یکی از ساده ترین و در عین حال جذابترین روشها برای استفاده از فرصتهای سودساز بازارکریپتو و فارکس و رسیدن به درآمد دلاری، کپی ترید کردن از بهترین و با تجربه ترین معامله گران است. کپی تریدینگ به شما این امکان را می دهد تا به طور اتوماتیک و بی دردسر پوزیشن هایی را که معامله گران با تجربه و حرفه ای ایجاد می کنند، بدون نیاز به کوچیکترین تجزیه و تحلیل تکنیکال، کپی کنید و از سود های آنها بهره مند شوید.
بسیاری از معامله گران از این روش، به عنوان راهی برای “درآمد در حین یادگیری” استفاده می کنند، زیرا تحلیل و رصدکردن در بازارها فارکس و رمزارز برای معامله گران تازه کار می تواند دشوار باشد. از سوی دیگر، برخی از معامله گران هستند که به دلیل کمبود زمان، از معاملات کپی استفاده می کنند. در هر صورت، تجارت کپی می تواند ابزار مفیدی باشد.
کپی ترید نوعی سرمایه گذاری است که شامل کپی کردن معاملات سایر معامله گران می شود. امروزه بسیاری از کارگزاران و صرافی ها معاملات کپی را با ویژگی های مختلف ارائه می دهند.
در کپی تریدینگ، تنها تحقیقی که باید انجام دهید این است که یک معامله گر سودآور در یک پلت فرم معاملاتی کپی پیدا کنید. اکثر پلتفرم‌ها راه ساده‌ای برای فیلتر کردن نتایج معاملات معامله‌گران با تجربه ارائه می‌دهند، که یافتن روشی را که به بهترین وجه متناسب با سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما است، آسان می‌کند.
هنگامی که معامله‌گری که دنبال می‌کنید معامله‌ای را باز می‌کند، پلتفرم معاملاتی کپی همان معامله را به صورت خودکار در حساب شما باز می‌کند. همچنین می‌توانید انتخاب کنید که چه مقدار از سرمایه خود را می‌خواهید به یک معامله‌گر تخصیص دهید، و همچنین کل ریسک‌های خود را در هر معامله.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر با ۵ درصد از اندازه حساب معاملاتی خود، موقعیت خرید طلا را باز کند، همان معامله در حساب معاملاتی شما ظاهر می شود. در صورتی که ریسک گریزتر از معامله گر هستید، می توانید ریسک هر معامله را به هر سطحی که می خواهید محدود کنید.
انواع مختلفی از تجارت کپی وجود دارد، مانند تجارت آینه ای یا mirror trading و تجارت اجتماعی یا social trading.
بیایید شباهت ها و تفاوت های هر یک از آنها را بررسی کنیم.
یکی دیگر از انواع رایج تجارت کپی، تجارت اجتماعی است. در تجارت اجتماعی، شما به طور خودکار معاملات سایر معامله‌گران را کپی نمیکنید، بلکه ایده‌ها و تحقیقات بازار را با همفکران همفکر خود مبادله می‌کنید که می‌تواند به عملکرد تجاری شخصی شما کمک کند.پلتفرم های معاملات اجتماعی راه بسیار خوبی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت از معامله گران با تجربه است. شما متوجه می شوید که چرا آنها معاملات خاصی را انجام می دهند، چگونه بازار را تجزیه و تحلیل می کنند و چگونه معاملات را مدیریت می کنند.با این حال، این مزایا با یک اشکال بزرگ همراه است: تجارت اجتماعی خودکار نیست. بلکه بستری برای تبادل دانش، تحقیق و ایده است، اما باید به صورت دستی معاملات را باز کنید.وقت گیر و زمانبر بودن : تجارت اجتماعی بیشتر از معاملات کپی و معاملات آینه ای وقت گیر است.
آموزش : با تجارت اجتماعی، می توانید درک کنید که چرا یک معامله گر حرفه ای یک معامله را انجام می دهد و دلایل دقیق پشت معامله چیست.
معاملات آینه ای را می توان زیرمجموعه ای از معاملات کپی در نظر گرفت. برخلاف کپی تریدینگ، معاملات آینه ای شامل کپی کردن یک استراتژی معاملاتی خاص است که اغلب به شکل الگوریتم های معاملاتی خودکار ارائه می شود.ممکن است گروه بزرگی از معامله گران پشت یک استراتژی معاملاتی خودکار وجود داشته باشند. در برخی موارد، صدها معامله‌گر حرفه‌ای ممکن است در ایجاد استراتژی خودکاری که شما دنبال می‌کنید، شرکت کرده باشند. به جای کپی کردن معاملات فردی، استراتژی الگوریتمی پشت معاملات را کپی می کنید.
اتوماسیون : درست مانند تجارت کپی، معاملات آینه ای کاملاً خودکار است.
تنوع : از آنجایی که استراتژی های معاملاتی الگوریتمی اغلب برای دنبال کردن تعداد بی شماری از ورودی های مارکت می باشد، پردازش آنها در میلی ثانیه و ایجاد یک سیگنال معاملاتی طراحی شده اند، همچنین می توانند منجر به تنوع بیشتر در سبد سهام شما شوند. علاوه بر این، بسیاری از استراتژی های الگوریتمی در بیش از یک بازار معامله می کنند.
کپی تریدینگ یک مفهوم جهانی است که در همه بازارهای مالی کار می کند. چه بخواهید در فارکس، ارزهای دیجیتال و رمز ارزها، فلزات، کالاها یا سهام معامله کنید، می توانید این کار را با معاملات کپی انجام دهید.
بیشتر معامله‌گرانی که می‌خواهند معاملات معامله‌گران دیگر را کپی کنند، عمدتاً به عملکرد معاملاتی که می‌توانند به آن دست یابند علاقه‌مند هستند نه در بازارهایی که معامله می‌شوند. با این حال، اگر می‌خواهید تجارت کپی خود را صرفاً بر روی ارزهای دیجیتال متمرکز کنید، می‌توانید این کار را انجام دهید.ارزهای دیجیتال در دنیای مالی نسبتاً جدید هستند و معامله گران حرفه ای که از اکوسیستم کریپتو پیروی می کنند معمولاً دانش فنی عمیقی از محصولات دارند. کپی کردن معاملات معامله گران ارزهای دیجیتال کاملا منطقی است، به خصوص اگر تجربه لازم برای معامله آنها را به تنهایی ندارید.
کپی ترید فوق العاده به نظر می رسد، شما به طور خودکار معاملات معامله گران حرفه ای را بدون هیچ زحمتی تکرار می کنید و از نتایج معاملات لذت می برید. با این حال، اغلب اوقات، غذای مجانی در بازارها وجود ندارد. در اینجا مزایا و معایب اصلی تجارت کپی آورده شده است.
مزایا:
معاملات خودکار: مزیت اصلی تجارت کپی توانایی خودکار کردن معاملات خود با پیروی از سایر معامله گران سودآور است. تنها تلاشی که باید انجام دهید این است که یک معامله گر سودآور با نتایج معاملاتی خوب پیدا کنید و به طور دوره ای عملکرد معامله گر را بررسی کنید.
یافتن معامله گران: این ما را به مزیت بعدی تجارت کپی می رساند، سادگی یافتن یک معامله گر سودآور!!! اکثر پلتفرم‌های کپی تریدینگ به شما این امکان را می‌دهند معیارهای مختلفی را در وب‌سایت خود فیلتر کنید، از جمله نتایج معاملات، سود و زیان، میانگین اندازه معاملات برنده و بازنده، میانگین ریسک در هر معامله، نسبت پاداش به ریسک و موارد دیگر.
بدون احساسات و تجارت بهتر: اگر در دنیای بازارهای مالی تازه کار هستید، ممکن است تجربه کرده باشید که احساسات می توانند تأثیر زیادی بر نتایج معاملات شما داشته باشند. با تجارت کپی، دیگر احساسی با پوزیشن های خود برخورد نمیکنید چرا که مجبور نیستید به تنهایی بازار را تحلیل کنید و معامله کنید، هیچ احساسی در کار نیست.
معایب:
توانایی در کنترل ریسک، همانطور که ممکن است حدس بزنید، اشکال اصلی معاملات کپی این است که عملکرد معاملاتی شما کاملاً به نتایج معاملات معامله گرانی که دنبال می کنید وابسته است. اگر آنها یک معامله بد انجام دهند، آن معامله بد نیز در حساب معاملاتی شما ظاهر می شود. برای دور زدن این عیب بزرگ، پلتفرم‌های معاملاتی کپی به شما این امکان را می‌دهند که مقدار سرمایه ای را که می‌خواهید به هر معامله‌گر در اکانت خود اختصاص دهید، تعیین کنید و از قبل تعیین کنید که می‌خواهید در هر معامله چقدر ضرر کنید. همچنین اگر احساس می کنید که معامله گر به خوبی نمی تواند معامله را مدیریت کند، می توانید آن معامله را به صورت دستی آن را ببندید.
در کپی ترید، نتایج معاملات شما کاملاً به عملکرد معاملاتی معامله گران دنبال شده شما بستگی دارد. یعنی اگر معامله‌گری را دنبال می‌کنید که سابقه طولانی‌مدت معاملات خوب دارد، احتمالاً خوب عمل خواهید کرد. در اینجا چند خطر وجود دارد که هنگام تجارت کپی در معرض آنها هستید.
ریسک بازار
قابل توجه ترین ریسک معاملات کپی ریسک بازار است. هر تجارت زنده به طور اجتناب ناپذیری تحت تأثیر نیروهای مختلف بازار قرار می گیرد که در نهایت نتیجه آن را تعیین می کنند. در معاملات کپی، ریسک بازار، ریسک تغییر قیمت در فارکس، سهام، نرخ بهره و سایر دارایی ها است که می تواند بر معاملات کپی شده شما تأثیر منفی بگذارد.
ریسک بازار را با معاملات ضعیف اشتباه نگیرید. هر معامله گر حرفه ای باید با ریسک بازار دست و پنجه نرم کند که می تواند منجر به ضرر معاملات شود. با این حال، معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً عوامل موثر و اصلی بازار را درک می‌کنند و سعی می‌کنند ریسک‌های بازار را تا حد امکان کاهش دهند.به عنوان مثال، یک معامله گر حرفه ای ممکن است تصمیم بگیرد در طول انتشار اخبار پر تاثیر یا در ساعات غیر نقدینگی بازار فارکس معامله نکند. بازارها اغلب در طول انتشار اخبار مهم، مانند تصمیمات سیاست پولی در مورد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، بسیار بی ثبات هستند.
ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی اغلب در معاملات کپی نادیده گرفته می شود. از آنجایی که شما تأثیر مستقیمی بر معاملاتی که معامله گر دنبال شده شما باز می شود ندارید، باید با ریسک نقدینگی مقابله کنید.ریسک نقدینگی خطری است که شما (یا معامله‌گرانی که دنبال می‌کنید) نتوانند معامله را با قیمت معینی در مدت زمان معقول ببندند. اگر فروشنده ای در بازار نباشد، نمی توانید خرید کنید. برعکس، اگر هیچ خریداری در بازار وجود نداشته باشد که مایل به خرید از شما باشد، نمی‌توانید بفروشید.ریسک نقدینگی معمولاً هنگام معامله با ابزارهای غیر نقدشونده، مانند جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس، رمز ارزهای عجیب و غریب یا سهام با ارزش پایین ایجاد می شود. علاوه بر این، معاملات بلافاصله پس از باز شدن بازار یا قبل از بسته شدن بازار می تواند منجر به ریسک نقدینگی شود زیرا تعداد شرکت کنندگان در بازار همچنان کم است.
ریسک سیستماتیک
آخرین اما نه کم‌اهمیت، ریسک سیستماتیک بازار یکی از مهمترین مواردی است که می‌تواند بر معاملات شما تأثیر منفی بگذارد. ریسک سیستماتیک ذات کل بازار است، به این معنی که نمی توان آن را از طریق تنوع کاهش داد.نمونه ای از ریسک سیستماتیک، اخبار غیرمنتظره و ناگهانی است که به طور غافلگیرکننده ای به بازار می رسد. در سال ۲۰۱۵، بانک ملی سوئیس، ۱.۲۰ یورو/فرانس CHF را کنار گذاشت که موجی از شوک را در بازارها ایجاد کرد. پیش‌بینی رویدادهای «قوی سیاه» تقریباً غیرممکن است و می‌تواند خسارات زیادی به حساب معاملاتی وارد کند. ( پدیده black swan )اگر نمی دانید که معاملات در بازار فارکس پر سودتر است یا در بازار رمز ارزها پیشنهاد می کنیم این مقاله را از دست ندهید !!!
همه می توانند با باز کردن یک حساب در یک پلتفورم تجارت کپی، انتخاب یک معامله گر و کلیک کردن بر روی “دنبال کردن”، تجارت کپی را شروع کنند. در اینجا چند نکته برای شروع هر چه سریعتر وجود دارد.باز کردن یک حساب تجاری. افتتاح یک حساب زنده و لایو در یک ارائه دهنده معاملات کپی اولین گام تجارت کپی است. فرآیند بسیار ساده و سرراست است. فرم ثبت نام را پر کنید، واریز اولیه خود را انجام دهید، و پس از تایید حساب، شما می توانید شروع به دنبال کردن معامله گران سودآور کنید.انتخاب یک معامله گر. اکنون که یک حساب تجاری دارید، وقت آن است که یک معامله گر را برای دنبال کردن انتخاب کنید. این معمولا زمان‌برترین بخش کپی تریدینگ است، اما خوشبختانه، اکثر پلتفرم‌های معاملاتی کپی به شما این امکان را می‌دهند که با سرعت معیارهای مهم معاملات را فیلتر کنید و بهترین معامله‌گران را از پایگاه داده خود انتخاب کنید.هنگام انتخاب یک معامله گر، اشتباه تمرکز بیش از حد بر عملکرد یک معامله گر آسان است. عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیرید، مانند ریسک‌هایی که معامله‌گر برای دستیابی به نتایج خود متحمل می‌شود، بازارهای معامله شده، میانگین سودها و ضررها، و درصد برنده شدن.
معامله گر را دنبال کنید! هنگامی که یک معامله گر مناسب را پیدا کردید، کپی کردن معاملات او به سادگی فشار دادن دکمه «دنبال کردن» است.برخی از پلتفرم‌های معاملاتی کپی ممکن است از شما بخواهند که چه مقدار از وجوه خود را می‌خواهید به یک معامله‌گر خاص اختصاص دهید، که به کنترل ریسک‌های شما کمک می‌کند.
سیگنال‌های معاملاتی شاخص‌هایی هستند که توصیف می‌کنند در چه بازاری باید معامله کرد، در چه سطح قیمتی باید معامله را باز کرد، و در کجا سطوح حد سود و حد ضرر قرار داد.نمونه ای از سیگنال معاملاتی معمولی این خواهد بود:
BUY BTC/USD @ $44.750, TP: $46.500, SL: $44.250
سیگنال می گوید که بیت کوین را با قیمت ۴۴.۷۵۰ دلار با حد سود ۴۶.۵۰۰ دلار و حدضرر ۴۴.۲۵۰ دلار خریداری کنید.همانطور که ممکن است متوجه شوید، سیگنال های معاملاتی انعطاف بیشتری نسبت به معاملات کپی خودکار ارائه می دهند. اگرچه آنها از شما می خواهند که به صورت دستی معامله را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنید، اما همچنین انعطاف پذیری برای تغییر قیمت های ورود و خروج یا حتی عدم انجام معامله به طور کلی ارائه می دهند.
معامله گرانی که سیگنال های معاملاتی را ارائه می دهند، ارائه دهندگان سیگنال معاملاتی نامیده می شوند. یک ارائه‌دهنده سیگنال معاملاتی می‌تواند شامل یک معامله‌گر تکی یا گروهی از معامله‌گران باشد که سیگنال‌های خود را بین دنبال‌کنندگان خود توزیع می‌کنند، و سپس آنها باید به صورت دستی معاملات را در پلتفرم‌های معاملاتی خود باز کنند.معامله گران فالو شده در یک پلت فرم معاملاتی کپی اساساً ارائه دهندگان سیگنال هستند، با این تفاوت اصلی که سیگنال های آنها به طور خودکار در حساب های فالوورهای آنها باز می شود. هنگام انتخاب یک ارائه دهنده سیگنال معاملاتی، سوابق و سبک معاملاتی آنها را بررسی کنید تا ببینید آیا نتایج آنها با اهداف شما مطابقت دارد یا خیر.
با کپیتریدینگ ، نیازی به داشتن استراتژی معاملاتی شخصی نیست. با این حال، داشتن یک استراتژی معاملاتی کپی ممکن است به شما در انتخاب بهترین معامله‌گران برای دنبال کردن کمک کند. در اینجا نکات اصلی یک استراتژی تجارت کپی قدرتمند است.بازارهای قابل معامله: تمام معاملاتی که معامله گر دنبال شده شما انجام می دهد به طور خودکار در حساب معاملاتی شما کپی می شود. این کمک می کند که بدانید معامله گر چه بازارهایی را بیشتر معامله می کند و آیا آنها با سبک و اهداف معاملاتی شما همسو هستند یا خیر.
به عنوان مثال، معامله گرانی که عمدتاً سهام فناوری را معامله می کنند، ممکن است در معرض خطرات مرتبط با بخش فناوری قرار گیرند. معامله گرانی که ارزهای رمزنگاری شده و کریپتوکارنسی ها را معامله می کنند، با توجه به حرکات قدرتمند قیمت در ارزهای دیجیتال، ممکن است شاهد نوسانات بیشتری در عملکرد معاملاتی خود باشند. معامله‌گری را انتخاب کنید که بازارهای دلخواه شما را معامله کند.
ریسک ها: چقدر حاضرید با معاملات کپی ریسک کنید؟ بسیاری از پلتفرم های معاملاتی کپی به شما امکان می دهند حداکثر ضرر را تعیین کنید یا درصد خاصی از حساب معاملاتی خود را به یک معامله گر اختصاص دهید. علاوه بر این، تجارت کپی نیمه خودکار و تجارت اجتماعی به شما کنترل بیشتری در زمینه مدیریت ریسک می دهد.
تجزیه و تحلیل بازار: مزیت تجارت کپی، عدم نیاز به تجزیه و تحلیل بازارها به تنهایی. همچنین اگر معامله گر دنبال شده شما بی تجربه باشد، می تواند یک نقطه ضعف بزرگ باشد. همیشه ایده خوبی است که معاملات کپی شده خود را زیر نظر داشته باشید و در صورت لزوم تنظیمات را در صورت تغییر شرایط بازار انجام دهید.
اهرم: آیا می خواهید معاملات با اهرم را کپی کنید؟ اهرم می تواند سود و زیان شما را نیز افزایش دهد. هرگز بیش از آنچه می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید.
۱- آیا کپی تریدینگ روش خوبی است؟
تجارت کپی برای معامله گرانی ایده آل است که زمان انجام معامله به تنهایی را ندارند، تجربه لازم برای تجارت سودآور را ندارند، یا کسانی که صرفاً می خواهند در حین کپی کردن برخی از موفق ترین معامله گران در بازار، یاد بگیرند و تجربه کسب کنند.
۲- آیا کپی ترید غیرقانونی است؟
در اکثر کشورها، کپی تریدینگ کاملا قانونی است.
۳- آیا کپی تریدینگ برای مبتدیان مناسب است؟
تجارت کپی برای مبتدیان ایده آل است. این به معامله گران بدون تجربه در مارکت اجازه می دهد تا معامله گران سودآور را دنبال کنند و بهترین شیوه های معاملاتی را در طول مسیر بیاموزند.
۴- چقدر می توانید از کپی ترید درآمد دلاری کسب کنید؟
سود معاملات کپی شما به عملکرد معامله گرانی که دنبال می کنید بستگی دارد. بسیاری از معامله گران به سودهای سه رقمی درصد دست یافته اند. با این حال، نتایج گذشته نشان دهنده عملکرد آینده نیست!
۵- آیا کپیتریدینگ واقعا سودآور است؟
هنگامی که معامله گران مناسب را دنبال می کنید، تجارت کپی می تواند بسیار سودآور باشد. بسیاری از معامله گران حرفه ای با چندین سال تجربه تجاری وجود دارند که بر مهارت تجارت و مدیریت ریسک تسلط دارند. دنبال کردن این معامله‌گران می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر سود شما داشته باشد.
۶- آیا کپی تریدینگ واقعا کار می کند؟
اگر معامله‌گری را دنبال می‌کنید که سابقه طولانی‌مدت و معاملات خوب دارد، احتمالاً نتایج خوب و سودهای مناسبی بدست خواهید آورد.
برای دسترسی به ادامه مطلب این لینک را در گوگل جست وجو کنید
javabazman.ir/news/what_is_copytrading/
