ترید (Trade) بیت کوین و سایر رمزارزها به معنای خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا می باشد. برخلاف سرمایه گذاری که به معنای نگه داشتن ارز دیجیتال برای مدت طولانی است، ترید یا معامله با تلاش برای پیش بینی حرکت قیمت ها از طریق مطالعه صنعت به صورت کلی و نمودارهای قیمت به طور خاص سروکار دارد.
دو روش اصلی وجود دارد که افراد برای تحلیل قیمت از آن استفاده می کنند. این دو روش عبارتند از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. برای تبدیل شدن به یک تریدر خوب، به زمان، پول و تلاش زیادی نیاز است.
تریدر کیست؟
تریدر یا معامله گر فردی است که در بازارهای مالی، برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری، به خرید و فروش دارایی های مالی می پردازد. تفاوت اصلی میان تریدر و سرمایه گذار در مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد. سرمایه گذاران افق زمانی طولانی تری دارند، در حالی که تریدرها تمایل دارند دارایی های خود را برای مدت زمان کوتاه تری نگه دارند.
پیش از هر چیز باید بدانیم که ترید چیست و چه تفاوتی با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال دارد.
وقتی افراد در بیت کوین سرمایه گذاری می کنند، به معنای این است که برای مدتی طولانی از آن نگه داری می کنند. به عبارت دیگر، آنها اعتقاد دارند که فارغ از فراز و نشیب هایی که در طول مسیر برای بیت کوین رخ می دهد، در نهایت قیمت بالا خواهد رفت. معمولاً افراد، در بیت کوین سرمایه گذاری می کنند زیرا به تکنولوژی، ایدئولوژی یا تیم مدیریت ارز باور دارند.
سرمایه گذاران بیت کوین برای بلند مدت تمایل به هودل (HODL) دارند. (هودل یک اصطلاح رایج در جامعه بیت کوین است که در واقع از تایپ اشتباه کلمه "hold" در یک پست قدیمی در سال 2013 در وب سایت BitcoinTalk بوجود آمد).
از طرف دیگر تریدرها یا معامله گران، هر زمان که فکر می کنند می توان سود کسب کرد، به خرید و فروش می پردازند. برخلاف سرمایه گذاران، معامله گران، بیت کوین را به عنوان ابزاری برای کسب سود می بینند. گاهی اوقات، آنها حتی زحمت مطالعه فناوری یا ایدئولوژی ساخت ارز را به خود نمی دهند.
در مورد محبوبیت ناگهانی ترید بیت کوین و برخی از آلتکوین ها چند دلیل وجود دارد.
اول، بیت کوین بسیار بی ثبات است. به عبارت دیگر، اگر بتوانید بازار را به درستی پیش بینی کنید، می توانید سود خوبی کسب کنید. دوم، برخلاف بازارهای سنتی، معاملات بیت کوین به صورت تمام وقت باز است و هیچ گاه تعطیل نمی شود.
بیشتر بازارهای سنتی، مانند سهام ها و کالاها که زمان افتتاح و اختتامیه دارند. با استفاده از بیت کوین، هر زمان که بخواهید می توانید خرید و فروش کنید.
در آخر، سیستم نسبتاً کنترل نشده بیت کوین، شروع ترید را تا حدودی آسان می کند و بنابراین نیازی به فرآیندهای طولانی تأیید هویت نیست.
هیچ کس نمی تواند به طور دقیق پیش بینی کند که حرکت بعدی قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال چه خواهد بود. با این حال، برخی از تریدرها الگوها، روش ها و قوانین مشخصی را شناسایی کرده اند که به آنها امکان می دهد در طولانی مدت سود کسب کنند. هیچ کس به طور مطلق نمی تواند ترید سودآوری را انجام دهد، اما هدف نهایی این است که در پایان ماه مانده حسابتان مثبت باشد، حتی اگر در این مسیر ضررهایی را متحمل شوید.
مردم هنگام تجزیه و تحلیل بیت کوین (یا هر چیز دیگری که قابل معامله باشد) از دو روش اصلی پیروی می کنند. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و تحلیل تکنیکال.
در این روش سعی می شود که در مقیاسی بزرگ قیمت را پیش بینی کرد. به عنوان مثال، در بیت کوین، تحلیل بنیادی صنعت بیت کوین شامل اخبار مربوط به ارز، تحولات فنی بیت کوین (مانند شبکه لایتنینگ)، تنظیم مقررات در سراسر جهان و هرگونه اخبار یا موضوعات دیگری که می توانند در قیمت بیت کوین تأثیر بگذارند، ارزیابی کرد.
در این نوع از تحلیل برای پیش بینی قیمت بیت کوین به فناوری (صرف نظر از قیمت فعلی) و عوامل خارجی مربوط به آن می پردازند. به عنوان مثال، اگر چین به طور ناگهانی تصمیم به ممنوعیت خرید و فروش بیت کوین بگیرد، براساس تحلیل فاندامنتال احتمالاً قیمت کاهش پیدا خواهد کرد.
تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال چگونه است؟
در تحلیل تکنیکال از طریق مطالعه آماری بازار مانند رفتار قیمت در گذشته و حجم معاملات، پیش بینی قیمت انجام می شود. در این نوع از تحلیل سعی می شود که الگوها و روندهای قیمت را مشخص کنند. بر اساس این موارد نتیجه می گیرند که در آینده چه اتفاقی برای قیمت خواهد افتاد.
فرض اصلی در تحلیل تکنیکال این است: صرف نظر از آن چه که در حال حاضر در جهان رخ می دهد، حرکات قیمت در گذشته دوباره تکرار می شوند. از طریق بررسی این روندها می توان پیش بینی کرد که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد.
کدام روش بهتر است؟
همانطور که قبلا گفتیم، هیچ کس نمی تواند قیمت آینده را به طور دقیق پیش بینی کند. تحلیل فاندامنتال ممکن است برای یک دستاورد امیدبخش در حوزه فناوری به اشتباه سقوط را پیش بینی کند و در دیدگاه تکنیکال، ممکن است نمودار همیشه مانند گذشته رفتار نکند.
حقیقت ساده این است که هیچ نوع تضمینی برای انواع روش تحلیل ترید وجود ندارد. با این حال، ترکیبی درست از هر دو روش احتمالاً بهترین نتیجه را در برخواهد داشت.
روش های ترید ارز دیجیتال را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که خود به چهار زیر شاخه تقسیم شوند. دو نوع اصلی روش ترید ارزهای دیجیتال عبارتند از:
در این نوع از روش، تریدرها از افزایش ارزش دارایی های دیجیتال خود در یک بازه زمانی طولانی بهره می برند. تریدرهای این دسته تمایل دارند که بخشی از سرمایه گذاران اولیه باشند و هنگامی که هنوز کوین ارزان است، آن را خریداری کرده، نگه داشته و در نهایت به هنگام مناسب آن را به فروش برسانند.
تریدرهای کوتاه مدت همانطور که از نام آن پیداست، ارزهای دیجیتال خود را برای یک دوره کوتاه حفظ می کنند. ترید کوتاه مدت مزایای خود را نسبت به ترید طولانی مدت دارد. معامله گران در صورت رکود شدید یا افزایش بازار، به اندازه ترید طولانی مدت سرمایه خود را از دست نمی دهند؛ با این حال هنگامی که ارز دیجیتال رشد شدیدی را در زمان سپری شده تجربه کند، تریدرهای کوتاه مدت به آن اندازه سود نمی کنند.
معاملات طولانی و کوتاه مدت ارزهای دیجیتال را می توان به چهار دسته تقسیم بندی کرد. این دسته ها براساس زمان بین خرید و فروش متمایز می شوند.
در روش اسکالپینگ یا ترید لحظه ای، خرید و فروش بسیار سریع انجام می گیرد. هدف نهایی آن است که در روز چندین بار سود کسب کنید (حتی اگر سود بسیار اندک باشد). ممکن است هر چند دقیقه یک ترید انجام دهید.
در این روش ممکن است در قیمت 700 دلار، اتریوم بخرید و پس از چند دقیقه در 705 دلار آن را بفروشید. سپس ممکن است قیمت پایین بیاید. در 702 دلار آن را خریده و در 705 دلار بفروشید.
این نوع از ترید نیاز به تمرکز زیاد دارد. با این حال، اگر شما در این امر خوب هستید، می توانید سریع درآمد کسب کنید.
ترید لحظه ای به مدیریت ریسک و شانس و مهارت قابل توجهی نیاز دارد، اما اگر بتوانید آن را به درستی یاد بگیرید، سودهای مناسبی در مدت زمان کم نصیبتان می شود. اسکالپرها می‌توانند در طی یک روز ده‌ها و حتی صدها معامله انجام دهند.
ترید روزانه نوعی از خرید و فروش است که در بیشتر ساعات روز انجام می شود. این نوع از ترید کوتاه مدت است و به طور کلی ایده خوبی برای معامله گرانی است که تصمیم گرفته اند ساعات طولانی را به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. تفاوت میان ترید روزانه و لحظه ای در این است که در ترید روزانه زمان بیشتری بین خرید و فروش ارز دیجیتال سپری می شود.
از آنجا که تصمیم گیری در ترید روزانه در مدت زمان بین 30 دقیقه تا چند ساعت انجام می شود، برای تریدرهایی که همیشه در حال جستجو در بازار هستند مناسب است. خرید و فروش روزانه ایده خوبی است به خصوص اگر تریدر تصمیم بگیرد به طور کامل وقت خود را صرف معاملات کریپتو کند. این بدان معناست که شما یک تریدر تمام وقت هستید و دارای حداقل حواس پرتی می باشید زیرا قیمت های ارز دیجیتال به راحتی در نوسان هستند و مقادیر آن می توانند در هر ساعت از روز به نقاط مطلوب برسند. برای به حداقل رساندن ریسک در ترید روزانه بهتر است که با مقدار کمتری ترید کنید.
ترید روزانه برای افرادی که می خواهند در پایان هر روز حس رضایت از سرمایه گذاری خود و رشد آن را داشته باشند، مناسب است. از آنجا که این نوع ترید ریسک زیادی را به همراه دارد و به سرعت عمل می کند، مهم است که محدودیت هایی را برای خودتان اعمال کنید.
در ترید نوسانی یا سوئینگ، زمان بیشتری برای حفظ دارایی نسبت به ترید روزانه صرف می شود، اما با این حال به عنوان ترید کوتاه مدت طبقه بندی می شود زیرا انجام یک ترید در طول چند روز یا چند هفته انجام می شود در حالی که در معاملات بلند مدت می تواند تا ماه ها به طول انجامد. در ترید نوسانی، پس از آن که نقطه ورود انتخاب شد، پوزیشن برای مدت طولانی باقی می ماند. در طی این مدت تریدر باید نوسانات بازار را زیر نظر بگیرد و به اندازه کافی آرام و صبور باشد تا از نوسانات جزئی بازار وحشت نکند.
تریدرهای نوسانی صبورتر از تریدرهای روزانه هستند و زمان کافی برای درک نوسانات بازار کوین ها سپری می کنند. ترید نوسانی مشهورترین نوع تریدینگ است.
معامله گران نوسانی که تجربه قبلی در فارکس و سایر معاملات سهام داشته اند می تواند به سود آنها باشد زیرا در تحلیل بازار بهتر هستند و احتمالاً کمتر به اخبار سریع سقوط ارزش توجه می کنند.
این نوع از ترید می تواند مانند سرمایه گذاری به عنوان یک روش بلند مدت در نظر گرفته شود و گاهی نیز مترادف با خرید و هودل کردن به کار می رود. با این حال تفاوت هایی با آن دارد. معامله گران در روش موقعیت گیری مایلند مدتی چشم از نمودارهای بازار برداشته و به کارهای دیگر بپردازند.
ترید موقعیت گیری نیاز به اعتماد زیادی به دارایی مورد نظر دارد. به احتمال زیاد این اعتماد پس از یک مطالعه عمیق درباره وایت پیپر و تاریخچه قبلی بازار ارز دیجیتال مورد نظر حاصل می شود.
این نوع معامله گران کسانی هستند که به چشم انداز کلی کوین در بازار توجه می کنند. در حالی که نگاهی انتقادی به کوین مورد علاقه قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در آن بسیار مهم است، این دسته از معامله گران معمولاً تحقیقات دقیق تری را انجام می دهند. این نوع از ترید برای افرادی مناسب نیست که قصد دارند تنها از طریق تجارت کریپتو زندگی خود را بگذرانند.
ترید یک تجارت ریسک پذیر است و اشتباهات مکرر باعث از دست رفتن سرمایه می شوند.
اکنون به متداول ترین اشتباهاتی که مردم به هنگام شروع ترید انجام می دهند می پردازیم، به این امید که بتوانید از آنها جلوگیری کنید.
بزرگترین اشتباهی که می توانید انجام دهید آن است که بیش از مقدار پولی که می توانید از دست دهید، ریسک کنید. بدترین سناریو را در نظر بگیرید: شما همه آن را از دست خواهید داد. اگر بیش از این مقدار معامله می کنید، این کار را متوقف کنید.
تریدینگ یک تجارت پر ریسک است. اگر شما بیش از مقداری که توان از دست دادنش را دارید، سرمایه گذاری کنید، بر نحوه معامله شما تأثیر گذاشته و ممکن است باعث شود که در ادامه تصمیم های اشتباهی بگیرید.
یکی دیگر از اشتباهاتی که افراد هنگام شروع ترید مرتکب می شوند، نداشتن یک برنامه معاملاتی مناسب و روشن است. به عبارت دیگر، آنها نمی دانند که چرا وارد یک معامله می شوند و مهمتر از همه، چه زمانی باید از آن معامله خارج شوند. بنابراین قبل از شروع ترید باید اهداف سود و حد ضرر مشخص شود.
این اساسی ترین قانون برای هر تریدر ارزهای دیجیتال می باشد: هرگز سرمایه خود را در صرافی ای که در حال حاضر قصد ترید با آن را ندارید، باقی نگذارید. اگر پول شما در صرافی قرار دارد، به این معنی است که شما هیچ کنترلی بر آن ندارید. اگر صرافی هک شود، آفلاین یا از تجارت خارج شود، ممکن است که آن پول را از دست بدهید.
هر گاه ارزی داشتید که در کوتاه مدت قصد معامله با آن را ندارید، حتماً آن را به کیف پول خود منتقل دهید.
دو احساسات اساسی که بر اقدامات بسیاری از معامله گران چیره است، ترس و طمع می باشند. ترس می تواند به شکل بستن زود هنگام معامله ظاهر شود، زیرا شما خبری نگران کننده را خوانده اید، شایعه ای را از دوست خود شنیده اید یا با افت ناگهانی قیمت (که ممکن است به زودی اصلاح شود) ترسیده اید.
احساس مهم دیگر، طمع نیز در واقع مبتنی بر ترس است: ترس از دست دادن فرصت. وقتی که شما درباره ارز بسیار مستعدی می شنوید یا قیمت های بازار به شدت افزایش می یابند، نمی خواهید که این فرصت ها را از دست بدهید. بنابراین ممکن است خیلی زود وارد معامله شوید یا حتی بستن یک معامله را به تعویق بیندازید.
به یاد داشته باشید که در بیشتر موارد، احساسات ما بر ما حاکم هستند. پس هرگز نگویید، "این اتفاق برای من نمی افتد." از گرایش طبیعی خود به ترس و طمع آگاه باشید و حتماً به برنامه ای که قبل از شروع ترید گذاشته اید، پایبند باشید.
صرف نظر از اینکه ترید موفقی را انجام داده اید یا خیر، همیشه باید از معاملات خود درس بگیرید. هیچ کس به طور مداوم موفق به انجام معاملات سودآور نمی شود و هیچکس بدون متحمل شذن ضرر نمی تواند کسب سود کند.
نکته مهم لزوما این نیست که تمام معاملات شما سودده باشد، بلکه این مسئله است که موفق به درک جدید و بهتری در مورد نحوه معاملات شوید.
