نزدیک به یک قرن، هیچ نوع دارایی به اندازه سهام، سرمایه گذاران را ثروتمند نکرد اما این تا زمانی بود که ارزهای دیجیتال وارد میدان نشده بودند! در سال‌های اخیر هیچ بازار مالی به اندازه ارزهای دیجیتال پیشرفت قابل توجه نداشته است. برای درک بهتر، شاخص S&P۵۰۰ از ماه مارس ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۱ تنها کمی بیشتر از ۱۰۰٪ رشد کرد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، بازار ارز دیجیتال از ۱۴۱ میلیارد دلار به ۲.۲ تریلیون دلار رسید. این افزایش ۱۴ برابر رشد بازار سهام است! چنانچه در حوزه خرید ارز دیجیتال فعال بوده و مشتاق دانستن سرنوشت و آینده این بازار هستید، همراه ما باشید تا به بررسی و پیش بینی آینده بازار ارز دیجیتال تا سال ۲۰۲۵ بپردازیم.
سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۲ خیلی موفقیت‌آمیز نبود هرچند که همه افراد با تجربه در این بازار می‌دانند که این افول‌ها نیز بخشی از روند بازار است. قیمت خرید بیت کوین پس از رسیدن به سقف تاریخی خود در نوامبر ۲۰۲۲ بیش از ۷۰٪ سقوط کرد و اتریوم هم در همین بازه کاهش قیمتی بیش از ۸۰٪ داشت. جالب است بدانید بازار سهام هم در همین زمان اوضاع جالبی نداشت.
اتریوم در ۱۵ سپتامبر، به روزرسانی مرج یا ادغام را آغاز کرد اما این موضوع باعث نشد قیمت آن افزایش یابد. با این حال کاهش قابل‌توجه در مصرف انرژی اتریوم پس از ادغام، آن را برای سرمایه‌گذاران نهادی جذاب‌تر می‌کند.
با نگاهی به روند بازار در ماه اکتبر، شرایط پیچیده‌ای مانند تورم، نرخ بهره و بازار فارکس هم وضعیت مطلوبی ندارند. در این میان هنوز افراد معتقدند که در این وضعیت اقتصادی که در کل دنیا در حال رخ دادن است، ارز دیجیتال می‌تواند جایگزین مناسبی برای ارزهای فیات باشد.
این نکته را بخاطر داشته باشید که نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد تورم و افزایش نرخ بهره قطعا بر بازار ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارد. مارکوس سوتیریو، تحلیلگر GlobalBlockمی‌گوید:
عدم اطمینان و نوسانات در ارزهای فیات ممکن است در بلندمدت به بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. چرا که که ارزهای دیجیتال می‌توانند راه‌حلی برای این آشفتگی ارائه دهند. راهی برای خروج از وابستگی به تعداد کمی از افراد برای ایجاد ثبات اقتصادی.
برخی از تحلیلگران بازار ارز دیجیتال معتقدند بزرگ‌ترین شرکت‌ها و بازیگران مالی همچنان به بازار ارز دیجیتال متمایل هستند و حتی این زمستان ارز دیجیتال باعث کاهش فعالیت آن‌ها نشده است.
روند بازار رمز ارزها یا هر دارایی دیگری تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. حرکت قیمت بازار ارز دیجیتال به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد اما عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد.
عرضه و تقاضا یک اصل مهم در بخش مالی است که باید به آن توجه کرد. اگر چیزی کم باشد، ارزش آن افزایش خواهد یافت. اگر چیزی زیاد وجود داشته باشد، احتمالاً ارزش آن کاهش می‌یابد. در واقع هر چه تقاضا بیشتر و عرضه کمتر باشد، قیمت ارزهای دیجیتال بالاتر می‌رود. عوامل مختلفی وجود دارد که بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد، با این حال معامله گران رمز ارز باید به حجم بازار نگاه کنند زیرا حجم یکی از مواردی است که قبل از حرکت قیمت به خوبی می‌تواند شما را راهنمایی کند.
شاید یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر بازار ارزهای دیجیتال، مقررات باشد. مقررات ارزهای دیجیتال بین کشورها متفاوت است و این مقررات همیشه در حال تغییر هستند. عده‌ای معتقدند وجود مقررات برای معامله گران بهتر است زیرا ضمانت و امنیت را فراهم می‌کند در حالی که برخی دیگر می‌گویند بازار ارز دیجیتال باید کاملا غیرمتمرکز باقی بماند.
نهنگ‌ها افرادی هستند که سرمایه بسیار زیادی دارند و می‌توانند افراد یا مؤسسات بزرگ باشند. نهنگ‌ها با سرمایه‌گذاری مبالغ سنگین در بازار یا فروش به مقدار زیاد، بر بازار تاثیر می‌گذارند. پیش‌بینی اینکه چه زمانی نهنگ‌ها وارد بازار می‌شوند، دشوار است. اگر نهنگ‌ها در حال خرید هستند، ممکن است به این معنی باشد که آن‌ها معتقدند بازار ارز دیجیتال، روند افزایشی خواهد داشت. اگر نهنگ‌ها ارزهای خود را بفروشند، ممکن است به این معنی باشد که معتقدند بازار سقوط خواهد کرد. شایان ذکر است که پلتفرم‌هایی برای بررسی رفتار نهنگ‌ها وجود دارد.
همه از قدرت رسانه مطلع هستند. اخبار بازار یکی از عوامل اصلی است که می‌تواند بر روند بازار رمزارز‌ها تاثیر بگذارد. اخبار می‌تواند باعث افزایش یا کاهش تقاضا برای ارزهای دیجیتال شود و به این ترتیب در روند کلی موثر باشد. همچنین اخبار مربوط به رویدادهای سیاسی نیز می‌تواند افراد را به سمت بازار ارزهای دیجیتال بکشاند. به عنوان مثال، اگر دلار آمریکا کاهش یابد، افراد به معامله و خرید بیت کوین روی می‌آورند.
درست مانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها، بازار ارزهای دیجیتال نیز تحت تأثیر بحران‌های مالی، سلامتی و آشفتگی اجتماعی است. اگر سیستم‌های مالی سنتی سقوط کنند، مردم در بازارهای مالی جایگزین سرمایه‌گذاری کنند. هرچه افراد بیشتری روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند، ارزش بازار آن بیشتر و روند آن مثبت می‌شود.
تا سال ۲۰۲۵ قطعا بازار ارز دیجیتال و تکنولوژی این صنعت پیشرفت خوبی داشته است. با این حال پیش بینی دقیق دشوار است. در این بخش ما نظرات کارشناسان برتر ارزهای دیجیتال را گردآوری کرده ایم.
● بیت کوین به یک واحد حساب همتراز با دلار یا یورو تبدیل خواهد شد.
لازم است بدانید پول سه نقش اصلی دارد. می‌تواند به عنوان وسیله پرداخت، به عنوان ذخیره ارزش و به عنوان یک واحد حساب استفاده شود. بسیاری از ارزهای دیجیتال، مانند استیبل کوین ها، به عنوان وسیله پرداخت استفاده می‌شوند. اما دلار ایالات متحده همچنان واحد اصلی حساب در جهان است. همه چیز حتی بیت کوین بر اساس دلار ارزش‌گذاری می‌شود.
پیروزی واقعی برای رمز ارزها زمانی است که ارزهای دیجیتال نقش یک واحد حساب را بر عهده بگیرند. بیت کوین در حال حاضر نامزد اصلی این نقش است. چرا که کاهش شدید اعتماد به دلار و یورو، پیش نیاز ارزهای دیجیتال برای تبدیل به یک واحد حساب است. مقامات غربی با چاپ تریلیون‌ها دلار پول فیات، اجازه دادن به تورم بالا، مسدود کردن صدها میلیارد ذخایر یک کشور مستقل و…، اقدامات زیادی انجام داده اند که باعث کاهش اعتماد مردم شده است.
● حداقل نیمی از ۵۰ ارز دیجیتال برتر، جایگاه خود را از دست خواهند داد.
احتمال زیادی وجود دارد که لیست ارزهای دیجیتال برتر به طور کامل تغییر کند. همچنین پروژه‌هایی که در حال حاضر به نظر می‌رسد موقعیت‌های نسبتا ضعیفی دارند نه تنها از لیست برترین‌ها خارج می‌شوند بلکه ممکن است به کلی حذف شوند.
● بازار ارز دیجیتال تحت تاثیر جغرافیا قرار می‌گیرد.
درست است که ارزهای دیجیتال بین المللی هستند، اما باید بدانید در برابر نفوذ دولت‌ها می‌توانند آسیب‌پذیر باشند. در حال حاضر نیز تعدادی از مناطق (ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین، هند، روسیه و…) مقررات سختگیرانه‌ای برای ارزهای دیجیتال ایجاد کرده اند. زمانی که روسیه تحریم شد، برخی از پروژه‌های ارز دیجیتال خدمات خود را برای کاربران روسی محدود کردند. این سناریو ممکن است در آینده در رابطه با چین دوباره اجرا شود. در آینده شاهد آن خواهیم بود که در تعدادی از کشورها بازار ارز دیجیتال وجود داشته و بسیار کمک کننده خواهد بود، در حالی که برای برخی دیگر ممنوع است. چیزی که در حال حاضر هم شاهد آن هستیم اما تا سال ۲۰۲۵ به صورت فراگیر‌تر اتفاق می‌افتد.
با وجود اینکه بازار ارز دیجیتال سال ۲۰۲۲ را نزولی سر می‌کند، پروژه‌های ارزهای دیجیتالی وجود دارند که هنوز هم مزیت‌های رقابتی در دنیای واقعی را ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند هنوز پتانسیل زیادی در آینده دارند.
بیت کوین (BTC)
بیت کوین استاندارد طلای بازار ارزهای دیجیتال است و اگرچه ارزش بازار آن در طول زمستان رمز ارزها به شدت کاهش یافته است، اما به عنوان یک شبه پول همچنان سرمایه گذاران را به خود جذب می‌کند. بعید است موقعیت آن به عنوان بهترین ارز دیجیتال به این زودی‌ها تغییر کند. آلتکوین‌های زیادی در طول سال‌ها ایجاد شدند، اما نتوانستند افراد را برای دنبال نگه‌داشتن بلندمدت توکن جذب کنند. جذابیت زیاد بیت کوین برای سرمایه گذاران نهادی یکی از دلایل اصلی گرایش سرمایه گذاران بلندمدت به سمت آن است.
کشورهایی مانند السالوادور بیت کوین را به عنوان ارز قانونی می‌پذیرند که نشان دهنده ارزش زیاد آن است. احتمالاً کشورهای بیشتری از این روند پیروی می‌کنند و موقعیت بیت کوین در صدر لیست ارزهای دیجیتال فارغ از آنچه در آینده اتفاق می‌افتد، مشخص است.
اتریوم (ETH)
اتریوم دومین رمزارز بزرگ است و اغلب به عنوان جایگزین بیت کوین در نظر گرفته می‌شود. محبوبیت شبکه آن از زمان راه اندازی آن در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است و به رشد فوق العاده خود ادامه می‌دهد.
بیشتر رشد آن به اکوسیستم عظیم آن مرتبط است که ابزار بی‌نظیری را در فضای بلاک چین ایجاد می‌کند. از این رو، اتریوم مسلماً قوی‌ترین ارز دیجیتال با اصول بنیادی و چشم‌انداز بلندمدت است. اتریوم یک شبکه منبع باز و غیرمتمرکز است که سهم بزرگی از گسترش قراردادهای هوشمند دارد. این پلتفرم بر بازارهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) تسلط دارد و در آینده به رشد ارزش خود در این بازار ادامه خواهد داد.
آوالانچ (AVAX)
سومین ارز دیجیتالی که تا سال ۲۰۲۵ به گفته کارشناسان می‌تواند ۳۰۰% یا شاید خیلی بیشتر افزایش قیمت داشته باشد، شبکه بلاک چین مبتنی بر قرارداد هوشمند آوالانچ است.
به گفته توسعه دهندگان، شبکه Avalanche قادر به مدیریت بیش از ۴۵۰۰ تراکنش است و تراکنش‌ها را در کمتر از دو ثانیه انجام می‌دهد که بسیار سریع‌تر از زیرساخت‌های پرداخت موجود و ارزهای برتری مانند بیت‌کوین و اتریوم است. همچنین کارمزد آن نیز بسیار کم است.
انتظار می‌رود که شبکه آوالانچ تا سال ۲۰۲۵ توسعه‌دهندگان برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp) را جذب کند. به این دلیل که آوالانچ دارای ماشین مجازی اتریوم (EVM) است که روی بلاک چین خود، کار می‌کند. EVM نرم افزاری است که توسعه دهندگان هنگام ایجاد dApp در بلاک چین اتریوم از آن استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، توسعه دهندگان این فرصت را دارند که از همان نرم‌افزار در شبکه‌ای استفاده کنند که سریع تر، ارزان‌تر و مقیاس پذیرتر از اتریوم است. این موارد به آوالانچ پتانسیل پیشرفت مناسب در آینده را می‌دهد.
سخن آخر
کل بازار ارز دیجیتال در طی چند ماه گذشته ضربه بزرگی را متحمل شده به صورتی که ارزش کلی این بازار بیش از ۶۰٪ کاهش یافته است. با این حال، وضعیت بلند مدت بازار ارز دیجیتال مشخص است و کسانی که به پتانسیل فوق‌العاده آن اعتقاد دارند، همچنان به دنبال ارزهای دیجیتال مناسب برای سرمایه‌گذاری هستند. فراموش نکنید در شرایطی که ارزهای دیجیتال به پایین‌ترین قیمت در چندسال اخیر رسیده اند، بهترین زمان برای ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری پر پتانسیل است.
