قطعا این نکته را همه ما می دانیم که سرمایه گذاری های عصر جدید که چندین سال است در بین مردم رونق پیدا کرده ریسک بسیار بالایی دارند. فکر از دست رفتن سرمایه از یک طرف و بدست آوردن سود بسیار زیاد از طرف دیگر همگی باعث می شوند که بر سر دوراهی ورود به بازار های مالی قرار بگیریم.
اما در هر صورت اگر قصد سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارید و جز افراد مبتدی و تازه وارد می باشید در این مقاله همراه ما بمانید تا شما را با روش های کم ریسک تر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.
خوب این عبارت یعنی چی؟ به طور کلی مفهوم این عبارت یعنی اینکه به یکباره تمام پولی که قصد خرید ارز دیجیتال را دارید، در این بازار سرمایه گذاری نکنید.
یک برنامه ریزی کاملا مشخصی برای خود پیاده سازی کنید و طبق فواصل زمانی مشخصی که در آن تعریف می کنید، اقدام به خرید کنید.
ذکر مثال برای درک بهتر
شما 10 میلیون پول دارید که تصمیم می گیرد با آن در بازار ارز دیجیتال کار کنید، در واقع خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهید.
شما اولین کاری که انجام می دهید این است که یک برنامه ریزی دقیق را روی کاغذ برای خود ایجاد کنید.
مثلا طی ده هفته – روزهای سه شنبه – ساعت 11 ظهر – 1 میلیون ارز دیجیتال فلان را خریداری میکنم.
که چی بشه؟
با این کار در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار، یعنی افت و خیز شدید قیمت‌ها کمک می‌کند و به این معنی است که نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای ارز دیجیتال هزینه کنید، در این حالت میانگین ارز بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کنید.
روشی است که از دو خط میانگین متحرک MA روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند، میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.
به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.
در این روش به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ و میانگین متحرک ۲۰۰ در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.
همگرایی:
وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.
همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالا رفتن از مومنتوم بلندمدت است، و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند.
واگرایی:
وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.
واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است، این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.
شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات، بیشترین کارایی را دارد اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش متعددی را نشان دهد.
این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است. باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلند مدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.
واگرایی RSI استراتژی فنی‌تری است. اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند، از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.
شاخص RSIکه مخفف شاخص قدرت نسبی است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.
این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود.
هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.
اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد.
مثال:
مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.
استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود.
به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.
بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند.
با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت ارز بیت کوین/ دلار وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد.
بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.
|آموزش فارکس در پیج ما| و یا |مقالات مارا دنبال کنید|
از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید، مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.
