احتمالا شما از جمله افرادی باشید که در معاملات ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال به دنبال یک اندیکاتور حرفه ای و در عین حال ساده و کاربردی هستید. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینجر دقیقا همان چیزی است که در معاملات ترید خود به راحتی می توانید استفاده کنید پس پیشنهاد می کنم با من همراه باشید تا رمز و رازهای این اندیکاتور جذاب را واکاوی کنیم.
باند بولینگر یا Bollinger band به افتخار جان بولینگر مطرح شد در این روش دو نوار ( یا همان باند) معامله در دو طرف میانگین متحرک قرار داده می شود به این صورت که باندهای بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا 20 روزه می باشد قرار می گیرد. مهم ترین نکات و اطلاعات در مورد میانگین متحرک از لینک زیر مطالعه کنید.
میانگین متحرک چیست و کاربرد آن
Bollinger Bands یک ابزار تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالایی نزدیک شوند، خرید بیش از حد در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند، بازار بیش از حد فروش می کند. John Bollinger مجموعه ای از 22 قانون را دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان سیستم معاملاتی از آن ها پیروی کند که در این مقاله به مهم ترین نکات آن را بررسی می کنیم.
در نمودار بالا، بولینگر باند با میانگین متحرک SMA 20 بیت کوین را با باند بالا و پایین همراه با حرکت قیمت در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای نشان می دهد. نوار زرد رنگ همان میانکین متحرک ساده می باشد که در وسط باند بولینگر قرار دارد و نوار سبز و قرمز باندهای بالایی و پایین این اندیکاتور را می سازند که دقیقا به اندازه انحراف معیار از میانگین متحرک هستند.
با توجه به تصویر زمانی که نوسانات یک ارز دیجیتال ضعیف است قدرت باند نیز کاهش می یابد و دو باند بالایی و پایینی به حط میانگین متحرک وسط نزدیک خواهند شد و برعکس زمانی که ارز نوسانات شدید یا کندل های مختلف بزرگ ایجاد کند هر دو باند از هم دور می شوند.
همان طور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر بین پوشاننده حرکت قیمت است. اولین راه برای استفاده از این اندیکاتور در انقباض و انبساط در بین باندهای بالا و پایین است. به طوری که وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند، یک دوره از نوسانات کم را نشان می دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش یا کاهش نوسانات در آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود. مانند تصویر زیر
برعکس، هرچه نوارها از هم دورتر شوند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است. باید بدانید که باندها هیچ نشانه ای از زمان تغییر جهت نمی دهند.
تقریباً ۹۰٪ قیمت بین دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است. برک آوت سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است. برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.
ساده ترین راه برای دریافت سیگنال از Bollinger band خرید و فروش در بین باندهای بالا و پایین می باشد. به این صورت که باند پایینی را به عنوان حمایت و باند بالایی را مقاومت حساب می کنید و از نوسانات بین این دو باند خرید و فروش انجام می دهیم. به عنوان مثال مطابق شکل زیر
با توجه به تصویر مشاهده می کنید که نوسانات بین دو باند شکل گرفته است که خط قرمز نقش حمایتی و خط سبز نقش مقاوتی را برای رفتار قیمتی ارز نشان می دهد و برخورد قیمت با این خطوط فرصتی را برای خرید یا فروش ایجاد می کند. البته در نظر بگیرید بولینگر باند محدودیت هایی نیز دارد که باید آن ها را نیز در نظر بگیرید.
نکته اول که باید بدانید این است که Bollinger Band یک سیستم معاملاتی مستقل نیست بلکه به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران طراحی شده است. جان بولینگر پیشنهاد می کند از آن ها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم تری در بازار ارائه می دهند.
وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است. ابزار پیشنهادی برای تحلیلی تکنیکال کنار باند بولینگر عبارتند از: واگرایی/همگرایی متوسط (MACD) ، حجم معاملات و شاخص مقاومت نسبی (RSI).
نکته دیگر این است که آن ها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند، وزن آن ها نسبت به داده های قدیمی تر از همان اطلاعات جدید است، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده های منسوخ ارزیابی شوند.
همچنین، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی خودسرانه باشد و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید اطلاعات مربوط به میانگین معتحرک SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آن ها را کنترل کنند.
