?
بررسی رفتار بانکها در نواحی عرضه و تقاضای بازار : در این مقاله به بررسی رفتار بانکها و جریان نقدینگی در نواحی عرضه و تقاضای بازار به سبک آقای سم سیدن پرداخته ایم .
مقدمه:
معامله با سطوح عرضه و تقاضا از گذشته تا الان یکی از برجسته ترین و کارامد ترین و معروفترین روش ھا در ترید می باشد.
اما باید بدانیم که ترید کردن با مناطق عرضه و تقاضا از گذشته تا کنون تغییرات زیادی نکرده است
اگر حتی شما در حال حاضر در اینترنت سرچ کنید و روش ھای مختلف ترید با مناطق عرضه و تقاضا را ببینید
متوجه خواھید شد تفاوت چندانی بین روش ھای مختلف ترید در مناطق عرضه و تقاضا وجود ندارد.
منظور از تفاوت در اینجا تایم فریم مورد استفاده و یا روش ورود در نواحی عرضه و تقاضا می باشد.
یکی از محبوب ترین روش ھای ترید در مناطق عرضه و تقاضا روش ترید به روش جناب آقای سیدن می باشد
متاسفانه خیلی از تریدرھا از این روش جواب نمی گیرند و آن به این دلیل است که یکسری کارھا را اشتباه انجام می دھند
که از مھمترین اشتباھات آنھا میتوان به عدم درک درست از مناطق عرضه و تقاضا اشاره کرد.
در این مقاله من به شما کمک خواھم کرد تا درک درستی از این مناطق داشته باشید و مناطق را به درستی تعیین کنید.
در این مقاله به مباحث ذکر شده زیر اشاره خواھیم کرد
تا شما بدانید چه عواملی در فھم این موضوع که آیا قیمت به منطفه عرضه و تقاضا واکنش نشان میدھد یا خیر نقش مھمی دارند
در مقاله قبل که ترجمه کردم و اینجا نویسنده این مقاله به ان اشاره می کند
این نکته ذکر شده که ناحیه عرضه و تقاضایی که ناشی از در جا زدن نمودار در مدت طولانی باشد
از ناحیه عرضه و تقاضایی که ناشی از در جا زدن نمودار در مدت کم باشد قویتر است.
و نکته بعد توجه کردن به نواحی عرضه و تقاضایی است
که جدیدا ایجاد شده وباید نواحی جدید در الویت قرار داده شوند نسبت به نواحی قدیمی تر.
شکل زیر چارت یورو در تایم یکساعته را نشان می دھد. دقت کنید
ناحیه عرضه ای که مشخص شده بعد از ان چه حرکت قوی ای شکل گرفته است .
پس ناحیه عرضه یا تقاضایی برای ما مھم است که بعد از ان حرکت قوی را شاھد باشیم.
این حرکات قوی در چارت ناشی از سفارشات قوی بانک ھا است
به طور مثال در اینجا سفارش فروش بزرگی که در این ناحیه قرار داده شده است.
حال یک سوال چرا باید نمودار به این ناحیه برگردد؟ دلیلش چیست؟
دلیلی که به ذھن شما میرسد این است بانک ھا نتوانسته اند
برای تمام سفارشات فروش خود در این قیمت سفارش خرید پیدا کنند و ھنوز مقداری سفارش فروش دارند .
خوب یک تریدر متوسط سوال و جواب ھای بالا را با خود میکند و این ناحیه را قوی میداند؟
اگر بانک ھا میخواستن مجدد سفارشات فروش خود را در ناحیه عرضه قرار دھند باید کاری می کردند
که در مدت زمان کوتاھی نمودار به ناحیه عرضه برسد و مجدد سقوط کند
اما ھمانطور که در شکل بعد میبینیم این اتفاق نیافتاده است نمودار فاصله بسیاری با منطقه عرضه ما گرفته است
که اگر نمودار میخواست به ناحیه عرضه برگردد این ھمه فاصله نمی گرفت
از ان.نمودار مدت ھا بعد با سرعت زیاد ناحیه عرضه ما را شکسته است
بدون اینکه حتی یک مکث کوچک در این ناحیه بکند.
ما از کجا این نکته را فھمیدیم؟
درست است که تمام شرایط دلالت بر قوی بودن این ناحیه می کند اما ما باید ببینیم بعد از اینکه نمودار این ناحیه را ترک کرده است
ایا دوباره به ان برگشته است برگشت دوباره نمودار نشان دھنده مھم بودن قیمت در این ناحیه است.
بانک ھا سفارشات بزرگ خود را در نقاطی قرار میدھند که توجه دیگران به ان کم جلب شود
تا موقعیت سفارش خود را به خطر نیندازند.
فرض کنید یک منطقه عرضه داریم که بانک ھا و بانک ھا تمام سفارشات فروش خود را قبلا مصرف کرده اند
و سفارش فروش جدید نمی خواھند بگذارند
ولی به ھیچ عنوان ھم نمی خواھند این منطقه عرضه تھدید شود یا بشکند
وقتی قیمت به نزدیکی این منطقه می رسد بانک ھا برای جلوگیری از شکست این منطقه چه می کنند ؟
با یک حرکت سریع نمودار را به منطقه عرضه می رسانند و سفارشات خریدی که در این ناحیه قرار دارند را فعال میکنند
سپس نمودار می ریزد و سفارشات خرید استاپش میخورد و نمودار به حرکت خود ادامه می دھد
و سفارشات خلاف جھت دلخواه بانک ھا که در منطقه مھم از نظر بانک ھا قرار داده شده بود پاکسازی می شود.
در مثال بالا نمودار 11 روز به منطقه عرضه برخورد نداشت که نشان می دھد
ھیچ سفارش فروشی توسط بانک ھا در این منطقه باقی نمانده است.
حالا به شکل زیر توجه کنید:
در شکل بالا یک منطقه عرضه را میبینید که اندکی قبل از منطقه عرضه شکل قبل شکل گرفته است.
این منطقه نیز مانند شکل قبل از این بدیل اینکه بانک ھا سفارشات فروش خود را گذاشته اند شکل گرفته است.
شما می توانید ببینید برعکس مثال قبل که بعد از 283 ساعت نمودار به منطقه عرضه برگشت
در اینجا تنھا بعد از گذشت 26 ساعت نمودار به منطقه عرضه برگشته است.
دلیل این برگشت سریع از منطقه عرضه که در اینجا اتفاق افتاده است
این است که بانک ھا می خواھند از منطقه عرضه خود نھایت سود را به دست بیاورند .
سپس بانک ھا دیدند که منطقه عرضه و سطح کلیدی ان ھا مورد تھدید قرار گرفته است
با سفارشات فروش زیاد قیمت را برگرداندند که حاصل این یک شادو می باشد که می بینید.
در حقیقت اینجا محل ورود بانکھا و قرار دادن سفارشات سنگین فروش انھا است اگر انھا اجازه بدھند
که خریداران وارد این منطقه شوند و این منطقه را به سمت بالا بشکنند بانک ھا که وارد فروش شده بودند ضرر میکردند.
در شکل بالا یک منطقه تقاضا دیگر را میبینید که نمودار شانس زیادی برای بازگشت به این منطقه را دارد.
اما شکل پایین یک نمودار دیگر است که توضیح ان قبلا داده شده است
و نمودار بعد از مدت ھا دوباره به این منطقه بر می گردد و ھمانطور که میبینید
منطقه تقاضا را بدون ھیچ گونه مقاومتی می شکند.
خوب الان متوجه شدید که چرا مدت زمانی که طول می کشد تا مارکت به منطقه عرضه یا تقاضا برگردد مھم است .
در تایم فریم یکساعته بعد از تشکیل یک ناحیه عرضه یا تقاضا چارت باید بعد از 24 ساعت به ان برگردد.
این یک قانون سفت و سخت نیست و حتی تا 30 ساعت بعد از تشکیل یک ناحیه چارت می تواند به ان برگردد.
تنھا استثنایی که وجود دارد برای مناطق بزرگ و بازار سازی ھای بسیار بزرگ بازار می تواند تا دوھفته بعد ھم به ان بر گردد.
در تایم فریم روزانه صرفنظر از اینکه کجا یا در چه محلی تشکیل شده است بازار می تواند تا 30 روز به ان ناحیه باز گردد.
ممکن است که به ذھن شما برسد که نمودار به این دلیل به منطقه عرضه و یا تقاضا برمیگردد
که بانک ھا نتوانسته اند تمام سفارشات فروش یا خرید خود را در این منطقه قرار دھند
و برای پر کردن تمام سفارشات خرید یا فروش چارت بعد از تشکیل ناحیه عرضه و یا تقاضا مجدد به این ناحیه بر می گردانند.
اما یک دلیل دیگر ان است که سود اضافی از سفارشات خود ببرند
و پوزیشن ھای مجدد فروش یا خرید در این ناحیه قرار دھند تا سود اضافی ببرند .
فھم این نکته که چطور یک ناحیه عرضه و تقاضا شکل گرفته کلید فھمیدن این نکنته است
که ایا نمودار بعد از برخورد به ان ناحیه بر می گردد یا ان را می شکند.
در قسمت بعد من این را شرح خواھم داد
نخستین نوعی از مناطق عرضه و تقاضا که در نمودار ما باید دنبال انھا باشیم نواحی است
که توسط بانک ھا شکل گرفته است.
و ھمواره باید این نکته را در نظر بگیریم که نمودار به سمت این نواحی حرکت خواھد کرد و حد سود خود را در این نواحی قرار دھیم.
در مرحله ای که سفارش فروش قرار داده اند نتوانسته اند برای تمام سفارشات فروش خود سفارشات خرید پیدا کنند
و سفارشات خرید و فروش را باھم جفت کنند
ناچار با حجم کمتری وارد سفارش فروش شده اند و برای اینکه تمام سفارشات فروش خود را مصرف کنند
دوباره به این ناحیه نمودار را برمی گردانند.
موقعی که نمودار به سمت بالا حرکت میکند با کندل ھای قوی خریداران خرد وارد بازار می شوند
و سفارشات خرید خود را قرار می دھنداین حرکت انقدر به سمت بالا ادامه پیدا می کند
که به ناحیه عرضه می رسد و سفارشات خرید خریداران با سفارشات فروش بانک ھا جفت می شود
و نمودار شروع به ریزش میکند یا جریان خرید انقدر قوی می شود که برخلاف میل بانک ھا ناحیه عرضه شکسته می شود
و بانک ھا دچار ضرر می شوند و ناحیه عرضه انھا تبدیل به تقاضا می شود
و بانک ھا مجبور می شوند برای سربه سر کردن معاملات خود و جلوگیری از ضرر یک پول بک به ناحیه تقاضا جدید بزنند
و سفارشات فروش خود را در نقطه ورود یا نزدیک ان سربه سر کنند
اغلب اینکه بعد از یک شکست یک ناحیه شاھد پولبک به ان ناحیه ھستیم ھم ھمین است. (به شکل بعد توجه کنید)
در اینجا سه ناحیه تقاضا می بینید که توسط بانک ھا ایجاد شده اند و برای تیک پرافیت گذاشتن بسیار مناسب ھستند.
تمام نواحی عرضه در سویینگ لو ھستند و بعد از برخورد مجدد به این سطوح نمودار چگونه اندکی بر میگردد.
در شکل زیر نمودار در حال ریزش به سمت پایین می باشد ھنگامی که به سطح تقاضا نمودار برای بار دوم می رسد
تعدادی از خریداران به گمان اتمام روند نزولی وارد بازار می شوند
و باعث می شود نمودار به سمت بالا بپرد چه بسا بانک ھا نیز وارد سفارش خرید شوند
یا قسمتی از سفارشات قبلی خود را ببندند
که نتیجه ھردو یکی است و نتیجه ان پرش قیمت به سمت بالاست و وقتی که قیمت به سمت بالا پرید
بانک ھا سود حاصل از سفارشات خرید خود را برداشت می کنند
و سفارشات فروش مجدد قرار می دھند تا سطح عرضه شکسته می شود.
در بار دومی که نمودار به یک ناحیه می رسد انتظار چند بار رفت و برگشت قیمت و بازار سازی را داشته باشید.
دو نکته مھم را در ترید کردن در این نواحی در نظر بگیرید اول اینکه اگر شما بر اساس حرکات بانک ھا میخواھید ترید کنید
باید در جھت روند غالب یعنی روند نزولی ترید کنید و با دیدن برگشت سریع تمام معاملات فروش خود را نبندید
می توانید قسمتی از سود خود را ببندید و استاپ را به نقطه ورود بیاورید
تا از ضرر و برگشت نمودار در امان باشید ولی در نظر داشته باشید چون روند غالب نزولی است
احتمال خیلی زیاد دارد نمودار به حرکت نزولی خود ادامه دھد.
و نکته دوم این است
و به سمت بالا و پایین حرکت می کند و احتمالا شاھد شکست جعلی این ناحیه خواھید بود
چون ممکن است بعضی از بانک ھا سفارشات معکوس در جھت قرار داده باشند
به طور مثال در شکل زیر ممکن است سفارشات خرید قوی در ناحیه تقاضا وجود داشته باشد
و بانک ھا با دیدن روند نزولی قوی اقدام به بالا بردن قیمت جھت تسویه و یا سربه سر کردن سفارشات خرید خود باشند
تا از ضررجلوگیری کنند و سفارشات خرید خود را ببندند و مجدد سفارشات فروش بگذارند بنابراین از ترید کردن در این نواحی خودداری کنید
و یا با استاپ کوچک وارد ترید در این نواحی شوید یا منتظر اتمام جنگ در این ناحیه شوید و سپس وارد ترید شوید
