راهنمایی خلاصه از شروع ترید (معامله) ارز دیجیتال و بیت کوین

ترید یا معامله دقیقا چیست؟

اگر علاقه‌مند به یادگیری حوزه ارز دیجیتال باشید، حتما به نحوی درگیر ترید و معامله بیت کوین و رمز ارزها هم شده‌اید. با افزایش روز افزون علاقه به این حوزه، افراد جدیدی خواهان ورود به این بازار و داشتن سهمی در آن هستند. بنابراین، برای آشنایی با نحوه ورود به این بازار هیجان‌انگیز، با مقاله «آموزش ترید و معامله بیت کوین و ارز دیجیتال» با ما همراه باشید.

اقتصاد ارزهای دیجیتال

هدف اصلی این بخش کشف برخی از عواملی است که روی تحرکات قیمتی رمز ارزها تاثیرگذار هستند. این فاکتورها شامل موارد زیر بوده اما به آن‌ها محدود نمی‌شوند:

عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا عاملی است که قطعا روی قیمت یک ارز دیجیتال تاثیر گذار خواهد بود. بیت کوین، شناخته شده‌ترین رمز ارزی است که در نتیجه، خواهان بسیاری هم دارد. عرضه در گردش این ارز دیجیتال برابر با ۱۶/۷ میلیون کوین بوده و تعداد بیت کوین های موجود در مقایسه با همتایان آن، بسیار پایین است.

کاربرد

کلمه «کاربرد» در این حیطه، به معنای فایده و سودمندی یک ارز دیجیتال است. هرچه یک رمز ارز سودمندی بیشتری داشته باشد، ارزش آن بیشتر درک شده و بنابراین شانس خرید آن نیز افزایش خواهد یافت.

احساسات بازار

به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال، احتمال تغییر پوزیشن و موقعیت‌ها به دفعات وجود دارد. بنابراین مهم است پیش از گرفتن هر پوزیشن، روی آن تحقیق و تفحص کاملی صورت گرفته و احساسات بازار نسبت به آن مثبت باشد. اینجاست که اهمیت خواندن خبرهای اخیر مربوط به ارز دیجیتالی که خواهان خرید یا فروش آن هستید، مشخص می‌شود.داشتن تصویری شفاف از احساسات حول یک ارز دیجیتال به شما اجازه می‌دهد رمز ارزهای بیهوده‌ای که احتمال تحرک قیمت برای آن‌ها وجود ندارد را بیابید.

سختی استخراج و ماینینگ

سختی ماینینگ معیاری است که میزان دشواری اینکه چه کسی بلاک بعدی را به بلاک چین اضافه کرده و پاداش انجام آن را دریافت خواهد کرد، می‌سنجد. سختی استخراج پایین‌تر، نشان دهنده ساده‌تر بودن ماینینگ یک ارز دیجیتال است.

دفتر سفارش (Order Book) و حد ضرر (Stop Loss)

دفتر سفارشات

دفتر سفارش در واقع تعداد سفارشات خرید و فروشی است که در یک قیمت مشخص برای یک ارز دیجیتال ثبت شده است. دفتر سفارش به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی شده و برای پیماش و اندازه‌گیری احساسات حول یک رمز ارز مناسب است. دفتر سفارش را به عنوان عمق بازار (Market Depth) هم می‌شناسند و می‌توان از آن برای تعیین و شناسایی لیکوییدیتی یا نقدینگی (Liquidity) یک ارز دیجیتال استفاده کرد.

خط قرمز رنگ فروشندگان و خط سبز رنگ خریداران هستند. مقدار دلاری روی محور X، قیمتی است که یک تریدر در بازار حاضر به خرید یا فروش یک رمز ارز خاص است. محور Yهم نشان دهنده تعداد خریداران و فروشندگان یک ارز دیجیتال است.

اگر نگران لیکوئیدیتی یک ارز دیجیتال هستید، حتما با نگاه به دفتر سفارش، میزان عمق بازار را درک کنید.

حد ضرر

حد ضرر فروش (Sell Stop Loss)، در سفارش فروشی (Sell Order) که با رسیدن قیمت یک ارز دیجیتال به یک سطح مشخص فعال می‌شود، تعیین می‌گردد. حد ضررهای فروش، زیر قیمت خرید قرار گرفته و ابزار موثری در جهت کاهش ریسک هستند. از آنجایی که در بازارهای پرنوسان نظیر بازار ارزهای دیجیتال، حد ضرر فروش برای محدود کردن زیان‌های بالقوه در یک سرمایه گذاری طراحی شده، تعیین آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مختصری درباره‌ی تحلیل تکنیکال رمزارز ها

تحلیل تکنیکال ممکن است ترسناک بنظر برسد، اما درک آن بسیار راحت است. تحلیل تکنیکال یعنی استفاده از روندهای تاریخی در جهت پیش بینی حرکت آتی قیمت.۳ اندیکاتور معروف تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم. اما بدانید تحلیل تکنیکال شاخص‌ها و اندیکاتورهای بسیار زیادی دارد و اتکا به موارد محدودی از آن‌ها برای ارائه‌ی تحلیلی درست کافی نمی‌باشد.به زودی مقاله‌های تخصصی‌تری برای معرفی شاخص‌های بیشتر تحلیل تکنیکال منتشر می‌کنیم. کافیست ما را در وبلاگ اکسلایت و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI، با مقایسه قیمت فعلی یک ارز دیجیتال نسبت به عملکرد آن در گذشته، قدرت و سرعت حرکت قیمت آن را در بازار اندازه گیری می‌کند.

حال خوشبختانه نیازی نیست این مقادیر را خودتان محاسبه کنید، بلکه صرافی ها این کار را برای شما انجام می‌دهند.

چند نکته را باید در هنگام بررسی شاخص قدرت نسبی به یاد داشته باشید:

· محدوده RSI از صفر تا ۱۰۰ است

· زمانی که RSI یک رمز ارز به عدد ۷۰ نزدیک می‌شود یا حتی از آن می‌گذر، می‌گوئیم وارد منطقه «اشباع خرید» شده که به این معناست که ارزشش بیش از حد آن ارز بوده و ممکن است ریزش قیمت را به همراه داشته باشد.

· در طرف مقابل، اگر RSI به عدد ۳۰ نزدیک شود، آن ارز کم‌تر از ارزش اصلی قیمت دارد و به احتمال زیاد قیمت آن افزایش خواهد یافت.

در کنار RSI، باید اندیکاتورهای میانگین متحرک و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) را هم مد نظر قرار دهید.

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک یا مک دی (MACD)

اندیکاتور مک دی از دو میانگین متحرک نمایی تشکیل شده که با استفاده از تفاوت موجود بین روندهای کوتاه مدت و بلند مدت قیمت، به اندازه گیری مومنتم در یک ارز دیجیتال و در نتجیه پیش بینی روند آتی قیمت کمک می‌کند.

این دو میانگین متحرک و فاصله بین آن‌ها، به شاخص واگرایی یا همگرایی میانگین متحرک تبدیل خواهند شد.

تنها چیزی که به هنگام ترید ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور مک دی باید در نظر داشته باشید، تقاطع یا کراس اور (Crossover) است.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باند بولینگر از یک میانگین متحرک و دو انحراف استاندار در دو طرف آن تشکیل شده است. انحراف استاندارد نیز معیاری از نوسان بازار بوده و باندهای بولینگر این نوسان را برای یک ارز دیجیتال اندازه‌گیری می‌کنند.

زمانی که یک این رمز ارز نوسان بیشتری پیدا کند، باندهای بولینگر پهن‌تر شده و از میانگین فاصله بیشتری می‌گیرند. در زمان کاهش نوسان، این باندها منقبض‌تر شده و به میانگین نزدیک‌تر می‌شوند. باند‌های نازک‌تر و دارای پهنای کم‌تر، به معنای نزدیکی افزایش نوسان شدید در بازار هستند.

هنگامی که قیمت به لبه یکی از باندها نزدیک شود، احتمال معکوس شدن روند و بازگشت قیمت به محدوده باندهای بولینگر وجود دارد. تریدرها از این اندیکاتور به عنوان سیگنال خرید یا فروش یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

صرافی: محل ترید ارز دیجیتال

فرض کنید مقداری پول دارید که می‌خواهید با آن سرمایه گذاری کنید. چگونه این کار را انجام خواهید داد؟ کانال‌هایی که شما را به دنیای رمز ارزها متصل می‌کنند «صرافی یا اکسچنج (Exchange)» نام دارند. صرافی های زیادی برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما پیش از انتخاب یکی از آن‌ها برای سرمایه گذاری، باید یک سری از موارد را در نظر داشته باشید. این موارد را «چک لیست صرافی» می‌نامیم:

دسترسی

قبل از انجام هر کاری، از دسترسی صرافی مورد نظر در جایی که زندگی می‌کنید اطمینان حاصل کنید.

اعتبار

مورد بعدی، چک کردن شهرت و اعتبار صرافی ارز دیجیتال مورد نظر است.

نرخ اکسچنج و تبدیل

مورد بعدی که باید در نظر داشته باشید، نرخ تبدیل است. هر صرافی نرخ اکسچنج مختص به خود را دارد. برای این مرحله نرخ تبدیل ارز دیجیتال را در ۳ یا ۴ صرافی با یکدیگر مقایسه کنید.

ایمنی

همیشه صرافی را انتخاب کنید که نیازمند احراز هویت است. با اینکه این کار ممکن است زمان‌بر باشد، اما ۱۰۰ برابر معامله و ترید بیت کوین و ارز دیجیتال در صرافی‌های ناشناس ایمنی و امنیت دارد.

در ادامه به معرفی و توضیح مختصری در مورد چند صرافی ارز دیجیتال میپردازیم:

بایننس (Binance): این صرافی که توسط چانگ پنگ ژائو افسانه‌ای معروف به CZهدایت می‌شود، در کشور مالت واقع شده و از بیش از 200 جفت معاملاتی پیشتیبانی می‌کند. می‌توانید برای ترید در این صرافی، مقاله‌ی آموزش ترید در بایننس را مطالعه کنید.

· بیتمکس (Bitmex): بیتمکس از امن­ترین پلتفرم‌های همتا به همتای (P2P) معاملات ارز دیجیتال (رمزارزها) به حساب می‌آید. حساب‌های دائم و بلندمدت به کاربران می‌دهد که این باعث می‌شود در معاملات بیت کوین برای معامله گران تا ۱۰۰ برابر لوریج ایجاد شود. برخلاف بسیاری از صرافی‌های دیجیتال سپرده‌ها در صرافی بیتمکس به صورت بیت کوین ذخیره شده و پس از آن کاربر می‌تواند برای خرید دیگر ارزهای دیجیتال وارد عمل شود. بیتمکس که توسط تریدرها الگوریتمیک، توسعه دهندگان و اقتصاددانان حرفه‌ای راه‌اندازی شده، یکی از شلوغ‌ترین صرافی هایی است که در فضای رمز ارزها پیدا خواهید کرد.

· کوین بیس (Coinbase): کوین بیس یکی از محبوب‌ترین صرافی ها برای معامله رمز ارز در جهان است. این صرافی کاملا مناسب افراد تازه وارد بوده و امکان خرید ارز دیجیتال با استفاده از دلار را برای کاربران فراهم کرده است.

· بیترکس (Bittrex): این صرافی در آمریکا واقع شده و از سال ۲۰۱۳ کار خود را آغاز کرد. بیترکس امنیت بسیاری بالایی دارد و برای معامله ارز دیجیتال با دیگر رمز ارزها بسیار مناسب است.

· بیتفینکس (Bitfinex): بیتفینکس در هنگ کنگ قرار دارد و از سال ۲۰۱۲ فعالیت خود را شروع کرد. علاوه بر تنوع فوق‌العاده زیاد ارزهای دیجیتال، این صرافی جفت معاملاتی دلار، یورو و پوند را نیز ارائه می‌کند.

صرافی ارز دیجیتالی که امکان واریز و برداشت مستقیم ارز فیات از حساب بانکی را فراهم می‌کند، به درگاه فیات (Fiat Gateway) معروف است. محبوب‌ترین درگاه‌های فیات عبارتند از:

· بایننس (Bincance)

· کوین بیس (Coinbase)

· io Exchange

· کراکن (Kraken)

· جمینی (Gemini)

· بیت استمپ (Bitstamp)

درگاه‌های فیات بعضا به تعدادی از ارزهای دیجیتالی که قادر به ترید توسط آن‌ها هستید محدود می‌شوند.

نابراین، استفاده از دیگر صرافی هایی که طیف وسیع‌تری از رمز ارزها را پشتیبانی می‌کنند، ضروری است. این صرافی ها شامل:

· بیتفینکس (Bitfinex)

· بیترکس (Bittrex)

· بایننس (Binance)

· پولونیکس (Polonix)

می‌شوند. یکی از معیاب نیاز به جابه‌جایی پول بین چندین صرافی، کارمزدهای آن است. بنابراین مهم است که تنها در صورت لزوم ارزهای دیجیتال را بین صرافی ها منتقل کنید.

در بالا، تصویری از نحوه انتقال پول، خرید یک ارز دیجیتال خاص، گرفتن سیگنال خرید از اکسلایت و ترید ارز دیجیتال با یک رمزارز دیگر نشان داده شده است.

خواندن چارت ها و نمودارهای ارزهای دیجیتال

یکی از سخت‌ترین مراحل ترید و معامله ارز دیجیتال و رمز ارزها، گراف‌ها و خطوطی است که در تمام صرافی ها می‌بینید. اکثر اوقات افراد حتی زحمت خواندن این گراف‌ها را هم به خودشان نمی‌دهند، اما مستقیما و به توصیه دوستان‌شان به خرید و فروش رمز ارز می‌پردازند. بنابراین در این قسمت، برخی از چارت های معروف را بررسی می‌کنیم.

نمودار شمعی یا همان کندل استیک معروف ژاپنی

تا به امروز یکی از محبوب‌ترین چارت ها، نمودار کندل استیک است. اگر تا به حال به وب‌سایت یک صرافی ارز دیجیتال سر زده باشید، احتمالا تصویر زیر را هم دیده‌اید:

این گراف، نمودار شمعی روزانه جفت ارز بیت کوین و دلار (BTC/USDT) در صرافی بایننس است. اولین چیزی که نظر شما را جلب می‌کند، کندل استیک های سبز و قرمز هستند که یکی پس از دیگری در کنار هم جای گرفته‌اند.

حالا هر شمع، یک بدنه و دو اصطلاحا فتیله در ابتدا و انتهای آن دارد که به آن شَدو یا سایه (Shadow) گفته می‌شود. بدنه کندل، تفاوت بین قیمت آغازین و پایانی در یک ساعت مشخص است. سایه کندل نیز عمق این قیمت‌های آغازین و پایانی را نشان می‌دهند.

چندین اندیکاتور و الگو در نمودار شمعی وجود دارد که با تماشای ویدیو Trading 212، این الگوها را بهتر درک خواهید کرد.

کیف پول: محلی برای محافظت از ارز دیجیتال (رمزارز)

برای محافظت از رمز ارزها، باید حتما یک والت یا کیف پول ارز دیجیتال داشته باشید. والت، کلید خصوصی و آدرس عمومی شما را در خود نگه می‌دارد که امکان ذخیره‌سازی، ارسال و دریافت رمز ارزها نیز فراهم می‌کند.

یکی از نکات کلیدی که باید بخاطر بسپارید این است که آدرس عمومی، همان آدرسی که به دیگران می‌دهید تا برای شما پول یا ارز ارسال کنند.

فعالیت در رسانه‌های اجتماعی

انتخاب رسانه اجتماعی برای دنبال کردن اخبار و ترندهای بازار کریپتوکارنسی می‌تواند برای هر تریدر نقش مهمی در جهت تبدیل شدن به یک تریدر موفق ایفا کند.

بازار رمز ارزها هنوز بقدری کوچک است که حتی توییتی از طرف یکی از افراد تاثیرگذار در این حوزه، منجر به تغییر قیمت یک ارز دیجیتال خواهد شد.

سه مورد از مهم‌ترین پلتفرم‌های رسانه اجتماعی که به شما پیشنهاد می‌کنیم عبارتند از:

تلگرام: همانند واتسپ، یک سرویس پیام رسان خصوصی است که امکان ایجاد و پیوستن به گروه‌های دارای هزاران عضو را فراهم می‌کند.

ردیت: یکی از مکان‌های مناسب برای ماکسیمالیست‌های ارزهای دیجیتال، شبکه اجتماعی ردیت است که برای جا نماندن از اخبار مهم این حوزه ضروری است.

توییتر: همانطور که پیشتر گفتیم، توییتی از طرف یکی از چهره‌های تاثیرگذار این حوزه، باعث افزایش یا کاهش قیمت یک ارز دیجیتال خواهد شد.

نحوه ترید و معامله ارز فیات با ارز دیجیتال (رمزارز)

با اینکه خودتان باید تحقیق کاملی انجام داده و صرافی مناسبتان را انتخاب کنید، اما در اصل این مقاله که در وبسایت اکسلایت آمده است، دو صرافی (یک ایرانی و یک خارجی) را معرفی میکنیم. صرافی والکس را به عنوان یک صرافی ایرانی و کوین بیس را که از محبوب‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال (رمز ارز) (در معامله فیات با کریپتوکارنسی) است به عنوان صرافی خارجی. توجه داشته باشید که صرافی بایننس که صرافی محبوب‌تریست، در ترید فیات با ارز دیجیتال هم فعال است، اما ما در مقاله کوین بیس را آموزش میدهیم و در ترید ارز دیجیتال با ارز دیجیتال که در ادامه خواهیم گفت، در درباره‌ی بایننس خواهیم نوشت که تنها از یک صرافی خارجی نام نبرده باشیم.

توجه: اکسلایت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال معرفی صرافی‌های ایرانی ندارد و این مقاله صرفا قصد دارد تا هر آنچه کاربر ایرانی نیاز دارد به او عرضه کند.

در مقاله‌ی منبع افتتاح حساب در صرافی‌های والکس و کوین بیس را آموزش داده‌ایم، نیاز است به سرعت سراغ شیوه‌ی ثبت نام در صرافی بایننس برویم.

ثبت نام در سایت بایننس (Binance)

اولا، به سایت صرافی بایننس (binance.com) مراجعه کرده و روی گزینه Registerکلیک نمائید.

کافی است ایمیل و رمز عبوری را وارد کنید. در مرحله بعد، باید ربات نبودن خودتان را اثبات کرده و پازل مربوطه را تکمیل نمائید. برای این کار کافی است اسلایدر روی صفحه را به سمت راست بکشید.

پس از آن، ایمیلی برای شما ارسال می‌شود. روی آن کلیک کرده تا به صفحه بایننس ارجاع داده شوید. حال، وارد صفحه «Safety Risk Notice» می‌شوید. روی گزینه «I Understand, Continue» کلیک نمائید.

پس از این مرحله، وارد داشبورد حساب خود می‌شوید.

نکته: توصیه می‌کنیم حتما احراز هویت دو عاملی (2FA) را نیز فعال کنید (برای ایرانیان حالت غیرشماره موبایل را فعال کنید تا احیانا بایننس پی به ایرانی بودنتان نبرد و حسابتان را نبندد).

نحوه معامله بیت کوین و ارز دیجیتال در صرافی بایننس

رابط کابری بایننس فوق‌العاده ساده است.

نکته: بایننس توکن محلی خود به نام بایننس کوین (BNB) را دارد. توکن BNB امکان پرداخت هزینه‌های زیر را با نرخ پایین‌تری فراهم می‌کند:

کمیسیون معاملاتی یا همان کارمزد که برای ترید در این پلتفرم باید بپردازید.

کارمزد برداشت

دسته بندی کمیسیون‌ها (Commission Lists)

با استفاده از BNBدر سال اول ۵۰ درصد تخفیف خواهید گرفت که در طول زمان کمتر خواهد شد.

پیشنهاد می‌کنیم آموزش کامل کار با صرافی بایننس را یاد بگیرید تا به طور حرفه‌ای وارد این صرافی شوید و ترید کنید.

جدای از بایننس، برای معامله بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، صرافی های زیر را هم در نظر داشته باشید. البته پیش از ثبت نام حتما خودتان تحقیقات لازمه را انجام دهید.

· صرافی بیتمکس (Bitmex)

· صرافی بیترکس (Bittrex)

· کوکوین (KuCoin)

· هیوبی (Huobi)

ابزاری کاربری در معامله بیت کوین و رمز ارز : کوین مارکت کپ

کوین مارکت کپ یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای کسانی است که خواهان دید وسیع‌تری از سلامت ارزهای دیجیتال مختلف هستید. این وب‌سایت تمام رمز ارزها را بر اساس ارزش بازار رتبه بندی می‌کند.

گراف نمایش داده شده در ستون راست تصویر، شمای خوبی از نحوه عملکرد یک ارز دیجیتال در طول زمان است.

.

مطلبی که خواندید، خلاصه‌ای بود از یکی از مقالات وبسایت اکسلایت (exlight.io) که با ارائه‌ی سیگنال خرید و فروش، بات ترید، کپی تریدینگ و تحلیل و آموزش‌های گوناگون در راستای مدیریت سرمایه‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍، نحوه ترید و کار کردن با صرافی‌های مطرح در بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند تا از این بازار کسب درآمد دلاری کنید.