احساسات عامل بزرگی در حرکت بازارها هستند و شاخص ترس و طمع راهی عالی برای سنجش این احساسات است. بیاموزید که ترس و طمع چگونه می‌تواند بر سرمایه گذاری های رمزنگاری شما تأثیر بگذارد.
1. ترس شدید در کریپتو به چه معناست؟
در حالی که پیش‌بینی حرکات آتی دارایی‌های رمزارز با دقت 100 درصد دشوار است، شاخص‌هایی مانند شاخص ترس و طمع می‌توانند کمک کننده باشند. شاخص ترس و طمع رمزارزها یک مقدار واحد بین 1 و 100 است. اگر مقدار = 1 باشد، به این معنی است که بازار رمزارز سقوط می‌کند زیرا مردم نهایت ترس شدید را تجربه می‌کنند و دارایی‌های خود را می‌فروشند. از طرف دیگر، عدد 100 به این معنی است که بازار در آستانه اصلاح است و مردم طمع بیش از حدی را تجربه می‌کنند (یعنی خرید دارایی‌های بیشتر). بنابراین، شاخص ترس و طمع رمزارز چگونه کار می‌کند؟
ترس شدید زمانی ایجاد می‌شود که ارزش شاخص بین 0 تا 24 باشد. هر چیزی بالاتر از 24 و کمتر از 50 نشان دهنده ترس است و عدد 50 به معنای بی طرفی در بازار است. برعکس، طمع زمانی به وجود می‌آید که ارزش شاخص بین 51 تا 74 باشد و اگر ارزش به بیش از 74، مانند 75 یا بالاتر، افزایش یابد، نشان‌دهنده طمع شدید است.
احساسات بازار ارزهای دیجیتال را هدایت می‌کنند. وقتی بازار بالا می رود، مردم حریص می‌شوند و در نتیجه ترس از دست دادن (FOMO) ایجاد می‌شود. همچنین، هنگامی که مردم اعداد قرمز را می‌بینند، اغلب سکه‌های خود را در یک واکنش هیجانی می‌فروشند.
2.شاخص ترس و طمع رمزارزها چگونه محاسبه می‌شود؟
سیگنال‌های مختلف ترس و طمع رمزارز که بر رفتار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند شامل روندهای گوگل، نظرسنجی‌ها، حرکت بازار، تسلط بر بازار، رسانه‌های اجتماعی و نوسانات بازار است.
برای تعیین میزان طمع در بازار، عبارات جستجوی پرطرفدار را بررسی کنید. به عنوان مثال، حجم بالای جستجوهای مرتبط با بیت کوین به معنای درجه بالایی از طمع در بین سرمایه گذاران است. این عامل 10 درصد از ارزش شاخص را تشکیل می‌دهد. از نظر تاریخی، افزایش جستجوهای گوگل بیت‌کوین با نوسان شدید قیمت ارزهای دیجیتال مرتبط بوده است.
برای محاسبه هر روزه این عدد، شاخص ترس و طمع بیت کوین چند عامل دیگر مانند نظرسنجی‌ها را در نظر می‌گیرد که 15 درصد از ارزش شاخص را تشکیل می‌دهند. نظرسنجی با شرکت کنندگان بیش از 2000نفر، ارزش شاخص را بالاتر می‌برد، که نشان‌دهنده حضور سرمایه گذاران حریص است.
حرکت بازار به توانایی بازار برای حفظ روند قیمتی بلندمدت اشاره دارد و 25 درصد از ارزش شاخص را نشان می‌دهد. این وضعیت سلامت و جهت بازار را بررسی می‌کند. سمت حرص و طمع شاخص، شتاب را در نظر می‌گیرد.
Dominance چیرگی و تسلط بازار بیت‌کوین را در کل صنعت رمزارزها بررسی می‌کند. به عنوان مثال، هر چه تسلط بیت‌کوین بیشتر باشد، ارزهای دیجیتال جایگزین کمتری در رقابت وجود دارند. با این حال، کاهش تسلط بیت‌کوین حاکی از افزایش طمع است و 10 درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد.
جای تعجب نیست که رسانه‌های اجتماعی 15 درصد بر این شاخص تأثیر دارند زیرا در حال حاضر یکی از مهم ترین جنبه‌های زندگی ما هستند. جنبه‌هایی مانند هشتگ، تعامل، تم‌ها و ذکر در چندین شبکه و رسانه اجتماعی در این مورد در نظر گرفته می‌شوند.
یک چهارم (یعنی 25٪) از شاخص از نوسانات بازار تشکیل شده است که قیمت فعلی یک ارز دیجیتال (مانند قیمت بیت کوین) را بررسی می‌کند و آن را با تغییرات قیمت اخیر در 30 تا 90 روز گذشته مقایسه می‌کند تا مشخص کند بازار چقدر نوسان دارد. در این شاخص از نوسانات به عنوان شاخص ترس استفاده شده است.
3.چگونه می‌شود با ترس و طمع معامله کرد؟
شاخص ترس و طمع رمزارز بیشتر به عنوان یک شاخص روزانه استفاده می‌شود تا ابزاری برای استفاده جهت معاملات بلندمدت.
استفاده از ایندکس به عنوان یک شاخص روند به شما کمک می‌کند تا عاقلانه در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید. به عنوان مثال، زمانی که ارزش شاخص ترس و طمع پایین است، ممکن است به این معنی باشد که قیمت ارز دیجیتال افزایش می‌یابد و شما می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید بخرید، نگه دارید یا بفروشید. معمولا افزایش قیمت به این معنی است که زمان خوبی برای فروش است. با این حال، زمانی که مقدار شاخص بالا باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت ارز دیجیتال به زودی کاهش خواهد یافت و زمان خوبی برای خرید نیست. بنابراین، احساسات در این بازار زمانی پیش می‌رود که افزایش قیمت یا پایین‌ترین سطح محلی در بازار رخ دهد.
با ورود شاخص به منطقه اضطراب حاد، تمایل بازار به حرکت معکوس است. این نقطه‌ای است که در آن ترس قبل از انفجار به طمع تمام عیار به اولین نشانه‌های طمع تبدیل می‌شود. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال به ردیابی تغییرات در احساسات بازار کمک می‌کند. به عنوان مثال، نوسانات بزرگ در بازار ممکن است به شما این فرصت را بدهد که قبل از اینکه بقیه بازار از آن پیروی کنند، وارد یا خارج شوید.
4. آیا شاخص ترس و طمع بینش قابل اعتمادی در مورد قیمت آتی ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد؟
شاخص ترس و طمع فقط به تجزیه و تحلیل احساسات مربوط می‌شود. تحلیل‌های فنی و بنیادی تحت تأثیر احساسات شرکت‌کنندگان بازار قرار نمی‌گیرند و از این رو، روش‌های ارجح‌تری برای پیش‌بینی حرکت بازار هستند.
اگر یک سرمایه گذار بلندمدت هستید و به شاخص ترس و طمع رمز ارز متکی هستید، ممکن است افزایش قیمت قابل توجهی را از دست بدهید. از سوی دیگر، شاخص ترس و طمع ابزار ارزشمندی برای معامله‌گرانی است که موقعیت‌های خرید و فروش متفاوتی را در مدت زمان کوتاهی انجام می‌دهند. اگر انتخاب کرده‌اید که یک معامله‌گر روزانه (بر اساس شاخص ترس و طمع) باشید، باید توجه داشته باشید که هر درآمدی از تجارت رمزارز مشمول مالیات بر سود سرمایه (کوتاه‌مدت) است.
شما یک معامله گر بنیادی هستید و می‌خواهید از شاخص ترس و طمع برای هدایت تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده کنید. ولی ممکن است در نهایت پول خود را از دست بدهید زیرا این شاخص برای معامله گران فنی و تکنیکال مناسب است. اگرچه شاخص ترس و طمع بینش‌هایی را در مورد وضعیت بازار ارزهای دیجیتال در لحظه و دقیقاً نشان می‌دهد، معامله‌گران یا سرمایه گذاران فردی باید تحقیقات خود را در مورد ابزارهای مناسب برای اهداف سرمایه گذاری خود انجام دهند.
5. چگونه ترس و طمع را متعادل کنیم تا یک معامله‌گر موفق باشیم؟
کاهش حجم معاملات، داشتن یک برنامه معاملاتی، ثبت یک مجله معاملاتی و یادگیری از دیگران شما را از تأثیر ترس شدید یا طمع شدید نجات می‌دهد.
نوسانات قیمت در معاملات برجسته (یا بزرگ) کمتر قابل توجه است و این امر معاملات بزرگ را استرس‌زاتر می‌کند. بنابراین، بسیار مهم است که اندازه تجارت خود را کاهش دهید تا احساسات و تصمیمات تجاری خود را متعادل کنید. داشتن یک برنامه معاملاتی روشن راهی برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. بدون برنامه، ممکن است به دلیل استفاده بیش از حد از سبد ارزهای دیجیتال خود، خطر از دست دادن پول خود به طور کامل را به وجود بیاورید.
ثبت فعالیت‌های معاملاتی برای درک اینکه چه چیزی برای شما مفید است یا برعکس به شما کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی بگیرید. ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند تا از اشتباهات خود درس بگیرید، و بله، تمرین باعث می‌شود از نظر فردی، کامل شوید!
تجزیه و تحلیل فعالیت‌های تجاری ثبت شده در یک مجله برای حذف موارد نامربوط ضروری است. اگر می‌خواهید یک معامله گر موفق باشید، در حین انجام این کار، احساسات خود را کنار بگذارید. از همتایان خود یا سرمایه گذاران موفقی مانند وارن بافت بیاموزید. اما اطمینان حاصل کنید که از استراتژی گله‌داری اجتناب کنید زیرا این هم بر احساسات شما تأثیر می‌گذارد و ممکن است پول خود را از دست بدهید.
همچنین می‌توانید گزارش‌های منتشر شده توسط منابع معتبر مانند Coinbase یا PayPal را بخوانید تا دانش خود را در مورد بازار بهبود بخشید. به عنوان مثال، کوین بیس هر از چند گاهی هشدارهایی درباره کاهش قیمت یا افزایش قیمت ارسال می‌کند که ممکن است به شما در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری کمک کند.
