توجه: این مقاله به مرور زمان، ویرایش و یا تکمیل می‌شود!
تقاضا: در صورتی که با مشکل تایپی، دستوری و یا مفهومی در این مقاله برخورد کردید، از شما دوست عزیز و گرامی، صمیمانه تقاضا می‌کنم که اینجانب را مطلع کرده، تا نسبت به تصحیح و یا تکمیل آن، در اسرع وقت، اقدام نمایم.
با کمال تشکر
داریوش تصدیقی
کانال تلگرام: IranianExperts@
شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۸۷۴۶۱
نشانی پست الکترونیکی: DariushT@GMail.com
فیلم‌های آموزشی https://www.aparat.com/DariushT
آدرس سایت‌ها: https://WebsiteAnalytics.ir - http://IranianExperts.ir - http://Date2Date.ir
نسخه مقاله: ۱.۳ - تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
با سلام و احترام خدمت دوستان خوب و عزیزم
همانطور که مستحضر هستید، این چند وقت، شاهد ریزش (اصلاح) بازار بورس ایران بوده‌ایم و این مساله کسانی که شاید در این رشته تازه وارد و یا کم‌تجربه می‌باشند، را کمی نگران، مضطرب و یا ناامید کرده است! باید به این عزیزان اعلام کنم که مطلقا جای هیچ‌گونه نگرانی نیست! فقط باید کمی صبور باشید!
در این خصوص لازم می‌دانم که به دو نکته مهم اشاره نمایم:
در این مقاله، می‌خواهم تکنیکی را به شما عزیزان آموزش دهم که در شرایط وجود صف‌های سنگین فروش و در شرایطی که قیمت نماد (سهم) به شدت در حال سقوط می‌باشد، بتوانیم بدون استرس و با کمترین ریسک، اقدام به خرید سهم (مربوطه) کرده و در نهایت سود خوبی کسب نماییم.
فرض کنید که سهمی به نام ایکس در طی یک مدت، رشد شارپی داشته و هر روز صف خرید سنگین داشته است. ولی امروز، که قیمت هر سهم آن ۱۰۰۰ تومان شده است، به ناگهان صف خرید آن از بین رفته، قیمت از مثبت پنج (که ۱۰۰۰ تومان شده است) به ناگهان به منفی پنج (منفی پنج اول) (یعنی ۹۵۰ تومان) رسیده و صف فروش سنگینی تشکیل شده است.
توجه: شناسایی این‌گونه سهم‌ها، به راحتی و از طریق فرمول‌نویسی در سایت http://www.tsetmc.com امکان‌پذیر می‌باشد!
از امروز این سهم را زیر نظر می‌گیریم! فردا (روز اول) هم می‌گذاریم، سهم، منفی پنج درصد (منفی پنج دوم) را تجربه کند و قیمت آن به ۹۰۳ تومان برسد.
در روز دوم، در صورتی که سهم در منفی پنج درصد (منفی پنج سوم) قرار گرفت (۸۵۸ تومان)، یک پله خرید می‌کنیم.
توجه: یک پله، به سرمایه‌ای که داریم و قیمت سهم بستگی دارد! ممکن است برای سهمی به قیمت ۱۰۰۰ تومان، برای فردی، یک پله، ۱۰۰ سهم، برای شخصی ۲۰۰ سهم، برای دیگری ۵۰۰ سهم و برای افرادی که سرمایه زیادی دارند، ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ سهم و یا حتی بیشتر باشد!
توجه: در این مقاله برای سادگی محاسبات، کمیسیون معاملات (نیم درصد در زمان خرید و یک درصد در زمان فروش) را محاسبه نمی‌کنیم!
در این مقاله فرض می‌کنیم که هر پله برای ما، ۱۰۰۰ سهم می‌باشد.
با توجه به این‌که در قیمت ۸۵۸ تومان، ۱۰۰۰ سهم خریداری می‌کنیم، مبلغ خریدمان برابر ۸۵۸۰۰۰ تومان می‌باشد.
در روز سوم، اگر بازار برگردد، با ریسک کم، سود خوبی در چند روز آینده خواهیم داشت. ولی اگر کماکان در منفی پنج درصد (منفی پنج چهارم) قرار گرفت (۸۱۵ تومان)، اقدامی نمی‌کنیم.
در روز چهارم، اگر بازار برگردد با یک روز تاخیر، سود خوبی در چند روز آینده خواهیم داشت. ولی اگر کماکان در منفی پنج درصد (منفی پنج پنجم) قرار گرفت (۷۷۵ تومان)، این‌بار دو پله خریداری می‌کنیم. یعنی ۲۰۰۰ سهم را در قیمت ۷۷۵ تومان خریداری می‌کنیم.
تا این لحظه ۱۰۰۰ سهم را در قیمت ۸۵۸ تومان و ۲۰۰۰ سهم را در قیمت ۷۷۵ تومان خریداری کرده‌ایم و تعداد سهم‌های ما به ۳۰۰۰ سهم رسیده است. با این کار متوسط قیمت هر سهم ما ۸۰۳ تومان شده است و این در حالی است که قیمت سهم به ۷۷۵ تومان رسیده و ما با این کار (میانگین کم کردن) فاصله چندانی با کف قیمت سهم نداریم!
۸۵۸ * ۱۰۰۰ + ۷۷۵ * ۲۰۰۰ تقسیم بر ۳۰۰۰ = ۸۰۳
در روز پنجم، اگر بازار برگردد، با ریسک کم، سود خوبی در چند روز آینده خواهیم داشت. ولی اگر کماکان در منفی پنج درصد (منفی پنج ششم) قرار گرفت (۷۳۶ تومان)، اقدامی نمی‌کنیم.
در روز ششم، اگر بازار برگردد، با یک روز تاخیر، سود خوبی در چند روز آینده خواهیم داشت. ولی اگر کماکان در منفی پنج درصد (منفی پنج هفتم) قرار گرفت (۶۶۹ تومان)، این‌بار چهار پله خریداری می‌کنیم. یعنی ۴۰۰۰ سهم را در قیمت ۶۶۹ تومان خریداری می‌کنیم.
تا این لحظه ۱۰۰۰ سهم را در قیمت ۸۵۸ تومان، ۲۰۰۰ را سهم در قیمت ۷۷۵ تومان و ۴۰۰۰ سهم را در قیمت ۶۶۹ تومان خریداری کرده‌ایم و تعداد سهم‌های ما به ۷۰۰۰ سهم رسیده است. با این کار متوسط قیمت هر سهم ما به ۷۲۶ تومان رسیده است و این در حالی است که قیمت سهم به ۶۶۹ تومان رسیده و ما با این کار (میانگین کم کردن) فاصله چندانی با کف قیمت سهم نداریم!
۸۵۸ * ۱۰۰۰ + ۷۷۵ * ۲۰۰۰ + ۶۶۹ * ۴۰۰۰ تقسیم بر ۷۰۰۰ = ۷۲۶
در روز هفتم، اگر بازار برگردد، با ریسک کم، سود خوبی در چند روز آینده خواهیم داشت!
در صورتی که ریزش قیمت سهم ادامه‌دار باشد، می‌توانیم این تکنیک را کماکان برای روزهای آتی نیز ادامه دهیم!
ولی فرض کنید که در روز هفتم بازار برگردد! با تکنیکی که بکار برده‌ایم، چه اتفاقی می‌افتد؟
در طی هفت روز، برای این سهم، هفت بار! منفی پنج درصد! یعنی تقریبا ۳۵ درصد افت قیمت صورت گرفته است! و قیمت سهم، از ۱۰۰۰ تومان به ۶۶۹ تومان کاهش یافته است! در این میان، ما بارها از این سهم خریداری کرده‌ایم و تا این لحظه بدون دغدغه (چون صف فروش بوده و صف خریدی وجود نداشته است) و به راحتی ۷۰۰۰ سهم خریداری کرده‌ایم! متوسط قیمت هر سهم ما، با این تکنیک، فقط ۷۲۶ تومان شده است! حال اگر قیمت سهم به ۱۰۰۰ تومان بازگردد که معمولا حداکثر (به تجربه) در طی ۲ هفته این اتفاق رخ می‌دهد، ما به ازای هر سهم، ۱۰۰۰ منهای ۷۲۶، یعنی ۲۷۴ تومان سود خواهیم داشت! یعنی در طی حداکثر ۲۰ روز (در بدترین شرایط، ۳۰ روز، یعنی یک ماه) در حدود ۳۸ درصد سود بدست خواهیم آورد!
در بدترین شرایط: در صورتی که درصدهای کمیسیون معاملات (نیم درصد و یک درصد) را نیز در نظر بگیریم، و در صورتی که بازار یک روز دیگر هم منفی پنج درصد (منفی پنج هشتم) را تجربه کند و سپس بازار برگردد، خواهیم دید که در طی حداکثر ۳۰ روز (یک ماه)، حداقل ۳۰ درصد سود، آن هم از یک سهم ریزشی شدید! دریافت خواهیم کرد! و قطعا این مقدار سود در یک ماه، مطلقا با سود بانکی و یا حتی سودهای بازارهای طلا، ارز، خودرو، ملک و غیره، قابل مقایسه نمی‌باشد!
توجه: منظور از حداکثر ۳۰ روز (یک ماه)، کل مدت زمانی است که سهم اولین منفی پنج درصد خود را تجربه می‌کند و پس از آن شاخک‌های ما تیز شده و سهم را در نظر می‌گیریم، و سپس سهم ریزش کرده و مجددا به قیمت اولیه خود باز می‌گردد.
من قویا به این موضوع اعتقاد دارم که با عنایت به تکنیک‌ها و تاکتیک‌های منطقی و مناسبی که در بازارهای بورس وجود دارد، این‌که صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و یا افراد سرمایه‌گذار، در معاملات خود، دچار ضرر و زیان می‌شوند! دلیلی جز بی‌تجربگی و ناکافی بودن دانش آنها نخواهد بود! لذا از یکایک شما عزیزان تقاضا می‌کنم که قبل از ورود به بازار جذاب! سرمایه (بورس)، دانش خود را تکمیل نمایید!
پایان
