پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵؛ تحلیل روند بازار جهانی و عوامل موثر بر قیمت طلا، از جمله تقاضای بانکهای مرکزی، سیاستهای اقتصادی و نرخ بهره.
در شرایط تورمی که قدرت خرید کاهش یافته، طلا به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش داراییها شناخته میشود. آیا طلا در روزهای آینده گران میشود؟ در این مقاله، به دلایل احتمالی افزایش و کاهش قیمت طلا در سالهای آتی و پاسخ به سوال آیا قیمت طلا افزایش خواهد یافت؟ خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت طلا در شش ماه آینده:
قیمت اونس جهانی طلا به سطح مقاومتی 2640 دلار رسید و با کمی ریزش اکنون در محدوده 2622 دلار در حال معامله است و تا زمانی که بالای حمایت مشخص شده در نمودار قرار دارد، کم ریسک معامله میشود. پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که در صورت حفظ این سطح، امکان افزایش قیمت وجود دارد. اما ریزش طلا تا کی ادامه دارد؟
تحلیل تکنیکال:
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در آبان ۱۴۰۱ با افزایشی چشمگیر به میزان ۱۹۶ درصد، از حدود ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان به سقف تاریخی ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان رسید. پس از اصلاحی ۱۳ درصدی، این فلز گرانبها در ابتدای سال ۱۴۰۳ بار دیگر به محدوده ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان بازگشت و با تغییر روند به سمت صعود، تا سقف تاریخی جدید ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان پیشروی کرد.
با کاهش قیمت اونس جهانی طلا در روزهای اخیر، بازار داخلی نیز وارد روندی نزولی شده است. در صورت ادامه این روند، نخستین محدوده حمایتی در سطح ۴,۹۷۷,۰۰۰ تومان قرار دارد و در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در محدوده ۴,۷۵۹,۰۰۰ تومانفعال خواهد شد.
در مقابل، اگر قیمت موفق به شکست مقاومت ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومانشود، میتوان هدف بلندمدت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان را برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ متصور بود.
👈 آیا طلا ارزانتر میشود یا گرانتر؟ در صورت ادامه روند صعودی، پیش بینی قیمت طلا در شش ماه آینده ۱۴۰۴ پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ احتمالاً همچنان صعودی خواهد بود.
کاهش قیمت انس جهانی طلا و ریزش قابل توجه دلار در بازار آزاد، باعث سقوط طلا شد. اگر حمایتهای کلیدی شکسته شوند، پیش بینی قیمت طلا در هفته آینده کاهش قیمتها را نشان میدهد. اما به طور کلی، پیش بینی قیمت طلا در 5 سال آینده همچنان صعودی است.
قیمت سکه تمام بهار آزادی در حال حاضر حدود ۵۴ میلیون تومان است. محدوده ۵۵ تا ۵۶ میلیون تومان که پیشتر بهعنوان سقف مقاومتی عمل میکرد، اکنون به حمایت کلیدی تبدیل شده است.
محدودههای حمایتی مهم:
حمایت اول: بین ۵۵,۶۰۰ تا ۵۶,۱۴۰ تومان
حمایت دوم (در صورت شکست حمایت اول): بین ۵۳,۱۴۰ تا ۵۳,۶۰۰ تومان
سناریوی احتمالی:
در صورت حفظ حمایت در این محدودهها، سکه ممکن است با چالشهای جدی برای عبور از مقاومت ۶۰ میلیون تومان مواجه شود و به احتمال زیاد در این محدوده نوسان خواهد داشت.
نکته قابل توجه:
با توجه به کاهش حباب سکه، افت قیمت آن در مقایسه با سایر نمادهای مشابه کمتر بوده است.
این تحلیل نشان میدهد که رفتار سکه در محدودههای ذکرشده میتواند نقش مهمی در جهتگیری قیمت در روزهای آینده ایفا کند.
پیش بینی قیمت سکه تا یک ماه آینده و پیش بینی قیمت سکه در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که در صورت ادامه روند صعودی، احتمالاً شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
آیا سکه گران میشود؟ بستگی به تقاضا و نوسانات ارزی دارد اما تا 3 ماه آینده بنظر نمیرسد که قیمت فراتر از 60 میلیون تومان برود و پیش بینی قیمت سکه تا پایان سال ۱۴۰۳ میتواند این باشد که قیمت فراتر از 58 الی 60 میلیون تومان نرود.
بخش عمدهای از طلای جهان توسط بانکهای مرکزی به دلیل امنیت، نقد شوندگی و بازدهی بالا نگهداری میشود. این نهادها حدود یک پنجم طلای استخراج شده در تاریخ را در اختیار دارند. در سال ۲۰۲۴، قیمت طلا به دلیل خریدهای قابل توجه بانکهای مرکزی و تقاضای بالای مصرف کنندگان حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. ذخایر عمده طلا در اختیار ۱۰ کشور، از جمله آمریکا، آلمان و ایتالیا قرار دارد. این موضوع اهمیت طلا را به عنوان دارایی استراتژیک برجسته میکند. البته با افزایش قیمت اونس طلا، ریسک خرید نیز بالا میرود؛ بنابراین، خرید طلا باید با بررسی موقعیتهای اصلاح شده و آماده رشد انجام شود.
عوامل مختلفی بر قیمت طلا تاثیر گذارند. آیا قیمت طلا بالا میرود یا کاهش مییابد؟ این سوال به فاکتورهای متعددی از جمله تورم جهانی و ریسکهای سیستماتیک وابسته است.
محاسبه ارزش ذاتی طلا و سکه بر اساس نرخ ارز و قیمت اونس انجام میشود و پیش بینی قیمت طلای آب شده در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که در صورت تداوم افزایش ارزش ذاتی، قیمتها به احتمال زیاد بالا خواهند رفت. طلا تا کجا پایین میآید؟ به عوامل بازار جهانی و عرضه و تقاضا بستگی دارد.
با توجه به تقاضا و آینده قیمت طلا چه میشود؟ این ارزش ذاتی میتواند قیمت سکه را افزایش دهد. آیا قیمت سکه در سال ۱۴۰۴ افزایش مییابد؟
میزان خلوص یک قطعه طلا با عیار یا قیراط نشان داده میشود.حداکثر عیار برای طلا 24 است که نشان دهنده خلوص 99.9 درصد است. طلای خالص قابلیت شکل دهی ندارد بههمین دلیل آن را با الیاژهای دیگری ترکیب میکنند تا قابلیت چکش خواری را در آن ایجاد کنند. ترکیب سایر فلزات با طلا باعث کاهش درجه خلوص آن شده و معمولا به طلای 18 عیار تبدیل میشود.
برای محاسبه ارزش ذاتی طلا از قیمت روز دلار و اونس طلای جهانی استفاده میشود. به این ترتیب ارزش ذاتی 1 گرم طلای 18 عیار در ابتدا باید 1 گرم اونس 24 عیار را به 1 گرم 18 عیار تبدیل شود. برای تبدیل قیمت هر اونس بر عدد 41.47124 تقسیم میشود.
✍ بهعنوان مثال با فرض اینکه قیمت دلار 67 هزارتومان و هر اونس 2667 دلار باشد، ارزش ذاتی یک گرم طلای 18 عیار به این ترتیب محاسبه میشود.
(2667/41.47124)*67000=4308741
اما در محاسبه قیمت طلای ساخته شده، این عدد کمی متفاوت است. در محاسبه قیمت طلای زینتی اقلام دیگری نیز به این قیمت اضافه میشود.
قیمت تمام شده یک گرم طلای 18 عیار=قیمت 1 گرم طلای 18 عیار*وزن طلا*(اجرت ساخت*مالیات بر ارزش افزوده)
نکته قابل توجه در محاسبه این است که مالیات بر ارزش افزوده طبق مصوبه سال 1401 تنها بر اجرت ساخت تعلق میگیرد اما در بیشتر طلافروشیها بر اساس کل مبلغ طلا محاسبه میشود.
سکههای عرضه شده در ایران با عیار 21.6 و در سه شکل ربع سکه، نیم سکه و تمام سکه و با وزن 2.03225، 4.0665 و 8.133 ضرب میشود. محاسبه ارزش ذاتی سکه به ترتیب زیر عمل میشود.
⚡ ارزش ذاتی سکه= قیمت اونس جهانی* قیمت روز دلار/ 4.24927661
✍ بهعنوان مثال، ارزش ذاتی سکه تمام با فرض دلار 67000 تومانی و اونس 2669 دلاری برابر است با:
(67000*2669)/4.24927661=42083163
بر این اساس ارزش ذاتی ربع سکه و نیم سکه به ترتیب برابر با 50 درصد و 25 درصد ارزش ذاتی تمام سکه است.
پیش بینی قیمت طلا در 5 سال آینده حاکی از آن است که به دلیل افزایش خرید بانکهای مرکزی و نگرانی از رکود اقتصادی، قیمت طلا همچنان روند صعودی خواهد داشت. پیش بینی قیمت طلا در سال 2025 و آیا طلا گرون میشود یا ارزان؟به تغییرات اقتصادی بستگی دارد.
آیا طلا به روند صعودی خود ادامه میدهد؟ با توجه به خریدهای گسترده بانکهای مرکزی و تورم جهانی، آیا قیمت طلا افزایش خواهد یافت؟ پاسخ مثبت است.
بدبینی اقتصادی و نگرانی از رکود باعث شد سرمایه گذاران برای حفظ ارزش سرمایه خود به طلا روی بیاورند. اواخر 2022، تقاضای بانکهای مرکزی برای خرید طلا به رکورد جدیدی رسید و قیمت طلا تحت تأثیر این تقاضای جهانی افزایش یافت. احیای اقتصاد چین نیز، با افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی این کشور، به رشد قیمت طلا کمک کرد. علاوه بر این، سیاستهای فدرال رزرو و کاهش نرخ بهره و ضعف دلار، به تداوم روند صعودی طلا دامن زد.
بر اساس رشد تورم و کاهش ارزش دلاردر سطح جهانی ، پیشبینی قیمت طلا در ۵ سال آینده همچنان صعودی است. آیا قیمت طلا روبه افزایش است یا کاهش؟ این بستگی به روند اقتصادی جهانی دارد.
پیش بینی قیمت طلا در ۵ سال آینده تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات اقتصادی جهانی، تورم، نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز و تقاضای سرمایهگذاران قرار دارد. با توجه به اینکه طلا همواره به عنوان یک دارایی امن در زمانهای عدم اطمینان اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد، در صورت ادامه فشارهای تورمی و کاهش ارزش دلار، احتمال افزایش قیمت آن وجود دارد. همچنین، سیاستهای مالی و پولی بانکهای مرکزی میتواند در جهتدهی به بازار طلا نقش کلیدی ایفا کند. با این حال، باید در نظر داشت که قیمت طلا ممکن است با نوسانات زیادی روبرو باشد و پیش بینی دقیق آن به تحلیل جامع شرایط اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.
