بهترین زمان خرید ارز دیجیتال را نمی‌توان به صورت قطعی و صد در صد به دست آورد، اما با افزایش دانش و اطلاعات خود در این زمینه و همچنین انجام تحلیل‌های لازم بر روی نمودار‌های قیمت و یا اطلاع از اخبار مرتبط با رمز ارز مورد نظر می‌توان زمان مناسب را برای ورود به این بازار تعیین کرد.
بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال از مهم‌ترین قسمت‌ها در بازار رمز ارز‌ها است که می‌تواند باعث سوددهی شما گردد. اگر شما یکی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال هستید و در این حوزه نیز فعالیت می‌کنید، قطعاً در مورد این مسأله که چه موقعی بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال فکر کرده‌اید.
این موضوع به خصوص برای تریدر‌ها و کسانی که به خرید و فروش کوین‌ها می‌پردازند از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در واقع تحلیل این امر ممکن است برای برخی از افراد به خصوص کسانی که مبتدی هستند و به تازگی وارد این عرصه شده‌اند کاری دشوار و سخت باشد.
همان طور که می‌دانید دنیای ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از پیچیده‌ترین بازار‌های سرمایه محسوب می‌شود و در خصوص زمان مناسب خرید و فروش نیز دغدغه‌هایی را برای کاربران خود به وجود آورده است. اینکه در چه ساعتی و یا حتی در چه لحظه‌ای خرید خود را انجام دهند که بیشترین سود را برای آن‌ها به همراه داشته باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما چگونه می‌توان به این ابهام پاسخ داد و ساعات مناسب برای انجام این کار را به دست آورد؟
برای پاسخ به این سؤال ما در این مقاله قصد داریم تا توضیحاتی را در خصوص به دست آوردن بهترین زمان خرید ارز دیجیتال برای شما بیان کنیم تا بتوانید بهترین تصمیم را در این زمینه بگیرید. با ما در ادامه مقاله همراه باشید:
به طور قطع بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال دارای ابزار‌های بسیاری هستند که به واسطه آن می‌توان زمان‌های مهم و نزدیک به بهترین زمان را برای خرید رمز ارز‌ها به دست آورد. اما باید این نکته را در نظر داشته باشید که هیچ ابزاری نمی‌تواند به صورت دقیق جایگاه خرید و یا حتی فروش مناسب را برای یک ارز دیجیتال حدس بزند، به این دلیل که اگر این مسأله امکان‌پذیر بود و بهترین زمان ممکن با این ابزار‌ها قابل دسترس بود، هم اکنون تمامی افراد فعال در این حوزه به مولتی میلیونر تبدیل شده بودند.
در نتیجه هیچ کس به طور دقیق و قطعی نمی‌داند که چه زمانی باید خرید انجام دهد تا بیشتری سود را برای وی به همراه داشته باشد. این اصل برای تمامی ارزهای دیجیتال یکسان است و می‌خواهد این رمز ارز بیت کوین باشد و یا اتریوم و یا هر ارز دیجیتال دیگر.
به صورت کلی می‌توان تحلیل‌های موجود برای پیش‌بینی زمان مناسب خرید رمز ارز‌ها را به سه دسته تقسیم کرد که شامل نوع اصلی تکنیکال و فاندامنتال و یک نوع فرعی با نام روانشناسی بازار می‌باشد. به صورت خلاصه می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال، با استفاده از چارت و یا نمودار و هر چیزی که در چارت اتفاق می‌افتد است. به این منظور که شما در تحلیل تکنیکال، دیگر نیازی ندارید تا به اخبار مختلف توجه کنید و تنها تمرکز خود را بایستی بر روی نمودار بگذارید.
در این نوع از تحلیل انواع خطوط مانند (مقاومت، حمایت و روند)، فیبوناچی، انواع‌اندیکاتور‌ها، کندل استیک‌ها و... کاربرد دارند. اما در تحلیل فاندامنتال به این صورت است که شما تنها به اخبار مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... توجه می‌کنید، به این دلیل که در فاندامنتال تمرکز تنها بر روی اخبار و اتفاقات است.
اما در تحلیل احساسی نیز تمرکز بر روی احساسات مشتریان است. برای اینکه بهتر این قضیه را متوجه بشوید، شما بایستی تریدر‌های دیگر را بشناسید که این نیز خود می‌تواند تجربه بسیاری را نیاز داشته باشد. به عنوان مثال در نقاطی از بازار که قیمت رند است بازار مقداری تعلل می‌کند، به این دلیل که تریدر‌ها از لحاظ احساسی به اعداد رند تمایل بیشتری دارند. پس در صورتی که با چنین موردی مواجه شدید، باید بدانید که یا در آن قیمت مدتی ثابت می‌مانید و یا در حول آن قیمت بازار مدتی بدون روند خاصی باقی خواهد ماند.
در ادامه این مطلب در خصوص این تحلیل‌های مناسب برای قیمت بازار ارزهای دیجیتال توضیحات بیشتری را بیان خواهیم کرد:
این نوع از تحلیل به این صورت است که با کمک بررسی و آنالیز نمودار‌های قیمتی انجام می‌شود و به گونه‌ای هستند که این نمودار‌ها را می‌توان در چارچوب‌های زمانی مختلفی مورد بررسی قرار داد، از نمودار‌های یک دقیقه‌ای گرفته تا هفتگی و یا حتی نمودار‌های ماهانه.
تحلیل تکنیکال به طور قطع یک مبحث کاملاً علمی است که برای یادگیری آن نیاز دارید تا مطالعات و تحقیقات لازم را انجام دهید و تجربه نیز در این زمینه کسب کنید. در نتیجه نمی‌توان از آن این انتظار را داشته باشید که که یک روزه بتوانید نمودار‌های قیمتی را به صورت تکنیکال آنالیز و تجزیه و تحلیل کنید و قیمت ارزهای مختلف را با کمک آن پیش‌بینی کنید.
پیش‌بینی قیمت و تحلیل گذشته قیمتی یک رمز ارز می‌تواند یکی از اساسی‌ترین پارامتر‌ها در ترید ارزهای دیجیتال محسوب شود. تحلیل تکنیکال یکی از ابزار‌های مورد نیاز در انجام معاملات مرز ارز‌ها می‌باشد. بهترین زمان برای خرید بیت کوین، اتریوم و یا هر ارز دیجیتال دیگری، بررسی نمودار قیمت رمزارز‌ها و همچنین شناسایی بهترین نقطه فروش مواردی هستند که با یادگیری تحلیل تکنیکال قابل تشخیص می‌باشند.
دو پارامتر اصلی و مهمی که در تمامی بررسی‌های تحلیل تکنیکال با آن سروکار داریم زمان و قیمت است. اما برای اینکه بهتر بتوانید این تحلیل‌ها را انجام دهید در ابتدا بایستی با یکسری مفاهیم در این زمینه آشنا شوید که در ادامه به توضیح برخی از مهم‌ترین آن‌ها پرداخته‌ایم:
خط روند: روند‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که می‌توان به صورت روند صعودی، روند نزولی و روند افقی که خنثی هم نامیده می‌شود در نظر گرفت. بر اساس یک روند صعودی، همان طور که مشخص است قیمت باید در حالت افزایش باشد و سقف و کف جدید بالاتر از سقف و کف قبلی قرار بگیرد. اما روند نزولی دقیقاً یک تعریف برعکس حالت صعودی آن دارد که در آن قیمت در حال کم شدن است و سقف و کف جدید پایین‌تر از سقف و کف قبلی قرار می‌گیرد. اما در روند افقی و یا خنثی، قیمت قادر نیست تا سقف و کف قبلی را بشکند و سقف و کف جدید، در محدوده سقف و کف قبلی شکل می‌گیرد.
سطوح مقاومت و حمایت: در سطح حمایت که به آن سطح Support نیز گفته می‌شود، به نظر می‌رسد که تعداد قابل توجهی از تریدر‌ها مایل به خرید یک ارز دیجیتال هستند، به این معنی که آن‌ها بر این عقیده می‌باشند که قیمت در این سطح کنونی برای خرید مناسب است و بنابراین به دنبال خرید در آن قیمت هستند. اما سطح مقاومت و یا Resistance دقیقاً توضیحی برعکس سطح حمایت دارد، به این صورت که ناحیه‌ای که بسیاری از فروشندگان صبورانه منتظر آن هستند و در واقع یک سطح فروش را شکل می‌دهد. هر زمانی که یک ارز دیجیتال به آن سقف می‌رسد، با عرضه بسیار مواجه می‌شود و قیمت نیز برمی گردد.
شناخت اندیکاتور میانگین متحرک: اندیکاتور میانگین متحرک یکی دیگر از ابزار‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال است. این ابزار به منظور شناخت روند قیمت بازار و همچنین شناسایی صحیح سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت استفاده می‌شود.
حجم معاملات: در تحلیل تکنیکال حجم معاملات نقش بسیار مهمی را در روند بازار ایفا می‌کند. روند‌های برجسته، معمولاً همراه با حجم ترید بالا هستند و این در حالی اتفاق می‌افتد که روند‌های ضعیف همراه با حجم ترید پایین هستند.
پس از اینکه توانستید تا مفاهیم مرتبط با تحلیل تکنیکال به خوبی آشنا شوید، زمان لازم برای آشنایی با اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال می‌رسد. در واقع یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای به دست آوردن بهترین زمان خرید ارز دیجیتال استفاده از این چنین ابزار‌هایی است. در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را به شما معرفی کرده‌ایم:
اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی: فیبوناچی اصلاحی بر اساس توالی اعداد است و دانشمندی به نام لئوناردو فیبوناچی در حدود ۷۰۰ سال قبل آن را کشف کرده است. فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و تریدر‌ها برای پیدا کردن نواحی مهم در مقاومت و یا حمایت بر اساس یک نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نسبت‌های فیبوناچی به صورت درصدی استفاده می‌شود.
اندیکاتور Ichimoku Cloud: این‌اندیکاتور می‌تواند نواحی حمایت و یا مقاومت قدرتمند را بر روی نمودار نشان بدهد و نیز می‌تواند برای پوزیشن‌های کوتاه مدت و دراز مدت در ترید edge to edge اهداف را نشان بدهد. این‌اندیکاتور نواحی انفجار قیمت را نشان می‌دهد و می‌تواند به شما در مورد میزان قطعیت یک پوزیشن کمک کند. در واقع به صورت خلاصه می‌توان گفت که استفاده از این‌اندیکاتور درست همانند استفاده از نسخه کامل‌تری از میانگین متحرک نمایی است.
اندیکاتور RSI:اندیکاتور RSI در واقع یک نوسانگر شتاب است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت ساده‌تر می‌توان آن را به این صورت بیان کرد که، تریدر‌ها از این‌اندیکاتور برای تشخیص خرید بیش از حد و یا حتی فروش بیش از حد یک دارایی استفاده می‌کنند.
البته باید بدانید که یک تریدر حرفه‌ای برای اینکه بتواند از یک نمودار قیمت رمز ارز به درستی استفاده کند و همچنین بتواند نواحی اصلی روند را به درستی مشخص کند معمولاً از نظریه امواج الیوت استفاده می‌کنند. نظریه امواج الیوت برای توصیف حرکت قیمت‌ها در بازار‌های مالی تهیه شده است که در آن الگو‌های تکراری و موج‌های هندسی را می‌توان مشاهده و شناسایی کرد.
برای اینکه بتوانید بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال را پیدا کنید، باید بتوانید به درستی نمودار را بخوانید و آشنایی کاملی با مفاهیم و ابزار‌های تحلیل تکنیکال داشته باشید. پس از اینکه مفهوم این مسائل را به درستی متوجه شدید زمان آن رسیده تا با انواع کندل استیک‌ها نیز آشنا شوید.
کتاب‌ها و مقالات بسیاری را می‌توانید پیدا کنید که آموزش‌های لازم را در خصوص تحلیل تکنیکال و ترید در بازار رمز ارز‌ها را به شما آموزش می‌دهد و شما می‌توانید از آن‌ها برای یادگیری بیشتر استفاده کنید.
همان طور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم تحلیل‌ها به سه دسته تقسیم می‌شدند که دو نوع اصلی آن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بود. ما در این قسمت از مقاله قصد داریم تا شما را هر چه بیشتر با مفهوم تحلیل فاندامنتال در این عرصه آشنا کنیم. تحلیل فاندامنتال نیز یکی دیگر از تحلیل‌هایی است که بر روی بازار تاثیر بسیار زیادی دارد و در واقع مکملی برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.
این نوع از تحلیل شامل فعالیت‌هایی همچون پیگیری اخبار، اطلاع از آپدیت‌های اخیر، اطلاع از سخنرانی‌ها و کنفرانس‌ها، اطلاع از فرایند پروژه، اطلاع از رفتار صرافی‌ها نسبت به یک ارز به خصوص و... می‌باشد. تمامی این موارد می‌توانند عاملی مؤثر بر روی میزان قیمت آن ارز دیجیتال باشد و یا حتی گاهی ممکن است تأثیر آن به گونه‌ای باشد که تحلیل‌های تکنیکال را نقض کرده و بازار را دستخوش تغییرات مثبت و یا منفی قرار دهد. برای این موضوع می‌توان به قانون‌گذاری‌ها در رابطه با ارزهای دیجیتال و یا تصمیمات کشور‌ها و صرافی اشاره کرد.
تحلیل فاندامنتال و یا بنیادی ارزهای دیجیتال در واقع ارزیابی متغیر‌های کلیدی و یا متغیر‌های اساسی برای سنجش دارایی‌های مالی قابل معامله مانند ارزهای دیجیتال است. در یک تحلیل فاندامنتال رمز ارز هر آن چیزی که پتانسیل تأثیر بر روی قیمت آن دارایی را داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌دهد. از بروز‌رسانی‌های فنی شبکه گرفته تا خبر‌هایی که در مورد اعلام همکاری جدید و یا لیست شدن در صرافی‌های ارز دیجیتال منتشر می‌شود، همه این عوامل در تحلیل بنیادی یک رمز ارز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معمولاً در بیشتر ارزهای دیجیتال درآمد، سود و یا سایر معیار‌هایی که باعث درآمد زایی در بازار‌های مالی سنتی می‌باشد را ندارند تا افراد بتوانند در عرصه امور مالی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی خود از آن‌ها استفاده کنند. در واقع بدون وجود چنین معیار‌هایی که می‌توان قضاوت را بر اساس آن‌ها انجام داد، سرمایه‌گذاران رمز ارز‌ها بایستی از زاویه دیگر و بر اساس منطق پیش‌بینی، تحقیقات گسترده و عمیق و پتانسیل ارز دیجیتال مورد نظر، به تحلیل فاندامنتال آن بپردازند.
اما در ادامه به مهم‌ترین نکاتی که در تحلیل فاندامنتال بازار رمز ارز‌ها باید به آن توجه کنید می‌پردازیم:
حجم بازار: حجم بازار را می‌توانید با ضرب تعداد کوین در گردش یک پروژه در قیمت آن کوین به دست‌آورید. مارکت کپ اولین فاکتور برای انجام تحلیل فاندامنتال یک رمز ارز می‌باشد. حجم بازار در واقع یک پارامتر اصلی و مهم است به این دلیل که مقدار سرمایه موجود در بازار یک ارز دیجیتال را می‌توان بر اساس آن به دست آورد.
تعداد کل کوین‌های یک رمز ارز: در واقع این فاکتور از طریق قانون عرضه و تقاضا بر روی قیمت هر رمز ارز تأثیر می‌گذارد به این دلیل که هر چه تعداد کمتر باشد یعنی میزان عرضه کمتر است.
حجم معاملات: همان طور که دیدید حجم معاملات می‌تواند هم در تحلیل تکنیکال و هم در تحلیل فاندامنتال بسیار مؤثر باشد. به عبارت دیگر زمانی که یک رمز ارز حجم معاملاتی بالایی دارد، این بدان معنی است که بسیاری از افراد بر روی این ارز دیجیتال فعال هستند.
کاربرد: این معیار بسیار واضح است که هر چه کاربرد یک ارز دیجیتال بیشتر باشد به طور قطع میزان ارزش آن نیز به همان صورت افزایش پیدا می‌کند. البته باید در نظر داشته باشید که این عامل به تنهایی بر روی قیمت یک کوین تأثیر ندارد ولی یکی از عوامل فاندامنتال مهم محسوب می‌شود.
نقشه راه: نقشه راه که به آن وایت پیپر نیز گفته می‌شود یکی از اجزای جدایی ناپذیر در ارزهای دیجیتال است. البته خواندن نقشه راه برای تمامی افراد امکان‌پذیر نیست به این دلیل که باید دانش و آگاهی لازم در این خصوص را داشته باشید. یک نقشه راه خوب تمامی جزئیات لازم و جامع را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و بیان می‌کند که چه چیزی و در چه زمانی انجام شده و یا انجام خواهد شد.
توسعه‌دهندگان و مؤسسان: اینکه بدانید تیم توسعه دهنده یک کوین از چه افرادی تشکیل شده است می‌تواند بخش مهمی از تحلیل فاندامنتال را تشکیل بدهد. هر چه تیم توسعه دهنده و مؤسس آن‌ها آشکارتر و عمومی‌تر باشد می‌توان بهتر به آن اعتماد کرد و بر روی آن رمز ارز نیز سرمایه‌گذاری کرد.
البته باید این نکته را در نظر داشته باشید که برای انجام تحلیل فاندامنتال بایستی پارامتر‌های بسیار زیادی را در نظر داشته باشید، اما نکاتی که در این مطلب به آن اشاره شد از مهم‌ترین ویژگی‌های یک تحلیل فاندامنتال می‌باشد. گاهی اوقات نیز می‌توان گفت که، تحلیل‌های فاندامنتال نیز از تحلیل‌های تکنیکال موثرتر هستند. در واقع این دو نوع از تحلیل‌ها همانند دو بال هستند که وجود هر دوی آن‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند تأثیر و شفافیت یک تحلیل را چند برابر کند.
در نهایت باید گفت:
در آخر بایستی گفت، برای اینکه بتوانید در این فضا به سوددهی بیشتری دست پیدا کنید، باید بدانید که چه زمانی برای خرید ارزهای دیجیتال بهتر است، اما اطلاع دقیق و قطعی از لحظه مناسب و درست برای خرید رمز ارز امکان‌پذیر نمی‌باشد. شما تنها می‌توانید با افزایش دانش و اطلاعات خود در این زمینه و بررسی تمامی جوانب بهترین زمان را به دست‌آورید.
هر چه میزان تسلط شما بر روی این تحلیل‌ها افزایش پیدا کند به طور قطع می‌توان گفت که میزان موفقیت شما نیز در این بازار‌ها بیشتر می‌شود، اما باز هم موفقیت صد در صد را تضمین نمی‌کند به این دلیل که بازار ارزهای دیجیتال یک فضای کاملاً پر هیجان و با نوسانات بسیار است و هیچ چیز در آن قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.
