استفاده درست از اندیکاتورها و نقش آن ها در تحلیل تکنیکال

وقتی می‌خواید وارد بازارهای مالی و به خصوص بازار خرید ارزدیجیتال بشید، حتما باید با ابزارهای تحلیلی این حوزه آشنایی داشته باشید تا بتونید بهترین عملکرد خودتون رو ارائه بدین. این ابزارها و تحلیل‌ها به شما قدرت پیش بینی خوبی می‌دن تا بتونید به بازار مسلط بشید. توی این زمینه، ابزارهایی به وجود اومدن با نام اندیکاتورها. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید، حتما اسم این نوع ابزار به گوشتون خورده و میدونید که می‌تونید با استفاده از اون‌ها، شرایط بازار رو تا حدود زیادی پیش بینی کنید. حالا ما توی این مقاله از بلاگ کیف پول من ، قرار انواع این اندیکاتورها و نحوه استفاده درست از اون‌ها رو بررسی کنیم تا شما با دید بازتری از این ابزار استفاده کنین؛ پس تا انتها با ما همراه باشین.

معرفی انواع اندیکاتورها

فتعداد اندیکاتور انقدر زیاده که ممکنه تریدرهای تازه‌کار نتونن اون‌ها رو از هم تشخیص بدن و در نتیجه با استفاده اشتباه از اون‌ها، با ضرر و زیان مواجه بشن؛ به همین دلیل بهتره که اول انواع اون‌ها رو بشناسیم و بعد از اقدام به اسفتفاده ازشون بکنیم. این اندیکاتورها، با توجه به کاربردهایی که دارن، تو دو دسته کلی قرار می‌گیرن که بهشون میگن اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و پسرو (Lagging).

اندیکاتورهای پیشرو: این نوع اندیکاتورها بیشتر تو بازارهای بدون روند کاربرد دارن و قیمت رو برای کاربر پیش‌بینی می‌کنن. اندیکاتورهای پیشرو، قبل از اینکه بازگشت قیمت رخ بده، سیگنال اون رو به کاربر می‌دن و در واقع قبل از چرخه اقتصادی حرکت می‌کنن. این نوع اندیکاتورها بیشتر برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستن. بعضی از اندیکاتورهایی که تو این دسته قرار می‌گیرن، اندیکاتورهای شاخص قدرت نسبی اندیکاتور RSI ، مومنتوم و ویلیامز هستن.

اندیکاتورهای پسرو: این اندیکاتورها بهتره که تو بازارهای دارای روند مورد استفاده قرار بگیرن. اگه بتونید به درستی از این ابزار استفاده کنید، اطلاعات خوبی در مورد نقاط بازگشت روند در اختیارتون قرار میده و همین طور یک پیش‌بینی از رفتار آتی قیمت اون دارایی خاص هم به شما نشون می‌ده. این اندیکاتورها یک ایراد دارن و اونم اینه که ممکنه از روند بازار جا بمونن و نتونن سیگنال رو به‌موقع به دست تریدرها برسونن. بهترین اندیکاتورهای پسرو که در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرن، بولینگر باند و مووینگ اوریج (Moving average) و پارابولیک سار (Parabolic SAR) هستن.

چطور از اندیکاتورها استفاده کنیم؟

نکته خیلی مهم تو بازارهای مالی اینه که بدونین چطور باید از ابزارها، در زمان مناسب، استفاده مناسبی بکنین. این مورد برای هر اندیکاتوری متفاوته؛ به همین دلیل ما توی این بخش، بعضی از بهترین اندیکاتورها رو مورد بررسی قرار دادیم:

نحوه استفاده اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک جزء اندیکاتورهای روند به شمار می‌ره و دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی داره. این اندیکاتور روندهای بلندمدت رو شناسایی می‌کنه و میانگین قیمت یک دارایی در مدت زمان مشخص رو محاسبه می‌کنه. توی این اندیکاتور، اگر روند قیمت از میانگین متحرک بالاتر باشه، موقعیت مناسبی برای خرید به شمار می‌ره؛ اما اگه این روند از میانگین پایین‌تر باشه، برای فروش مناسبه.

یکی دیگه از روش‌های استفاده از این اندیکاتور، استفاده از روش تقاطع میانگینه. توی این روش، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت عبور کنه، به معنی اینه که در آینده روند قیمت صعودی می‌شه.

نحوه استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

این اندیکاتور مقایسه می‌کنه که چه میزان سود و زیان در یک مدت زمان مشخص به وجود اومده و نمودار اون رو به شکل یک نوسانگر زیر نمودار قیمت اصلی نشون می‌ده. یکی از مهم‌ترین کاربردهایی که میشه از این اندیکاتور انتظار داشت، اینه که مناطقی که اشباع خرید یا فروش هستن رو روی نمودار نشون میده. وقتی نمودار اندیکاتور بالای 70 رو نشون میده، به معنای اشباع در خریده و وقتی زیر 30 هست، یعنی اشباع در فروش اتفاق افتاده و کاربر می‌تونه با این تحلیل، اقدام به خرید یا فروش دارایی بکنه.

یکی دیگه از کاربردهای این اندیکاتور، واگراییه. وقتی نمودار نوسانگر خلاف جهت قیمت رو نشون می‌ده، یعنی روند قیمت چندان معتبر نیست و هر لحظه ممکنه معکوس بشه.

نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور هم یک نوسانگر به شمار می‌ره که قیمت‌ها رو در طول زمان و با محدوده مقادیر مختلف مقایسه می‌کنه. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K% و D% تشکیل شده. این دو خط نشون می‌دن که چه زمانی برای خرید و فروش مناسبه. وقتی دو خط بالاتر از خط مرکزی باشن، یعنی شرایط برای خرید مناسبه و اگر زیر خط مرکزی باشه، یعنی برای فروش باید اقدام کنید.

توی این اندیکاتور، استوکاستیک بالای 80 نشان دهنده اشباع خرید و زیر 20 هم نشان دهنده اشباع فروشه. وقتی خطوط K% و D% از هم عبور کنن یا دچار کراس اوور بشن، سیگنال ارز دیجیتال خرید و فروش برای کاربر میفرسته.

نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band)

از این اندیکاتور زمانی استفاده میشه که بخوان نقاط ورود و خرج رو مشخص کنن. اندیکاتور بولینگر باند، سه بخش بالایی، پایینی و میانی داره که از این بخش‌ها برای مشخص کردن محدوده خرید و فروش استفاده می‌کنن. فاصله خطوط بالایی و پایینی، با توجه به منحرف شدن قیمت‌ها از خط میانی تغییر میکنه. هرچی قیمت در یک بازه زمانی نوسان کمتری داشته باشه، این دو خط به هم نزدیک‌تر میشن و این به معنی تغییر و نوسان قیمت در آینده هست. توجه کنین که این اندیکاتور هیچ سیگنالی به شما نمیده و فقط قیمت‌ها رو برای شما تحلیل می‌کنه.

تاثیر استفاده از اندیکارتور در بازارهای کریپتو

بازارهای مالی بازارهای حساسی هستن و برای اینکه بیشترین سود رو از این بازارها ببرین، ابزارهای مختلفی وجود داره. ابزارهای تحلیلی مثل اندیکاتورها هم اگه به درستی و در زمان مناسب از اون‌ها استفاده بشه، می‌تونه تاثیرات مثبتی برای تریدرها داشته باشه و اون‌ها سود خوبی از این ابزار به دست میارن. برای این کار بهتره که با انواع اون‌ها آشنا بشین و بعد با توجه به ویژگی‌هایی که دارن از اندیکاتورها استفاده کنین. شما می‌تونید برای آشنایی با ابزارهای بیشتر و به دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر، مقالات دیگه ما توی وبلاگ ویرگولی کیف پول من رو مطالعه کنین.

سوالات متداول

آیا میشه از چند اندیکاتور به صورت همزمان استفاده کرد؟

بله. شما میتونین این اندیکاتورها رو با توجه به کاربرداشون با هم ترکیب کنین.

آیا اندیکاتورها دارای تنظیمات خاصی هستن؟

بله. شما می‌تونید این اندیکاتورها رو با تنظیمات پیش فرض خودشون یا تنظیمات سفارشی استفاده کنید.

آیا اندیکاتورها به صورت صددرصدی قابل اعتماد هستن؟

خیر. این ابزار هم ممکنه دچار اشتباه بشن و تحلیل‌های کم دقتی داشته باشن؛ به همین دلیل بهتره که فقط به تحلیل‌های این ابزارها اکتفا نکنین.