اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال به معنای استفاده از وام برای خرید و فروش ارز دیجیتال به منظور افزایش سرمایه گذاری و سوددهی بیشتر است. با استفاده از اهرم، می‌توانید با استفاده از سرمایه کمتری، مقدار بیشتری از ارز دیجیتال را خریداری کنید و در صورت صعود قیمت، سود خود را افزایش دهید. این اهرم های از 2 تا 100 میتونن متغیر باشند. البته هر چی اهرم رو بالاتر در نظر بگیرید ریسک شما هم تصاعدی بالا خواهد رفت.

خرید ارزهای دیجیتال محبوب با ضریب 3 و 5 در صرافی ایرانی

اجازه بدید با یک مثال توضیح بدم

فرض کنید که شما قصد دارید با استفاده از معاملات اهرمی با ضریب 5 در بازار ارز دیجیتال معامله کنید. این بدان معنی است که شما می‌توانید با استفاده از یک سرمایه کمتر، معادل 5 برابر آن مبلغ را در بازار ارز دیجیتال تجارت کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت بیتکوین در حال حاضر 50،000 دلار است و شما قصد دارید 1 بیتکوین را با استفاده از معاملات اهرمی با ضریب 5 بخرید. با توجه به این که ضریب اهرم 5 است، شما نیاز به 10،000 دلار سرمایه دارید تا بتوانید 1 بیتکوین را با اهرم 5 بخرید. با این کار، شما به طور مؤقت به مقدار 5 بیتکوین دارایی دارید، به شرطی که بازار به سود شما تغییر کند.

اگر به عنوان مثال، قیمت بیتکوین به 55،000 دلار صعود کند، با فروش 1 بیتکوین، شما 5،000 دلار سود کسب می‌کنید. با این حال، اگر قیمت بیتکوین به 45،000 دلار افت کند، شما به طور موقت مبلغ 5،000 دلار از سرمایه خود را از دست می‌دهید.

سهم های ضریب دار بیتکوین و سایر ارزهای محبوب چیست؟

از اونجا که معاملات اهرم دار در ایران غیرقانونی هست و واریز کردن پول در صرافی های خارجی با توجه به تحریم ها ریسک بالایی داره، میتونیم در صرافی ایرانی و قانونی اریترون به جای معاملات اهرم‌دار از خرید و فروش توکن‌های ETF (سهم‌های ضریب‌دار) استفاده کنیم. این توکن‌ها تا اهرم 5 رو هم در اختیار ما قرار میده. مثلا اگر شما توکن BTC5L رو بخرید، اگر بیت‌کوین 1 درصد بالا بره این سهم 5% بالا میره. همچنین ویژگی کسب سود از بازار نزولی هم برامون امکان پذیر خواهد شد. چطور؟ با خرید سهم BTC5S که در پایین توضیح دادم.

مشاهده لیست توکن‌های ETF ضریب دار در اریترون

پوزیشن Short و کسب سود از بازار نزولی:

برای مثال تحلیل شما این است که ارز BTC کاهش قیمت خواهد داشت ، برای اینکه بتوانید از ریزش قیمت این توکن کسب سود کنید کافی است توکن BTC3S یا BTC5S را خریداری کنید . آنگاه اگر قیمت BTC مثلا 10% ریزش داشته باشد ، اوکن BTC3S شما 30% و توکن BTC5S شما 50% رشد قیمت خواهد داشت.

مشاده لیست توکن‌های Short

پوزیشن Long و کسب سود چند برابر از بازار صعودی

برای مثال تحلیل شما این است که ارز BTC افزایش قیمت خواهد داشت ، برای اینکه بتوانید از افزایش قیمت این توکن چند برابر کسب سود کنید کافی است توکن BTC3L یا BTC5L را خریداری کنید . آنگاه اگر قیمت BTC مثلا 10% افزایش داشته باشد ، اوکن BTC3L شما 30% و توکن BTC5L شما 50% رشد قیمت خواهد داشت.

مشاهده لیست توکن‌های Long

لیکویید شدن در معاملات اهرمی یعنی چه؟

قیمت خرید به منظور جبران خسارت‌های ناشی از معاملات اهرمی است. با اهرم بالا، معامله گر می‌تواند با میزان سرمایه کمتری به معاملات بزرگتری بپردازد، اما در عین حال خطرات بالایی نیز برایش وجود دارد. اگر بازار در جهتی حرکت کند که باعث کاهش ارزش دارایی‌های معامله شده شود، سرمایه معامله گر از دست خواهد رفت.

اگر معامله گر در معاملات اهرمی در ارز دیجیتال سرمایه کافی برای پوشش دادن خسارت‌های پیش‌بینی‌نشده نداشته باشد، باید دارایی‌های خود را با قیمت پایینتر از قیمت خرید، یا به اصطلاح، به صورت لیکویید شده بفروشد تا بتواند به سرعت خسارت خود را جبران کند. به طور معمول، این اتفاق در معاملات با ضریب اهرمی بالا رخ می‌دهد، چرا که با اهرم بالا میزان سرمایه لازم برای ورود به معاملات کمتر است.

انتقال مفهوم لیکویید شدن با یک مثال

فرض کنید که شما در بازار ارز دیجیتال با ضریب اهرمی 5 دارایی بیتکوین با قیمت 50,000 دلار خریداری کرده‌اید. در این صورت، شما به جای پرداخت 50,000 دلار به صورت نقدی، فقط 10,000 دلار به عنوان سرمایه اولیه را واریز می‌کنید و 40,000 دلار دیگر از طریق اهرم در اختیار شما قرار می‌گیرد.

حال فرض کنید که قیمت بیتکوین به طور غیرمنتظره‌ای از 50,000 دلار به 40,000 دلار کاهش پیدا کرد. در این صورت، ارزش دارایی شما نیز کاهش پیدا می‌کند و اگرچه شما اصلی خود را با اهرم ضریب 5 بازپرداخت کرده‌اید، اما مقدار 40,000 دلار اهرمی که در اختیار شما بود، همچنین از دست می‌رود.

اگر شما دارای سرمایه کافی برای پوشش دادن خسارت‌های پیش‌بینی‌نشده نباشید، شما ممکن است مجبور باشید دارایی‌های خود را به قیمت پایینتر از قیمت خرید، یعنی به صورت لیکویید شده، بفروشید تا بتوانید به سرعت خسارت خود را جبران کنید. زمانی این اتفاق می‌افتد که میزان بدهی شما به صرافی به میزان اصلی پولی که وارد معامله کرده اید (در این مثال 10.000 دلار) برسد.

نکته: سهم های اهرم‌دار لیکویید نمی‌شوند و نگران این مفهوم در خرید و فروش این سهم‌ها نباشید.

خرید توکن ETF بیت‌کوین با ضریب 3 و 5 (بدون لیکویید شدن)