هر تریدری با این رویا وارد بازار میشود که روزی پول پارو کند. پشت سیستم بشیند و در هر دقیقه سود بیشتری بگیرد.
اما متاسفانه بازارهای مالی به ما این اجازه را نمیدهند که مدام سود کنیم. دلیل اصلی این است که بزرگان بازار طوری عمل میکنند که ما ضرر کنیم.
این موضوع باعث میشه سودده بودن بیش از پیش اهمیت پیدا کنه. من میخوام تو این مقاله توضیح بدم چه کارهایی باید انجام بشه تا در ترید سودده بشیم.
مهمترین کاری که باید انجام بدهید این است که یک Edge (اج) داشته باشید.
به طور کلی اج به این معنی هست که برنامه و عملکرد شما در بازار جواب میدهد. داشتن اج به این معنی است که شما قدم اول برای تریدر شدن را برداشتهاید.
به طور مثال، اج شما میتواند این باشد که بعد از باز شدن سشن نیویورک و دیدن الگوی سر و شانه وارد معامله شوید. در نظر بگیریم که این اج عملکرد 50 درصد موفقیت را در گذشته نشان داده است. به این معنی که نیمی از معاملات شما سود خواهند شد.
همچنین در این اج شما باید حداقل 2 برابر نسبت به ریسک سود دریافت کنید تا در بلند مدت سودده باشید. در این شرایط دیگر اهمیتی ندارد که نیمی از معاملات ضرر شوند.
هر تریدری باید اج یا اجهای متفاوتی داشته باشد که بتواند با شرایط مختلف بازار از آنها استفاده کند.
به عنوان مثال، در یک بازار رنج، تریدر باید از اج رنج استفاده کند تا شانس سود گرفتن از بازار را داشته باشد. وگرنه در لوپ ضرر میافتد.
اکثر افراد بدون اج ضررده هستن یا به زور سر به سر میشن. اما کسی که اج داره:
میدونه چرا وارد معامله میشه.
میدونه کی وارد و خارج بشه.
تو مدیریت ریسک حرفهایه.
تو بلند مدت سودده هست، حتی اگر بعضی معاملاتش ضررده باشن.
لازمه داشتن اج این هست که یک یا چند استراتژی دقیق داشته باشی که بهت بگه چه کاری توی بازار باید انجام بدی.
به نسبت عمل، توضیح دادن استراتژی با متن خیلی سخته، اما تلاش میکنم تا حد ممکن ساده توضیحش بدم.
استراتژی ترید به سری اقداماتی خلاصه میشود که قبل و بعد از معامله درنظر میگیرید یا انجام میدهید.
به عنوان مثال، وقتی شما یک روند را میبینید، منتظر پول بک میمانید، یک الگوی کندلی یا الگوی چارت میبینید، ریسک را مشخص میکنید و وارد معامله میشوید، حد ضرر و حد سود را مشخص میکنید، در واقع دارید طبق یک استراتژی عمل میکنید.
حالا این استراتژی میتواند به شما بگوید طبق روند وارد معامله دوم شوید، یا طبق دیتایی که میبینید بخشی از معامله خود را ببندید و از این قبیل موارد.
بنابراین طبیعی است که برای سودده بودن در معاملات به یک یا چند استراتژی نیاز دارید.
بر اساس سبک معاملهگری ما 4 مدل استراتژی داریم:
اسکلپینگ: معاملات سریع در بازههای ثانیهای و دقیقهای. تریدرهایی که با این استراتژی فعالن ممکنه تو روز بیشتر از 20تا معامله باز و بسته کنن.
دی تریدینگ: معاملاتی که تا انتهای روز بسته میشن. این استراتژی مناسب کسایی هست که تو روز چنتا پوزیشن مختلف میگیرن
سوئینگ تریدینگ: معاملات چند روزه تا چند هفتهای. این تریدرها پوزیشنهای نسبتا بلند مدتی میگیرن
پوزیشن تریدینگ: معاملات بلندمدت. این معاملهگرها معمولا بر اساس روندهای بلندمدت وارد معامله میشوند و عموما ماهها در پوزیشن میمانند.
هر استراتژی شامل یک یا چند تکنیک تحلیل است که عموم معاملهگرها از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند.
تحلیل تکنیکال به این معنی است که از دادههای نموداری، الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و … برای پیش بینی قیمت استفاده کنیم.
در مثال بالا مشاهده میکنیم که در سمت چپ یک ناحیه مقاومتی وجود داشته و بعد از شکسته شدن تبدیل به ناحیه حمایتی شده. موقعیت مناسبی که در پوزیشن خرید وارد معامله شویم.
برخی از تریدرها از تحلیل بنیادی برای معاملاتشان استفاده میکنند. مثلا خبرهای اقتصادی کشورها را دنبال میکنند تا بر اساس آنها وارد پوزیشن شوند، از پوزیشن خارج شوند، به پوزیشنهایی که دارند اضافه کنند و از این قبیل موارد.
هر استراتژی لازم است که قوانینی برای ورود یا خروج از معامله داشته باشد.
مثلا قیمت اندیکاتور مووینگ اوریج 50 را رو به بالا رد کرده و سیگنال میدهد که وارد معامله خرید شویم.
یا ناحیه حمایتی شکسته شده و سیگنالی برای معامله فروش صادر شده.
قیمت نسبت به نقطه ورود 2 برابر حرکت کرده و معامله را با سود میبندیم یا حد سود فعال میشود.
یکی از مهمترین کارهایی که برای سود کردن در ترید باید انجام بدهید ژورنال نویسی است. شما باید تمامی اتفاقات را در ژورنال خود ثبت کنید و با مرور آن به تریدر با تجربهتری تبدیل شوید. اگر نمیدانید ژورنال نویسی ترید چیست لطفا در مقاله لینک شده اطلاعات کامل را ببینید.
مواردی که لازم است در ژورنال خود داشته باشید:
دلیل ورود به معامله
ثبت احساسات قبل و بعد از ورود به معامله
نتیجه معامله
ثبت اشتباهات احتمالی که دیگر در آینده آنها را انجام ندهید
کارهای درستی که انجام دادید
به عنوان یک تریدر لازم است که ژورنال کاملی از روزهای معاملاتی خود داشته باشید. چه میخواهد در دفتر باشد، چه صحبتهایی در قالب ویس و چه نسخه الکترونیک باشد. در صورتی که ژورنال را جدی نگیرید شانس کمتری دارید که یک تریدر سودده مستمر شوید.
شما کافی است که در سایت ثبت نام کنید و ابزار معاملاتی خود را وصل کرده تا به صورت اتوماتیک ژورنالهای معاملاتی شما ثبت شوند.
ما این کار را انجام میدهیم تا شما فقط به فکر معامله کردن باشید و همینطور دیتای تمیزی دریافت کنید و به راحتی نقصها را برطرف کنید.
هر معاملهگری که امروزه سودده شده، روزی یا روزهای زیادی را به بک تست اختصاص داده. شما اگر یک تریدر سودده هم باشید باز لازم است که بک تست انجام دهید؛ به عنوان مثال، اگر بخواهید استراتژی جدیدی را انتخاب کنید لازم است که آن را در دادههای تاریخی بازار تست کرده باشید.
به عنوان مثال، شما در یک بازار بیش از 100 معامله میزنید و نتایج را ذخیره میکنید تا بعدا در دادههای زنده بازار نیز آنها را تکرار کنید.
بک تست بیشتر به این خاطر انجام میشود تا شما از کاربردی بودن استراتژی مطمئن شوید. در این شرایط میتوانید منظم استراتژی را اجرا کرده و شانس سودده بودن خود را افزایش دهید.
مهمترین کاری که هر تریدر باید انجام دهد تا سودده باشد این است که مدیریت سرمایه درستی پیاده کند.
مهمترین بخش این است که ریسک هر معامله مشخص باشد.
مثلا تریدر میخواهد 4 درصد ریسک را در هر معامله قبول کند.
باید بداند که چه حجمی را وارد کند تا 4 درصد از ارزش کل حساب را در معرض ریسک قرار دهد.
ریسک به ریوارد مناسب نیز زیر مجموعه مدیریت سرمایه قرار میگیرد و بستگی به تریدر دارد. مثلا تریدر میخواهد ریسک به ریوارد 1 به 2 بگیرد. یا ریسک به ریوارد 1 به 3.
برخی معاملهگران اینطور معامله میکنند که اگر به تارگت 2 برابر ضرر رسیدن، یک معامله دیگر در همان مسیر باز کنند.
بهتر است که ریسک هر معامله را بین 1 تا 2 درصد نگه دارید. چون ممکن است استراتژی شما چند معامله ضررده پشت سر هم داشته باشد (که در بازار کاملا طبیعی است)، در این شرایط اگر ریسک بالایی روی معاملات داشته باشید حساب معاملاتی شما آسیب زیادی میبیند.
تحلیل بازار در تایم فریم 1 ساعته
اندیکاتور RSI ریورس شده
قیمت مووینگ اوریج 14 را رو به بالا رد کرده
میزان ریسک 1 درصد
ورود در تایم فریم 15 دقیقه
دلیل ورود کندل انگولفین
حد سود 2 برابر حد ضرر
روانشناسی در ترید نقش مهمی دارد. مثلا اگر شما ترس داشته باشید ممکن است معاملهای را زودتر از موعد ببندید.
هر تریدری احساسات متنوعی مانند ترس، طمع، امید، پشیمانی و اعتماد به نفس را تجربه میکند. هر کدام از این احساسات باعث مشکلاتی در ترید میشوند.
مثلا طمع باعث میشود که از معامله سودده خارج نشوید و بعد ببینید که سودتان از دست رفته است. چون بازار بارها به سقف یا کفی که بوده برمیگردد.
یا مثلا ترس شما ممکن است باعث شود دیر وارد معامله شوید و به همین دلیل ضرر کنید یا به حد سود مورد نظر نرسید.
