در هفتههای اخیر، بیت کوین موفق شده قیمت خودش را بالاتر از مرز مهم 100 هزار دلار تثبیت کند. همین اتفاق باعث شده دوباره نگاهها به سمت بیت کوین برگردد و خیلی از تحلیلگران بازار معتقد باشند که شاید وارد یک Bitcoin Season یا همان «بیت سیزن» جدید شده باشیم.
وقتی بازار وارد چنین فازهایی میشود، تعادل همیشگی بین بیت کوین و آلت کوینها بههم میخورد. در این شرایط، شناخت چرخههای فصلی بازار (اینکه چه زمانی بیت کوین لیدر است و چه زمانی آلت کوینها میداندار میشوند) برای هر سرمایهگذاری واقعاً حیاتی است.
احتمالاً تا امروز مقالات زیادی درباره آلت سیزن خواندهاید؛ اما سؤال اصلی اینجاست:
بیت سیزن دقیقاً چیست؟ چه نشانههایی دارد؟ و چطور میشود از آن سود گرفت؟
در این مقاله از بلاگ کیف پول من قرار است خیلی ساده، خودمونی و کاربردی به این سؤالات جواب بدهیم.
فصل بیت کوین یا همان Bitcoin Season به دورهای از بازار رمزارزها گفته میشود که در آن، بخش بزرگی از سرمایه از آلت کوینها خارج شده و به سمت بیت کوین حرکت میکند. در این بازه زمانی، بیت کوین فرمان بازار را به دست میگیرد و توجه اصلی سرمایهگذاران روی قیمت و روند حرکتی آن متمرکز میشود.
در بیت سیزن معمولاً عملکرد قیمتی بیت کوین از بیشتر آلت کوینها بهتر است. همین موضوع باعث میشود خیلی از معاملهگرانی که قبلاً روی آلت کوینها سرمایهگذاری کرده بودند، دوباره به بیت کوین برگردند.
دلیلش هم کاملاً مشخص است؛ در این دوره، بیت کوین از نگاه بسیاری از سرمایهگذاران کمریسکتر و باثباتتر از آلت کوینهاست و میتواند جلوی افت شدید سرمایه را بگیرد.
جالب است بدانید که ریشه اصلی بیت سیزن بیشتر از هر چیز به روانشناسی بازار و رفتار سرمایهگذاران برمیگردد.
معمولاً در ابتدای چرخههای صعودی، سرمایهگذاران نهادی اول سراغ بیت کوین میروند؛ چون اعتماد بیشتری به رهبر بازار دارند. بعد از اینکه بیت کوین رشد خودش را انجام داد و بازار کمی آرام گرفت، نوبت به سرمایهگذاران خرد میرسد که به امید سودهای چندبرابری، سراغ آلت کوینها، توکنهای دیفای و پروژههای نوآورانه بروند.
به همین خاطر است که بازار کریپتو همیشه بین دو فاز تکرارشونده حرکت میکند:
اول بیت سیزن، بعد آلت سیزن.
مقالات پیشنهادی :
تفاوت اصلی بین بیت سیزن و فصل آلت کوینها، در رفتار سرمایهگذاران، جریان سرمایه و عملکرد قیمتی رمزارزها دیده میشود. شناخت این تفاوتها کمک میکند استراتژی معاملاتی هوشمندانهتری داشته باشید.
در بیت سیزن، بخش بزرگی از سرمایه بازار به سمت بیت کوین میرود. سرمایهگذاران (مخصوصاً نهادهای مالی) بیت کوین را بهخاطر سابقه قوی و امنیت بالاتر، گزینه مطمئنتری میدانند.
اما وقتی آلت سیزن شروع میشود، سرمایه کمکم از بیت کوین خارج شده و به سمت آلت کوینهای معتبری مثل اتریوم، سولانا، آوالانچ و پروژههای مشابه میرود. این اتفاق معمولاً بعد از تثبیت رشد بیت کوین رخ میدهد.
در بیت سیزن، بیت کوین یا رشد بهتری نسبت به بقیه دارد یا حداقل افت کمتری را تجربه میکند. در مقابل، آلت کوینها معمولاً رشد خاصی ندارند و حتی ممکن است وارد فاز اصلاح شوند.
در آلت سیزن اما ورق کاملاً برمیگردد. آلت کوینها رشدهای شارپ و چشمگیر دارند و بیت کوین از نظر درصد سوددهی عقب میماند. یکی از نشانههای مهم این دوره، افزایش شدید شاخص Altcoin Season Indicator است.
بیت سیزن یعنی ریسکگریزی. معاملهگران در این دوره بیشتر دنبال حفظ سرمایه هستند، مخصوصاً بعد از ریزشهای سنگین بازار.
اما در آلت سیزن، فضا کاملاً ریسکپذیر میشود. تریدرها حاضرند ریسک بالاتری بپذیرند تا شاید سودهای چندبرابری از پروژههای کوچکتر بگیرند؛ حتی اگر احتمال ضرر هم بالا باشد!
یکی از مهمترین نشانههای بیت سیزن، افزایش Bitcoin Dominance یا همان دامیننس بیت کوین است. این شاخص نشان میدهد چه درصدی از کل سرمایه بازار در اختیار بیت کوین قرار دارد.
در آلت سیزن، برعکس این اتفاق رخ میدهد و دامیننس بیت کوین کاهش پیدا میکند.
علاوه بر این، افزایش حجم معاملات در حوزههای NFT، دیفای و گیمفای هم میتواند نشانه شروع آلت سیزن باشد.
دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش بازار رمزارزهاست.
مثلاً اگر مارکت کپ بیت کوین 1 تریلیون دلار و کل بازار 2 تریلیون دلار باشد، دامیننس برابر با 50٪ است.
افزایش دامیننس معمولاً به معنای شروع بیت سیزن است و اغلب با افت یا رکود آلت کوینها همراه میشود.
دامیننس بالای 50٪ نشان میدهد بازار وارد فاز محافظهکارانه شده و سرمایه به سمت دارایی امنتری مثل بیت کوین حرکت کرده است.
البته کاهش دامیننس الزاماً به معنای سقوط قیمت بیت کوین نیست؛ بلکه نشان میدهد آلت کوینها عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین دارند.
نکته مهم اینجاست که نباید فقط به دامیننس تکیه کنید؛ حجم معاملات، اخبار اقتصاد کلان، تحلیل تکنیکال و وضعیت پروژههای بلاکچینی هم نقش مهمی دارند.
مقالات پیشنهادی :
اگر بخواهید از بیت سیزن بهصورت اصولی سود بگیرید، باید روی مدیریت ریسک، خرید غیرهیجانی و خروج هوشمندانه تمرکز کنید. این مسیر را میشود در 5 مرحله خلاصه کرد:
نشانههایی مثل:
دامیننس بالای 50٪
افت آلت کوینها و رشد بیت کوین
افزایش حجم معاملات BTC
افت شاخص آلتسیزن زیر 25
در این شرایط، منطقی است 50 تا 70 درصد سبد سرمایهگذاری به بیت کوین اختصاص داده شود.
بهترین روش ورود، خرید پلهای (DCA) است. سرمایه را به چند بخش تقسیم کنید و در بازههای زمانی مختلف وارد بازار شوید تا ریسک خرید در سقف کاهش پیدا کند.
در بیت سیزن معمولاً رشد آرام اما پیوسته داریم. فروش پلهای با هر 10 تا 15 درصد رشد نسبت به میانگین خرید، انتخاب هوشمندانهای است.
بهتر است بخشی از خرید بیت کوین را برای بلندمدت نگه دارید.
استاپ لاس 8 تا 12 درصدی
استفاده از Trailing Stop
دوری از اهرمهای بالا
و مهمتر از همه: بیش از 2٪ کل سرمایه را در یک معامله ریسک نکنید.
وقتی دامیننس بیت کوین شروع به کاهش کرد (مثلاً از 56٪ به 48٪)، کمکم باید به فکر خروج باشید.
در این مرحله، انتقال بخشی از سود به استیبل کوینها یا آلت کوینهای قوی مثل اتریوم تصمیم عاقلانهای است.
بیت سیزن یکی از مهمترین فازهای چرخه بازار ارز دیجیتال است؛ دورهای که با افزایش تسلط بیت کوین و کاهش توجه به آلت کوینها همراه میشود. اگر با برنامه، بدون هیجان و با مدیریت ریسک وارد این فاز شوید، میتوانید سود مناسبی از نوسانات بازار بگیرید.
یادتان باشد بیت سیزن فقط یک موج قیمتی نیست؛ فرصتی برای رشد سرمایه دیجیتال شماست، البته به شرطی که آگاهانه تصمیم بگیرید.
حالا نوبت شماست 👇
تا حالا از بیت سیزن سود گرفتهاید؟ تجربهتان را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.
