پس از رالی هیولایی امسال، قیمت بیت کوین در یک مقطع حساس قرار دارد. تحلیلگران انتظار ۱۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۲ را دارند، اما تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می‌دهد؟
توجه: این مقاله پیشنهاد به خرید نیست و صرفا پوشش اخبار کریپتو است.
قیمت بیت کوین (BTC) در پایان سال 2021 بسیار کمتر از پیش بینی‌های 100000 دلاری تحلیلگران بود. جسی پاول (Jesse Powell)، مدیرعامل کراکن (Kraken)، که هدف قیمتی 100000 دلاری برای بیت کوین را نیز پیش بینی کرده بود، همچنان با افزایش قیمت آن در بلندمدت موافق است، اما افت شدید آن را در کوتاه مدت رد نمی‌کند.
یکی از نکات منفی که ممکن است در کوتاه مدت به بیت کوین فشار بیاورد، تغییر در سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده است. در 15 دسامبر، فدرال رزرو اعلام کرد که برنامه خرید اوراق قرضه خود را با سرعت بیشتری متوقف می‌کند و همچنین سه افزایش نرخ بهره را در سال 2022 پیش بینی کرد.
سام استووال (Sam Stovall)، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری CFRA Research، به CNBC گفت که از نظر تاریخی، S&P 500 تمایل دارد در دوره 12 ماهه زمانی، بازده منفی داشته باشد. اگر تاریخ تکرار شود، بیت کوین به دلیل همبستگی قوی خود با S&P 500 در مراحل مختلف در سال 2021، ممکن است برای فرار با مشکل روبرو شود.
با این عدم قطعیت، بیایید به نمودارها رجوع کنیم و تجزیه و تحلیل بلندمدت بیت کوین را برای تعیین سطوح بحرانی که باید مراقب آن‌ها باشیم، انجام دهیم.
صعود شدید بیت کوین در سال 2017، شاخص قدرت نسبی (RSI) را به بالای 96 رساند که نشان دهنده حالت سرخوشی در میان معامله گران است. رالی‌های عمودی به ندرت پایدار هستند و معمولاً با یک اصلاح شدید یا دوره تثبیت دنبال می‌شوند. این همان چیزی است که پس از پایان حرکت گاو در سال 2017 اتفاق افتاد.
جفت بیت کوین/دلار آمریکا تا زمانی که در دسامبر 2020 به بالای 20000 دلار رسید، در زیر اوج‌های دسامبر 2017 باقی ماند. این نشان دهنده یک دوره ساخت پایه بزرگ در حدود سه سال است.
صعود شدید این جفت ارز در سال 2021 باعث شد RSI در ماه مارس به بالای 91 برسد. با این حال، برخلاف سال 2017، گاوها به طور تهاجمی از میانگین متحرک نمایی 20 ماهه (37281 دلار) دفاع کردند.
این نشان می‌دهد که احساسات مثبت باقی مانده است و معامله گران از کاهش برای انباشت استفاده می‌کنند. رالی بعدی این جفت را به بالاترین قیمت خود در 69000 دلار رساند، اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این نشان می‌دهد که معامله گران سود خود را در رالی رزرو می‌کنند.
اصلاح شدید یک بار دیگر قیمت را به سمت میانگین متحرک نمایی 20 ماهه (EMA) کشانده است و RSI نشانه‌هایی از واگرایی منفی را نشان می‌دهد که نشان می‌دهد حرکت صعودی ممکن است در حال تضعیف باشد.
اگر خرس‌ها سقوط کنند و قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی 20 ماهه حفظ کنند، این جفت می‌تواند تا سطح حمایت بحرانی 28800 دلار کاهش یابد. این یک سطح مهم برای دفاع گاوها است زیرا شکستن زیر آن می تواند منجر به یک دوره طولانی ساختن پایه شود.
از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، این جفت می‌تواند 69000 دلار را مجددا آزمایش کند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این مقاومت می‌تواند نشانه از سرگیری روند صعودی باشد.
گاوها در دو نوبت قیمت را به بالای سطح 64899 دلار رساندند، اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این امر می‌توانست گاوهای تهاجمی را به دام بیاندازد و منجر به نقدینگی طولانی مدت شود.
متحرک نمایی 20 هفته‌ای (52016 دلار) به تدریج شروع به کاهش کرده است و RSI در منطقه منفی قرار گرفته است که نشان می‌دهد خرس‌ها در حال تلاش برای بازگشت هستند. گاوها سعی کردند از میانگین متحرک ساده 50 هفته‌ای (SMA) (47709 دلار) دفاع کنند، اما نتوانستند قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 هفته‌ای برسانند.
این می‌توانست فروش بیشتری را به خود جلب کند و خرس‌ها اکنون در تلاش هستند تا قیمت را به حمایت قوی بعدی در 39600 دلار کاهش دهند. این یک سطح مهم برای دفاع گاوها است، زیرا اگر شکست بخورد، جفت می‌تواند به 28732 دلار سقوط کند.
چنین حرکتی می‌تواند شروع مرحله بعدی روند صعودی را به تاخیر بیاندازد و ممکن است جفت را در محدوده 28732 دلار در جهت نزولی و 69000 دلار در جهت صعودی نگه دارد.
برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و از میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای عبور کند، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا ناحیه مقاومت بالای 64899-69000 دلار را حفظ کنند.
اگر آن‌ها موفق شوند، حرکت صعودی می‌تواند افزایش یابد و این جفت می‌تواند سفر خود را در جهت صعودی به سمت منطقه قیمتی 100000 تا 109000 دلار آغاز کند، جایی که ممکن است رالی با بادهای مخالف شدید روبرو شود.
از طرف دیگر، شکست و بسته شدن به زیر 28732 دلار می‌تواند منجر به یک بازار نزولی با حمایت قوی بعدی در 20000 دلار شود.
این جفت در هفته گذشته در یک کانال نزولی کاهش یافته است. هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در منطقه منفی قرار دارد که نشان می‌دهد خرس‌ها بر بازار کنترل دارند.
اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (50,054 دلار) کاهش یابد، نشان می‌دهد که احساسات همچنان نزولی است و معامله گران در رالی می‌فروشند. این می‌تواند قیمت را به پایین ترین حد روزانه 4 دسامبر یعنی 42333 دلار برساند.
این یک سطح مهم برای گاوها برای دفاع است زیرا اگر شکست بخورد، خرس‌ها سعی می‌کنند قیمت را به زیر خط حمایت کانال فرو ببرند. اگر آن‌ها موفق به انجام این کار شوند، فروش می‌تواند بیشتر تشدید شود.
منطقه بین 39600 تا 37300 دلار ممکن است به عنوان حمایت قوی عمل کند، اما اگر گاوها نتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، کاهش ممکن است تا 28800 دلار افزایش یابد.
در مقابل، اگر قیمت افزایش یابد و از خط مقاومت کانال عبور کند، این نشان می‌دهد که فشار فروش ممکن است کاهش یابد. سپس این جفت می‌تواند به SMA 50 روزه (56524 دلار) برسد که ممکن است دوباره چالش سختی را ایجاد کند.
گاوها باید قیمت را به بالای SMA 50 روزه برسانند و حفظ کنند تا شروع حرکت به سمت 60000 دلار آغاز شود. این سطح ممکن است به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند، اما اگر از آن عبور شود، رالی می‌تواند اوج تاریخ را دوباره آزمایش کند.
توجه: هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.
منبع: https://cointelegraph.com
