راستش را بخواهید، اگر هنوز برای تشخیص بازار صعودی چشمتان فقط به تیترهای خبری و ترندهای شبکههای اجتماعی است، احتمالاً خیلی از بهترین فرصتها را از دست دادهاید. تجربه بازار کریپتو بارها ثابت کرده تریدرهایی که فقط به جریان ورودی ETFها یا داغ شدن اسم یک رمزارز خاص در شبکههای اجتماعی تکیه میکنند، معمولاً دیر وارد بازی میشوند.
نکته مهم اینجاست که در بازار رمزارزها، سیگنالهای واقعی شروع بازار صعودی معمولاً بیسر و صدا و خیلی زودتر از هیاهوی خبری ظاهر میشوند. گاهی فقط با چند نشانه ساده اما هوشمندانه میشود فهمید که یک رالی صعودی قدرتمند در راه است و اگر زودتر وارد شوید، میتوانید سودهای قابلتوجهی بگیرید.
واقعیت این است که سودهای بزرگ، معمولاً نصیب کسانی میشود که سراغ نشانههای کمتر دیدهشده بازار صعودی میروند؛ همان نشانههایی که حرفهایها زیر نظر دارند. اگر کنجکاوید بدانید این نشانهها دقیقاً چه هستند، در این مطلب از بلاگ کیف پول من همراه ما باشید تا عمیقتر بررسیشان کنیم.
خیلیها فکر میکنند بازار صعودی دقیقاً از جایی شروع میشود که قیمتها بالا میروند؛ اما این تصور کاملاً اشتباه است. بازار صعودی خیلی زودتر از رشد قیمتها آغاز میشود و معمولاً هیچوقت در تیتر اول خبرها خودش را نشان نمیدهد.
تریدرهای حرفهای برای تشخیص بازار صعودی بیشتر روی مواردی مثل جریان نقدینگی، رفتار آنچین (On-chain) و مسیر حرکت سرمایه تمرکز میکنند. دقیقاً زمانی که «پول هوشمند» تصمیم میگیرد منتظر نماند و آرامآرام وارد بازار شود، هسته اصلی بازار صعودی شکل میگیرد؛ آن هم بدون سر و صدای شبکههای اجتماعی!
پس اگر واقعاً دنبال تشخیص زودهنگام بازار صعودی هستید، باید نگاهتان را از شلوغیها بردارید و عمیقتر به دادهها نگاه کنید.
این روزها بعضی نشانهها بین کاربران تازهکار خیلی محبوب شدهاند، اما اگر دقیقتر بررسیشان کنیم، میبینیم که اصلاً نشانههای اولیه بازار صعودی نیستند و بیشتر واکنشیاند تا پیشبینیکننده.
بیایید چند نمونه رایج را مرور کنیم:
اگر موقع گشتوگذار در شبکههای اجتماعی دیدید یک رمزارز حسابی ترند شده و همان موقع تصمیم به خرید ارز دیجیتال گرفتید، احتمالاً خیلی دیر شده!
مثلاً میمکوین PEPE در اکتبر 2023 چند روزی در ایکس ترند شد و به سقف قیمتی جدید رسید، اما فقط یک هفته بعد، سقوط شدیدی را تجربه کرد.
صندوقهای قابل معامله بورسی (ETF) در سال 2024 تیتر اول خبرها بودند. بعد از تأیید ETF بیتکوین، قیمت BTC از 16.5 هزار دلار تا 47 هزار دلار بالا رفت؛ اما درست بعد از راهاندازی صندوقها، قیمت تا 39 هزار دلار ریزش کرد!
واقعیت این است که ETFها فقط نشان میدهند نهادها چه چیزی را خریدهاند، نه اینکه قرار است بعداً چه چیزی بخرند.
حجم بالا فقط یعنی فعالیت بیشتر، نه جهت حرکت قیمت.
مثلاً ارز APT در آگوست 2023 بعد از رشد 20 درصدی، شاهد افزایش شدید حجم معاملات بود؛ اما فقط طی 48 ساعت، 18 درصد سقوط کرد!
در اغلب مواقع، حجم معاملات دنبالهرو قیمت است، نه رهبر آن.
🔔 نکته مهم:
این سیگنالها بیفایده نیستند، اما برای تشخیص شروع بازار صعودی کافی هم نیستند. اینها بیشتر برای تأیید مومنتوم کاربرد دارند، نه پیشبینی.
اگر تا اینجا با خودتان فکر کردهاید «خب پس چطور میشود زودتر از بقیه بازار صعودی را تشخیص داد؟»، جوابش ساده است:
باید رفتار سرمایه و معاملهگران حرفهای را زیر نظر بگیرید.
در ادامه، 7 نشانهای را میبینید که حرفهایها برای ورود زودهنگام به بازار صعودی از آنها استفاده میکنند.
یکی از اولین نشانههای بازار صعودی، جایی دیده میشود که قیمتها هنوز تکان نخوردهاند!
استیبل کوین هایی مثل تتر، دای و USDC را زیر نظر بگیرید.
اگر عرضه آنچین این استیبلکوینها ثابت یا در حال افزایش باشد، اما ورودی آنها به صرافیهای متمرکز (CEX) کاهش پیدا کند، یعنی کاربران عجلهای برای خروج از بازار ندارند و سرمایه در اکوسیستم پارک شده است.
طبق دادههای CryptoQuant، کاهش ورود استیبلکوینها به صرافیها اغلب با شروع نشانههای بازار گاوی همراه بوده است.
برای رصد این دادهها میتوانید از ابزارهایی مثل Glassnode، CryptoQuant و DeFiLIama استفاده کنید.
نمونه واقعی
اواخر دسامبر 2023، ورودی USDC به صرافیها 35٪ کاهش یافت، در حالی که قیمت ETH حدود 2,300 دلار ثابت بود. دو هفته بعد، TVL لایه دوم رشد کرد و اتریوم به سمت 2,800 دلار حرکت کرد.
گاهی بدون هیچ تغییر قیمتی، سرمایه آرامآرام بین شبکهها جابهجا میشود.
وقتی ورودی خالص سرمایه به شبکههایی مثل Base، Arbitrum یا Optimism از طریق بریجهایی مثل Stargate، LayerZero و Hop افزایش پیدا میکند، باید گوشبهزنگ باشید.
سه نکته کلیدی:
افزایش هفتگی ورودی سرمایه
برداشت کم
ثبات قیمت توکن مقصد
اگر این روند 5 تا 7 روز ادامه داشته باشد، یعنی پول هوشمند جلوتر از خبرها وارد شده است.
نمونه واقعی
ژانویه 2024، شبکه Base بیش از 110 میلیون دلار ورودی خالص بریج داشت؛ بدون هیچ خبر خاصی! دو هفته بعد، TVL این شبکه نزدیک به 40٪ رشد کرد.
یکی از نشانههای خیلی مهم بازار صعودی، محصولاتی است که توسعهدهندگان عرضه میکنند، نه قیمت!
در بازار خرسی، تمرکز روی زیرساخت است؛ اما وقتی فضا صعودی میشود، لانچ محصولاتی مثل ولتها، بازیها و ابزارهای NFT شروع میشود.
نشانهها:
تمرکز روی Front-end بهجای API
افزایش فعالیت اپلیکیشنها در GitHub
جذب سرمایه برای اپلیکیشنها
افزایش صحبتها درباره UX، ولت و DEX
برای بررسی این موارد میتوانید از Token Terminal، Electric Capital Developer Report، DappRadar و CryptoRank استفاده کنید.
وقتی استفاده از توکنهایی مثل wETH، wSOL و wAVAX بالا میرود، یعنی کاربران آماده استفاده از سرمایهشان هستند.
هیچکس بدون هدف، داراییاش را رپد نمیکند!
افزایش فعالیت این توکنها قبل از رشد قیمت، نشانه آمادهسازی برای روند صعودی است.
ابزار Artemis.xyz برای بررسی این دادهها بسیار کاربردی است.
افزایش بیسروصدای نقدینگی در استخرهایی مثل wETH/USDC یا ARB/wETH، یکی از شفافترین نشانههای ورود پول هوشمند است.
اگر TVL بالا میرود ولی قیمت و حجم هنوز ثابت است، یعنی بازار در حال آمادهسازی است.
برای بررسی این دادهها، DeFiLIama بهترین گزینه است.
اگر یک آزادسازی بزرگ انجام شود و قیمت نریزد یا حتی رشد کند، یعنی تقاضا از عرضه جلو زده است.
این یکی از قویترین نشانههای بازار صعودی است.
برای بررسی این رویدادها میتوانید از TokenUnlocks.app استفاده کنید.
وقتی فعالیت آنچین بالا میرود، اما خبری از ترند شدن در گوگل و شبکههای اجتماعی نیست، یعنی هنوز بازار متوجه نشده!
این دقیقاً همان فاز انباشت زودهنگام است.
ابزارهایی مثل DappRadar و اکسپلوررهای بلاکچین برای بررسی این موضوع عالیاند.
اگر میخواهید در بازار رمزارزها فقط دنبالهرو نباشید، باید نشانههای کمتر دیدهشده بازار صعودی را بشناسید.
از رفتار استیبلکوینها و نقدینگی DEXها گرفته تا فعالیت بریجها و توسعهدهندگان، همه اینها رد پای پول هوشمند هستند؛ قبل از آنکه بازار شلوغ شود.
نظر شما چیست؟
آیا نشانههای دیگری برای تشخیص بازار صعودی میشناسید؟
تجربهتان را با ما به اشتراک بگذارید 👇
