ر مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI قصد داریم تا شما را با تمام جزییات این اندیکاتور پرکاربرد از قبیل تعریف آن، چگونگی محاسبه آن و سیگنال های آن با شما صحبت کنیم. لطفا با ما همراه باشید.
اندیکاتور CCI یا همان اندیکاتور “شاخص کانال کالا” برای اولین بار توسط دونالد لمبرت ارایه و در اختیار تریدها قرار گرفت. این اندیکاتور در دسته اوسیلاتورها قرار می گیرد و مانند دیگر اوسیلاتورها نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد. جالب است بدانید که این اندیکاتور محدوده خاصی ندارد اما نقاط حساس و مهم آن 100- و 100+ و 0 و 200- و 200+ معرفی می شوند.
اندیکاتور CCI جزء اندیکاتورهای روندی به شمار می آید و همانطور که گفته شد نقاط ورود و خروج را بر اساس نقاط اشباع خرید و اشباع فروش بیان می کند. البته مانند سایر اندیکاتورها ممکن است دارای خطا باشد که می توان با ترکیب با سایر اندیکاتورها این خطا ها به میزان زیادی کاهش داد و توانست سیگنال های بسیار خوبی را از اندیکاتور CCI بدست آورد.
همانطور که متوجه شدیم مهمترین نقاط اندیکاتور CCI برای تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش آن 100- و 100+ و 0 و 200- و 200+ می باشد. بسته به استراتژی هر تریدر می تواند از نقاط 100- و 100+ یا 200- و 200+ استفاده کند . اما اصول کلی اندیکاتور CCI این است. اگر مقدار اندیکاتور CCI زیر مقادیر 100- یا 200- قرار گیرد به معنی اشباع فروش و اگر بالای مقادیر 100+ یا 200+ قرار گیرد به معنای اشباع فروش است که همانطور که گفته شد بنا به استراتژی هر تریدر انتخاب این مقادیر متفاوت است. مشخص است که وقتی مقدار اندیکاتور CCI در منطقه اشباع فروش باشد سیگنال خرید و وقتی در منطقه اشباع خرید باشد سیگنال فروش صادر شده است. البته این سیگنال ها باید با موارد دیگر و طبق استراتژِی هر تریدر بررسی شده تا سیگنال کاملتری دریافت شود.
همانطور که می دانیم زمانی واگرایی رخ می دهد که بین روند نمودار قیمتی و اندیکاتور تفاوت وجود داشته باشد . به طور ساده یعنی وقتی روند نمودار قیمتی نزولی ولی روند نمودار اندیکاتور CCI صعودی باشد یک واگرایی رخ داده است . البته بهتر است بدانیم که باید قله ها را به یکدیگر وصل کرد و آنها را در دو نمودار با یکدیگر مقایسه کرد.
زمانی که واگرایی بین نمودار قیمتی و اندیکاتور CCI رخ دهد باید منتظر تغییر روند بود . اگر واگرایی منفی باشد ریزش سهم و اگر واگرایی صعودی باشد انتظار رشد نمودار قیمتی را داریم.
مهمترین تفاوت اوسیلاتور یا اندیکاتور CCI با اکثر اوسیلاتورها این است که دارای کران معین و مشخصی نیست. یعنی برعکس اکثر اوسیلاتورها مانند RSI دارای محدوده نیست و می تواند هر مقداری را به خود بگیرد. بنابراین ممکن است سیگنال هایی که اندیکاتور CCI صادر می کند با سایر اوسیلاتورها متفاوت باشد. این یک نکته اساسی است. بنابراین می توان با ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها به ترکیب خوبی جهت گرفتن سیگنال های کم خطا اقدام کرد.
همانطور که می دانید تمامی اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها از توابع ریاضی بدست می آیند و دارای فرمول خاص خود می باشند. درک فرمول اندیکاتور ها به ما کمک می کند تا درک بهتری از اندیکاتور داشته و نحوه کارکرد آن اندیکاتور را بهتر درک کنیم.
برای محاسبه اندیکاتور CCI ابتدا حاصل میانگین قیمت ماکسیموم، مینیموم و قیمت پایانی روزانه سهم را بدست می آوریم. سپس انحراف معیار آن را با میانگین متحرک ساده را بدست می آوریم. حال انحراف معیار بدست آمده را از میانگین متحرک کم کرده و مقدار آن را بر مقدار حاصل ضرب 0.015 در انحراف معیار را بدست می آوریم. به مقدار بدست آمده مقدار CCI گوییم.
در ادامه فرمول آن را به ریاضی بیان میکنیم و برای محاسبه و آشنایی بیشتر با فرمول اندیکاتور CCI و محاسبه آن در اکسل به صورت ویدئویی می توانید اینجا کلیک کنید.
برای اینکه بتوان از اندیکاتور CCI سیگنال های بهتری دریافت کنیم و خطاهای آن را بگیریم بهترین راهکار ترکیب آن با سایر اندیکاتور هاست. در این قسمت از مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI به این ترکیب ها خواهیم پرداخت.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورهاست که به سادگی روند قیمت را به ما نشان می دهد. وقتی این اندیکاتور با اندیکاتور CCI ترکیب شود تا حد زیادی خطاهای این اندیکاتور گرفته می شود. زمانی که مقدار اندیکاتور CCI با نقطه 100- یا 200- کراس داشته باشد و مقدار اندیکاتور میانگین متحرک زیر نمودار قیمتی باشد می تواند یک سیگنال خوب و قوی باشد.در تصویر زیر میتوانید نمونه ای از این سیگنال را مشاهده کنید . همچنین اگر مایلید تا با اندیکاتور میانگین متحرک و فیلتر آن آشنا شوید می توانید اینجا کلیک کنید.
اندیکاتور پارابولیک سار در دسته اندیکاتورهای روندی قرار دارد و زمانی که نقاط این اندیکاتور بالای نمودار قیمتی قرار گیرد به معنی روند نزولی و زمانی که نقاط آن زیر نمودار قیمتی قرار گیرد به معنی روند صعودی قیمتی و رشد آن می باشد.
اندیکاتور مکدی MACD یک اندیکاتور پرکاربرد در بین تریدهاست و کاربردهای فراوانی دارد. این اندیکاتور دارای سه جز اصلی به نام های خط مکدی و خط سیگنال و نمودار هیستوگرام هست که هرکدام هشدارهای خاص خود را صادر می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر می تواند از دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور مکدی MACD اینجا کلیک کنید.
زمانی که سیگنال خرید اندیکاتور CCI صادر شود و نقاط اندیکاتور پارابولیک سار زیر نمودار قیمتی و خط مکدی در اندیکاتور مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال بسیار قوی صادر شده است. نمونه ای از این سیگنال را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید تا توضیحات بالا را بهتر درک کنید.
همانطور که می دانید پیدا کردن یک سهم با خصوصیات مشخص در بین تعداد سهم های زیاد موجود کار بسیار دشواری است. اما برای این کار هم راه حل وجود دارد و آن فیلترنویسی می باشد. شما اگر با تکنیک فیلترنویسی آشنا باشید می توانید به راحتی سهم های مدنظر خود را استخراج کرده و آنها را بررسی کنید. نگران این موضوع نباشید . ما در دروه آموزش و فیلتر اندیکاتور CCI ، فیلتر این اندیکاتور را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید سهم های خود را استخراج کنید و بتوانید سود بیشتری را حاصل کنید. لطفا به دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور CCI در اینجا سر بزنید و آن را تهیه فرمایید.
امیدواریم که از خواندن مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI لذت برده باشید و توانسته باشد کمکی حتی کوچک در سودآوری شما در بازارهای مالی کند. در صورت رضایت شما از این مقاله خواهشمندیم تا ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید تا از این طریق ما را حمایت کرده باشید.
منبع : بورسیکار
