خطوط رَوَندها (ترندها)، سمت و سوی حرکت قیمت سهام در گذشته را نشان میدهند. لذا روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی می باشند. در اولین نگاه می توان این نکته را متوجه شد که بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد. روندها از لحاظ حرکت قیمت سهام دارای سه جهت کلی می باشد: ۱ - روند صعودی، ۲ - روند نزولی و ۳ - روند خنثی. در روند صعودی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد. در روند صعودی معقول ترین کار خریدن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است. اما در روند نزولی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. در روند نزولی معقول ترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است. نهایتاً روند خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان در زمانی خاص است. عموماً آنچه در روند خنثی دیده میشود در بازه های زمانی کوتاه تر تلفیقی از روندهای صعودی و نزولی می باشد و در بازه های زمانی بلند مدت روند خنثی، خود جزئی از یک روند دیگر می باشد. در روندهای خنثی، معامله گر باید تا زمان چیرگی قدرت یکی از گروه خریداران یا فروشندگان نظاره گر باشد و یا از روندهای کوچک صعودی و نزولی بازار منتفع شود.
در روند صعودی معقول ترین کار خریدن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است. در روند نزولی معقول ترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است.
روند صعودی وقتی شکل می گیرد که نمودار قیمت سقف ها یا کف های بالاتری را تشکیل دهد. در مقابل روند نزولی وقتی شکل میگیرد که نمودار قیمتی، سقف ها و یا کف های پایین تری را تشکیل می دهد.
اما غیر از جهت قیمت، طول مدت زمانی روند نیز حائز اهمیت می باشد. اصولاً تعریف یکسان و یکنواخت برای تقسیم بندی زمانی روندها، بین تحلیل گران وجود نداشته اما تقسیم بندی غالب به سه دسته اشاره دارد: ۱ - روند بلند مدت، ۲ - روند میان مدت و ۳ - روند کوتاه مدت. در تقسیم بندی زمانی، روند بلند مدت را بازه تغییرات بیش از شش ماه یا یکسال در نظر می گیرند. رونــد میان مدت را بیش از یک ماه تا یکسال در نظر می گیرند و روند کوتاه مدت را روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه در نظر می گیرند.
گرچه روندهای میان روز کوچکتر از روندهای کوتاه مدتی است که تعریف کرده ایم، اما اغلب معامله گران روندهای میان روز را نیز جزء روندهای کوتاه مدت طبقه بندی می کنند. نکته دیگر در مورد روندها، حرکات موجی شکل آنها است. هر روند در بازه زمانی خاص خود تشکیل شده از چند روند کوچکتر و در بازه زمانی بزرگتر جزئی از موج روند بزرگتر می باشد. بنابراین وقتی صحبت از روند به میان می آید تعیین بازه زمانی روند نیز حائز اهمیت می باشد.
معیار اعتبار یک خط روند در تحلیل سهام
هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند. اما تشخیص درست خط روند برای ورود به قیمت و کسب سود بسیار حایز اهمیت است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید. یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. (تشخیص این موضوع نیازمند تجربه و دانش کافی است. زیرا در اکثر موارد در روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد). اعتبار سنجی درست یک خط روند نیز وابسته به طول دوره زمانی است. هر چه بازه زمانی بیشتر باشد اعتبار روند نیز بیشتر خواهد بود. برای نمونه تحلیل روند شش ماهه در مقابل تحلیل روند دو ماهه دارای اعتبار معاملاتی بیشتری بوده و تحلیل دقیق تری ارائه می دهد.
روش های تحلیل به کمک خط روند
به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد زیر است:
۱- تحلیل و معامله بر روی خط روند
۲- تحلیل و معامله پس از شکست خط روند
در روش های معامله گری صرف نظر از روش اول و دوم، زمانی که نمودار قیمت به خط روند نزدیک می شود تحت شرایطی می توان اقدام به خرید سهم کرد اما باید در کنار آن سایر شرایط و تحلیل های دیگر را نیز در نظر بگیرید. لذا محض نزدیک شدن قیمت به خط روند و یا شکست آن ملاک تصمیم برای خرید یا فروش سهم نیست. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.
(کپی با ذکر منبع بلامانع است.)
#تحلیل_تکنیکال
پست های دیگری که در همین راستا به شما پیشنهاد می دهیم:
انواع بازارهای سرمایه در ایران
دریافت آخرین وضعیت نماد خود و اخبار مربوط به آن از طریق اپلیکیشن بورس پلاس.
لینک دانلود از طریق کافه بازار و گوگل پلی در سایت قرار داده شده است. در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال می توانید از طریق پیج اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.
