قبل از اينکه به اين قوانين معاملاتي فارکس بپردازيم بياييد کمي با ريچارد رودز آشنا شويم .
ريچارد رودز نويسنده يا ويراستار 22 کتاب ، از جمله گرگ و ميش بمب ، آخرين جلد در چهارگانه درباره تاريخ هسته اي است.
اولين مورد ، ساخت بمب اتمي ، برنده جايزه پوليتزر ، جايزه ملي کتاب و جايزه ملي حلقه منتقدان کتاب شد.
او بورسيه هاي متعددي براي تحقيق و نوشتن دريافت کرده است ، از جمله کمک هاي مالي از بنياد فورد ، بنياد گوگنهايم ، بنياد مک آرتور و بنياد آلفرد پي اسلون.
او يک پژوهشگر مهمان در هاروارد و MIT و مجري و خبرنگار مستندهاي مجموعه هاي تلويزيوني عمومي Frontline و American Experience بوده است.
او که وابسته به مرکز امنيت و همکاري بين المللي در دانشگاه استنفورد است ، مکرراً براي مخاطبان در ايالات متحده و خارج از کشور سخنراني مي کند.
ريچارد رودز در يکي از مقالات خود در مورد بازارهاي مالي اينگونه ميگويد که :
بايد اعتراف کنم ، من آنقدر باهوش نيستم که بتوانم اين قوانين تجارت ساده و مسخره را ابداع کنم.
15 سال پيش يک معامله گر بزرگ آنها را به من داد. با اين حال ، من به شما مي گويم ، آنها کار مي کنند.
اگر از اين قوانين پيروي کنيد ، تا آنجا که ممکن است به ندرت آنها را زير پا بگذاريد ، سال به سال پول در مي آوريد ، بعضي از سالها بهتر از بقيه ، بعضي سالها بدتر – اما پول در مي آوريد.
قوانين ساده هستند. رعايت قوانين سخت است.
اگر در چندين دهه معاملاتم چيزي آموخته باشم ، آموخته ام که روشهاي ساده بهترين کار را مي کنند.
کساني که بايد به استوکاستيک هاي پيچيده ، ميانگين متحرک وزني خطي ، تکنيک هاي صاف کردن ، اعداد فيبوناچي و غيره تکيه کنند ، معمولاً متوجه مي شوند که آنقدر چيزهاي زيادي در سر خود دارند که نمي توانند تصميم منطقي بگيرند.
يک تکنيک مي گويد خريد ؛ ديگري مي گويد بفروش ديگري مي گويد محکم بنشينيد و ديگري مي گويد به معاملات خود بيفزاييد.
کليشه اي به نظر مي رسد ، اما روشهاي ساده بهترين کار را مي کنند.
بياييد باهم 18 قانون ساده در مورد بازارهاي مالي را بررسي کنيم تا ببينيد با قوانين ساده هم ميتوان از اين بازار پول در آورد.
اولين و مهمترين قانون اين است – در بازارهاي صعودي ، يک قاعده کلي است که ميگويد هميشه فقط خريد بهترين نوع معامله است.
اين ممکن است واضح به نظر برسد ، اما چند نفر از ما اولين رالي را در هر بازار صعودي فروخته ايم و گفته ايم که بازار خيلي جلو رفته ، خيلي سريع؟
من قبلا داشتم ، و گمان مي کنم که در آينده دوباره اين کار را انجام دهم.
بنابراين ، ما از سودهايي که بايد براي چشم انداز صعودي اوليه خود نصيب ما مي شد ، لذت نبرده ايم ، اما در واقع پول را از دست داده ايم.
در بازار گاو يا صعودي ، فقط مي توان با معاملات خريد وارد شد يا در حاشيه و نظاره گر بود.
به ياد داشته باشيد ، نداشتن موقعيت يک موقعيت است.
اين قانون ريچارد رودز يک قانون بسيار مهم است چرا که شما هيچ وقت نبايد بر خلاف جهت بازار معاملات خود را انجام دهيد.
همانطور که شناکردن بر خلاف جهت آب در رودخانه خسته کننده و در نهايت ميتواند مرگبار باشد معامله کردن در خلاف جهت بازار صعودي نيز به نوعي خود کشي به حساب خواهد آمد.
آنچه را که قدرت نشان مي دهد بخر – آنچه را که ضعف نشان مي دهد بفروش.
وقتي قيمت ها کاهش يافته است مردم همچنان به خريد ادامه مي دهند.
حرفه اي خريد مي کند زيرا قيمت ها افزايش يافته است.
اين تفاوت ممکن است منطقي به نظر نرسد ، اما قدرت خريد موثر است.
قانون بقا اين نيست که “کم بخر ، زياد بفروش” ، بلکه “بيشتر بخر و بيشتر بفروش”.
علاوه بر اين ، هنگام مقايسه سهام مختلف در يک گروه ، تنها قوي ترين ها را خريداري کنيد و ضعيف ترين ها را بفروشيد.
قويترين ها را بخر و ضعيف ترين ها را بفروش
اين قانون نيز بسيار مهم است چرا که چه فعال بورسي و سهام هستيد و چه معامله گر بازار فارکس بايد حتما دقت داشته باشيد که هر آنچه در نمودار شما روند صعودي دارد و در حال قويتر شدن است مناسب بررسي و پيدا کردن نقطه خريد است و آنچه در نمودار درحال ريزش است ديگر مناسب خريد نيست و بايد به دنبال معاملات فروش در آن باشيد.
هنگام انجام معامله ، آن را طوري وارد کنيد که گويي اين پتانسيل را دارد که بزرگترين تجارت سال باشد.
وارد معامله نشويد تا زماني که خوب فکر شده باشد ، کمپيني براي افزودن به معاملات طراحي شده باشد و برنامه هاي احتمالي براي خروج از معامله تعيين شده باشد.
فکر کنيد معامله شما بزرگترين و سنگين ترين معامله سال است
بر اساس اين قانون شما بايد قبل از ورود به معامله جداي اين بحث که چه حجمي براي معامله در نظر گرفته ايد تمامي جوانب آنرا بررسي کنيد.
فکر کنيد شما تصميم داريد بزرگترين و پر حجم ترين و سنگين ترين معامله سال را انجام دهيد چقدر جوانب را بررسي ميکنيد ؟
حال براي هر معامله اي که ميخواهيد انجام دهيد بايد به همين ميزان تلاش کنيد و با اطمينان وارد معامله خود شويد.
در مورد اصلاحات جزئي در برابر روند اصلي ، به معاملات اضافه کنيد.
در بازارهاي صعودي ، اصلاحات جزئي را به سطح حمايت بازگردانيد.
در بازارهاي نزولي ، اصلاحات را به مقاومت اضافه کنيد.
از سطح تصحيح 33-50 movement حرکت قبلي يا ميانگين متحرک مناسب به عنوان اولين نقطه براي افزودن استفاده کنيد.
ورود مجدد فقط در اصلاح هاي کوچک بازار
بسيار شاهد اين موضوع بوده ام که برخي معامله گران در هنگامي که در سود هستند مدام به حجم خود اضافه ميکنند که از روي طمع است.
از طرفي بسيار شاهد بوده ام که معامله گران هنگامي که در ضرر قرار ميگيرند مدام به اميد بازگشت قيمت به معاملات خود اضافه ميکنند تا در برآيند يا در سود خوب خارج شوند.
اين اقدام نيز هم ميتواند از روي طمع باشد هم ميتواند از روي عدم رعايت و کنترل فاکتور احساسي باشد.
اين قانون رو براي خود يادداشت کنيد و به خود قول بدهيد فقط زماني به حجم يک معامله اضافه خواهيد کرد چه در سود باشيد و چه در ضرر که بازار يک اصلاح کوچک کرده باشد و تصميم داشته باشد به روند اصلي خود بازگردد.
صبور باش. اگر معامله اي از دست رفت ، قبل از شروع معامله منتظر بمانيد تا بازار وارد يک اصلاح شود.
يکي ديگر از موارد ساده اي که با رعايت آن بسيار موفق خواهيد بود اين است که براي ورود به معامله هيچ عجله اي نداشته باشيد.
تا زماني که به قطعيت نرسيده ايد وارد معامله نشويد شايد نياز باشد بازار در جهت پيشبيني شما حرکت کند نگران نباشيد شما موقعيت را از دست نخواهيد داد.
منتظر بمانيد تا بازار روند خود را پيدا کند و بعد از آن در اصلاح کوچک همانطور که در قانون بالاتر گفتيم وارد بازار شويد.
همواره معامله با اطمينان بالا بسيار با ارزشتر از معاملات با درصد اطمينان پايين و احتمالات است.
قوانين معاملاتي فارکس چيزي نيست که فقط با خواندن به کار بيايند پس اين قانون را بعنوان يک قانون کلي براي خود در نظر بگيريد.
صبور باش. پس از شروع معامله ، به آن زمان توسعه و فرصت ايجاد سود مورد انتظار خود را بدهيد.
شما اگر قوانين مديريت سرمايه را رعايت ميکنيد حتما براي معاملات خود حد سود و حد ضرر داريد پس نيازي به عجول بودن نيست.
درست تحليل کنيد و صبور باشيد به بازار اين امکان را بدهيد تا به تحليل شما واکنش نشان دهد.
نيازي به عجله براي خروج از بازار چه در سود و چه در ضرر نيست شما تحليل کرده ايد با تمامي شرايط و قوانين به آن فرصت بدهيد.
اگر ميخواهيد قوانين معاملاتي فارکس را به خوبي اجرا کنيد اين قانون را يادداشت کنيد.
صبور باش. اين ضرب المثل قديمي که مي گويد: “هيچ وقت سود خود را از دست ندهيد” شايد بي ارزش ترين نصيحتي است که تا به حال شده است.
گرفتن سودهاي کوچک مطمئن ترين راه براي خسارت نهايي است که من مي توانم فکر کنم ، زيرا سودهاي کوچک هرگز اجازه ندارند به سود عظيمي تبديل شوند.
پول واقعي در معاملات از يک ، دو يا سه معاملات بزرگ که هر سال توسعه مي يابد بدست مي آيد.
شما بايد اين توانايي را داشته باشيد که با صبر و حوصله در معاملات برنده بمانيد تا بتوانيد در چنين معاملاتي پيشرفت کنيد.
اينکه برخي در سودهاي کوچک از معاملات خارج ميشوند به اين معني است که ممکن است در معاملات بزرگ با يک ضرر تمامي آن سود ها را نيز از دست بدهند.
حتي بدتر شايد ضرر هاي بزرگ در نهايت شما را ورشکست کند.
پس به دنبال سودهاي بزرگ با رعايت مديريت سرمايه باشيد تا هيچ گاه متضرر نشويد.
اين قانون يکي از کاربردي ترين قوانين معاملاتي فارکس است پس حتما به آن دقت نظر ويژه داشته باشيد.
صبور باش. هنگامي که يک معامله شروع شد ، به آن زمان کار بدهيد.
به آن زمان دهيد تا خود را از سر و صداي تصادفي عايق بندي کند.
به ديگران زمان دهيد تا شايستگي آنچه شما زودتر از آنها ديديد را ببينند.
چه عجله اي داريد تا سريعا معامله خود را جمع کنيد ؟
تصميم داريد خود را به ديگران اثبات کنيد ؟
به نظر من بهترين کار زمان دادن و پايبند بودن به معاملات و تحليل هاست.
اينطوري هم خودتان را به ديگران هم به شخص خودتان ثابت خواهيد کرد.
صبور نباشيد. مانند هميشه ، زيان هاي کوچک و ضررهاي سريع بهترين ضررها هستند.
از دست دادن پول مهم نيست. در عوض ، اين سرمايه ذهني است که هنگام نشستن با يک تجارت بازنده مصرف مي شود که مهم است.
تعجب کرديد نه ؟ يعني در معاملات صبور نباشيم ؟ در قانون قبلي که گفتيد صبور باشيم !
دوست من بيشتر دقت کن در اين قانون ميگويد که در معاملات در هنگام ضرر صبور نباشيد به اين معني که اگر يک معامله باز کرده ايد با يک حد ضرر مشخص نيازي نيست مداوم به معامله و تحليل خود زمان بيشتري بدهيد و حد ضرر را افزايش بدهيد.
بهتر است همان حد ضرر شما لمس شود و ضرر کوچکي کرده باشيد تا اينکه با صبوري بي دليل مدام در ضرر بيشتر وارد شويد.
هرگز ، تحت هيچ شرايطي ، به معامله بازنده يا “متوسط” (( معاملات در ضرر يا در نزديک نقطه ورد اوليه )) به موقعيت اضافه نکنيد.
اگر در حال خريد هستيد ، هر قيمت خريد جديد بايد بيشتر از قيمت خريد قبلي باشد.
اگر در حال فروش هستيد ، هر قيمت فروش جديد بايد کمتر باشد. اين قاعده بايد بدون سوال رعايت شود.
پس آن قاعده که در اصلاح هاي کوچک ميتوانيد مجدد وارد شويد فقط در جهت معاملات در سود شما صادق خواهد بود.
بيشتر کارهايي را که براي شما مفيد است انجام دهيد ، و کارهاي غير مفيد را کمتر انجام دهيد.
هر روز ، موقعيت هاي مختلفي را که در دست داريد نگاه کنيد و سعي کنيد به معامله اي که بيشترين سود را دارد ، بيفزاييد ، در حالي که از آن معامله اي که يا بي سود است يا کوچکترين سود را نشان مي دهد ، کم کنيد.
اين اساس ضرب المثل قديمي است :
“اجازه دهيد سود شما جاري شود”
بر اساس اين قانون از قوانين معاملاتي فارکس شما نبايد وقتي معاملات باز داريد به دنبال تحليل مداوم در چارت ها و نمودارهاي متعدد باشيد.
از ليست معاملات بازي که داريد بررسي کنيد و اگر معامله بازي داريد که در سود خوبي است به دنبال اصلاح کوچک در آن براي ورود مجدد باشيد.
اگر معامله بازي داريد که در سود خوبي نيست چارت را مجدد تحليل کنيد در صورت نياز از حجم آن کم کنيد.
تا زماني که نکات تحليل تکنيکال و تحليل فاندامنتال هر دو به توافق نرسند ، معامله نکنيد.
اين قانون باعث مي شود تحليل گران خالص چه تکنيکال و چه بنيادين دچار ترديد شوند.
برام مهم نيست! تا زماني که مطمئن نشوم قوانين فني ساده اي که من دنبال مي کنم و تجزيه و تحليل بنيادين من در کنار هم اجرا مي شوند ، تجارت نمي کنم.
سپس مي توانم با اقتدار و با اطمينان عمل کنم و صبورانه محکم بنشينم.
هنگامي که ضررهاي شديد براي شما پيش مي آيد به خودتان مرخصي بدهيد و کمي استراحت کنيد.
همه معاملات را ببنديد و معاملات خود را براي چند روز متوقف کنيد.
بدنبال ضررهاي شديد و سريع ، ذهن مي تواند با خودش بازي کند.
تمايل به “پس گرفتن پول” بسيار شديد است و نبايد به آن توجه کرد.
شايد به طمع جبران ضرر شما ضرر بيشتري کسب کنيد.
بخش احساسي شما يقينا شما را تحت تاثير قرار خواهد داد تا پول از دست رفته خود را پس بگيريد و اين همان وسوسه بازار است که شما را نا اميد خواهد کرد.
وقتي خوب معامله مي کنيد ، تا حدودي در حجم ها بزرگتر معامله کنيد.
همه ما آن دوره زماني باورنکردني را تجربه مي کنيم که همه معاملات ما سودآور است.
وقتي اين اتفاق مي افتد ، تجارت تهاجمي انجام دهيد و تجارت بزرگتري انجام دهيد.
البته اين ريسک نبايد خارج از منطق باشد و نبايد بر خلاق اصول مديريت سرمايه باشد.
اينکه ميگوييم ريسک کنيد منظور اين است که از ميزان سودي که کسب کرده ايد مقداري را براي ريسک جديد و بالاتر در معاملات بعدي اختصاص دهيد.
هنگام افزودن به معامله ، فقط 1/4 تا 1/2 به مقدار موجود اضافه کنيد.
يعني اگر 400 سهم در اختيار داريد ، در مرحله بعدي که بايد آن را اضافه کنيد ، بيش از 100 يا 200 سهم اضافه نکنيد.
اين امر قيمت متوسط دارايي هاي شما را کمتر از نيمي از مسافت جابجا شده جابجا مي کند ، بنابراين به شما اين امکان را مي دهد که بدون لمس قيمت متوسط 50 درصد تصحيحات را انجام دهيد.
بزاريد يک مثال در بازار فارکس بزنم :
شما يک معامله در سود داريد که 100 دلار در سود است پس فقط به ميزان 25 دلار يا نهايت 50 دلار در معامله جديد ميتوانيد براي حد ضرر در نظر بگيريد.
اينکه ميگوييم يک چهارم تا يک دوم منظور از اصل سرمايه شما نيست منظور از ميزان سود شناور شماست.
پس بايد در اصلاح هاي کوچکي وارد شويد و با حجمي وارد شويد که استاپ منطقي شما بر اساس حمايت و مقاومت ها بر اساس يک چهارم سود کسب شده يا نهايت يک دوم آن باشد.
شايد با خودتون بگيد که قوانين معاملاتي بازار فارکس چه ربطي به ميدان جنگ داره منم قبول دارم ولي اين قانون رو که ريچارد رودز گفته رو ببينيد تا متوجه بشين :
مانند يک جنگجوي چريکي فکر کنيد. ما آرزو داريم در طرف بازاري که برنده است بجنگيم ، نه اينکه وقت و سرمايه خود را براي تلاش هاي بيهوده براي به دست آوردن شهرت با خريد کمترين قيمت ها يا فروش اوج برخي حرکات بازار هدر دهيم.
وظيفه ما اين است که با جنگيدن در کنار نيروهاي برنده سود کسب کنيم.
اگر هيچ يک از دو طرف برنده نباشند ، ما اصلاً نيازي به جنگيدن نداريم.
يقينا حالا متوجه منظور ريچارد رودز از اينکه مثل يک جنگجوي چريک فکر کنيد رو به خوبي متوجه شديد بريم مورد بعدي.
بازارها قله هاي خود را در حرکت هاي سريع تشکيل مي دهند.
بازارها در شرايط آرام به پايين ترين سطح خود مي رسند.
البته اين قانون شايد بيشتر مناسب براي بازار سهام و بورس باشه تا بازار فارکس
10? نهايي زمان دويدن گاو ( اشاره به بازار صعودي ) معمولاً 50? يا بيشتر از حرکت قيمت را شامل مي شود.
بنابراين ، 50? اول حرکت قيمت 90? زمان مي برد و بيشترين پشتوانه و پر شدن را مي طلبد و معامله بسيار دشوارتر از 50? گذشته است.
اين قانون هم براي بورس و بازار سهام صادق است هرچند در برخي موارد در بازار فارکس هم صادق ميباشد ولي نه فقط براي روند صعودي بلکه براي هر دو روند چه صعودي و چه نزولي.
جمع بندي قوانين معاملاتي فارکس ريچارد رودز
در اين قوانين هيچ “نبوغي” وجود ندارد.
اين قوانين بر اساس عقل سليم هستند و هيچ چيز ديگري ندارند ، اما همانطور که ولتر گفت: “عقل سليم غير معمول است.”
تجارت ما يک تجارت عقلاني است.
وقتي برخلاف عقل سليم معامله کنيم ، ضرر خواهيم کرد. شايد نه هميشه ، اما بسيار زياد و در نهايت.
به سادگي تجارت کنيد از روشهاي پيچيده در مورد سيستمهاي فني مبهم و تجارت فقط طبق روندهاي اصلي خودداري کنيد.
شايد ترکيب اين قوانين با 10 قانون طلايي باب فارکس يک تحول بزرگ براي شما ايجاد کنند.
