فرمول مدیریت ریسک در معاملات چیست؟

فرمول مدیریت ریسک در معاملات برای محاسبه اندازه موقعیت تجاری بر اساس میزان ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرمول به شما کمک می‌کند تا موقعیت مورد نظر خود را به گونه‌ای اندازه‌گیری کنید که میزان ریسک را مطابق با استراتژی مدیریت ریسک خود کنترل کنید. فرمول مدیریت ریسک به شرح زیر است:

اندازه موقعیت = میزان ریسک / تعداد پیپ‌های توقف * ارزش هر پیپ

در اینجا توضیح دقیق‌تری را ارائه می‌دهم:

1. محاسبه میزان ریسک: ابتدا میزان سرمایه‌ای که برای معامله خود آماده به خطر کردن هستید را محاسبه کنید. به عنوان مثال، فرض کنید که می‌خواهید 2% از سرمایه تجاری خود را در معامله مورد نظر خطر کنید و سرمایه تجاری شما 10,000 دلار است. در این صورت میزان ریسک برابر با 2% از 10,000 دلار، یعنی 200 دلار خواهد بود.
2. مشخص کردن تعداد پیپ‌های توقف: مشخص کنید تا تعداد پیپ‌هایی که می‌خواهید تا موقعیت خود از قیمت ورود تا قیمت توقف (Stop Loss) فاصله داشته باشد. به عنوان مثال، اگر تعداد پیپ‌های توقف شما 50 پیپ باشد، در این قسمت عدد 50 را قرار دهید.
3. محاسبه ارزش هر پیپ: ارزش هر پیپ (Pip Value) بسته به اندازه حساب شما و زوج ارزی که در حال معامله هستید، متفاوت است. برای محاسبه ارزش هر پیپ، به عنوان مثال، اگر ارزش هر پیپ برای جفت ارزی EUR/USD برابر با 10 دلار باشد، این عدد را وارد کنید.
4. محاسبه اندازه موقعیت: با استفاده از فرمول، اندازه موقعیت مورد نظر خود را محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر میزان ریسک شما 200 دلار، تعداد پیپ‌های توقف 50 پیپ، و ارزش هر پیپ 10 دلار باشد، اندازه موقعیت معادل با 200 دلار / (50 پیپ * 10 دلار)، یعنی 0.4 لات (لاتوت) خواهد بود.