کنند که به عنوان عقب نشینی شناخته می شوند.
اجرای موفقیت آمیز استراتژی عقب نشینی متکی بر تشخیص نقاط ورودی بالقوه در طول یک عقب نشینی است. معامله گران معمولاً قبل از ورود به بازار منتظر می مانند تا قیمت در برابر روند غالب تغییر کند. این به آنها اجازه می دهد تا از از سرگیری روند کلی پس از عقب نشینی سرمایه گذاری کنند.
شاخص های رایجی که برای اجرای این استراتژی استفاده می شوند عبارتند از میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر.
معاملات برک آوت یک استراتژی معاملات آتی است که شامل شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و سرمایه گذاری بر روی حرکات قابل توجه قیمت در صورت نقض این سطوح است.
این شامل ورود به یک معامله زمانی است که قیمت از محدوده معاملاتی تعیین شده خود خارج می شود و پیش بینی می شود که حرکت در جهت شکست ادامه یابد.
شکست زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی از یک سطح بحرانی فراتر رود، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های شکست استفاده می‌کنند به دنبال مواردی هستند که در آن بازار از سطوح حمایت یا مقاومت به خوبی تعریف شده عبور می‌کند، که نشانه‌ای از پتانسیل یک حرکت قوی و پایدار قیمت است.
معاملات محدوده شامل شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است که نشان دهنده مرزهای بالا و پایین یک محدوده قیمتی است.
حمایت سطح قیمتی است که در آن یک دارایی تمایل به توقف سقوط دارد، در حالی که مقاومت سطحی است که برای پیشی گرفتن از آن تلاش می کند. معامله گرانی که از معاملات دامنه ای استفاده می کنند، پیش بینی می کنند که قیمت دارایی برای یک دوره معین در این محدوده های تعیین شده باقی بماند.
دنبال کردن روند شامل شناسایی و سرمایه گذاری در جهت غالب بازار است. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند، معتقدند که روندهای موجود به جای معکوس، احتمالاً ادامه خواهند داشت.
ایده این است که «روند» را با وارد کردن موقعیت‌هایی در جهت حرکت بازار تثبیت شده دنبال کنیم. دنبال کردن روند برای شناسایی روندها بر شاخص های تحلیل تکنیکال تکیه دارد. این اندیکاتورها شامل میانگین متحرک، خطوط روند و اندیکاتورهای حرکت است.
دنبال کردن موفقیت آمیز روند نه تنها به شناسایی روندها بلکه در مورد مدیریت موثر ریسک ها نیز مربوط می شود. معامله‌گران اغلب از دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده می‌کنند و به آنها اجازه می‌دهند در صورت نشان دادن نشانه‌هایی از معکوس شدن، از موقعیت‌های خود خارج شوند.
این مستلزم اتخاذ موقعیت هایی بر خلاف روند حاکم بر بازار است. این به معنای جستجوی فرصت های فروش در طول روند صعودی و خرید فرصت ها در طول روند نزولی است.
هدف معامله گران ضد روند این است که پس از هر حرکت ضربه ای از اصلاحات قیمت سرمایه گذاری کنند و اهداف سود را تقریباً 50 درصد از حرکت ضربه ای یا سطوح فیبوناچی قابل توجه تعیین کنند.
توجه به این نکته ضروری است که استراتژی های معاملاتی ضد روند در مقایسه با سایر رویکردهای مورد بحث در این مقاله دارای ریسک بالاتری هستند و آنها را برای معامله گران با تجربه مناسب تر می کند.
متأسفانه، “بهترین” استراتژی معاملات آتی وجود ندارد. بهترین استراتژی برای معاملات آتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
موفقیت در معاملات آتی مستلزم ترکیبی از دانش، نظم و انضباط و تصمیم گیری استراتژیک است. در اینجا نکاتی وجود دارد که می تواند به شما در موفقیت در معاملات آتی کمک کند:
خود را در مورد روندهای بازار، شاخص های اقتصادی و رویدادهای جهانی که می توانند بر بازارهای آتی تأثیر بگذارند، به روز نگه دارید.
بازارهای آتی پویا هستند و معامله گران موفق هرگز از یادگیری دست نمی کشند. در سمینارها شرکت کنید، کتاب بخوانید و از منابع آنلاین برای افزایش دانش خود استفاده کنید.
قبل از ورود به هر معامله ای اهداف مالی و میزان تحمل ریسک خود را مشخص کنید. ایجاد اهداف روشن به شما کمک می کند تا یک برنامه معاملاتی منسجم و منظم طراحی کنید.
همچنین می توانید با اجرای دستورات توقف ضرر، ضررهای احتمالی را محدود کرده و از سرمایه خود محافظت کنید.
بر اساس تحقیق و تجزیه و تحلیل خود، یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید. خود را منظم کنید تا برنامه را دنبال کنید، حتی زمانی که احساسات در طول نوسانات بازار بالا می رود.
معاملات آتی شامل انتظار برای فرصت های مناسب است. صبور باشید و از تصمیمات تکانشی اجتناب کنید.
متنوع کردن پرتفوی خود در طبقات و قراردادهای مختلف دارایی می تواند به کاهش ریسک کمک کند. از قرار دادن تمام سرمایه خود در یک تجارت یا دارایی خودداری کنید.
به طور منظم عملکرد معاملات خود را بررسی کنید و استراتژی های خود را بر اساس درس های آموخته شده تطبیق دهید. الگوهای معاملات موفق و ناموفق را شناسایی کنید.
آگاه ماندن و یادگیری مداوم در مورد استراتژی های موثر برای موفقیت در معاملات آتی بسیار مهم است. خوشبختانه، مشاوران باتجربه ی بیت گرند، و بلاگ ما دارای تمام منابعی است که به شما بینش ارزشمندی در مورد استراتژی های معاملات آتی می دهد.
ماهیت پویای معاملات آتی مستلزم یک رویکرد استراتژیک است. و تسلط بر استراتژی‌های مختلف کلیدی برای پیمایش موفقیت‌آمیز بازارها در سال 2024 است.
5 استراتژی برتر معاملات آتی مورد بحث – عقب نشینی، معاملات شکست، معاملات محدوده، دنبال کردن روند، و معاملات اسپرد – ابزار همه کاره ای را برای سرمایه گذاری از فرصت ها در اختیار معامله گران قرار می دهد.
با ریسک پذیری و دانش مناسب، می‌توانید پیچیدگی‌های معاملات آتی را مرور کنید. و خود را برای موفقیت در سال 2024 و بعد از آن قرار دهید.
