راه های تشخیص سهام بنیادی
سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیازمند یک استراتژی مناسب بر اساس میزان سرمایه،
مدت زمان سرمایه‌گذاری، بازده مورد انتظار و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار است.
بر این اساس، اولین گام در سرمایه‌گذاری، شناسایی سهام شرکت‌ها با استفاده از روش‌های حرفه‌ای تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی است.
از جمله راه های تشخیص سهام بنیادی عبارتند از:
- مقدارEPS سهم مثبت باشه و رفته رفته زیاد بشه
- سود خالص شرکت بیشتر بشه
- هزینه های اداری و سایر هزینه ها کاهش پیدا بکنه
- دارایی های جاری شرکت، نسبت به بدهی های جاری اش در حد قابل قبول زیاد باشد
- میزان تولید شرکت و متناسب با آن فروش شرکت زیاد بشود
- مقدار P/E سهام شرکت رفته رفته کم بشود ولی منفی نشود
- سهام های تاثیر گذار در شاخص کل، بنیادی هستند
- شرکت برای آینده نزدیک، قراردادها مهمی داشته باشد یا در حال افتتاح ساختمان جدید باشد
- ارزش بازاری و ارزش دارایی بالایی داشته باشد
- نقد شوندگی سهام شرکت بالا باشد
- نرخ فروش محصولات شرکت، رفته رفته زیاد بشود(این مورد خیلی مهم است، مخصوصا افزایش نرخ فروش، محصول اصلی شرکت)
- اگر شرکت افرایش سرمایه داشته باشد، نسبت به افزایش سرمایه، درآمد قابل قبولی را ثبت بکند
- روند درآمد و سودآوری شرکت در گزارش های یک ماهه و فصلی، رفته رفته صعودی باشد و نسبت به سال قبل، زیاد شده باشد
- شرکتی که سال قبل،یا ماه های قبل زیان ده بوده و به شرکت سودده تبدیل شده باشد، بنیادی خوبی دارد
- اگر قیمت پایانی سهم را به EPSسهم تقسیم کنید و عددی که بدست میاد کمتر از ۱۰ باشد، سهم بنیادی خوبی دارد
